万家瑞丰A(001488) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家瑞丰A(001488)

2025-02-07 1.4755

0.3605%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5000	0.6900	0.8100	0.5200	0.8700	-0.3500
2024-12-31	近六个月	4.1900	9.3800	-5.1900	0.4700	0.8100	-0.3400
2024-12-31	近一年	3.9000	12.3500	-8.4500	0.4300	0.6600	-0.2300
2024-12-31	近三年	-0.9200	-1.5700	0.6500	0.3400	0.5800	-0.2400
2024-12-31	近五年	22.0200	14.0100	8.0100	0.3500	0.6100	-0.2600
2024-12-31	成立至今	44.9500	18.7700	26.1800	0.2900	0.6800	-0.3900
2024-09-30	近三个月	2.6500	8.6300	-5.9800	0.4100	0.7600	-0.3500
2024-09-30	近六个月	2.9500	8.5400	-5.5900	0.3400	0.6100	-0.2700
2024-09-30	近一年	2.2300	8.4200	-6.1900	0.3800	0.5400	-0.1600
2024-09-30	近三年	-0.3300	-0.7900	0.4600	0.3100	0.5400	-0.2300
2024-09-30	近五年	24.2000	18.1500	6.0500	0.3300	0.5800	-0.2500
2024-09-30	成立至今	42.8100	17.9500	24.8600	0.2800	0.6700	-0.3900
2024-06-30	近一个月	-0.8000	-1.1700	0.3700	0.2800	0.2400	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.2900	-0.0800	0.3700	0.2500	0.3600	-0.1100
2024-06-30	近三个月	0.2900	-0.0800	0.3700	0.2500	0.3600	-0.1100
2024-06-30	近六个月	-0.2800	2.7100	-2.9900	0.3900	0.4400	-0.0500
2024-06-30	近六个月	-0.2800	2.7100	-2.9900	0.3900	0.4400	-0.0500
2024-06-30	近一年	-3.3300	-1.7700	-1.5600	0.3400	0.4300	-0.0900
2024-06-30	近一年	-3.3300	-1.7700	-1.5600	0.3400	0.4300	-0.0900
2024-06-30	近三年	-2.4500	-10.9300	8.4800	0.2900	0.5200	-0.2300
2024-06-30	近三年	-2.4500	-10.9300	8.4800	0.2900	0.5200	-0.2300
2024-06-30	近五年	21.4800	9.5000	11.9800	0.3100	0.5700	-0.2600
2024-06-30	成立至今	39.1200	8.5900	30.5300	0.2800	0.6700	-0.3900
2024-06-30	成立至今	39.1200	8.5900	30.5300	0.2800	0.6700	-0.3900
2024-03-31	近三个月	-0.5700	2.8000	-3.3700	0.5000	0.5100	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-0.6900	-0.1000	-0.5900	0.4100	0.4500	-0.0400
2024-03-31	近一年	-2.2200	-3.2500	1.0300	0.3500	0.4400	-0.0900
2024-03-31	近三年	-0.6100	-8.6600	8.0500	0.2900	0.5300	-0.2400
2024-03-31	近五年	21.5300	9.4800	12.0500	0.3100	0.5800	-0.2700
2024-03-31	成立至今	38.7200	8.6800	30.0400	0.2800	0.6700	-0.3900
2023-12-31	近三个月	-0.1300	-2.8300	2.7000	0.3000	0.4000	-0.1000
2023-12-31	近三个月	-0.1300	-2.8300	2.7000	0.3000	0.4000	-0.1000
2023-12-31	近六个月	-3.0600	-4.3600	1.3000	0.2900	0.4200	-0.1300
2023-12-31	近六个月	-3.0600	-4.3600	1.3000	0.2900	0.4200	-0.1300
2023-12-31	近一年	1.3200	-3.2100	4.5300	0.2800	0.4200	-0.1400
2023-12-31	近一年	1.3200	-3.2100	4.5300	0.2800	0.4200	-0.1400
