华安添颐混合A(001485)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.2491

0.4019%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.1200	0.8800	1.2400	0.3600	0.0100	0.3500
2024-09-30	近六个月	1.7000	1.7500	-0.0500	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	近一年	3.0400	3.5000	-0.4600	0.2600	0.0100	0.2500
2024-09-30	近三年	-3.4500	10.5000	-13.9500	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	近五年	9.5400	17.5000	-7.9600	0.2300	0.0100	0.2200
2024-09-30	成立至今	28.7100	32.6700	-3.9600	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近一个月	-0.9400	0.2900	-1.2300	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近三个月	-0.4100	0.8700	-1.2800	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近三个月	-0.4100	0.8700	-1.2800	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近六个月	1.1600	1.7400	-0.5800	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近六个月	1.1600	1.7400	-0.5800	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近一年	0.7400	3.5000	-2.7600	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近一年	0.7400	3.5000	-2.7600	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近三年	-4.7300	10.5000	-15.2300	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近三年	-4.7300	10.5000	-15.2300	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近五年	9.1300	17.5000	-8.3700	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	成立至今	26.0400	31.7900	-5.7500	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	成立至今	26.0400	31.7900	-5.7500	0.1800	0.0100	0.1700
2024-03-31	近三个月	1.5800	0.8700	0.7100	0.2900	0.0100	0.2800
2024-03-31	近六个月	1.3100	1.7500	-0.4400	0.2200	0.0100	0.2100
2024-03-31	近一年	1.4900	3.5100	-2.0200	0.1800	0.0100	0.1700
2024-03-31	近三年	-1.5100	10.5100	-12.0200	0.2300	0.0100	0.2200
2024-03-31	近五年	10.0500	17.5100	-7.4600	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	成立至今	26.5500	30.9200	-4.3700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三个月	-0.2600	0.8800	-1.1400	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近三个月	-0.2600	0.8800	-1.1400	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近六个月	-0.4200	1.7600	-2.1800	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近六个月	-0.4200	1.7600	-2.1800	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近一年	-3.0300	3.5000	-6.5300	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近一年	-3.0300	3.5000	-6.5300	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近三年	-2.2800	10.5000	-12.7800	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近三年	-2.2800	10.5000	-12.7800	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近五年	12.4500	17.5000	-5.0500	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近五年	12.4500	17.5000	-5.0500	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	成立至今	24.5900	30.0500	-5.4600	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	成立至今	24.5900	30.0500	-5.4600	0.1700	0.0100	0.1600
2023-09-30	近三个月	-0.1600	0.8800	-1.0400	0.1300	0.0100	0.1200
2023-09-30	近六个月	0.1800	1.7500	-1.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2023-09-30	近一年	-3.9500	3.5000	-7.4500	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	近三年	-0.3900	10.5000	-10.8900	0.2300	0.0100	0.2200
2023-09-30	近五年	12.7400	17.5000	-4.7600	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	成立至今	24.9200	29.1700	-4.2500	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.2900	0.2200	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.3400	0.8700	-0.5300	0.1200	0.0100	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.3400	0.8700	-0.5300	0.1200	0.0100	0.1100
2023-06-30	近六个月	-2.6200	1.7400	-4.3600	0.3700	0.0100	0.3600
2023-06-30	近六个月	-2.6200	1.7400	-4.3600	0.3700	0.0100	0.3600
2023-06-30	近一年	-5.4000	3.5000	-8.9000	0.2900	0.0100	0.2800
2023-06-30	近一年	-5.4000	3.5000	-8.9000	0.2900	0.0100	0.2800
2023-06-30	近三年	2.2200	10.5000	-8.2800	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近三年	2.2200	10.5000	-8.2800	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近五年	14.3700	17.5000	-3.1300	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	成立至今	25.1200	28.2900	-3.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	成立至今	25.1200	28.2900	-3.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-03-31	近三个月	-2.9400	0.8600	-3.8000	0.5100	0.0100	0.5000
2023-03-31	近六个月	-4.1200	1.7500	-5.8700	0.3800	0.0100	0.3700
2023-03-31	近一年	-4.4300	3.5000	-7.9300	0.3000	0.0100	0.2900
2023-03-31	近三年	3.4800	10.4900	-7.0100	0.2400	0.0100	0.2300
2023-03-31	近五年	14.5000	17.5000	-3.0000	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	成立至今	24.7000	27.4200	-2.7200	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.2100	0.8800	-2.0900	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.2100	0.8800	-2.0900	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近六个月	-2.8600	1.7600	-4.6200	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近六个月	-2.8600	1.7600	-4.6200	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近一年	-4.5300	3.5000	-8.0300	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近一年	-4.5300	3.5000	-8.0300	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近三年	7.6900	10.5000	-2.8100	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近三年	7.6900	10.5000	-2.8100	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近五年	20.6400	17.5000	3.1400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近五年	20.6400	17.5000	3.1400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	成立至今	28.4800	26.5500	1.9300	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	成立至今	28.4800	26.5500	1.9300	0.1600	0.0100	0.1500
2022-09-30	近三个月	-1.6700	0.8800	-2.5500	0.2000	0.0100	0.1900
