景顺长城安享回报混合A类(001422)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.4170

0.0706%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.1400	0.8000	0.3400	0.1900	0.0100	0.1800
2024-09-30	近六个月	2.6100	1.6100	1.0000	0.1500	0.0100	0.1400
2024-09-30	近一年	3.3200	3.2800	0.0400	0.1500	0.0100	0.1400
2024-09-30	近三年	7.3200	10.5100	-3.1900	0.1900	0.0100	0.1800
2024-09-30	近五年	32.8900	18.8300	14.0600	0.2000	0.0100	0.1900
2024-09-30	成立至今	65.5200	41.9900	23.5300	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.2600	-0.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.4500	0.8000	0.6500	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.4500	0.8000	0.6500	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近六个月	2.8500	1.6100	1.2400	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近六个月	2.8500	1.6100	1.2400	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近一年	2.0100	3.3000	-1.2900	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近一年	2.0100	3.3000	-1.2900	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近三年	7.1700	10.6000	-3.4300	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	近三年	7.1700	10.6000	-3.4300	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	近五年	33.9600	19.0200	14.9400	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	成立至今	63.6500	40.8600	22.7900	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	成立至今	63.6500	40.8600	22.7900	0.1600	0.0100	0.1500
2024-03-31	近三个月	1.3800	0.8100	0.5700	0.1400	0.0100	0.1300
2024-03-31	近六个月	0.6900	1.6400	-0.9500	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近一年	1.2400	3.3300	-2.0900	0.1700	0.0100	0.1600
2024-03-31	近三年	7.9400	10.7000	-2.7600	0.1900	0.0100	0.1800
2024-03-31	近五年	35.0500	19.2000	15.8500	0.2000	0.0100	0.1900
2024-03-31	成立至今	61.3100	39.7400	21.5700	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近三个月	-0.6800	0.8200	-1.5000	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近三个月	-0.6800	0.8200	-1.5000	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近六个月	-0.8100	1.6600	-2.4700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近六个月	-0.8100	1.6600	-2.4700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近一年	1.2400	3.3600	-2.1200	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近一年	1.2400	3.3600	-2.1200	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近三年	7.6500	10.7900	-3.1400	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近三年	7.6500	10.7900	-3.1400	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近五年	36.5700	19.3800	17.1900	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近五年	36.5700	19.3800	17.1900	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	成立至今	59.1200	38.6300	20.4900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	成立至今	59.1200	38.6300	20.4900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	近三个月	-0.1400	0.8300	-0.9700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近六个月	0.5500	1.6700	-1.1200	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近一年	1.7300	3.3800	-1.6500	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近三年	12.6100	10.8900	1.7200	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近五年	38.9300	19.5700	19.3600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	成立至今	60.2100	37.4900	22.7200	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近一个月	1.1000	0.2700	0.8300	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近三个月	0.6800	0.8300	-0.1500	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近三个月	0.6800	0.8300	-0.1500	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近六个月	2.0700	1.6600	0.4100	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近六个月	2.0700	1.6600	0.4100	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近一年	0.5400	3.4100	-2.8700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近一年	0.5400	3.4100	-2.8700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近三年	19.8100	10.9800	8.8300	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近三年	19.8100	10.9800	8.8300	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近五年	40.7100	19.7600	20.9500	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	成立至今	60.4200	36.3600	24.0600	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	成立至今	60.4200	36.3600	24.0600	0.1600	0.0100	0.1500
2023-03-31	近三个月	1.3800	0.8300	0.5500	0.1700	0.0100	0.1600
2023-03-31	近六个月	1.1700	1.6900	-0.5200	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	近一年	2.9500	3.4400	-0.4900	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	近三年	21.3600	11.0800	10.2800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	近五年	40.9000	19.9600	20.9400	0.1900	0.0100	0.1800
2023-03-31	成立至今	59.3400	35.2400	24.1000	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.2100	0.8500	-1.0600	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.2100	0.8500	-1.0600	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	近六个月	-1.5000	1.7200	-3.2200	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-1.5000	1.7200	-3.2200	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近一年	-0.4800	3.4700	-3.9500	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	近一年	-0.4800	3.4700	-3.9500	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	近三年	21.9200	11.1900	10.7300	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近三年	21.9200	11.1900	10.7300	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近五年	40.8300	20.1600	20.6700	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近五年	40.8300	20.1600	20.6700	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	成立至今	57.1600	34.1300	23.0300	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	成立至今	57.1600	34.1300	23.0300	0.1600	0.0100	0.1500
