中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.5120

-1.4984%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.0500	0.6700	1.3800	0.7500	0.0100	0.7400
2024-09-30	近六个月	2.4600	1.3400	1.1200	0.6700	0.0100	0.6600
2024-09-30	近一年	4.4000	2.7200	1.6800	0.6800	0.0100	0.6700
2024-09-30	近三年	3.8400	8.6000	-4.7600	0.5300	0.0100	0.5200
2024-09-30	近五年	17.0700	15.2100	1.8600	0.7300	0.0100	0.7200
2024-09-30	成立至今	62.7200	32.7100	30.0100	0.5800	0.0100	0.5700
2024-06-30	近一个月	-1.9500	0.2200	-2.1700	0.5200	0.0100	0.5100
2024-06-30	近三个月	0.4000	0.6700	-0.2700	0.5900	0.0100	0.5800
2024-06-30	近三个月	0.4000	0.6700	-0.2700	0.5900	0.0100	0.5800
2024-06-30	近六个月	3.0000	1.3400	1.6600	0.7300	0.0100	0.7200
2024-06-30	近六个月	3.0000	1.3400	1.6600	0.7300	0.0100	0.7200
2024-06-30	近一年	-1.1800	2.7400	-3.9200	0.6000	0.0100	0.5900
2024-06-30	近一年	-1.1800	2.7400	-3.9200	0.6000	0.0100	0.5900
2024-06-30	近三年	4.6400	8.6600	-4.0200	0.5100	0.0100	0.5000
2024-06-30	近三年	4.6400	8.6600	-4.0200	0.5100	0.0100	0.5000
2024-06-30	近五年	25.6900	15.3300	10.3600	0.7400	0.0100	0.7300
2024-06-30	成立至今	59.4500	31.8300	27.6200	0.5700	0.0100	0.5600
2024-06-30	成立至今	59.4500	31.8300	27.6200	0.5700	0.0100	0.5600
2024-03-31	近三个月	2.5900	0.6700	1.9200	0.8500	0.0100	0.8400
2024-03-31	近六个月	1.8900	1.3600	0.5300	0.6900	0.0100	0.6800
2024-03-31	近一年	1.2800	2.7500	-1.4700	0.5800	0.0100	0.5700
2024-03-31	近三年	7.6500	8.7300	-1.0800	0.4800	0.0100	0.4700
2024-03-31	近五年	27.3000	15.4400	11.8600	0.7400	0.0100	0.7300
2024-03-31	成立至今	58.8100	30.9600	27.8500	0.5700	0.0100	0.5600
2023-12-31	近三个月	-0.6800	0.6800	-1.3600	0.4900	0.0100	0.4800
2023-12-31	近三个月	-0.6800	0.6800	-1.3600	0.4900	0.0100	0.4800
2023-12-31	近六个月	-4.0500	1.3700	-5.4200	0.4500	0.0100	0.4400
2023-12-31	近六个月	-4.0500	1.3700	-5.4200	0.4500	0.0100	0.4400
2023-12-31	近一年	3.5300	2.7600	0.7700	0.4500	0.0100	0.4400
2023-12-31	近一年	3.5300	2.7600	0.7700	0.4500	0.0100	0.4400
2023-12-31	近三年	2.8000	8.7800	-5.9800	0.4500	0.0100	0.4400
2023-12-31	近三年	2.8000	8.7800	-5.9800	0.4500	0.0100	0.4400
2023-12-31	近五年	28.6600	15.5500	13.1100	0.7200	0.0100	0.7100
2023-12-31	近五年	28.6600	15.5500	13.1100	0.7200	0.0100	0.7100
2023-12-31	成立至今	54.8100	30.0800	24.7300	0.5600	0.0100	0.5500
2023-12-31	成立至今	54.8100	30.0800	24.7300	0.5600	0.0100	0.5500
2023-09-30	近三个月	-3.4000	0.6900	-4.0900	0.4100	0.0100	0.4000
2023-09-30	近六个月	-0.6100	1.3800	-1.9900	0.4600	0.0100	0.4500
2023-09-30	近一年	-0.6100	2.7800	-3.3900	0.4500	0.0100	0.4400
2023-09-30	近三年	9.3200	8.8500	0.4700	0.4400	0.0100	0.4300
2023-09-30	近五年	29.6500	15.6800	13.9700	0.7100	0.0100	0.7000
2023-09-30	成立至今	55.8600	29.2000	26.6600	0.5600	0.0100	0.5500
2023-06-30	近一个月	0.8600	0.2200	0.6400	0.5300	0.0100	0.5200
2023-06-30	近三个月	2.8900	0.6800	2.2100	0.5000	0.0100	0.4900
2023-06-30	近三个月	2.8900	0.6800	2.2100	0.5000	0.0100	0.4900