2023-12-31	近三年	1.5400	-11.9600	13.5000	0.2900	0.5500	-0.2600
2023-12-31	近三年	1.5400	-11.9600	13.5000	0.2900	0.5500	-0.2600
2023-12-31	近五年	22.2900	21.8600	0.4300	0.2900	0.6000	-0.3100
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2023-12-31	成立至今	39.5100	5.7200	33.7900	0.2700	0.6800	-0.4100
2023-12-31	成立至今	39.5100	5.7200	33.7900	0.2700	0.6800	-0.4100
2023-09-30	近三个月	-2.9300	-1.5800	-1.3500	0.2700	0.4400	-0.1700
2023-09-30	近六个月	-1.5400	-3.1500	1.6100	0.2900	0.4300	-0.1400
2023-09-30	近一年	-1.4500	0.5300	-1.9800	0.2700	0.4900	-0.2200
2023-09-30	近三年	6.8500	-2.7300	9.5800	0.2900	0.5600	-0.2700
2023-09-30	近五年	21.9600	19.2900	2.6700	0.2800	0.6200	-0.3400
2023-09-30	成立至今	39.6900	8.7900	30.9000	0.2700	0.6900	-0.4200
2023-06-30	近一个月	1.0700	0.8700	0.2000	0.3800	0.4300	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.4400	-1.6000	3.0400	0.3100	0.4100	-0.1000
2023-06-30	近三个月	1.4400	-1.6000	3.0400	0.3100	0.4100	-0.1000
2023-06-30	近六个月	4.5200	1.2000	3.3200	0.2600	0.4200	-0.1600
2023-06-30	近六个月	4.5200	1.2000	3.3200	0.2600	0.4200	-0.1600
2023-06-30	近一年	-1.4200	-5.0500	3.6300	0.2500	0.4900	-0.2400
2023-06-30	近一年	-1.4200	-5.0500	3.6300	0.2500	0.4900	-0.2400
2023-06-30	近三年	17.3500	3.5600	13.7900	0.3000	0.6000	-0.3000
2023-06-30	近三年	17.3500	3.5600	13.7900	0.3000	0.6000	-0.3000
2023-06-30	近五年	24.4700	20.9400	3.5300	0.2800	0.6300	-0.3500
2023-06-30	成立至今	43.9100	10.5400	33.3700	0.2700	0.6900	-0.4200
2023-06-30	成立至今	43.9100	10.5400	33.3700	0.2700	0.6900	-0.4200
2023-03-31	近三个月	3.0400	2.8400	0.2000	0.2000	0.4200	-0.2200
2023-03-31	近六个月	0.0800	3.8100	-3.7300	0.2400	0.5400	-0.3000
2023-03-31	近一年	-1.1600	0.1400	-1.3000	0.2700	0.5700	-0.3000
2023-03-31	近三年	19.4600	11.7100	7.7500	0.3100	0.6000	-0.2900
2023-03-31	近五年	23.7500	18.0100	5.7400	0.2800	0.6400	-0.3600
2023-03-31	成立至今	41.8700	12.3300	29.5400	0.2700	0.7000	-0.4300
2022-12-31	近三个月	-2.8600	0.9400	-3.8000	0.2700	0.6400	-0.3700
2022-12-31	近三个月	-2.8600	0.9400	-3.8000	0.2700	0.6400	-0.3700
2022-12-31	近六个月	-5.6900	-6.1800	0.4900	0.2300	0.5500	-0.3200
2022-12-31	近六个月	-5.6900	-6.1800	0.4900	0.2300	0.5500	-0.3200
2022-12-31	近一年	-5.8800	-9.4800	3.6000	0.3000	0.6400	-0.3400
2022-12-31	近一年	-5.8800	-9.4800	3.6000	0.3000	0.6400	-0.3400
2022-12-31	近三年	15.9100	4.8400	11.0700	0.3300	0.6400	-0.3100
2022-12-31	近三年	15.9100	4.8400	11.0700	0.3300	0.6400	-0.3100
2022-12-31	近五年	18.2700	14.1800	4.0900	0.3100	0.6400	-0.3300