2022-09-30	近三个月	-1.2900	0.8600	-2.1500	0.1700	0.0100	0.1600
2022-09-30	近六个月	1.7600	1.7300	0.0300	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近一年	2.1100	3.5000	-1.3900	0.2000	0.0100	0.1900
2022-09-30	近三年	26.4400	11.3000	15.1400	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近五年	42.4000	20.3600	22.0400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-09-30	成立至今	57.4900	32.9900	24.5000	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近一个月	2.3700	0.2800	2.0900	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近三个月	3.0900	0.8600	2.2300	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近三个月	3.0900	0.8600	2.2300	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近六个月	1.0300	1.7200	-0.6900	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近六个月	1.0300	1.7200	-0.6900	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近一年	4.4800	3.5300	0.9500	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近一年	4.4800	3.5300	0.9500	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近三年	30.6000	11.4100	19.1900	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近三年	30.6000	11.4100	19.1900	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近五年	45.8400	20.5700	25.2700	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	成立至今	59.5500	31.8600	27.6900	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	成立至今	59.5500	31.8600	27.6900	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近三个月	-2.0000	0.8600	-2.8600	0.2500	0.0100	0.2400
2022-03-31	近六个月	0.3500	1.7500	-1.4000	0.2000	0.0100	0.1900
2022-03-31	近一年	3.5600	3.5600	0.0000	0.1800	0.0100	0.1700
2022-03-31	近三年	29.5700	11.5200	18.0500	0.2100	0.0100	0.2000
2022-03-31	近五年	44.3800	20.7900	23.5900	0.1700	0.0100	0.1600
2022-03-31	成立至今	54.7700	30.7400	24.0300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近三个月	2.4000	0.8800	1.5200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.4000	0.8800	1.5200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近六个月	3.4200	1.7800	1.6400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近六个月	3.4200	1.7800	1.6400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近一年	6.8400	3.6000	3.2400	0.1700	0.0100	0.1600
2021-12-31	近一年	6.8400	3.6000	3.2400	0.1700	0.0100	0.1600
2021-12-31	近三年	35.5400	11.6300	23.9100	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近三年	35.5400	11.6300	23.9100	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近五年	49.1300	21.0000	28.1300	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近五年	49.1300	21.0000	28.1300	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	成立至今	57.9200	29.6300	28.2900	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	成立至今	57.9200	29.6300	28.2900	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近三个月	1.0000	0.8900	0.1100	0.1700	0.0100	0.1600
2021-09-30	近六个月	3.2000	1.7900	1.4100	0.1600	0.0100	0.1500
2021-09-30	近一年	8.4000	3.6300	4.7700	0.1900	0.0100	0.1800
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2021-09-30	近五年	45.3600	21.2300	24.1300	0.1600	0.0100	0.1500
2021-09-30	成立至今	54.2300	28.4900	25.7400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.0700	0.2900	-0.2200	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.1800	0.8900	1.2900	0.1400	0.0100	0.1300
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2021-06-30	近六个月	3.3100	1.7800	1.5300	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近六个月	3.3100	1.7800	1.5300	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近一年	14.0400	3.6600	10.3800	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近一年	14.0400	3.6600	10.3800	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三年	33.9400	11.8600	22.0800	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近三年	33.9400	11.8600	22.0800	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近五年	47.2600	21.4600	25.8000	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	成立至今	52.7100	27.3600	25.3500	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	成立至今	52.7100	27.3600	25.3500	0.1500	0.0100	0.1400
2021-03-31	近三个月	1.1000	0.8900	0.2100	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	近六个月	5.0400	1.8100	3.2300	0.2100	0.0100	0.2000
2021-03-31	近一年	13.8200	3.6900	10.1300	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近三年	32.1600	11.9700	20.1900	0.1800	0.0100	0.1700
2021-03-31	近五年	45.5200	21.6900	23.8300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-03-31	成立至今	49.4500	26.2400	23.2100	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近三个月	3.9000	0.9100	2.9900	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三个月	3.9000	0.9100	2.9900	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近六个月	10.3900	1.8400	8.5500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近六个月	10.3900	1.8400	8.5500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近一年	14.6700	3.7300	10.9400	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近一年	14.6700	3.7300	10.9400	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三年	32.4500	12.0900	20.3600	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三年	32.4500	12.0900	20.3600	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近五年	44.3500	21.9400	22.4100	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近五年	44.3500	21.9400	22.4100	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	成立至今	47.8200	25.1300	22.6900	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	成立至今	47.8200	25.1300	22.6900	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	近三个月	6.2500	0.9200	5.3300	0.3100	0.0100	0.3000
2020-09-30	近六个月	8.3600	1.8500	6.5100	0.2500	0.0100	0.2400
2020-09-30	近一年	14.2200	3.7700	10.4500	0.2400	0.0100	0.2300
2020-09-30	近三年	28.6400	12.2200	16.4200	0.1700	0.0100	0.1600