2023-06-30	近六个月	7.9000	1.3700	6.5300	0.4500	0.0100	0.4400
2023-06-30	近六个月	7.9000	1.3700	6.5300	0.4500	0.0100	0.4400
2023-06-30	近一年	0.2000	2.8000	-2.6000	0.5000	0.0100	0.4900
2023-06-30	近一年	0.2000	2.8000	-2.6000	0.5000	0.0100	0.4900
2023-06-30	近三年	8.7400	8.9100	-0.1700	0.6700	0.0100	0.6600
2023-06-30	近三年	8.7400	8.9100	-0.1700	0.6700	0.0100	0.6600
2023-06-30	近五年	33.9800	15.8000	18.1800	0.7000	0.0100	0.6900
2023-06-30	成立至今	61.3500	28.3200	33.0300	0.5700	0.0100	0.5600
2023-06-30	成立至今	61.3500	28.3200	33.0300	0.5700	0.0100	0.5600
2023-03-31	近三个月	4.8700	0.6800	4.1900	0.3900	0.0100	0.3800
2023-03-31	近六个月	0.0000	1.3900	-1.3900	0.4500	0.0100	0.4400
2023-03-31	近一年	3.3400	2.8200	0.5200	0.4900	0.0100	0.4800
2023-03-31	近三年	14.4700	8.9800	5.4900	0.6900	0.0100	0.6800
2023-03-31	近五年	32.6500	15.9300	16.7200	0.7000	0.0100	0.6900
2023-03-31	成立至今	56.8100	27.4500	29.3600	0.5700	0.0100	0.5600
2022-12-31	近三个月	-4.6400	0.7000	-5.3400	0.4900	0.0100	0.4800
2022-12-31	近三个月	-4.6400	0.7000	-5.3400	0.4900	0.0100	0.4800
2022-12-31	近六个月	-7.1400	1.4100	-8.5500	0.5300	0.0100	0.5200
2022-12-31	近六个月	-7.1400	1.4100	-8.5500	0.5300	0.0100	0.5200
2022-12-31	近一年	-3.2700	2.8400	-6.1100	0.4600	0.0100	0.4500
2022-12-31	近一年	-3.2700	2.8400	-6.1100	0.4600	0.0100	0.4500
2022-12-31	近三年	0.7800	9.0500	-8.2700	0.8100	0.0100	0.8000
2022-12-31	近三年	0.7800	9.0500	-8.2700	0.8100	0.0100	0.8000
2022-12-31	近五年	26.8300	16.0500	10.7800	0.6900	0.0100	0.6800
2022-12-31	近五年	26.8300	16.0500	10.7800	0.6900	0.0100	0.6800
2022-12-31	成立至今	49.5300	26.5800	22.9500	0.5700	0.0100	0.5600
2022-12-31	成立至今	49.5300	26.5800	22.9500	0.5700	0.0100	0.5600
2022-09-30	近三个月	-2.6200	0.7100	-3.3300	0.5800	0.0100	0.5700
2022-09-30	近六个月	3.3400	1.4200	1.9200	0.5200	0.0100	0.5100
2022-09-30	近一年	0.0700	2.8600	-2.7900	0.4300	0.0100	0.4200
2022-09-30	近三年	12.8200	9.1200	3.7000	0.8100	0.0100	0.8000
2022-09-30	近五年	34.4500	16.1800	18.2700	0.6900	0.0100	0.6800
2022-09-30	成立至今	56.8100	25.7000	31.1100	0.5800	0.0100	0.5700
2022-06-30	近一个月	3.5300	0.2300	3.3000	0.4900	0.0100	0.4800
2022-06-30	近三个月	6.1200	0.7000	5.4200	0.4500	0.0100	0.4400
2022-06-30	近三个月	6.1200	0.7000	5.4200	0.4500	0.0100	0.4400
2022-06-30	近六个月	4.1600	1.4100	2.7500	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近六个月	4.1600	1.4100	2.7500	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近一年	5.6700	2.8800	2.7900	0.4000	0.0100	0.3900
2022-06-30	近一年	5.6700	2.8800	2.7900	0.4000	0.0100	0.3900
2022-06-30	近三年	26.9300	9.1900	17.7400	0.8400	0.0100	0.8300
2022-06-30	近三年	26.9300	9.1900	17.7400	0.8400	0.0100	0.8300
2022-06-30	近五年	41.0100	16.3200	24.6900	0.6700	0.0100	0.6600
2022-06-30	成立至今	61.0300	24.8200	36.2100	0.5800	0.0100	0.5700
2022-06-30	成立至今	61.0300	24.8200	36.2100	0.5800	0.0100	0.5700
2022-03-31	近三个月	-1.8400	0.7000	-2.5400	0.2400	0.0100	0.2300
