易方达国防军工混合A(001475) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达国防军工混合A(001475)

2024-11-20 1.3870

0.5801%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	10.7400	9.9600	0.7800	2.0500	1.5100	0.5400
2024-09-30	近六个月	10.6500	7.1900	3.4600	1.7900	1.3600	0.4300
2024-09-30	近一年	-8.8400	0.4900	-9.3300	1.8200	1.3500	0.4700
2024-09-30	近三年	-28.4600	-8.9500	-19.5100	1.7100	1.2100	0.5000
2024-09-30	近五年	69.0100	24.3900	44.6200	1.8500	1.3300	0.5200
2024-09-30	成立至今	32.0000	-29.5500	61.5500	1.7800	1.5100	0.2700
2024-06-30	近一个月	-2.6900	-2.5900	-0.1000	1.4800	1.1000	0.3800
2024-06-30	近三个月	-0.0800	-2.5200	2.4400	1.4800	1.2000	0.2800
2024-06-30	近三个月	-0.0800	-2.5200	2.4400	1.4800	1.2000	0.2800
2024-06-30	近六个月	-13.9400	-6.4100	-7.5300	1.9500	1.4600	0.4900
2024-06-30	近六个月	-13.9400	-6.4100	-7.5300	1.9500	1.4600	0.4900
2024-06-30	近一年	-25.8200	-14.5300	-11.2900	1.6200	1.1800	0.4400
2024-06-30	近一年	-25.8200	-14.5300	-11.2900	1.6200	1.1800	0.4400
2024-06-30	近三年	-24.9400	-12.2400	-12.7000	1.7300	1.2200	0.5100
2024-06-30	近三年	-24.9400	-12.2400	-12.7000	1.7300	1.2200	0.5100
2024-06-30	近五年	65.1000	15.1800	49.9200	1.8200	1.3100	0.5100
2024-06-30	成立至今	19.2000	-35.9300	55.1300	1.7800	1.5100	0.2700
2024-06-30	成立至今	19.2000	-35.9300	55.1300	1.7800	1.5100	0.2700
2024-03-31	近三个月	-13.8600	-3.9900	-9.8700	2.3300	1.7000	0.6300
2024-03-31	近六个月	-17.6100	-6.2500	-11.3600	1.8600	1.3300	0.5300
2024-03-31	近一年	-24.2500	-10.4300	-13.8200	1.5700	1.1200	0.4500
2024-03-31	近三年	-8.7900	-3.7600	-5.0300	1.7500	1.2100	0.5400
2024-03-31	近五年	49.5000	11.1900	38.3100	1.8200	1.3200	0.5000
2024-03-31	成立至今	19.3000	-34.2700	53.5700	1.7800	1.5200	0.2600
2023-12-31	近三个月	-4.3500	-2.3500	-2.0000	1.2500	0.8400	0.4100
2023-12-31	近三个月	-4.3500	-2.3500	-2.0000	1.2500	0.8400	0.4100
2023-12-31	近六个月	-13.8100	-8.6800	-5.1300	1.2300	0.8400	0.3900
2023-12-31	近六个月	-13.8100	-8.6800	-5.1300	1.2300	0.8400	0.3900
2023-12-31	近一年	-20.9500	-3.9900	-16.9600	1.2400	0.8700	0.3700
2023-12-31	近一年	-20.9500	-3.9900	-16.9600	1.2400	0.8700	0.3700
2023-12-31	近三年	-12.4000	-13.2600	0.8600	1.7600	1.2200	0.5400
2023-12-31	近三年	-12.4000	-13.2600	0.8600	1.7600	1.2200	0.5400
2023-12-31	近五年	120.1900	45.7800	74.4100	1.8000	1.3100	0.4900
2023-12-31	近五年	120.1900	45.7800	74.4100	1.8000	1.3100	0.4900
2023-12-31	成立至今	38.5000	-31.5400	70.0400	1.7700	1.5100	0.2600
