景顺长城安享回报混合C类(001423)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-14 1.3990

0.2867%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.1000	0.8000	0.3000	0.1800	0.0100	0.1700
2024-09-30	近六个月	2.4400	1.6100	0.8300	0.1500	0.0100	0.1400
2024-09-30	近一年	3.0200	3.2800	-0.2600	0.1500	0.0100	0.1400
2024-09-30	近三年	6.6300	10.5100	-3.8800	0.1900	0.0100	0.1800
2024-09-30	近五年	31.4500	18.8300	12.6200	0.2000	0.0100	0.1900
2024-09-30	成立至今	62.0800	41.9900	20.0900	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.2600	-0.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.3300	0.8000	0.5300	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.3300	0.8000	0.5300	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近六个月	2.6800	1.6100	1.0700	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近六个月	2.6800	1.6100	1.0700	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近一年	1.7600	3.3000	-1.5400	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近一年	1.7600	3.3000	-1.5400	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近三年	6.4700	10.6000	-4.1300	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近三年	6.4700	10.6000	-4.1300	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近五年	32.4800	19.0200	13.4600	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	成立至今	60.3300	40.8600	19.4700	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	成立至今	60.3300	40.8600	19.4700	0.1600	0.0100	0.1500
2024-03-31	近三个月	1.3300	0.8100	0.5200	0.1400	0.0100	0.1300
2024-03-31	近六个月	0.5600	1.6400	-1.0800	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近一年	1.0500	3.3300	-2.2800	0.1700	0.0100	0.1600
2024-03-31	近三年	7.3900	10.7000	-3.3100	0.1900	0.0100	0.1800
2024-03-31	近五年	33.7500	19.2000	14.5500	0.2000	0.0100	0.1900
2024-03-31	成立至今	58.2200	39.7400	18.4800	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近三个月	-0.7600	0.8200	-1.5800	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近三个月	-0.7600	0.8200	-1.5800	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近六个月	-0.9000	1.6600	-2.5600	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近六个月	-0.9000	1.6600	-2.5600	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近一年	1.0600	3.3600	-2.3000	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近一年	1.0600	3.3600	-2.3000	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三年	7.0800	10.7900	-3.7100	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近三年	7.0800	10.7900	-3.7100	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近五年	35.2200	19.3800	15.8400	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近五年	35.2200	19.3800	15.8400	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	成立至今	56.1400	38.6300	17.5100	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	成立至今	56.1400	38.6300	17.5100	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	近三个月	-0.1400	0.8300	-0.9700	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近六个月	0.4900	1.6700	-1.1800	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近一年	1.6200	3.3800	-1.7600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近三年	12.0000	10.8900	1.1100	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近五年	38.0700	19.5700	18.5000	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	成立至今	57.3300	37.4900	19.8400	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近一个月	1.0500	0.2700	0.7800	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近三个月	0.6300	0.8300	-0.2000	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近三个月	0.6300	0.8300	-0.2000	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近六个月	1.9700	1.6600	0.3100	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近六个月	1.9700	1.6600	0.3100	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近一年	0.3500	3.4100	-3.0600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近一年	0.3500	3.4100	-3.0600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近三年	19.0600	10.9800	8.0800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近三年	19.0600	10.9800	8.0800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近五年	39.9100	19.7600	20.1500	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	成立至今	57.5500	36.3600	21.1900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	成立至今	57.5500	36.3600	21.1900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-03-31	近三个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.1700	0.0100	0.1600
2023-03-31	近六个月	1.1200	1.6900	-0.5700	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	近一年	2.7100	3.4400	-0.7300	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	近三年	20.7000	11.0800	9.6200	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	近五年	40.0700	19.9600	20.1100	0.1900	0.0100	0.1800
2023-03-31	成立至今	56.5700	35.2400	21.3300	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.2100	0.8500	-1.0600	0.2500	0.0100	0.2400
2022-12-31	近三个月	-0.2100	0.8500	-1.0600	0.2500	0.0100	0.2400
2022-12-31	近六个月	-1.5900	1.7200	-3.3100	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近六个月	-1.5900	1.7200	-3.3100	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近一年	-0.7000	3.4700	-4.1700	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	近一年	-0.7000	3.4700	-4.1700	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	近三年	21.2500	11.1900	10.0600	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近三年	21.2500	11.1900	10.0600	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近五年	40.0800	20.1600	19.9200	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近五年	40.0800	20.1600	19.9200	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	成立至今	54.5000	34.1300	20.3700	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	成立至今	54.5000	34.1300	20.3700	0.1600	0.0100	0.1500