2022-12-31	近五年	18.2700	14.1800	4.0900	0.3100	0.6400	-0.3300
2022-12-31	成立至今	37.6900	9.2300	28.4600	0.2700	0.7100	-0.4400
2022-12-31	成立至今	37.6900	9.2300	28.4600	0.2700	0.7100	-0.4400
2022-09-30	近三个月	-2.9000	-7.0500	4.1500	0.2000	0.4400	-0.2400
2022-09-30	近六个月	-1.2500	-3.5300	2.2800	0.2900	0.5900	-0.3000
2022-09-30	近一年	-1.0700	-8.9800	7.9100	0.2800	0.5900	-0.3100
2022-09-30	近三年	23.2800	8.3900	14.8900	0.3300	0.6300	-0.3000
2022-09-30	近五年	22.6500	15.6000	7.0500	0.3100	0.6300	-0.3200
2022-09-30	成立至今	41.7500	8.2100	33.5400	0.2700	0.7100	-0.4400
2022-06-30	近一个月	2.4400	4.7200	-2.2800	0.2200	0.5300	-0.3100
2022-06-30	近三个月	1.7100	3.7900	-2.0800	0.3600	0.7100	-0.3500
2022-06-30	近三个月	1.7100	3.7900	-2.0800	0.3600	0.7100	-0.3500
2022-06-30	近六个月	-0.2100	-3.5200	3.3100	0.3600	0.7200	-0.3600
2022-06-30	近六个月	-0.2100	-3.5200	3.3100	0.3600	0.7200	-0.3600
2022-06-30	近一年	2.3600	-4.5000	6.8600	0.2800	0.6200	-0.3400
2022-06-30	近一年	2.3600	-4.5000	6.8600	0.2800	0.6200	-0.3400
2022-06-30	近三年	27.4800	17.4000	10.0800	0.3200	0.6300	-0.3100
2022-06-30	近三年	27.4800	17.4000	10.0800	0.3200	0.6300	-0.3100
2022-06-30	近五年	30.9600	27.6000	3.3600	0.3100	0.6300	-0.3200
2022-06-30	成立至今	45.9900	16.4200	29.5700	0.2700	0.7200	-0.4500
2022-06-30	成立至今	45.9900	16.4200	29.5700	0.2700	0.7200	-0.4500
2022-03-31	近三个月	-1.8800	-7.0400	5.1600	0.3500	0.7300	-0.3800
2022-03-31	近六个月	0.1700	-5.6500	5.8200	0.2700	0.5900	-0.3200
2022-03-31	近一年	2.8400	-5.7200	8.5600	0.2400	0.5700	-0.3300
2022-03-31	近三年	25.7600	13.0000	12.7600	0.3100	0.6300	-0.3200
2022-03-31	近五年	31.3000	26.7600	4.5400	0.3000	0.6100	-0.3100
2022-03-31	成立至今	43.5400	12.1700	31.3700	0.2700	0.7200	-0.4500
2021-12-31	近三个月	2.0900	1.4900	0.6000	0.1600	0.3900	-0.2300
2021-12-31	近三个月	2.0900	1.4900	0.6000	0.1600	0.3900	-0.2300
2021-12-31	近六个月	2.5700	-1.0200	3.5900	0.1900	0.5100	-0.3200
2021-12-31	近六个月	2.5700	-1.0200	3.5900	0.1900	0.5100	-0.3200
2021-12-31	近一年	6.4700	0.5000	5.9700	0.3000	0.5900	-0.2900
2021-12-31	近一年	6.4700	0.5000	5.9700	0.3000	0.5900	-0.2900
2021-12-31	近三年	28.2300	39.1000	-10.8700	0.2900	0.6400	-0.3500
2021-12-31	近三年	28.2300	39.1000	-10.8700	0.2900	0.6400	-0.3500
2021-12-31	近五年	35.6900	39.1300	-3.4400	0.2900	0.5900	-0.3000
2021-12-31	近五年	35.6900	39.1300	-3.4400	0.2900	0.5900	-0.3000
2021-12-31	成立至今	46.2900	20.6700	25.6200	0.2700	0.7200	-0.4500
2021-12-31	成立至今	46.2900	20.6700	25.6200	0.2700	0.7200	-0.4500