2022-03-31	近六个月	-3.1600	1.4300	-4.5900	0.2900	0.0100	0.2800
2022-03-31	近一年	2.8600	2.9100	-0.0500	0.3600	0.0100	0.3500
2022-03-31	近三年	21.6400	9.2600	12.3800	0.8500	0.0100	0.8400
2022-03-31	近五年	36.2200	16.4500	19.7700	0.6700	0.0100	0.6600
2022-03-31	成立至今	51.7500	23.9500	27.8000	0.5800	0.0100	0.5700
2021-12-31	近三个月	-1.3500	0.7200	-2.0700	0.3300	0.0100	0.3200
2021-12-31	近三个月	-1.3500	0.7200	-2.0700	0.3300	0.0100	0.3200
2021-12-31	近六个月	1.4500	1.4500	0.0000	0.4200	0.0100	0.4100
2021-12-31	近六个月	1.4500	1.4500	0.0000	0.4200	0.0100	0.4100
2021-12-31	近一年	2.6600	2.9300	-0.2700	0.4500	0.0100	0.4400
2021-12-31	近一年	2.6600	2.9300	-0.2700	0.4500	0.0100	0.4400
2021-12-31	近三年	28.4800	9.3400	19.1400	0.8500	0.0100	0.8400
2021-12-31	近三年	28.4800	9.3400	19.1400	0.8500	0.0100	0.8400
2021-12-31	近五年	42.6200	16.5800	26.0400	0.6700	0.0100	0.6600
2021-12-31	近五年	42.6200	16.5800	26.0400	0.6700	0.0100	0.6600
2021-12-31	成立至今	54.6000	23.0800	31.5200	0.5900	0.0100	0.5800
2021-12-31	成立至今	54.6000	23.0800	31.5200	0.5900	0.0100	0.5800
2021-09-30	近三个月	2.8400	0.7300	2.1100	0.5000	0.0100	0.4900
2021-09-30	近六个月	6.2200	1.4600	4.7600	0.4100	0.0100	0.4000
2021-09-30	近一年	9.9100	2.9500	6.9600	0.4500	0.0100	0.4400
2021-09-30	近三年	30.3500	9.4100	20.9400	0.8500	0.0100	0.8400
2021-09-30	近五年	43.3700	16.7200	26.6500	0.6600	0.0100	0.6500
2021-09-30	成立至今	56.7100	22.2000	34.5100	0.6000	0.0100	0.5900
2021-06-30	近一个月	-0.0700	0.2400	-0.3100	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近三个月	3.2900	0.7200	2.5700	0.3000	0.0100	0.2900
2021-06-30	近三个月	3.2900	0.7200	2.5700	0.3000	0.0100	0.2900
2021-06-30	近六个月	1.1900	1.4500	-0.2600	0.4800	0.0100	0.4700
2021-06-30	近六个月	1.1900	1.4500	-0.2600	0.4800	0.0100	0.4700
2021-06-30	近一年	2.7000	2.9700	-0.2700	0.9800	0.0100	0.9700
2021-06-30	近一年	2.7000	2.9700	-0.2700	0.9800	0.0100	0.9700
2021-06-30	近三年	26.5300	9.4800	17.0500	0.8300	0.0100	0.8200
2021-06-30	近三年	26.5300	9.4800	17.0500	0.8300	0.0100	0.8200
2021-06-30	近五年	42.9500	16.8700	26.0800	0.6600	0.0100	0.6500
2021-06-30	成立至今	52.3800	21.3200	31.0600	0.6000	0.0100	0.5900
2021-06-30	成立至今	52.3800	21.3200	31.0600	0.6000	0.0100	0.5900
2021-03-31	近三个月	-2.0300	0.7200	-2.7500	0.6100	0.0100	0.6000
2021-03-31	近六个月	3.4800	1.4700	2.0100	0.4900	0.0100	0.4800
2021-03-31	近一年	7.7000	2.9900	4.7100	1.0200	0.0100	1.0100
2021-03-31	近三年	24.8000	9.5600	15.2400	0.8300	0.0100	0.8200
2021-03-31	近五年	39.0500	17.0100	22.0400	0.6500	0.0100	0.6400
2021-03-31	成立至今	47.5300	20.4500	27.0800	0.6100	0.0100	0.6000
2020-12-31	近三个月	5.6200	0.7400	4.8800	0.3300	0.0100	0.3200
2020-12-31	近三个月	5.6200	0.7400	4.8800	0.3300	0.0100	0.3200
2020-12-31	近六个月	1.4900	1.5000	-0.0100	1.2800	0.0100	1.2700
2020-12-31	近六个月	1.4900	1.5000	-0.0100	1.2800	0.0100	1.2700
2020-12-31	近一年	1.4900	3.0200	-1.5300	1.2500	0.0100	1.2400