2023-12-31	成立至今	38.5000	-31.5400	70.0400	1.7700	1.5100	0.2600
2023-09-30	近三个月	-9.8900	-6.4800	-3.4100	1.2200	0.8400	0.3800
2023-09-30	近六个月	-8.0600	-4.4500	-3.6100	1.2500	0.8800	0.3700
2023-09-30	近一年	-20.4800	-0.8800	-19.6000	1.3000	0.8900	0.4100
2023-09-30	近三年	7.7400	-1.8500	9.5900	1.8100	1.2500	0.5600
2023-09-30	近五年	93.8400	35.4900	58.3500	1.8200	1.3300	0.4900
2023-09-30	成立至今	44.8000	-29.8900	74.6900	1.7800	1.5300	0.2500
2023-06-30	近一个月	3.6100	2.8900	0.7200	1.4500	0.9400	0.5100
2023-06-30	近三个月	2.0300	2.1700	-0.1400	1.2700	0.9200	0.3500
2023-06-30	近三个月	2.0300	2.1700	-0.1400	1.2700	0.9200	0.3500
2023-06-30	近六个月	-8.2800	5.1400	-13.4200	1.2500	0.9000	0.3500
2023-06-30	近六个月	-8.2800	5.1400	-13.4200	1.2500	0.9000	0.3500
2023-06-30	近一年	-13.1800	0.8000	-13.9800	1.4100	1.0000	0.4100
2023-06-30	近一年	-13.1800	0.8000	-13.9800	1.4100	1.0000	0.4100
2023-06-30	近三年	66.1800	27.0700	39.1100	1.9600	1.3800	0.5800
2023-06-30	近三年	66.1800	27.0700	39.1100	1.9600	1.3800	0.5800
2023-06-30	近五年	111.4500	47.2100	64.2400	1.8400	1.3500	0.4900
2023-06-30	成立至今	60.7000	-25.0300	85.7300	1.7900	1.5500	0.2400
2023-06-30	成立至今	60.7000	-25.0300	85.7300	1.7900	1.5500	0.2400
2023-03-31	近三个月	-10.1000	2.9100	-13.0100	1.2200	0.8900	0.3300
2023-03-31	近六个月	-13.5100	3.7300	-17.2400	1.3700	0.8900	0.4800
2023-03-31	近一年	-8.8000	2.0400	-10.8400	1.7400	1.2100	0.5300
2023-03-31	近三年	100.6400	34.1300	66.5100	1.9600	1.3800	0.5800
2023-03-31	近五年	80.8300	23.5800	57.2500	1.8500	1.3600	0.4900
2023-03-31	成立至今	57.5000	-26.6200	84.1200	1.8100	1.5600	0.2500
2022-12-31	近三个月	-3.7900	0.8000	-4.5900	1.5000	0.9000	0.6000
2022-12-31	近三个月	-3.7900	0.8000	-4.5900	1.5000	0.9000	0.6000
2022-12-31	近六个月	-5.3500	-4.1200	-1.2300	1.5600	1.0800	0.4800
2022-12-31	近六个月	-5.3500	-4.1200	-1.2300	1.5600	1.0800	0.4800
2022-12-31	近一年	-19.4900	-17.3800	-2.1100	1.8800	1.2900	0.5900
2022-12-31	近一年	-19.4900	-17.3800	-2.1100	1.8800	1.2900	0.5900
2022-12-31	近三年	116.8300	26.6800	90.1500	2.0400	1.4500	0.5900
2022-12-31	近三年	116.8300	26.6800	90.1500	2.0400	1.4500	0.5900
2022-12-31	近五年	100.6900	18.6100	82.0800	1.8700	1.3800	0.4900
2022-12-31	近五年	100.6900	18.6100	82.0800	1.8700	1.3800	0.4900
2022-12-31	成立至今	75.2000	-28.6900	103.8900	1.8200	1.5800	0.2400
2022-12-31	成立至今	75.2000	-28.6900	103.8900	1.8200	1.5800	0.2400
2022-09-30	近三个月	-1.6200	-4.8900	3.2700	1.6200	1.2400	0.3800
