汇添富国企创新增长股票A(001490) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富国企创新增长股票A(001490)

2025-01-27 1.5690

1.1605%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-6.4600	-0.1400	-6.3200	1.2400	1.2500	-0.0100
2024-12-31	近六个月	-2.6300	10.8900	-13.5200	1.1900	1.2100	-0.0200
2024-12-31	近一年	-4.8400	10.8100	-15.6500	1.1500	1.0300	0.1200
2024-12-31	近三年	-32.9700	-5.2500	-27.7200	1.1000	0.8800	0.2200
2024-12-31	近五年	45.7000	12.4400	33.2600	1.2900	0.9200	0.3700
2024-12-31	成立至今	59.4000	9.9800	49.4200	1.3400	1.0400	0.3000
2024-09-30	近三个月	4.0900	11.0500	-6.9600	1.1400	1.1700	-0.0300
2024-09-30	近六个月	4.3500	8.3300	-3.9800	1.0200	0.9500	0.0700
2024-09-30	近一年	-2.8000	6.8500	-9.6500	1.0700	0.8600	0.2100
2024-09-30	近三年	-25.3600	-3.0100	-22.3500	1.0800	0.8200	0.2600
2024-09-30	近五年	69.3800	18.5400	50.8400	1.2700	0.8800	0.3900
2024-09-30	成立至今	70.4000	10.1400	60.2600	1.3500	1.0400	0.3100
2024-06-30	近一个月	-3.0800	-3.5600	0.4800	0.7700	0.5200	0.2500
2024-06-30	近三个月	0.2400	-2.4500	2.6900	0.8800	0.6400	0.2400
2024-06-30	近三个月	0.2400	-2.4500	2.6900	0.8800	0.6400	0.2400
2024-06-30	近六个月	-2.2700	-0.0700	-2.2000	1.1200	0.8000	0.3200
2024-06-30	近六个月	-2.2700	-0.0700	-2.2000	1.1200	0.8000	0.3200
2024-06-30	近一年	-9.0100	-5.0800	-3.9300	0.9900	0.7000	0.2900
2024-06-30	近一年	-9.0100	-5.0800	-3.9300	0.9900	0.7000	0.2900
2024-06-30	近三年	-31.1000	-12.2600	-18.8400	1.1300	0.7900	0.3400
2024-06-30	近三年	-31.1000	-12.2600	-18.8400	1.1300	0.7900	0.3400
2024-06-30	近五年	71.7700	4.4900	67.2800	1.2600	0.8600	0.4000
2024-06-30	成立至今	63.7000	-0.8200	64.5200	1.3500	1.0300	0.3200
2024-06-30	成立至今	63.7000	-0.8200	64.5200	1.3500	1.0300	0.3200
2024-03-31	近三个月	-2.5100	2.4400	-4.9500	1.3300	0.9300	0.4000
2024-03-31	近六个月	-6.8500	-1.3700	-5.4800	1.1200	0.7600	0.3600
2024-03-31	近一年	-16.0800	-5.1700	-10.9100	0.9700	0.7000	0.2700
2024-03-31	近三年	-19.2000	-8.4100	-10.7900	1.1500	0.7900	0.3600
2024-03-31	近五年	77.8900	4.6300	73.2600	1.2800	0.8900	0.3900
2024-03-31	成立至今	63.3000	1.6700	61.6300	1.3600	1.0400	0.3200
2023-12-31	近三个月	-4.4500	-3.7200	-0.7300	0.8800	0.5400	0.3400
2023-12-31	近三个月	-4.4500	-3.7200	-0.7300	0.8800	0.5400	0.3400
2023-12-31	近六个月	-6.8900	-5.0100	-1.8800	0.8500	0.6000	0.2500
2023-12-31	近六个月	-6.8900	-5.0100	-1.8800	0.8500	0.6000	0.2500
2023-12-31	近一年	-12.3000	-2.9800	-9.3200	0.8100	0.6100	0.2000
2023-12-31	近一年	-12.3000	-2.9800	-9.3200	0.8100	0.6100	0.2000
2023-12-31	近三年	-20.3900	-10.8300	-9.5600	1.2400	0.8000	0.4400
2023-12-31	近三年	-20.3900	-10.8300	-9.5600	1.2400	0.8000	0.4400