2020-12-31	近一年	1.4900	3.0200	-1.5300	1.2500	0.0100	1.2400
2020-12-31	近三年	27.7300	9.6400	18.0900	0.8100	0.0100	0.8000
2020-12-31	近三年	27.7300	9.6400	18.0900	0.8100	0.0100	0.8000
2020-12-31	近五年	44.3800	17.1600	27.2200	0.6400	0.0100	0.6300
2020-12-31	近五年	44.3800	17.1600	27.2200	0.6400	0.0100	0.6300
2020-12-31	成立至今	50.5900	19.5800	31.0100	0.6100	0.0100	0.6000
2020-12-31	成立至今	50.5900	19.5800	31.0100	0.6100	0.0100	0.6000
2020-09-30	近三个月	-3.9100	0.7500	-4.6600	1.7400	0.0100	1.7300
2020-09-30	近六个月	4.0800	1.5000	2.5800	1.3500	0.0100	1.3400
2020-09-30	近一年	2.5800	3.0500	-0.4700	1.2700	0.0100	1.2600
2020-09-30	近三年	22.2400	9.7100	12.5300	0.8100	0.0100	0.8000
2020-09-30	近五年	41.1600	17.3300	23.8300	0.6400	0.0100	0.6300
2020-09-30	成立至今	42.5700	18.7000	23.8700	0.6200	0.0100	0.6100
2020-06-30	近一个月	4.1500	0.2600	3.8900	0.7000	0.0100	0.6900
2020-06-30	近三个月	8.3100	0.7500	7.5600	0.6900	0.0100	0.6800
2020-06-30	近三个月	8.3100	0.7500	7.5600	0.6900	0.0100	0.6800
2020-06-30	近六个月	0.0000	1.5000	-1.5000	1.2300	0.0100	1.2200
2020-06-30	近六个月	0.0000	1.5000	-1.5000	1.2300	0.0100	1.2200
2020-06-30	近一年	16.9600	3.0700	13.8900	1.0100	0.0100	1.0000
2020-06-30	近一年	16.9600	3.0700	13.8900	1.0100	0.0100	1.0000
2020-06-30	近三年	29.9300	9.7900	20.1400	0.6200	0.0100	0.6100
2020-06-30	近三年	29.9300	9.7900	20.1400	0.6200	0.0100	0.6100
2020-06-30	近五年	50.9400	17.6000	33.3400	0.5000	0.0100	0.4900
2020-06-30	成立至今	48.3700	17.8200	30.5500	0.4900	0.0100	0.4800
2020-06-30	成立至今	48.3700	17.8200	30.5500	0.4900	0.0100	0.4800
2020-03-31	近三个月	-7.6800	0.7500	-8.4300	1.6000	0.0100	1.5900
2019-12-31	近三个月	6.7500	0.7700	5.9800	0.5400	0.0100	0.5300
2019-12-31	近三个月	6.7500	0.7700	5.9800	0.5400	0.0100	0.5300
2019-12-31	近六个月	16.9600	1.5400	15.4200	0.7600	0.0100	0.7500
2019-12-31	近一年	23.3100	3.1100	20.2000	0.6400	0.0100	0.6300
2019-12-31	近三年	36.8800	9.9500	26.9300	0.3900	0.0100	0.3800
2019-12-31	成立至今	48.3700	16.0800	32.2900	0.3400	0.0100	0.3300
2019-09-30	近三个月	9.5600	0.7700	8.7900	0.9200	0.0100	0.9100
2019-06-30	近一个月	4.4300	0.2500	4.1800	0.8700	0.0100	0.8600
2019-06-30	近三个月	1.6900	0.7700	0.9200	0.5800	0.0100	0.5700
2019-06-30	近三个月	1.6900	0.7700	0.9200	0.5800	0.0100	0.5700
2019-06-30	近六个月	5.4300	1.5400	3.8900	0.4800	0.0100	0.4700
2019-06-30	近一年	5.3400	3.1600	2.1800	0.3400	0.0100	0.3300
2019-06-30	近三年	19.0100	10.1100	8.9000	0.2600	0.0100	0.2500
2019-06-30	成立至今	26.8600	14.3100	12.5500	0.2400	0.0100	0.2300
2019-03-31	近三个月	3.6800	0.7700	2.9100	0.3600	0.0100	0.3500
2018-12-31	近三个月	0.0900	0.7900	-0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	0.0900	0.7900	-0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	-0.0900	1.5900	-1.6800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近一年	2.0600	3.2100	-1.1500	0.1700	0.0100	0.1600
2018-12-31	近三年	15.3600	10.3000	5.0600	0.1800	0.0100	0.1700