2022-09-30	近六个月	5.4400	-1.6300	7.0700	2.0400	1.4600	0.5800
2022-09-30	近一年	-1.3000	-8.5800	7.2800	1.9400	1.3500	0.5900
2022-09-30	近三年	133.1600	24.8900	108.2700	2.0100	1.4400	0.5700
2022-09-30	近五年	98.1500	9.2600	88.8900	1.8500	1.3700	0.4800
2022-09-30	成立至今	82.1000	-29.2600	111.3600	1.8300	1.6000	0.2300
2022-06-30	近一个月	9.0700	5.8000	3.2700	2.1600	1.3300	0.8300
2022-06-30	近三个月	7.1800	3.4300	3.7500	2.4300	1.6900	0.7400
2022-06-30	近三个月	7.1800	3.4300	3.7500	2.4300	1.6900	0.7400
2022-06-30	近六个月	-14.9400	-13.8200	-1.1200	2.1900	1.4900	0.7000
2022-06-30	近六个月	-14.9400	-13.8200	-1.1200	2.1900	1.4900	0.7000
2022-06-30	近一年	16.5600	1.8700	14.6900	2.1000	1.4500	0.6500
2022-06-30	近一年	16.5600	1.8700	14.6900	2.1000	1.4500	0.6500
2022-06-30	近三年	156.3700	33.6900	122.6800	1.9900	1.4300	0.5600
2022-06-30	近三年	156.3700	33.6900	122.6800	1.9900	1.4300	0.5600
2022-06-30	近五年	115.7300	18.3600	97.3700	1.8300	1.3600	0.4700
2022-06-30	成立至今	85.1000	-25.6300	110.7300	1.8400	1.6100	0.2300
2022-06-30	成立至今	85.1000	-25.6300	110.7300	1.8400	1.6100	0.2300
2022-03-31	近三个月	-20.6300	-16.6800	-3.9500	1.8900	1.2500	0.6400
2022-03-31	近六个月	-6.4000	-7.0700	0.6700	1.8500	1.2300	0.6200
2022-03-31	近一年	32.0300	5.2900	26.7400	1.9200	1.3000	0.6200
2022-03-31	近三年	116.4200	21.6500	94.7700	1.9300	1.4100	0.5200
2022-03-31	近五年	95.3600	0.9100	94.4500	1.7600	1.3400	0.4200
2022-03-31	成立至今	72.7000	-28.0900	100.7900	1.8200	1.6100	0.2100
2021-12-31	近三个月	17.9400	11.5400	6.4000	1.7600	1.1800	0.5800
2021-12-31	近三个月	17.9400	11.5400	6.4000	1.7600	1.1800	0.5800
2021-12-31	近六个月	37.0300	18.2100	18.8200	2.0200	1.4100	0.6100
2021-12-31	近六个月	37.0300	18.2100	18.8200	2.0200	1.4100	0.6100
2021-12-31	近一年	37.6300	9.3500	28.2800	2.0500	1.4300	0.6200
2021-12-31	近一年	37.6300	9.3500	28.2800	2.0500	1.4300	0.6200
2021-12-31	近三年	245.9500	83.7700	162.1800	1.9200	1.4300	0.4900
2021-12-31	近三年	245.9500	83.7700	162.1800	1.9200	1.4300	0.4900
2021-12-31	近五年	154.8000	27.6300	127.1700	1.7200	1.3200	0.4000
2021-12-31	近五年	154.8000	27.6300	127.1700	1.7200	1.3200	0.4000
2021-12-31	成立至今	117.6000	-13.7000	131.3000	1.8100	1.6200	0.1900
2021-12-31	成立至今	117.6000	-13.7000	131.3000	1.8100	1.6200	0.1900
2021-09-30	近三个月	16.1800	5.9900	10.1900	2.2500	1.6200	0.6300
2021-09-30	近六个月	41.0600	13.3000	27.7600	1.9800	1.3700	0.6100
2021-09-30	近一年	37.2800	8.3200	28.9600	2.0900	1.4500	0.6400