2021-09-30	近三个月	0.4700	-2.4700	2.9400	0.2100	0.6000	-0.3900
2021-09-30	近六个月	2.6700	-0.0700	2.7400	0.2100	0.5500	-0.3400
2021-09-30	近一年	9.6100	6.3000	3.3100	0.3200	0.6100	-0.2900
2021-09-30	近三年	25.1000	30.3600	-5.2600	0.2900	0.6700	-0.3800
2021-09-30	近五年	33.1900	37.0800	-3.8900	0.2900	0.5900	-0.3000
2021-09-30	成立至今	43.2900	18.8900	24.4000	0.2700	0.7300	-0.4600
2021-06-30	近一个月	-0.0200	-0.9100	0.8900	0.1400	0.4100	-0.2700
2021-06-30	近三个月	2.1900	2.4600	-0.2700	0.2200	0.4900	-0.2700
2021-06-30	近三个月	2.1900	2.4600	-0.2700	0.2200	0.4900	-0.2700
2021-06-30	近六个月	3.8000	1.5300	2.2700	0.3800	0.6600	-0.2800
2021-06-30	近六个月	3.8000	1.5300	2.2700	0.3800	0.6600	-0.2800
2021-06-30	近一年	16.3000	14.2100	2.0900	0.3700	0.6600	-0.2900
2021-06-30	近一年	16.3000	14.2100	2.0900	0.3700	0.6600	-0.2900
2021-06-30	近三年	23.3500	33.3800	-10.0300	0.2800	0.6800	-0.4000
2021-06-30	近三年	23.3500	33.3800	-10.0300	0.2800	0.6800	-0.4000
2021-06-30	近五年	35.4000	44.3800	-8.9800	0.2900	0.5900	-0.3000
2021-06-30	成立至今	42.6200	21.9100	20.7100	0.2700	0.7300	-0.4600
2021-06-30	成立至今	42.6200	21.9100	20.7100	0.2700	0.7300	-0.4600
2021-03-31	近三个月	1.5800	-0.9100	2.4900	0.5000	0.8000	-0.3000
2021-03-31	近六个月	6.7600	6.3800	0.3800	0.4100	0.6700	-0.2600
2021-03-31	近一年	17.5200	18.3100	-0.7900	0.3800	0.6600	-0.2800
2021-03-31	近三年	21.7500	24.9900	-3.2400	0.3000	0.6800	-0.3800
2021-03-31	近五年	37.0300	39.8600	-2.8300	0.2900	0.5900	-0.3000
2021-03-31	成立至今	39.5700	18.9800	20.5900	0.2700	0.7400	-0.4700
2020-12-31	近三个月	5.1000	7.3600	-2.2600	0.3000	0.5000	-0.2000
2020-12-31	近三个月	5.1000	7.3600	-2.2600	0.3000	0.5000	-0.2000
2020-12-31	近六个月	12.0400	12.4900	-0.4500	0.3600	0.6700	-0.3100
2020-12-31	近六个月	12.0400	12.4900	-0.4500	0.3600	0.6700	-0.3100
2020-12-31	近一年	15.6700	15.2500	0.4200	0.3900	0.7000	-0.3100
2020-12-31	近一年	15.6700	15.2500	0.4200	0.3900	0.7000	-0.3100
2020-12-31	近三年	18.0200	25.5100	-7.4900	0.3200	0.6600	-0.3400
2020-12-31	近三年	18.0200	25.5100	-7.4900	0.3200	0.6600	-0.3400
2020-12-31	近五年	35.9700	32.5000	3.4700	0.2700	0.6200	-0.3500
2020-12-31	近五年	35.9700	32.5000	3.4700	0.2700	0.6200	-0.3500
2020-12-31	成立至今	37.4000	20.0700	17.3300	0.2600	0.7400	-0.4800
2020-12-31	成立至今	37.4000	20.0700	17.3300	0.2600	0.7400	-0.4800
2020-09-30	近三个月	6.6100	4.7800	1.8300	0.4000	0.7900	-0.3900
2020-09-30	近六个月	10.0800	11.2200	-1.1400	0.3600	0.6500	-0.2900
2020-09-30	近一年	13.7000	12.0300	1.6700	0.3700	0.6800	-0.3100
