泰康薪意保货币A(001477) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康薪意保货币A(001477)

2025-07-08 0.2862

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3078	0.3329	-0.0251	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近六个月	0.6802	0.6732	0.0070	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近一年	1.5145	1.3500	0.1645	0.0017	0.0000	0.0017
2025-03-31	近三年	5.1760	4.0537	1.1223	0.0021	0.0000	0.0021
2025-03-31	近五年	9.3650	6.7537	2.6113	0.0018	0.0000	0.0018
2025-03-31	成立至今	26.5054	13.2189	13.2865	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	近三个月	0.3713	0.3403	0.0310	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三个月	0.3713	0.3403	0.0310	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.7600	0.6805	0.0795	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近六个月	0.7600	0.6805	0.0795	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近一年	1.7445	1.3537	0.3908	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近一年	1.7445	1.3537	0.3908	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近三年	5.3745	4.0537	1.3208	0.0021	0.0000	0.0021
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2024-12-31	近五年	9.6719	6.7574	2.9145	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近五年	9.6719	6.7574	2.9145	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	成立至今	26.1173	12.8860	13.2313	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	成立至今	26.1173	12.8860	13.2313	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.3872	0.3403	0.0469	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近六个月	0.8286	0.6768	0.1518	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近一年	1.8866	1.3537	0.5329	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	近三年	5.5376	4.0537	1.4839	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近五年	9.9230	6.7574	3.1656	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	成立至今	25.6507	12.5458	13.1049	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1457	0.1110	0.0347	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三个月	0.4397	0.3366	0.1031	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近三个月	0.4397	0.3366	0.1031	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近六个月	0.9770	0.6732	0.3038	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近六个月	0.9770	0.6732	0.3038	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一年	1.9205	1.3537	0.5668	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一年	1.9205	1.3537	0.5668	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近三年	5.6598	4.0537	1.6061	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近三年	5.6598	4.0537	1.6061	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近五年	10.1257	6.7574	3.3683	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	25.1660	12.2055	12.9605	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	25.1660	12.2055	12.9605	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5350	0.3366	0.1984	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近六个月	1.0493	0.6768	0.3725	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近一年	1.9844	1.3537	0.6307	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三年	5.7191	4.0537	1.6654	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近五年	10.2990	6.7574	3.5416	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	24.6181	11.8689	12.7492	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5116	0.3403	0.1713	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5116	0.3403	0.1713	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近六个月	0.9344	0.6805	0.2539	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近六个月	0.9344	0.6805	0.2539	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近一年	1.8872	1.3500	0.5372	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近一年	1.8872	1.3500	0.5372	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三年	5.7505	4.0500	1.7005	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	5.7505	4.0500	1.7005	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	10.4683	6.7537	3.7146	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	10.4683	6.7537	3.7146	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	23.9549	11.5323	12.4226	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	23.9549	11.5323	12.4226	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.4206	0.3403	0.0803	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近六个月	0.9254	0.6768	0.2486	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近一年	1.7008	1.3500	0.3508	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近三年	5.7946	4.0500	1.7446	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近五年	10.7039	6.7537	3.9502	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	23.3240	11.1921	12.1319	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1781	0.1110	0.0671	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三个月	0.5026	0.3366	0.1660	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三个月	0.5026	0.3366	0.1660	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近六个月	0.9440	0.6695	0.2745	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	0.9440	0.6695	0.2745	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.6494	1.3500	0.2994	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近一年	1.6494	1.3500	0.2994	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	5.7488	4.0500	1.6988	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	5.7488	4.0500	1.6988	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	11.1779	6.7537	4.4242	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	22.8075	10.8518	11.9557	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	22.8075	10.8518	11.9557	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.4392	0.3329	0.1063	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.7683	0.6732	0.0951	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.5908	1.3500	0.2408	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	5.6371	4.0500	1.5871	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	11.7298	6.7537	4.9761	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	22.1933	10.5152	11.6781	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.3277	0.3403	-0.0126	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3277	0.3403	-0.0126	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.6988	0.6805	0.0183	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.6988	0.6805	0.0183	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.6495	1.3500	0.2995	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.6495	1.3500	0.2995	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.7950	4.0537	1.7413	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	5.7950	4.0537	1.7413	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	12.4025	6.7537	5.6488	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	12.4025	6.7537	5.6488	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	21.6590	10.1823	11.4767	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	21.6590	10.1823	11.4767	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.3700	0.3403	0.0297	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近六个月	0.8163	0.6768	0.1395	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近一年	1.8511	1.3500	0.5011	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	6.0833	4.0537	2.0296	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	13.1756	6.7537	6.4219	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	21.2617	9.8421	11.4196	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1484	0.1110	0.0374	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三个月	0.4447	0.3366	0.1081	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4447	0.3366	0.1081	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9441	0.6695	0.2746	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9441	0.6695	0.2746	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	1.9866	1.3500	0.6366	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	1.9866	1.3500	0.6366	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.2972	4.0537	2.2435	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.2972	4.0537	2.2435	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	13.8917	6.7537	7.1380	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	20.8147	9.5018	11.3129	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	20.8147	9.5018	11.3129	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.4972	0.3329	0.1643	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.0264	0.6732	0.3532	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近一年	2.0387	1.3500	0.6887	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三年	6.4592	4.0537	2.4055	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	14.5070	6.7537	7.7533	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	20.2798	9.1652	11.1146	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5266	0.3403	0.1863	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三个月	0.5266	0.3403	0.1863	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	1.0328	0.6805	0.3523	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	1.0328	0.6805	0.3523	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.1075	1.3500	0.7575	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.1075	1.3500	0.7575	