2020-09-30	近五年	40.8600	22.2100	18.6500	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	成立至今	42.2700	23.9900	18.2800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近一个月	0.3300	0.3200	0.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	1.9900	0.9200	1.0700	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近三个月	1.9900	0.9200	1.0700	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近六个月	3.8800	1.8600	2.0200	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近六个月	3.8800	1.8600	2.0200	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近一年	9.6100	3.8100	5.8000	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近一年	9.6100	3.8100	5.8000	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近三年	22.4000	12.3500	10.0500	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三年	22.4000	12.3500	10.0500	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近五年	33.9000	22.5800	11.3200	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	成立至今	33.9000	22.8600	11.0400	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	成立至今	33.9000	22.8600	11.0400	0.1200	0.0100	0.1100
2020-03-31	近三个月	1.8500	0.9300	0.9200	0.2800	0.0200	0.2600
2019-12-31	近三个月	3.4900	0.9500	2.5400	0.1600	0.0100	0.1500
2019-12-31	近三个月	3.4900	0.9500	2.5400	0.1600	0.0100	0.1500
2019-12-31	近六个月	5.5200	1.9200	3.6000	0.1900	0.0100	0.1800
2019-12-31	近一年	10.6300	3.8800	6.7500	0.1600	0.0100	0.1500
2019-12-31	近三年	21.7200	12.6000	9.1200	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	成立至今	28.9000	20.6300	8.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.9600	0.9600	1.0000	0.2200	0.0100	0.2100
2019-06-30	近一个月	1.5400	0.3100	1.2300	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近三个月	2.2700	0.9600	1.3100	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近三个月	2.2700	0.9600	1.3100	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近六个月	4.8500	1.9200	2.9300	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近一年	7.1500	3.9500	3.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	近三年	17.8100	12.8700	4.9400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	成立至今	22.1700	18.3600	3.8100	0.0900	0.0100	0.0800
2019-03-31	近三个月	2.5200	0.9600	1.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	1.0400	0.9900	0.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.0400	0.9900	0.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	2.1900	1.9900	0.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近一年	4.4000	4.0300	0.3700	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三年	13.7800	13.1700	0.6100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	成立至今	16.5100	16.1300	0.3800	0.0800	0.0100	0.0700
2018-09-30	近三个月	1.1400	1.0000	0.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.1800	0.3300	-0.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.8200	1.0000	-0.1800	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.8200	1.0000	-0.1800	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近六个月	2.1600	2.0000	0.1600	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近一年	4.2200	4.1100	0.1100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近三年	14.0100	13.6000	0.4100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	成立至今	14.0100	13.8600	0.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2018-03-31	近三个月	1.3300	0.9900	0.3400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.9000	1.0300	-0.1300	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.9000	1.0300	-0.1300	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近六个月	2.0100	2.0700	-0.0600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近一年	5.3800	4.2000	1.1800	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	11.6000	11.6300	-0.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	1.1000	1.0400	0.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.2000	0.3400	0.8600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	2.0500	1.0400	1.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	2.0500	1.0400	1.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	3.3100	2.0800	1.2300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	5.5000	4.2900	1.2100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	成立至今	9.4000	9.3600	0.0400	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	1.2300	1.0400	0.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.1900	1.0700	-1.2600	0.1300	0.0200	0.1100
2016-12-31	近三个月	-0.1900	1.0700	-1.2600	0.1300	0.0200	0.1100
2016-12-31	近六个月	2.1200	2.1600	-0.0400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近一年	3.4200	4.4000	-0.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	成立至今	5.9000	7.1300	-1.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	2.3100	1.0800	1.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.5800	0.3500	0.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.9700	1.0800	-0.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.9700	1.0800	-0.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	1.2700	2.1900	-0.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一年	3.7000	4.6200	-0.9200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	成立至今	3.7000	4.8600	-1.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2016-03-31	近三个月	0.2900	1.0900	-0.8000	0.0800	0.0200	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.3900	1.1300	0.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.3900	1.1300	0.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	2.4000	2.3800	0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	成立至今	2.4000	2.6100	-0.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-09-30	近三个月	1.0000	1.2300	-0.2300	0.0500	0.0100	0.0400