2021-09-30	近三年	146.9900	49.5300	97.4600	1.9200	1.4400	0.4800
2021-09-30	近五年	107.7700	16.4300	91.3400	1.6800	1.3100	0.3700
2021-09-30	成立至今	84.5000	-22.6200	107.1200	1.8200	1.6300	0.1900
2021-06-30	近一个月	4.4700	0.8400	3.6300	1.8200	1.1800	0.6400
2021-06-30	近三个月	21.4100	6.9000	14.5100	1.6500	1.0500	0.6000
2021-06-30	近三个月	21.4100	6.9000	14.5100	1.6500	1.0500	0.6000
2021-06-30	近六个月	0.4400	-7.5000	7.9400	2.0900	1.4500	0.6400
2021-06-30	近六个月	0.4400	-7.5000	7.9400	2.0900	1.4500	0.6400
2021-06-30	近一年	64.2200	23.7500	40.4700	2.2600	1.6000	0.6600
2021-06-30	近一年	64.2200	23.7500	40.4700	2.2600	1.6000	0.6600
2021-06-30	近三年	108.9500	43.3600	65.5900	1.8700	1.4100	0.4600
2021-06-30	近三年	108.9500	43.3600	65.5900	1.8700	1.4100	0.4600
2021-06-30	近五年	70.2000	9.2500	60.9500	1.6200	1.2800	0.3400
2021-06-30	成立至今	58.8000	-26.9900	85.7900	1.8000	1.6300	0.1700
2021-06-30	成立至今	58.8000	-26.9900	85.7900	1.8000	1.6300	0.1700
2021-03-31	近三个月	-17.2700	-13.4700	-3.8000	2.4400	1.7600	0.6800
2021-03-31	近六个月	-2.6800	-4.3900	1.7100	2.2000	1.5400	0.6600
2021-03-31	近一年	66.6200	24.8400	41.7800	2.2000	1.5900	0.6100
2021-03-31	近三年	50.1700	15.0200	35.1500	1.8600	1.4300	0.4300
2021-03-31	近五年	46.4700	1.3800	45.0900	1.6100	1.2900	0.3200
2021-03-31	成立至今	30.8000	-31.7100	62.5100	1.8000	1.6500	0.1500
2020-12-31	近三个月	17.6300	10.4900	7.1400	1.9200	1.2800	0.6400
2020-12-31	近三个月	17.6300	10.4900	7.1400	1.9200	1.2800	0.6400
2020-12-31	近六个月	63.5000	33.7800	29.7200	2.4100	1.7300	0.6800
2020-12-31	近六个月	63.5000	33.7800	29.7200	2.4100	1.7300	0.6800
2020-12-31	近一年	95.6700	40.2200	55.4500	2.1700	1.6100	0.5600
2020-12-31	近一年	95.6700	40.2200	55.4500	2.1700	1.6100	0.5600
2020-12-31	近三年	81.1000	31.2800	49.8200	1.8000	1.3800	0.4200
2020-12-31	近三年	81.1000	31.2800	49.8200	1.8000	1.3800	0.4200
2020-12-31	近五年	45.8500	2.9200	42.9300	1.6800	1.3600	0.3200
2020-12-31	近五年	45.8500	2.9200	42.9300	1.6800	1.3600	0.3200
2020-12-31	成立至今	58.1000	-21.0800	79.1800	1.7700	1.6500	0.1200
2020-12-31	成立至今	58.1000	-21.0800	79.1800	1.7700	1.6500	0.1200
2020-09-30	近三个月	38.9900	21.0800	17.9100	2.7900	2.0700	0.7200
2020-09-30	近六个月	71.2100	30.5800	40.6300	2.1900	1.6300	0.5600
2020-09-30	近一年	72.0900	26.1200	45.9700	2.0100	1.5100	0.5000
2020-09-30	近三年	46.2500	10.3300	35.9200	1.7400	1.3500	0.3900
2020-09-30	近五年	57.0100	0.5600	56.4500	1.7000	1.3900	0.3100
