易方达瑞信混合I(001441)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.6020

0.3131%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8400	0.8900	0.9500	0.2800	0.0100	0.2700
2024-12-31	近六个月	4.2200	1.7900	2.4300	0.2300	0.0100	0.2200
2024-12-31	近一年	8.0700	3.5600	4.5100	0.1900	0.0100	0.1800
2024-12-31	近三年	10.9800	10.6600	0.3200	0.1700	0.0100	0.1600
2024-12-31	近五年	39.1500	17.7600	21.3900	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	成立至今	67.2500	24.5800	42.6700	0.6900	0.0100	0.6800
2024-09-30	近三个月	2.3300	0.8900	1.4400	0.1800	0.0100	0.1700
2024-09-30	近六个月	4.0900	1.7800	2.3100	0.1500	0.0100	0.1400
2024-09-30	近一年	6.4800	3.5600	2.9200	0.1400	0.0100	0.1300
2024-09-30	近三年	11.3600	10.6600	0.7000	0.1500	0.0100	0.1400
2024-09-30	近五年	50.1200	17.7600	32.3600	0.4700	0.0100	0.4600
2024-09-30	成立至今	64.2400	23.6800	40.5600	0.7000	0.0100	0.6900
2024-06-30	近一个月	0.0000	0.2900	-0.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.7200	0.8800	0.8400	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.7200	0.8800	0.8400	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近六个月	3.7000	1.7700	1.9300	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近六个月	3.7000	1.7700	1.9300	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近一年	4.9700	3.5600	1.4100	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近一年	4.9700	3.5600	1.4100	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近三年	9.7000	10.6600	-0.9600	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近三年	9.7000	10.6600	-0.9600	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近五年	65.7900	17.7600	48.0300	0.5400	0.0100	0.5300
2024-06-30	成立至今	60.4900	22.7900	37.7000	0.7100	0.0100	0.7000
2024-06-30	成立至今	60.4900	22.7900	37.7000	0.7100	0.0100	0.7000
2024-03-31	近三个月	1.9500	0.8800	1.0700	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近六个月	2.2900	1.7800	0.5100	0.1300	0.0100	0.1200
2024-03-31	近一年	3.4100	3.5600	-0.1500	0.1300	0.0100	0.1200
2024-03-31	近三年	10.4200	10.6600	-0.2400	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近五年	56.2200	17.7600	38.4600	0.6400	0.0100	0.6300
2024-03-31	成立至今	57.7800	21.9000	35.8800	0.7300	0.0100	0.7200
2023-12-31	近三个月	0.3400	0.8900	-0.5500	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.3400	0.8900	-0.5500	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	近六个月	1.2300	1.7900	-0.5600	0.1200	0.0100	0.1100
2023-12-31	近六个月	1.2300	1.7900	-0.5600	0.1200	0.0100	0.1100
2023-12-31	近一年	3.4100	3.5500	-0.1400	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近一年	3.4100	3.5500	-0.1400	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近三年	9.3000	10.6500	-1.3500	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近三年	9.3000	10.6500	-1.3500	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近五年	86.4600	17.7500	68.7100	0.6800	0.0100	0.6700
2023-12-31	近五年	86.4600	17.7500	68.7100	0.6800	0.0100	0.6700
2023-12-31	成立至今	54.7700	21.0200	33.7500	0.7400	0.0100	0.7300
2023-12-31	成立至今	54.7700	21.0200	33.7500	0.7400	0.0100	0.7300
2023-09-30	近三个月	0.8800	0.8900	-0.0100	0.1200	0.0100	0.1100
2023-09-30	近六个月	1.0900	1.7800	-0.6900	0.1300	0.0100	0.1200
2023-09-30	近一年	2.0000	3.5500	-1.5500	0.1400	0.0100	0.1300
2023-09-30	近三年	12.6700	10.6500	2.0200	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近五年	81.4600	17.7500	63.7100	0.7000	0.0100	0.6900
2023-09-30	成立至今	54.2400	20.1300	34.1100	0.7600	0.0100	0.7500
2023-06-30	近一个月	0.7500	0.2900	0.4600	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.2000	0.8800	-0.6800	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.2000	0.8800	-0.6800	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近六个月	2.1600	1.7600	0.4000	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近六个月	2.1600	1.7600	0.4000	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近一年	1.1000	3.5500	-2.4500	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近一年	1.1000	3.5500	-2.4500	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近三年	16.6200	10.6500	5.9700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近三年	16.6200	10.6500	5.9700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近五年	72.5600	17.7500	54.8100	0.7300	0.0100	0.7200