2022-09-30	近六个月	-0.3200	1.7500	-2.0700	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近一年	-2.4400	3.5000	-5.9400	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近三年	10.6800	10.5000	0.1800	0.2000	0.0100	0.1900
2022-09-30	近五年	21.7700	17.5000	4.2700	0.1800	0.0100	0.1700
2022-09-30	成立至今	30.0500	25.6700	4.3800	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.8600	0.2900	1.5700	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近三个月	1.3700	0.8700	0.5000	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近三个月	1.3700	0.8700	0.5000	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近六个月	-1.7200	1.7400	-3.4600	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近六个月	-1.7200	1.7400	-3.4600	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近一年	-0.0300	3.5000	-3.5300	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近一年	-0.0300	3.5000	-3.5300	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近三年	14.5100	10.5000	4.0100	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近三年	14.5100	10.5000	4.0100	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近五年	25.4800	17.5000	7.9800	0.1700	0.0100	0.1600
2022-06-30	成立至今	32.2600	24.7900	7.4700	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	成立至今	32.2600	24.7900	7.4700	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近三个月	-3.0400	0.8600	-3.9000	0.2800	0.0100	0.2700
2022-03-31	近六个月	-2.1300	1.7500	-3.8800	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	近一年	1.5400	3.5000	-1.9600	0.2000	0.0100	0.1900
2022-03-31	近三年	13.4600	10.5000	2.9600	0.1800	0.0100	0.1700
2022-03-31	近五年	25.7000	17.5000	8.2000	0.1700	0.0100	0.1600
2022-03-31	成立至今	30.4700	23.9200	6.5500	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.8800	0.0700	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.8800	0.0700	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近六个月	1.7200	1.7600	-0.0400	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近六个月	1.7200	1.7600	-0.0400	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近一年	5.5500	3.5000	2.0500	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	近一年	5.5500	3.5000	2.0500	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	近三年	21.4500	10.5000	10.9500	0.1700	0.0100	0.1600
2021-12-31	近三年	21.4500	10.5000	10.9500	0.1700	0.0100	0.1600
2021-12-31	近五年	29.6400	17.5000	12.1400	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近五年	29.6400	17.5000	12.1400	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	成立至今	34.5700	23.0500	11.5200	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	成立至今	34.5700	23.0500	11.5200	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	近三个月	0.7600	0.8800	-0.1200	0.1800	0.0100	0.1700
2021-09-30	近六个月	3.7400	1.7500	1.9900	0.1700	0.0100	0.1600
2021-09-30	近一年	6.3100	3.5000	2.8100	0.2000	0.0100	0.1900
2021-09-30	近三年	20.3200	10.5000	9.8200	0.1800	0.0100	0.1700
2021-09-30	近五年	26.7200	17.5000	9.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2021-09-30	成立至今	33.3100	22.1700	11.1400	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近一个月	1.3000	0.2900	1.0100	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近三个月	2.9600	0.8700	2.0900	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近三个月	2.9600	0.8700	2.0900	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近六个月	3.7600	1.7400	2.0200	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近六个月	3.7600	1.7400	2.0200	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近一年	8.0900	3.5000	4.5900	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近一年	8.0900	3.5000	4.5900	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近三年	20.9300	10.5000	10.4300	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近三年	20.9300	10.5000	10.4300	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近五年	28.3200	17.5000	10.8200	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	成立至今	32.3000	21.2900	11.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	成立至今	32.3000	21.2900	11.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2021-03-31	近三个月	0.7800	0.8600	-0.0800	0.2700	0.0100	0.2600
2021-03-31	近六个月	2.4700	1.7400	0.7300	0.2200	0.0100	0.2100
2021-03-31	近一年	6.6400	3.4900	3.1500	0.2000	0.0100	0.1900
2021-03-31	近三年	18.0000	10.5000	7.5000	0.1700	0.0100	0.1600
2021-03-31	近五年	24.3900	17.4900	6.9000	0.1500	0.0100	0.1400
2021-03-31	成立至今	28.5000	20.4200	8.0800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近三个月	1.6700	0.8800	0.7900	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	近三个月	1.6700	0.8800	0.7900	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	近六个月	4.1700	1.7600	2.4100	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近六个月	4.1700	1.7600	2.4100	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近一年	6.8700	3.5000	3.3700	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	近一年	6.8700	3.5000	3.3700	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	近三年	19.7200	10.5000	9.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	近三年	19.7200	10.5000	9.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	近五年	24.7600	17.5000	7.2600	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近五年	24.7600	17.5000	7.2600	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	成立至今	27.5000	19.5500	7.9500	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	成立至今	27.5000	19.5500	7.9500	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	近三个月	2.4500	0.8800	1.5700	0.2000	0.0100	0.1900
2020-09-30	近六个月	4.0700	1.7500	2.3200	0.1800	0.0100	0.1700
2020-09-30	近一年	6.7200	3.5100	3.2100	0.1900	0.0100	0.1800
2020-09-30	近三年	17.4200	10.5100	6.9100	0.1600	0.0100	0.1500