2022-09-30	近三个月	-1.3900	0.8600	-2.2500	0.1900	0.0100	0.1800
2022-09-30	近六个月	1.5700	1.7300	-0.1600	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近一年	1.8600	3.5000	-1.6400	0.2000	0.0100	0.1900
2022-09-30	近三年	25.5700	11.3000	14.2700	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近五年	41.4000	20.3600	21.0400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-09-30	成立至今	54.8300	32.9900	21.8400	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近一个月	2.3400	0.2800	2.0600	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近三个月	3.0000	0.8600	2.1400	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近三个月	3.0000	0.8600	2.1400	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近六个月	0.9100	1.7200	-0.8100	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近六个月	0.9100	1.7200	-0.8100	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近一年	4.2600	3.5300	0.7300	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近一年	4.2600	3.5300	0.7300	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近三年	29.7400	11.4100	18.3300	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近三年	29.7400	11.4100	18.3300	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近五年	44.9700	20.5700	24.4000	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	成立至今	57.0100	31.8600	25.1500	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	成立至今	57.0100	31.8600	25.1500	0.1600	0.0100	0.1500
2022-03-31	近三个月	-2.0300	0.8600	-2.8900	0.2400	0.0100	0.2300
2022-03-31	近六个月	0.2900	1.7500	-1.4600	0.1900	0.0100	0.1800
2022-03-31	近一年	3.4700	3.5600	-0.0900	0.1800	0.0100	0.1700
2022-03-31	近三年	28.8600	11.5200	17.3400	0.2100	0.0100	0.2000
2022-03-31	近五年	43.6700	20.7900	22.8800	0.1700	0.0100	0.1600
2022-03-31	成立至今	52.4400	30.7400	21.7000	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近三个月	2.3600	0.8800	1.4800	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近三个月	2.3600	0.8800	1.4800	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近六个月	3.3200	1.7800	1.5400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近六个月	3.3200	1.7800	1.5400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近一年	6.7100	3.6000	3.1100	0.1700	0.0100	0.1600
2021-12-31	近一年	6.7100	3.6000	3.1100	0.1700	0.0100	0.1600
2021-12-31	近三年	34.7500	11.6300	23.1200	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近三年	34.7500	11.6300	23.1200	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近五年	48.3200	21.0000	27.3200	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近五年	48.3200	21.0000	27.3200	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	成立至今	55.5900	29.6300	25.9600	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	成立至今	55.5900	29.6300	25.9600	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近三个月	0.9400	0.8900	0.0500	0.1800	0.0100	0.1700
2021-09-30	近六个月	3.1700	1.7900	1.3800	0.1600	0.0100	0.1500
2021-09-30	近一年	8.2000	3.6300	4.5700	0.1900	0.0100	0.1800
2021-09-30	近三年	33.4000	11.7400	21.6600	0.2000	0.0100	0.1900
2021-09-30	近五年	44.6300	21.2300	23.4000	0.1600	0.0100	0.1500
2021-09-30	成立至今	52.0000	28.4900	23.5100	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.0700	0.2900	-0.2200	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.2100	0.8900	1.3200	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近三个月	2.2100	0.8900	1.3200	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近六个月	3.2800	1.7800	1.5000	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近六个月	3.2800	1.7800	1.5000	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近一年	13.8000	3.6600	10.1400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近一年	13.8000	3.6600	10.1400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三年	33.7300	11.8600	21.8700	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近三年	33.7300	11.8600	21.8700	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近五年	46.3500	21.4600	24.8900	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	成立至今	50.5900	27.3600	23.2300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	成立至今	50.5900	27.3600	23.2300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-03-31	近三个月	1.0400	0.8900	0.1500	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	近六个月	4.8800	1.8100	3.0700	0.2100	0.0100	0.2000
2021-03-31	近一年	13.5800	3.6900	9.8900	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近三年	31.8000	11.9700	19.8300	0.1900	0.0100	0.1800
2021-03-31	近五年	44.7200	21.6900	23.0300	0.1600	0.0100	0.1500
2021-03-31	成立至今	47.3300	26.2400	21.0900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近三个月	3.7900	0.9100	2.8800	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近三个月	3.7900	0.9100	2.8800	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近六个月	10.1900	1.8400	8.3500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近六个月	10.1900	1.8400	8.3500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近一年	14.4200	3.7300	10.6900	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近一年	14.4200	3.7300	10.6900	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三年	32.1900	12.0900	20.1000	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三年	32.1900	12.0900	20.1000	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近五年	43.0900	21.9400	21.1500	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	近五年	43.0900	21.9400	21.1500	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	成立至今	45.8100	25.1300	20.6800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	成立至今	45.8100	25.1300	20.6800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	近三个月	6.1600	0.9200	5.2400	0.3000	0.0100	0.2900
2020-09-30	近六个月	8.3000	1.8500	6.4500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-09-30	近一年	13.9300	3.7700	10.1600	0.2400	0.0100	0.2300
2020-09-30	近三年	28.2900	12.2200	16.0700	0.1700	0.0100	0.1600
