泰康薪意保货币B(001478) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康薪意保货币B(001478)

2024-11-23 0.4184

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4478	0.3403	0.1075	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近六个月	0.9497	0.6768	0.2729	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近一年	2.1316	1.3537	0.7779	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	近三年	6.3004	4.0537	2.2467	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近五年	11.2505	6.7574	4.4931	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	成立至今	28.4778	12.5458	15.9320	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1654	0.1110	0.0544	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三个月	0.4996	0.3366	0.1630	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近三个月	0.4996	0.3366	0.1630	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近六个月	1.0976	0.6732	0.4244	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近六个月	1.0976	0.6732	0.4244	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一年	2.1658	1.3537	0.8121	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一年	2.1658	1.3537	0.8121	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近三年	6.4237	4.0537	2.3700	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近三年	6.4237	4.0537	2.3700	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近五年	11.4559	6.7574	4.6985	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	27.9050	12.2055	15.6995	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	27.9050	12.2055	15.6995	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5950	0.3366	0.2584	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近六个月	1.1708	0.6768	0.4940	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近一年	2.2300	1.3537	0.8763	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三年	6.4836	4.0537	2.4299	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近五年	11.6316	6.7574	4.8742	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	成立至今	27.2692	11.8689	15.4003	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5724	0.3403	0.2321	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5724	0.3403	0.2321	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近六个月	1.0566	0.6805	0.3761	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近六个月	1.0566	0.6805	0.3761	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近一年	2.1320	1.3500	0.7820	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近一年	2.1320	1.3500	0.7820	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三年	6.5147	4.0500	2.4647	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	6.5147	4.0500	2.4647	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	11.8024	6.7537	5.0487	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	11.8024	6.7537	5.0487	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	26.5164	11.5323	14.9841	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	26.5164	11.5323	14.9841	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.4814	0.3403	0.1411	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近六个月	1.0470	0.6768	0.3702	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近一年	1.9452	1.3500	0.5952	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近三年	6.5590	4.0500	2.5090	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近五年	12.0409	6.7537	5.2872	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	25.7964	11.1921	14.6043	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1979	0.1110	0.0869	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三个月	0.5628	0.3366	0.2262	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三个月	0.5628	0.3366	0.2262	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近六个月	1.0642	0.6695	0.3947	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	1.0642	0.6695	0.3947	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.8938	1.3500	0.5438	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近一年	1.8938	1.3500	0.5438	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	6.5127	4.0500	2.4627	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	6.5127	4.0500	2.4627	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	12.5206	6.7537	5.7669	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	25.1936	10.8518	14.3418	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	25.1936	10.8518	14.3418	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.4986	0.3329	0.1657	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.8890	0.6732	0.2158	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.8350	1.3500	0.4850	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	6.4002	4.0500	2.3502	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	13.0791	6.7537	6.3254	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	24.4930	10.5152	13.9778	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.3884	0.3403	0.0481	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3884	0.3403	0.0481	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8208	0.6805	0.1403	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8208	0.6805	0.1403	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.8937	1.3500	0.5437	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.8937	1.3500	0.5437	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.5596	4.0537	2.5059	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	6.5596	4.0537	2.5059	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	13.7599	6.7537	7.0062	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	13.7599	6.7537	7.0062	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	23.8753	10.1823	13.6930	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	23.8753	10.1823	13.6930	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.4307	0.3403	0.0904	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近六个月	0.9377	0.6768	0.2609	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近一年	2.0958	1.3500	0.7458	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	6.8501	4.0537	2.7964	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	14.5421	6.7537	7.7884	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	23.3960	9.8421	13.5539	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1681	0.1110	0.0571	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三个月	0.5048	0.3366	0.1682	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.5048	0.3366	0.1682	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	1.0642	0.6695	0.3947	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	1.0642	0.6695	0.3947	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.2316	1.3500	0.8816	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	2.2316	1.3500	0.8816	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	7.0656	4.0537	3.0119	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	7.0656	4.0537	3.0119	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	15.2666	6.7537	8.5129	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	22.8668	9.5018	13.3650	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	22.8668	9.5018	13.3650	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5566	0.3329	0.2237	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.1474	0.6732	0.4742	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近一年	2.2839	1.3500	0.9339	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三年	7.2289	4.0537	3.1752	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	15.8892	6.7537	9.1355	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	22.2497	9.1652	13.0845	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5875	0.3403	0.2472	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三个月	0.5875	0.3403	0.2472	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	1.1551	0.6805	0.4746	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	1.1551	0.6805	0.4746	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.3529	1.3500	1.0029	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.3529	1.3500	1.0029	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.4340	4.0537	3.3803	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.4340	4.0537	3.3803	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	16.2526	6.7537	9.4989	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	16.2526	6.7537	9.4989	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	21.5730	8.8323	12.7407	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	21.5730	8.8323	12.7407	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近三个月	0.5643	0.3403	0.2240	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近六个月	1.1236	0.6768	0.4468	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近一年	