2020-09-30	近五年	25.5300	17.5300	8.0000	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	成立至今	25.4000	18.6800	6.7200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一个月	0.3300	0.3100	0.0200	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	1.5800	0.8700	0.7100	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近三个月	1.5800	0.8700	0.7100	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近六个月	2.6000	1.7500	0.8500	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近六个月	2.6000	1.7500	0.8500	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近一年	5.9700	3.5100	2.4600	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近一年	5.9700	3.5100	2.4600	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近三年	16.1300	10.5100	5.6200	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三年	16.1300	10.5100	5.6200	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近五年	22.5200	17.6300	4.8900	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	成立至今	22.4000	17.8000	4.6000	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	成立至今	22.4000	17.8000	4.6000	0.1300	0.0100	0.1200
2020-03-31	近三个月	1.0100	0.8700	0.1400	0.2600	0.0100	0.2500
2019-12-31	近三个月	1.5300	0.8800	0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.5300	0.8800	0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近六个月	3.2900	1.7600	1.5300	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近一年	7.6700	3.5000	4.1700	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近三年	14.9300	10.5000	4.4300	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	成立至今	19.3000	16.0500	3.2500	0.1100	0.0100	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.7300	0.8800	0.8500	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.7000	0.2900	0.4100	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.8700	-0.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.8700	-0.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	近六个月	4.2400	1.7400	2.5000	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近一年	5.5800	3.5000	2.0800	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近三年	12.0300	10.5000	1.5300	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	成立至今	15.5000	14.2900	1.2100	0.1200	0.0100	0.1100
2019-03-31	近三个月	3.7900	0.8600	2.9300	0.1900	0.0100	0.1800
2018-12-31	近三个月	0.0000	0.8800	-0.8800	0.2000	0.0100	0.1900
2018-12-31	近三个月	0.0000	0.8800	-0.8800	0.2000	0.0100	0.1900
2018-12-31	近六个月	1.2800	1.7600	-0.4800	0.1500	0.0100	0.1400
2018-12-31	近一年	4.0400	3.5000	0.5400	0.1400	0.0100	0.1300
2018-12-31	近三年	8.4100	10.5000	-2.0900	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	成立至今	10.8000	12.5500	-1.7500	0.1100	0.0100	0.1000
2018-09-30	近三个月	1.2800	0.8800	0.4000	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近一个月	0.0900	0.2900	-0.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.4600	0.8700	-0.4100	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近三个月	0.4600	0.8700	-0.4100	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近六个月	2.7200	1.7400	0.9800	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近一年	3.8000	3.5000	0.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近三年	9.5100	10.6200	-1.1100	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	成立至今	9.4000	10.7900	-1.3900	0.1000	0.0100	0.0900
2018-03-31	近三个月	2.2500	0.8600	1.3900	0.1400	0.0100	0.1300
2017-12-31	近三个月	-0.2800	0.8800	-1.1600	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	近三个月	-0.2800	0.8800	-1.1600	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	近六个月	1.0400	1.7600	-0.7200	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近一年	2.6000	3.5000	-0.9000	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	成立至今	6.5000	9.0500	-2.5500	0.1000	0.0100	0.0900
2017-09-30	近三个月	1.3300	0.8800	0.4500	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一个月	1.6400	0.2900	1.3500	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	近三个月	1.5400	0.8700	0.6700	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.5400	0.8700	0.6700	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近六个月	1.5400	1.7400	-0.2000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	2.2300	3.5000	-1.2700	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	成立至今	5.4000	7.2900	-1.8900	0.0900	0.0100	0.0800
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.8600	-0.8600	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.3300	0.8800	-2.2100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.3300	0.8800	-2.2100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近六个月	0.6800	1.7600	-1.0800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近一年	1.5700	3.5000	-1.9300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	成立至今	3.8000	5.5500	-1.7500	0.0900	0.0100	0.0800
2016-09-30	近三个月	2.0400	0.8500	1.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.5900	0.2900	0.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	-0.1900	0.8500	-1.0400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	-0.1900	0.8500	-1.0400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	0.8800	1.7400	-0.8600	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一年	3.2000	3.6200	-0.4200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	3.1000	3.7900	-0.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-03-31	近三个月	1.0800	0.8600	0.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.3000	0.8900	1.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	2.3000	0.8900	1.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近六个月	2.3000	1.8800	0.4200	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	成立至今	2.2000	2.0500	0.1500	0.1000	0.0100	0.0900
2015-09-30	近三个月	0.0000	0.9800	-0.9800	0.1100	0.0100	0.1000