2023-12-31	近五年	131.3500	24.9000	106.4500	1.2900	0.9100	0.3800
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2023-12-31	成立至今	67.5000	-0.7500	68.2500	1.3700	1.0500	0.3200
2023-12-31	成立至今	67.5000	-0.7500	68.2500	1.3700	1.0500	0.3200
2023-09-30	近三个月	-2.5600	-1.3500	-1.2100	0.8200	0.6500	0.1700
2023-09-30	近六个月	-9.9200	-3.8500	-6.0700	0.8000	0.6400	0.1600
2023-09-30	近一年	-9.6400	2.7600	-12.4000	0.8600	0.7000	0.1600
2023-09-30	近三年	0.0600	-0.3100	0.3700	1.2700	0.8100	0.4600
2023-09-30	近五年	107.2100	19.3000	87.9100	1.3300	0.9500	0.3800
2023-09-30	成立至今	75.3000	3.0800	72.2200	1.3800	1.0600	0.3200
2023-06-30	近一个月	2.6200	-0.2100	2.8300	0.9100	0.6200	0.2900
2023-06-30	近三个月	-7.5500	-2.5400	-5.0100	0.7900	0.6200	0.1700
2023-06-30	近三个月	-7.5500	-2.5400	-5.0100	0.7900	0.6200	0.1700
2023-06-30	近六个月	-5.8100	2.1400	-7.9500	0.7800	0.6100	0.1700
2023-06-30	近六个月	-5.8100	2.1400	-7.9500	0.7800	0.6100	0.1700
2023-06-30	近一年	-16.2500	-5.1600	-11.0900	0.8800	0.7200	0.1600
2023-06-30	近一年	-16.2500	-5.1600	-11.0900	0.8800	0.7200	0.1600
2023-06-30	近三年	26.6900	8.4200	18.2700	1.3400	0.8800	0.4600
2023-06-30	近三年	26.6900	8.4200	18.2700	1.3400	0.8800	0.4600
2023-06-30	近五年	88.3800	19.7300	68.6500	1.3700	0.9600	0.4100
2023-06-30	成立至今	79.9000	4.4900	75.4100	1.3900	1.0700	0.3200
2023-06-30	成立至今	79.9000	4.4900	75.4100	1.3900	1.0700	0.3200
2023-03-31	近三个月	1.8800	4.8000	-2.9200	0.7600	0.6000	0.1600
2023-03-31	近六个月	0.3100	6.8800	-6.5700	0.9200	0.7500	0.1700
2023-03-31	近一年	0.1000	0.3600	-0.2600	1.0900	0.8400	0.2500
2023-03-31	近三年	81.0200	19.3300	61.6900	1.3600	0.8800	0.4800
2023-03-31	近五年	77.0700	12.3100	64.7600	1.3900	0.9700	0.4200
2023-03-31	成立至今	94.6000	7.2100	87.3900	1.4100	1.0800	0.3300
2022-12-31	近三个月	-1.5500	1.9800	-3.5300	1.0500	0.8800	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.5500	1.9800	-3.5300	1.0500	0.8800	0.1700
2022-12-31	近六个月	-11.0800	-7.1500	-3.9300	0.9800	0.8000	0.1800
2022-12-31	近六个月	-11.0800	-7.1500	-3.9300	0.9800	0.8000	0.1800
2022-12-31	近一年	-19.6800	-11.8700	-7.8100	1.2800	0.9600	0.3200
2022-12-31	近一年	-19.6800	-11.8700	-7.8100	1.2800	0.9600	0.3200
2022-12-31	近三年	74.5900	4.5800	70.0100	1.4500	0.9600	0.4900
2022-12-31	近三年	74.5900	4.5800	70.0100	1.4500	0.9600	0.4900
2022-12-31	近五年	75.8700	3.6100	72.2600	1.4100	0.9900	0.4200
2022-12-31	近五年	75.8700	3.6100	72.2600	1.4100	0.9900	0.4200
2022-12-31	成立至今	91.0000	2.3000	88.7000	1.4200	1.0900	0.3300
2022-12-31	成立至今	91.0000	2.3000	88.7000	1.4200	1.0900	0.3300
2022-09-30	近三个月	-9.6800	-8.9500	-0.7300	0.9100	0.7200	0.1900