2020-09-30	近三年	13.1200	19.4800	-6.3600	0.3200	0.6600	-0.3400
2020-09-30	近五年	31.5100	35.3200	-3.8100	0.2600	0.6400	-0.3800
2020-09-30	成立至今	30.7300	11.8400	18.8900	0.2600	0.7500	-0.4900
2020-06-30	近一个月	2.1000	3.3400	-1.2400	0.3800	0.4400	-0.0600
2020-06-30	近三个月	3.2600	6.1400	-2.8800	0.3100	0.4500	-0.1400
2020-06-30	近三个月	3.2600	6.1400	-2.8800	0.3100	0.4500	-0.1400
2020-06-30	近六个月	3.2300	2.4600	0.7700	0.4300	0.7400	-0.3100
2020-06-30	近六个月	3.2300	2.4600	0.7700	0.4300	0.7400	-0.3100
2020-06-30	近一年	7.0800	7.6400	-0.5600	0.3200	0.6000	-0.2800
2020-06-30	近一年	7.0800	7.6400	-0.5600	0.3200	0.6000	-0.2800
2020-06-30	近三年	10.0000	16.9900	-6.9900	0.3000	0.6200	-0.3200
2020-06-30	近三年	10.0000	16.9900	-6.9900	0.3000	0.6200	-0.3200
2020-06-30	近五年	22.6400	11.7100	10.9300	0.2500	0.7200	-0.4700
2020-06-30	成立至今	22.6300	6.7400	15.8900	0.2500	0.7400	-0.4900
2020-06-30	成立至今	22.6300	6.7400	15.8900	0.2500	0.7400	-0.4900
2020-03-31	近三个月	-0.0300	-3.4700	3.4400	0.5200	0.9500	-0.4300
2019-12-31	近三个月	3.3100	4.3500	-1.0400	0.1600	0.3700	-0.2100
2019-12-31	近三个月	3.3100	4.3500	-1.0400	0.1600	0.3700	-0.2100
2019-12-31	近六个月	3.7300	5.0600	-1.3300	0.1600	0.4300	-0.2700
2019-12-31	近一年	4.1300	20.0900	-15.9600	0.1200	0.6200	-0.5000
2019-12-31	近三年	10.1800	20.1200	-9.9400	0.2500	0.5600	-0.3100
2019-12-31	成立至今	18.7900	4.1800	14.6100	0.2200	0.7400	-0.5200
2019-09-30	近三个月	0.4000	0.6800	-0.2800	0.1500	0.4700	-0.3200
2019-06-30	近一个月	0.7100	2.9900	-2.2800	0.1100	0.5700	-0.4600
2019-06-30	近三个月	0.3300	-0.1100	0.4400	0.1000	0.7500	-0.6500
2019-06-30	近三个月	0.3300	-0.1100	0.4400	0.1000	0.7500	-0.6500
2019-06-30	近六个月	0.3900	14.3100	-13.9200	0.0700	0.7700	-0.7000
2019-06-30	近一年	-0.9500	8.5000	-9.4500	0.0500	0.7600	-0.7100
2019-06-30	近三年	8.7200	17.4500	-8.7300	0.2500	0.5500	-0.3000
2019-06-30	成立至今	14.5200	-0.8400	15.3600	0.2300	0.7700	-0.5400
2019-03-31	近三个月	0.0500	14.4300	-14.3800	0.0300	0.7700	-0.7400
2018-12-31	近三个月	-0.4000	-4.8800	4.4800	0.0200	0.8200	-0.8000
2018-12-31	近三个月	-0.4000	-4.8800	4.4800	0.0200	0.8200	-0.8000
2018-12-31	近六个月	-1.3300	-5.0800	3.7500	0.0200	0.7400	-0.7200
2018-12-31	近一年	-2.0100	-9.3200	7.3100	0.3600	0.6700	-0.3100
2018-12-31	近三年	12.8900	-4.2700	17.1600	0.2600	0.5900	-0.3300
2018-12-31	成立至今	14.0800	-13.2500	27.3300	0.2400	0.7800	-0.5400
2018-09-30	近三个月	-0.9300	-0.2100	-0.7200	0.0200	0.6700	-0.6500
2018-06-30	近一个月	4.1700	-3.5400	7.7100	0.5200	0.6400	-0.1200