2020-09-30	成立至今	34.4000	-28.5700	62.9700	1.7600	1.6600	0.1000
2020-06-30	近一个月	10.8900	2.1200	8.7700	1.2300	0.6800	0.5500
2020-06-30	近三个月	23.1800	7.8400	15.3400	1.2300	0.9300	0.3000
2020-06-30	近三个月	23.1800	7.8400	15.3400	1.2300	0.9300	0.3000
2020-06-30	近六个月	19.6800	4.8100	14.8700	1.8800	1.4600	0.4200
2020-06-30	近六个月	19.6800	4.8100	14.8700	1.8800	1.4600	0.4200
2020-06-30	近一年	33.9300	6.0500	27.8800	1.5400	1.2200	0.3200
2020-06-30	近一年	33.9300	6.0500	27.8800	1.5400	1.2200	0.3200
2020-06-30	近三年	12.7000	-6.1100	18.8100	1.5500	1.2400	0.3100
2020-06-30	近三年	12.7000	-6.1100	18.8100	1.5500	1.2400	0.3100
2020-06-30	近五年	-2.1300	-36.0300	33.9000	1.6900	1.6100	0.0800
2020-06-30	成立至今	-3.3000	-41.0000	37.7000	1.6900	1.6400	0.0500
2020-06-30	成立至今	-3.3000	-41.0000	37.7000	1.6900	1.6400	0.0500
2020-03-31	近三个月	-2.8500	-2.8100	-0.0400	2.3600	1.8500	0.5100
2019-12-31	近三个月	3.4600	-0.6200	4.0800	0.9400	0.7000	0.2400
2019-12-31	近三个月	3.4600	-0.6200	4.0800	0.9400	0.7000	0.2400
2019-12-31	近六个月	11.9100	1.1800	10.7300	1.1500	0.9500	0.2000
2019-12-31	近一年	28.4600	19.8600	8.6000	1.4700	1.2500	0.2200
2019-12-31	近三年	-5.3900	-16.7600	11.3700	1.4000	1.1800	0.2200
2019-12-31	成立至今	-19.2000	-43.7100	24.5100	1.6700	1.6600	0.0100
2019-09-30	近三个月	8.1700	1.8100	6.3600	1.3300	1.1300	0.2000
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.0400	0.3800	1.2100	1.1200	0.0900
2019-06-30	近三个月	-9.5200	-5.8900	-3.6300	1.5900	1.4600	0.1300
2019-06-30	近三个月	-9.5200	-5.8900	-3.6300	1.5900	1.4600	0.1300
2019-06-30	近六个月	14.7900	18.4600	-3.6700	1.7400	1.5000	0.2400
2019-06-30	近一年	-5.0000	9.2400	-14.2400	1.7100	1.3800	0.3300
2019-06-30	近三年	-22.6200	-16.7500	-5.8700	1.3600	1.1800	0.1800
2019-06-30	成立至今	-27.8000	-44.3700	16.5700	1.7200	1.7300	-0.0100
2019-03-31	近三个月	26.8700	25.8700	1.0000	1.8600	1.5200	0.3400
2018-12-31	近三个月	-15.8000	-9.2500	-6.5500	1.6700	1.2300	0.4400
2018-12-31	近三个月	-15.8000	-9.2500	-6.5500	1.6700	1.2300	0.4400
2018-12-31	近六个月	-17.2400	-7.7800	-9.4600	1.6800	1.2500	0.4300
2018-12-31	近一年	-27.9500	-21.8800	-6.0700	1.6700	1.2600	0.4100
2018-12-31	近三年	-41.9700	-38.7600	-3.2100	1.5500	1.3000	0.2500
2018-12-31	成立至今	-37.1000	-53.0400	15.9400	1.7200	1.7500	-0.0300
2018-09-30	近三个月	-1.7100	1.6100	-3.3200	1.6900	1.2700	0.4200
2018-06-30	近一个月	-3.3100	-5.6900	2.3800	1.8700	1.6300	0.2400
2018-06-30	近三个月	-12.7400	-14.2300	1.4900	1.5800	1.2800	0.3000