2020-09-30	近五年	39.5000	22.2100	17.2900	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	成立至今	40.4800	23.9900	16.4900	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近一个月	0.3300	0.3200	0.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	2.0100	0.9200	1.0900	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近三个月	2.0100	0.9200	1.0900	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近六个月	3.8400	1.8600	1.9800	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近六个月	3.8400	1.8600	1.9800	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近一年	9.3400	3.8100	5.5300	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近一年	9.3400	3.8100	5.5300	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近三年	22.1800	12.3500	9.8300	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三年	22.1800	12.3500	9.8300	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近五年	32.3200	22.5800	9.7400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	成立至今	32.3200	22.8600	9.4600	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	成立至今	32.3200	22.8600	9.4600	0.1200	0.0100	0.1100
2020-03-31	近三个月	1.7900	0.9300	0.8600	0.2800	0.0200	0.2600
2019-12-31	近三个月	3.3500	0.9500	2.4000	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	近三个月	3.3500	0.9500	2.4000	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	近六个月	5.3000	1.9200	3.3800	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近一年	10.3600	3.8800	6.4800	0.1600	0.0100	0.1500
2019-12-31	近三年	21.4800	12.6000	8.8800	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	成立至今	27.4300	20.6300	6.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.8900	0.9600	0.9300	0.2300	0.0100	0.2200
2019-06-30	近一个月	1.5500	0.3100	1.2400	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近三个月	2.3000	0.9600	1.3400	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近三个月	2.3000	0.9600	1.3400	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近六个月	4.8000	1.9200	2.8800	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近一年	7.4600	3.9500	3.5100	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	近三年	17.6100	12.8700	4.7400	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	成立至今	21.0200	18.3600	2.6600	0.0900	0.0100	0.0800
2019-03-31	近三个月	2.4500	0.9600	1.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	1.3400	0.9900	0.3500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近三个月	1.3400	0.9900	0.3500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近六个月	2.5400	1.9900	0.5500	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近一年	4.6900	4.0300	0.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三年	13.3200	13.1700	0.1500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	成立至今	15.4700	16.1300	-0.6600	0.0900	0.0100	0.0800
2018-09-30	近三个月	1.1900	1.0000	0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.1800	0.3300	-0.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.7400	1.0000	-0.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.7400	1.0000	-0.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近六个月	2.0900	2.0000	0.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近一年	3.9800	4.1100	-0.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近三年	12.6100	13.6000	-0.9900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	成立至今	12.6100	13.8600	-1.2500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.3400	0.9900	0.3500	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.7300	1.0300	-0.3000	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.7300	1.0300	-0.3000	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近六个月	1.8500	2.0700	-0.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	近一年	5.1500	4.2000	0.9500	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	成立至今	10.3000	11.6300	-1.3300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-09-30	近三个月	1.1100	1.0400	0.0700	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.2100	0.3400	0.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	2.0700	1.0400	1.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	2.0700	1.0400	1.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	3.2400	2.0800	1.1600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	5.2500	4.2900	0.9600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	成立至今	8.3000	9.3600	-1.0600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	1.1400	1.0400	0.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.1900	1.0700	-1.2600	0.1400	0.0200	0.1200
2016-12-31	近三个月	-0.1900	1.0700	-1.2600	0.1400	0.0200	0.1200
2016-12-31	近六个月	1.9400	2.1600	-0.2200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近一年	2.9400	4.4000	-1.4600	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	成立至今	4.9000	7.1300	-2.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	2.1400	1.0800	1.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.5900	0.3500	0.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	1.0800	1.0800	0.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	1.0800	1.0800	0.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	0.9800	2.1900	-1.2100	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一年	2.9000	4.6200	-1.7200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	成立至今	2.9000	4.8600	-1.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2016-03-31	近三个月	-0.1000	1.0900	-1.1900	0.1000	0.0200	0.0800
2015-12-31	近三个月	1.1900	1.1300	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.1900	1.1300	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	1.9000	2.3800	-0.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	成立至今	1.9000	2.6100	-0.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-09-30	近三个月	0.7000	1.2300	-0.5300	0.0300	0.0100	0.0200