2023-06-30	成立至今	52.8900	19.2300	33.6600	0.7700	0.0100	0.7600
2023-06-30	成立至今	52.8900	19.2300	33.6600	0.7700	0.0100	0.7600
2023-03-31	近三个月	1.9500	0.8800	1.0700	0.1300	0.0100	0.1200
2023-03-31	近六个月	0.8900	1.7700	-0.8800	0.1500	0.0100	0.1400
2023-03-31	近一年	3.0900	3.5500	-0.4600	0.1500	0.0100	0.1400
2023-03-31	近三年	18.3700	10.6500	7.7200	0.1900	0.0100	0.1800
2023-03-31	近五年	71.0500	17.7500	53.3000	0.7700	0.0100	0.7600
2023-03-31	成立至今	52.5800	18.3500	34.2300	0.7900	0.0100	0.7800
2022-12-31	近三个月	-1.0300	0.8900	-1.9200	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.0300	0.8900	-1.9200	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近六个月	-1.0300	1.7900	-2.8200	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.0300	1.7900	-2.8200	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近一年	-0.6900	3.5500	-4.2400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近一年	-0.6900	3.5500	-4.2400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近三年	24.5100	10.6600	13.8500	0.5500	0.0100	0.5400
2022-12-31	近三年	24.5100	10.6600	13.8500	0.5500	0.0100	0.5400
2022-12-31	成立至今	49.6700	17.4700	32.2000	0.8100	0.0100	0.8000
2022-12-31	成立至今	49.6700	17.4700	32.2000	0.8100	0.0100	0.8000
2022-09-30	近三个月	0.0000	0.8900	-0.8900	0.1300	0.0100	0.1200
2022-09-30	近六个月	2.1800	1.7800	0.4000	0.1600	0.0100	0.1500
2022-09-30	近一年	2.5400	3.5500	-1.0100	0.1700	0.0100	0.1600
2022-09-30	近三年	38.2300	10.6600	27.5700	0.6000	0.0100	0.5900
2022-09-30	成立至今	51.2300	16.5800	34.6500	0.8300	0.0100	0.8200
2022-06-30	近一个月	1.1800	0.2900	0.8900	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.1800	0.8800	1.3000	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.1800	0.8800	1.3000	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近六个月	0.3500	1.7600	-1.4100	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近六个月	0.3500	1.7600	-1.4100	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近一年	3.3700	3.5500	-0.1800	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近一年	3.3700	3.5500	-0.1800	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近三年	56.2300	10.6600	45.5700	0.6900	0.0100	0.6800
2022-06-30	近三年	56.2300	10.6600	45.5700	0.6900	0.0100	0.6800
2022-06-30	成立至今	51.2300	15.6800	35.5500	0.8500	0.0100	0.8400
2022-06-30	成立至今	51.2300	15.6800	35.5500	0.8500	0.0100	0.8400
2022-03-31	近三个月	-1.8000	0.8800	-2.6800	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	近六个月	0.3500	1.7700	-1.4200	0.1800	0.0100	0.1700
2022-03-31	近一年	3.5700	3.5500	0.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2022-03-31	近三年	46.5300	10.6600	35.8700	0.8200	0.0100	0.8100
2022-03-31	成立至今	48.0000	14.8000	33.2000	0.8800	0.0100	0.8700
2021-12-31	近三个月	2.1900	0.8900	1.3000	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近三个月	2.1900	0.8900	1.3000	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近六个月	3.0100	1.7900	1.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.0100	1.7900	1.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近一年	6.4300	3.5500	2.8800	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近一年	6.4300	3.5500	2.8800	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近三年	81.5700	10.6600	70.9100	0.8700	0.0100	0.8600
2021-12-31	近三年	81.5700	10.6600	70.9100	0.8700	0.0100	0.8600
2021-12-31	成立至今	50.7100	13.9200	36.7900	0.9000	0.0100	0.8900
2021-12-31	成立至今	50.7100	13.9200	36.7900	0.9000	0.0100	0.8900
2021-09-30	近三个月	0.8100	0.8900	-0.0800	0.1700	0.0100	0.1600
2021-09-30	近六个月	3.2000	1.7800	1.4200	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近一年	7.7300	3.5500	4.1800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-09-30	近三年	73.5100	10.6600	62.8500	0.8900	0.0100	0.8800
2021-09-30	成立至今	47.4800	13.0300	34.4500	0.9300	0.0100	0.9200