2018-12-31	成立至今	20.3200	12.5800	7.7400	0.1800	0.0100	0.1700
2018-09-30	近三个月	-0.1800	0.8000	-0.9800	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.0900	0.2600	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.8700	0.7900	1.0800	0.2000	0.0100	0.1900
2018-06-30	近三个月	1.8700	0.7900	1.0800	0.2000	0.0100	0.1900
2018-06-30	近六个月	2.1500	1.5900	0.5600	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	近一年	5.4500	3.2600	2.1900	0.2000	0.0100	0.1900
2018-06-30	近三年	22.5100	10.6100	11.9000	0.1900	0.0100	0.1800
2018-06-30	成立至今	20.4300	10.8100	9.6200	0.1900	0.0100	0.1800
2018-03-31	近三个月	0.2700	0.7900	-0.5200	0.2700	0.0100	0.2600
2017-12-31	近三个月	1.0800	0.8200	0.2600	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近三个月	1.0800	0.8200	0.2600	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近六个月	3.2400	1.6400	1.6000	0.1600	0.0100	0.1500
2017-12-31	近一年	8.7600	3.3200	5.4400	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	成立至今	17.9000	9.0800	8.8200	0.1800	0.0100	0.1700
2017-09-30	近三个月	2.1300	0.8200	1.3100	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.6900	0.2700	1.4200	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近三个月	2.5100	0.8200	1.6900	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	近三个月	2.5100	0.8200	1.6900	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	近六个月	5.3500	1.6400	3.7100	0.1400	0.0100	0.1300
2017-06-30	近一年	7.1300	3.3700	3.7600	0.2100	0.0100	0.2000
2017-06-30	成立至今	14.2000	7.3100	6.8900	0.1800	0.0100	0.1700
2017-03-31	近三个月	2.7700	0.8200	1.9500	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三个月	-0.8200	0.8400	-1.6600	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近三个月	-0.8200	0.8400	-1.6600	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近六个月	1.6900	1.7000	-0.0100	0.2700	0.0100	0.2600
2016-12-31	近一年	3.9300	3.4400	0.4900	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	成立至今	8.4000	5.5800	2.8200	0.1900	0.0100	0.1800
2016-09-30	近三个月	2.5300	0.8500	1.6800	0.3200	0.0100	0.3100
2016-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.4700	0.8500	-0.3800	0.1900	0.0100	0.1800
2016-06-30	近三个月	0.4700	0.8500	-0.3800	0.1900	0.0100	0.1800
2016-06-30	近六个月	2.2100	1.7100	0.5000	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	近一年	8.4400	3.6200	4.8200	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	成立至今	6.6000	3.8100	2.7900	0.1500	0.0100	0.1400
2016-03-31	近三个月	1.7300	0.8500	0.8800	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	3.2700	0.8900	2.3800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	3.2700	0.8900	2.3800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近六个月	6.1000	1.8800	4.2200	0.1300	0.0100	0.1200
2015-12-31	成立至今	4.3000	2.0700	2.2300	0.1500	0.0100	0.1400
2015-09-30	近三个月	2.7500	0.9800	1.7700	0.1600	0.0100	0.1500