2018-06-30	近三个月	0.8500	-3.9800	4.8300	0.4300	0.5700	-0.1400
2018-06-30	近三个月	0.8500	-3.9800	4.8300	0.4300	0.5700	-0.1400
2018-06-30	近六个月	-0.6900	-4.4600	3.7700	0.5200	0.5800	-0.0600
2018-06-30	近一年	3.7100	0.1800	3.5300	0.4100	0.4700	-0.0600
2018-06-30	近三年	15.6300	-4.3500	19.9800	0.2600	0.7400	-0.4800
2018-06-30	成立至今	15.6200	-8.6000	24.2200	0.2600	0.7800	-0.5200
2018-03-31	近三个月	-1.5300	-0.5000	-1.0300	0.6000	0.5900	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.7400	2.1900	-1.4500	0.2900	0.4100	-0.1200
2017-12-31	近三个月	0.7400	2.1900	-1.4500	0.2900	0.4100	-0.1200
2017-12-31	近六个月	4.4300	4.8600	-0.4300	0.2700	0.3500	-0.0800
2017-12-31	近一年	7.9900	10.3000	-2.3100	0.2100	0.3200	-0.1100
2017-12-31	成立至今	16.4200	-4.3300	20.7500	0.1700	0.8200	-0.6500
2017-09-30	近三个月	3.6700	2.6000	1.0700	0.2400	0.2900	-0.0500
2017-06-30	近一个月	2.1900	3.0900	-0.9000	0.1700	0.3400	-0.1700
2017-06-30	近三个月	1.9800	3.1000	-1.1200	0.1500	0.3200	-0.1700
2017-06-30	近三个月	1.9800	3.1000	-1.1200	0.1500	0.3200	-0.1700
2017-06-30	近六个月	3.4000	5.2000	-1.8000	0.1100	0.2900	-0.1800
2017-06-30	近一年	5.8400	8.0600	-2.2200	0.1000	0.3500	-0.2500
2017-06-30	成立至今	11.4800	-8.7600	20.2400	0.1300	0.9000	-0.7700
2017-03-31	近三个月	1.4000	2.0300	-0.6300	0.0700	0.2600	-0.1900
2016-12-31	近三个月	0.2100	0.0000	0.2100	0.1000	0.3900	-0.2900
2016-12-31	近三个月	0.2100	0.0000	0.2100	0.1000	0.3900	-0.2900
2016-12-31	近六个月	2.3500	2.7200	-0.3700	0.0900	0.4000	-0.3100
2016-12-31	近一年	6.6900	-4.2900	10.9800	0.1600	0.7100	-0.5500
2016-12-31	成立至今	7.8100	-13.2700	21.0800	0.1400	1.0100	-0.8700
2016-09-30	近三个月	2.1400	2.7200	-0.5800	0.0700	0.4100	-0.3400
2016-06-30	近一个月	3.3600	0.1300	3.2300	0.4900	0.4900	0.0000
2016-06-30	近三个月	3.4200	-0.7500	4.1700	0.2900	0.5100	-0.2200
2016-06-30	近三个月	3.4200	-0.7500	4.1700	0.2900	0.5100	-0.2200
2016-06-30	近六个月	4.2400	-6.8300	11.0700	0.2100	0.9200	-0.7100
2016-06-30	近一年	5.3400	-11.6400	16.9800	0.1600	1.1500	-0.9900
2016-06-30	成立至今	5.3300	-15.5700	20.9000	0.1600	1.2100	-1.0500
2016-03-31	近三个月	0.7900	-6.1300	6.9200	0.0500	1.2200	-1.1700
2015-12-31	近三个月	1.6500	9.6400	-7.9900	0.0600	0.8300	-0.7700
2015-12-31	近三个月	1.6500	9.6400	-7.9900	0.0600	0.8300	-0.7700
2015-12-31	近六个月	1.0600	-5.1600	6.2200	0.0800	1.3300	-1.2500
2015-12-31	成立至今	1.0500	-9.3800	10.4300	0.0800	1.4200	-1.3400
2015-09-30	近三个月	-0.5800	-13.5000	12.9200	0.1000	1.6700	-1.5700

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