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.6628	4.0537	2.6091	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.6628	4.0537	2.6091	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	14.8661	6.7537	8.1124	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	14.8661	6.7537	8.1124	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	19.6848	8.8323	10.8525	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	19.6848	8.8323	10.8525	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近三个月	0.5035	0.3403	0.1632	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近六个月	1.0020	0.6768	0.3252	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近一年	2.1347	1.3500	0.7847	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	6.8742	4.0537	2.8205	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	14.9567	6.7537	8.2030	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	成立至今	19.0578	8.4921	10.5657	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一个月	0.1639	0.1110	0.0529	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.4960	0.3366	0.1594	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4960	0.3366	0.1594	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0637	0.6695	0.3942	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.0637	0.6695	0.3942	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.0064	1.3500	0.6564	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.0064	1.3500	0.6564	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.2433	4.0537	3.1896	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	7.2433	4.0537	3.1896	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近五年	15.1132	6.7537	8.3595	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	18.4614	8.1518	10.3096	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	18.4614	8.1518	10.3096	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近三个月	0.5649	0.3329	0.2320	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.1215	0.6732	0.4483	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	1.9054	1.3500	0.5554	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	7.7829	4.0537	3.7292	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	15.2430	6.7537	8.4893	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	成立至今	17.8767	7.8152	10.0615	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.5534	0.3403	0.2131	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5534	0.3403	0.2131	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9327	0.6805	0.2522	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	0.9327	0.6805	0.2522	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.9300	1.3537	0.5763	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.9300	1.3537	0.5763	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	8.2961	4.0537	4.2424	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	8.2961	4.0537	4.2424	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	15.3519	6.7574	8.5945	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	15.3519	6.7574	8.5945	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	17.2145	7.4823	9.7322	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	17.2145	7.4823	9.7322	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近三个月	0.3772	0.3403	0.0369	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.7752	0.6768	0.0984	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	1.9783	1.3537	0.6246	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	8.7962	4.0537	4.7425	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近五年	15.5342	6.7574	8.7768	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	16.5694	7.1421	9.4273	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1239	0.1110	0.0129	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3965	0.3366	0.0599	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3965	0.3366	0.0599	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	0.9881	0.6732	0.3149	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	0.9881	0.6732	0.3149	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.1766	1.3537	0.8229	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.1766	1.3537	0.8229	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三年	9.4767	4.0537	5.4230	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	9.4767	4.0537	5.4230	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近五年	15.9977	6.7574	9.2403	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	16.1313	6.8018	9.3295	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	16.1313	6.8018	9.3295	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.5892	0.3366	0.2526	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.6011	0.3403	0.2608	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6011	0.3403	0.2608	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.1769	0.6805	0.4964	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	2.4833	1.3500	1.1333	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	10.3653	4.0500	6.3153	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	14.9951	6.1286	8.8665	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.5724	0.3403	0.2321	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.1902	0.1110	0.0792	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5977	0.3366	0.2611	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.5977	0.3366	0.2611	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近六个月	1.2912	0.6695	0.6217	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	2.8943	1.3500	1.5443	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三年	10.4451	4.0500	6.3951	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	13.6574	5.4481	8.2093	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.6893	0.3329	0.3564	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.7259	0.3403	0.3856	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.7259	0.3403	0.3856	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近六个月	1.5827	0.6805	0.9022	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	3.6711	1.3500	2.3211	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三年	10.4256	4.0537	6.3719	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	成立至今	12.2086	4.7786	7.4300	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.8506	0.3403	0.5103	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一个月	0.3188	0.1110	0.2078	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.0016	0.3366	0.6650	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	1.0016	0.3366	0.6650	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近六个月	2.0559	0.6695	1.3864	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一年	4.1307	1.3500	2.7807	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三年	10.3333	4.0537	6.2796	0.0031	0.0000	0.0031
2018-06-30	成立至今	10.4603	4.0981	6.3622	0.0031	0.0000	0.0031
2018-03-31	近三个月	1.0438	0.3329	0.7109	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.0178	0.3403	0.6775	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	1.0178	0.3403	0.6775	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近六个月	2.0330	0.6805	1.3525	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近一年	3.8775	1.3500	2.5275	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	成立至今	8.2352	3.4286	4.8066	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	1.0050	0.3403	0.6647	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3483	0.1110	0.2373	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三个月	0.9874	0.3366	0.6508	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.9874	0.3366	0.6508	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近六个月	1.8078	0.6695	1.1383	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一年	3.0804	1.3500	1.7304	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	成立至今	6.0786	2.7481	3.3305	0.0031	0.0000	0.0031
2017-03-31	近三个月	0.8123	0.3329	0.4794	0.0028	0.0000	0.0028
2016-12-31	近三个月	0.6059	0.3403	0.2656	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三个月	0.6059	0.3403	0.2656	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近六个月	1.2501	0.6805	0.5696	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近一年	2.5393	1.3537	1.1856	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	成立至今	4.1950	2.0786	2.1164	0.0031	0.0000	0.0031
2016-09-30	近三个月	0.6403	0.3403	0.3000	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一个月	0.2001	0.1110	0.0891	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.6093	0.3366	0.2727	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.6093	0.3366	0.2727	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近六个月	1.2733	0.6732	0.6001	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一年	2.7902	1.3537	1.4365	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	成立至今	2.9086	1.3981	1.5105	0.0035	0.0000	0.0035
2016-03-31	近三个月	0.6600	0.3366	0.3234	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近三个月	0.7124	0.3403	0.3721	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近三个月	0.7124	0.3403	0.3721	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近六个月	1.4978	0.6805	0.8173	0.0046	0.0000	0.0046
2015-12-31	成立至今	1.6147	0.7249	0.8898	0.0044	0.0000	0.0044
2015-09-30	近三个月	0.7799	0.3403	0.4396	0.0059	0.0000	0.0059

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