2018-06-30	近三个月	-12.7400	-14.2300	1.4900	1.5800	1.2800	0.3000
2018-06-30	近六个月	-12.9400	-15.2900	2.3500	1.6700	1.2800	0.3900
2018-06-30	近一年	-11.4200	-18.9500	7.5300	1.3700	1.0900	0.2800
2018-06-30	近三年	-23.0800	-44.7800	21.7000	1.7300	1.7900	-0.0600
2018-06-30	成立至今	-24.0000	-49.0700	25.0700	1.7200	1.8300	-0.1100
2018-03-31	近三个月	-0.2300	-1.2300	1.0000	1.7700	1.2800	0.4900
2017-12-31	近三个月	-5.0100	-7.1500	2.1400	1.0600	0.8300	0.2300
2017-12-31	近三个月	-5.0100	-7.1500	2.1400	1.0600	0.8300	0.2300
2017-12-31	近六个月	1.7500	-4.3200	6.0700	1.0000	0.8800	0.1200
2017-12-31	近一年	2.2200	-11.1000	13.3200	0.9500	1.0000	-0.0500
2017-12-31	成立至今	-12.7000	-39.8800	27.1800	1.7300	1.9100	-0.1800
2017-09-30	近三个月	7.1100	3.0400	4.0700	0.9400	0.9300	0.0100
2017-06-30	近一个月	5.2800	3.8400	1.4400	0.9400	0.8500	0.0900
2017-06-30	近三个月	-2.9400	-11.8300	8.8900	1.0000	1.2700	-0.2700
2017-06-30	近三个月	-2.9400	-11.8300	8.8900	1.0000	1.2700	-0.2700
2017-06-30	近六个月	0.4700	-7.0800	7.5500	0.8900	1.1100	-0.2200
2017-06-30	近一年	-8.0400	-5.9700	-2.0700	0.8700	1.0400	-0.1700
2017-06-30	成立至今	-14.2000	-37.1700	22.9700	1.8800	2.1000	-0.2200
2017-03-31	近三个月	3.5100	5.3800	-1.8700	0.7600	0.9000	-0.1400
2016-12-31	近三个月	-3.8300	1.7500	-5.5800	0.7900	0.7900	0.0000
2016-12-31	近三个月	-3.8300	1.7500	-5.5800	0.7900	0.7900	0.0000
2016-12-31	近六个月	-8.4700	1.1900	-9.6600	0.8600	0.9800	-0.1200
2016-12-31	近一年	-21.2200	-11.8200	-9.4000	1.8800	1.5800	0.3000
2016-12-31	成立至今	-14.6000	-32.3800	17.7800	2.1000	2.3300	-0.2300
2016-09-30	近三个月	-4.8200	-0.5500	-4.2700	0.9300	1.1300	-0.2000
2016-06-30	近一个月	7.7400	5.5700	2.1700	1.4900	0.9400	0.5500
2016-06-30	近三个月	4.4800	-0.8000	5.2800	1.5600	1.1600	0.4000
2016-06-30	近三个月	4.4800	-0.8000	5.2800	1.5600	1.1600	0.4000
2016-06-30	近六个月	-13.9300	-12.8600	-1.0700	2.5500	2.0300	0.5200
2016-06-30	近一年	-5.5700	-27.5400	21.9700	2.5200	2.7200	-0.2000
2016-06-30	成立至今	-6.7000	-33.1700	26.4700	2.4900	2.7600	-0.2700
2016-03-31	近三个月	-17.6200	-12.1600	-5.4600	3.2700	2.6500	0.6200
2015-12-31	近三个月	26.6400	7.9600	18.6800	2.1500	1.9000	0.2500
2015-12-31	近三个月	26.6400	7.9600	18.6800	2.1500	1.9000	0.2500
2015-12-31	近六个月	9.7200	-16.8500	26.5700	2.5000	3.2500	-0.7500
2015-12-31	成立至今	8.4000	-23.3100	31.7100	2.4500	3.3000	-0.8500
2015-09-30	近三个月	-13.3600	-22.9800	9.6200	2.7700	4.1500	-1.3800

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