2021-06-30	近一个月	0.7600	0.2900	0.4700	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.3800	0.8800	1.5000	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.3800	0.8800	1.5000	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	近六个月	3.3200	1.7600	1.5600	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近六个月	3.3200	1.7600	1.5600	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近一年	11.5900	3.5500	8.0400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近一年	11.5900	3.5500	8.0400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三年	65.1200	10.6600	54.4600	0.9300	0.0100	0.9200
2021-06-30	近三年	65.1200	10.6600	54.4600	0.9300	0.0100	0.9200
2021-06-30	成立至今	46.3000	12.1300	34.1700	0.9600	0.0100	0.9500
2021-06-30	成立至今	46.3000	12.1300	34.1700	0.9600	0.0100	0.9500
2021-03-31	近三个月	0.9200	0.8800	0.0400	0.3300	0.0100	0.3200
2021-03-31	近六个月	4.3800	1.7700	2.6100	0.2600	0.0100	0.2500
2021-03-31	近一年	10.8600	3.5500	7.3100	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	近三年	60.2000	10.6600	49.5400	0.9800	0.0100	0.9700
2021-03-31	成立至今	42.9000	11.2500	31.6500	1.0000	0.0100	0.9900
2020-12-31	近三个月	3.4300	0.8900	2.5400	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三个月	3.4300	0.8900	2.5400	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近六个月	8.0100	1.7900	6.2200	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近六个月	8.0100	1.7900	6.2200	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近一年	17.8000	3.5600	14.2400	0.9100	0.0100	0.9000
2020-12-31	近一年	17.8000	3.5600	14.2400	0.9100	0.0100	0.9000
2020-12-31	成立至今	41.6000	10.3700	31.2300	1.0400	0.0100	1.0300
2020-12-31	成立至今	41.6000	10.3700	31.2300	1.0400	0.0100	1.0300
2020-09-30	近三个月	4.4200	0.8900	3.5300	0.2500	0.0100	0.2400
2020-09-30	近六个月	6.2100	1.7800	4.4300	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	近一年	25.1400	3.5600	21.5800	0.9900	0.0100	0.9800
2020-09-30	成立至今	36.9000	9.4800	27.4200	1.0800	0.0100	1.0700
2020-06-30	近一个月	0.4600	0.3100	0.1500	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三个月	1.7100	0.8800	0.8300	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近三个月	1.7100	0.8800	0.8300	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近六个月	9.0700	1.7700	7.3000	1.3000	0.0100	1.2900
2020-06-30	近六个月	9.0700	1.7700	7.3000	1.3000	0.0100	1.2900
2020-06-30	近一年	35.4300	3.5600	31.8700	1.1500	0.0100	1.1400
2020-06-30	近一年	35.4300	3.5600	31.8700	1.1500	0.0100	1.1400
2020-06-30	成立至今	31.1000	8.5800	22.5200	1.1400	0.0100	1.1300
2020-06-30	成立至今	31.1000	8.5800	22.5200	1.1400	0.0100	1.1300
2020-03-31	近三个月	7.2400	0.8800	6.3600	1.8500	0.0100	1.8400
2019-12-31	近三个月	9.8700	0.8900	8.9800	0.8200	0.0100	0.8100
2019-12-31	近三个月	9.8700	0.8900	8.9800	0.8200	0.0100	0.8100
2019-12-31	近六个月	24.1700	1.7900	22.3800	0.9900	0.0100	0.9800
2019-12-31	近一年	44.8200	3.5500	41.2700	1.1800	0.0100	1.1700
2019-12-31	成立至今	20.2000	6.8200	13.3800	1.0900	0.0100	1.0800
2019-09-30	近三个月	13.0200	0.8900	12.1300	1.1400	0.0100	1.1300
2019-06-30	近一个月	5.5600	0.2900	5.2700	1.0100	0.0100	1.0000
2019-06-30	近三个月	-4.1600	0.8800	-5.0400	1.5900	0.0100	1.5800
2019-06-30	近三个月	-4.1600	0.8800	-5.0400	1.5900	0.0100	1.5800
2019-06-30	近六个月	16.6300	1.7600	14.8700	1.3500	0.0100	1.3400
2019-06-30	近一年	9.2600	3.5500	5.7100	1.1000	0.0100	1.0900
2019-06-30	成立至今	-3.2000	5.0300	-8.2300	1.1300	0.0100	1.1200
2019-03-31	近三个月	21.6900	0.8800	20.8100	1.0200	0.0100	1.0100
2018-12-31	近三个月	-2.3500	0.8900	-3.2400	0.6600	0.0100	0.6500
2018-12-31	近三个月	-2.3500	0.8900	-3.2400	0.6600	0.0100	0.6500
2018-12-31	近六个月	-6.3200	1.7900	-8.1100	0.7800	0.0100	0.7700
2018-12-31	成立至今	-17.0000	3.2700	-20.2700	0.9900	0.0100	0.9800
2018-09-30	近三个月	-4.0600	0.8900	-4.9500	0.8900	0.0100	0.8800
2018-06-30	近一个月	-3.4900	0.2900	-3.7800	1.3500	0.0100	1.3400
2018-06-30	近三个月	-0.6700	0.8800	-1.5500	1.1500	0.0100	1.1400
2018-06-30	近三个月	-0.6700	0.8800	-1.5500	1.1500	0.0100	1.1400
2018-06-30	成立至今	-11.4000	1.4800	-12.8800	1.2000	0.0100	1.1900
2018-03-31	近三个月	-10.8000	0.5900	-11.3900	1.2700	0.0100	1.2600