2.3800	1.3500	1.0300	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	7.6470	4.0537	3.5933	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	16.3439	6.7537	9.5902	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	成立至今	20.8630	8.4921	12.3709	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一个月	0.1837	0.1110	0.0727	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5562	0.3366	0.2196	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5562	0.3366	0.2196	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1841	0.6695	0.5146	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1841	0.6695	0.5146	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.2512	1.3500	0.9012	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.2512	1.3500	0.9012	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	8.0188	4.0537	3.9651	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	8.0188	4.0537	3.9651	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近五年	16.5019	6.7537	9.7482	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	20.1847	8.1518	12.0329	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	20.1847	8.1518	12.0329	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近三个月	0.6244	0.3329	0.2915	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.2424	0.6732	0.5692	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.1499	1.3500	0.7999	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	8.5621	4.0537	4.5084	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	16.6329	6.7537	9.8792	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	成立至今	19.5200	7.8152	11.7048	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.6141	0.3403	0.2738	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6141	0.3403	0.2738	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0547	0.6805	0.3742	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0547	0.6805	0.3742	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.1751	1.3537	0.8214	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	2.1751	1.3537	0.8214	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	9.0791	4.0537	5.0254	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	9.0791	4.0537	5.0254	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	16.7436	6.7574	9.9862	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	16.7436	6.7574	9.9862	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	18.7783	7.4823	11.2960	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	18.7783	7.4823	11.2960	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近三个月	0.4378	0.3403	0.0975	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.8963	0.6768	0.2195	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.2237	1.3537	0.8700	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	9.5827	4.0537	5.5290	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近五年	16.9281	6.7574	10.1707	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	18.0533	7.1421	10.9112	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1436	0.1110	0.0326	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4565	0.3366	0.1199	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4565	0.3366	0.1199	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.1087	0.6732	0.4355	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	1.1087	0.6732	0.4355	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.4227	1.3537	1.0690	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.4227	1.3537	1.0690	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三年	10.2680	4.0537	6.2143	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	10.2680	4.0537	6.2143	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近五年	17.3950	6.7574	10.6376	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	17.5387	6.8018	10.7369	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	17.5387	6.8018	10.7369	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.6493	0.3366	0.3127	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.6620	0.3403	0.3217	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6620	0.3403	0.3217	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.2995	0.6805	0.6190	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	2.7298	1.3500	1.3798	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	11.1622	4.0500	7.1122	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	16.2498	6.1286	10.1212	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.6333	0.3403	0.2930	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.2100	0.1110	0.0990	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6581	0.3366	0.3215	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6581	0.3366	0.3215	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近六个月	1.4119	0.6695	0.7424	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	3.1418	1.3500	1.7918	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三年	11.2419	4.0500	7.1919	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	14.7584	5.4481	9.3103	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.7489	0.3329	0.4160	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.7869	0.3403	0.4466	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.7869	0.3403	0.4466	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近六个月	1.7057	0.6805	1.0252	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	3.9202	1.3500	2.5702	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三年	11.2222	4.0537	7.1685	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	成立至今	13.1607	4.7786	8.3821	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.9116	0.3403	0.5713	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一个月	0.3386	0.1110	0.2276	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.0620	0.3366	0.7254	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	1.0620	0.3366	0.7254	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近六个月	2.1773	0.6695	1.5078	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一年	4.3804	1.3500	3.0304	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三年	11.1268	4.0537	7.0731	0.0031	0.0000	0.0031
2018-06-30	成立至今	11.2628	4.0981	7.1647	0.0031	0.0000	0.0031
2018-03-31	近三个月	1.1036	0.3329	0.7707	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.0787	0.3403	0.7384	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	1.0787	0.3403	0.7384	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近六个月	2.1562	0.6805	1.4757	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近一年	4.1264	1.3500	2.7764	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	成立至今	8.8919	3.4286	5.4633	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	1.0660	0.3403	0.7257	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3681	0.1110	0.2571	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	1.0477	0.3366	0.7111	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	1.0477	0.3366	0.7111	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近六个月	1.9287	0.6695	1.2592	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一年	3.3273	1.3500	1.9773	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	成立至今	6.5936	2.7481	3.8455	0.0031	0.0000	0.0031
2017-03-31	近三个月	0.8719	0.3329	0.5390	0.0028	0.0000	0.0028
2016-12-31	近三个月	0.6666	0.3403	0.3263	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三个月	0.6666	0.3403	0.3263	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近六个月	1.3721	0.6805	0.6916	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近一年	2.7853	1.3537	1.4316	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	成立至今	4.5766	2.0786	2.4980	0.0031	0.0000	0.0031
2016-09-30	近三个月	0.7009	0.3403	0.3606	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一个月	0.2198	0.1110	0.1088	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.6693	0.3366	0.3327	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.6693	0.3366	0.3327	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近六个月	1.3940	0.6732	0.7208	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一年	3.0351	1.3537	1.6814	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	成立至今	3.1611	1.3981	1.7630	0.0035	0.0000	0.0035
2016-03-31	近三个月	0.7199	0.3366	0.3833	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近三个月	0.7731	0.3403	0.4328	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近三个月	0.7731	0.3403	0.4328	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近六个月	1.6185	0.6805	0.9380	0.0046	0.0000	0.0046
2015-12-31	成立至今	1.7428	0.7249	1.0179	0.0044	0.0000	0.0044
2015-09-30	近三个月	0.8389	0.3403	0.4986	0.0059	0.0000	0.0059

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