2022-09-30	近六个月	-0.2100	-6.0900	5.8800	1.2400	0.9200	0.3200
2022-09-30	近一年	-15.0200	-11.6600	-3.3600	1.2800	0.9000	0.3800
2022-09-30	近三年	92.8400	7.9600	84.8800	1.4400	0.9500	0.4900
2022-09-30	近五年	77.1700	0.5700	76.6000	1.4200	0.9700	0.4500
2022-09-30	成立至今	94.0000	0.3100	93.6900	1.4300	1.1000	0.3300
2022-06-30	近一个月	12.8200	4.6500	8.1700	1.2700	0.7500	0.5200
2022-06-30	近三个月	10.4900	3.1400	7.3500	1.5200	1.1000	0.4200
2022-06-30	近三个月	10.4900	3.1400	7.3500	1.5200	1.1000	0.4200
2022-06-30	近六个月	-9.6700	-5.0800	-4.5900	1.5400	1.1100	0.4300
2022-06-30	近六个月	-9.6700	-5.0800	-4.5900	1.5400	1.1100	0.4300
2022-06-30	近一年	-9.6000	-2.5300	-7.0700	1.4500	0.9300	0.5200
2022-06-30	近一年	-9.6000	-2.5300	-7.0700	1.4500	0.9300	0.5200
2022-06-30	近三年	125.3900	16.0700	109.3200	1.4300	0.9500	0.4800
2022-06-30	近三年	125.3900	16.0700	109.3200	1.4300	0.9500	0.4800
2022-06-30	近五年	117.4100	14.5700	102.8400	1.4200	0.9700	0.4500
2022-06-30	成立至今	114.8000	10.1800	104.6200	1.4500	1.1100	0.3400
2022-06-30	成立至今	114.8000	10.1800	104.6200	1.4500	1.1100	0.3400
2022-03-31	近三个月	-18.2500	-7.9700	-10.2800	1.5300	1.1200	0.4100
2022-03-31	近六个月	-14.8500	-5.9300	-8.9200	1.3300	0.8800	0.4500
2022-03-31	近一年	-3.8100	-3.7700	-0.0400	1.3600	0.8200	0.5400
2022-03-31	近三年	111.7600	9.9300	101.8300	1.4300	0.9600	0.4700
2022-03-31	近五年	105.2800	10.6500	94.6300	1.3900	0.9500	0.4400
2022-03-31	成立至今	94.4000	6.8200	87.5800	1.4500	1.1100	0.3400
2021-12-31	近三个月	4.1600	2.2200	1.9400	1.0800	0.5600	0.5200
2021-12-31	近三个月	4.1600	2.2200	1.9400	1.0800	0.5600	0.5200
2021-12-31	近六个月	0.0800	2.6900	-2.6100	1.3600	0.7300	0.6300
2021-12-31	近六个月	0.0800	2.6900	-2.6100	1.3600	0.7300	0.6300
2021-12-31	近一年	13.0200	4.2800	8.7400	1.5100	0.7900	0.7200
2021-12-31	近一年	13.0200	4.2800	8.7400	1.5100	0.7900	0.7200
2021-12-31	近三年	228.4500	46.0700	182.3800	1.4100	0.9700	0.4400
2021-12-31	近三年	228.4500	46.0700	182.3800	1.4100	0.9700	0.4400
2021-12-31	近五年	143.6500	24.0600	119.5900	1.3500	0.9200	0.4300
2021-12-31	近五年	143.6500	24.0600	119.5900	1.3500	0.9200	0.4300
2021-12-31	成立至今	137.8000	16.0800	121.7200	1.4400	1.1100	0.3300
2021-12-31	成立至今	137.8000	16.0800	121.7200	1.4400	1.1100	0.3300
2021-09-30	近三个月	-3.9100	0.4600	-4.3700	1.5900	0.8700	0.7200
2021-09-30	近六个月	12.9600	2.3000	10.6600	1.3900	0.7600	0.6300
2021-09-30	近一年	30.3100	9.8200	20.4900	1.5600	0.8300	0.7300
2021-09-30	近三年	169.8600	31.4200	138.4400	1.4700	1.0300	0.4400
2021-09-30	近五年	136.8300	23.7500	113.0800	1.3400	0.9200	0.4200
2021-09-30	成立至今	128.3000	13.5500	114.7500	1.4600	1.1300	0.3300
2021-06-30	近一个月	6.2600	-2.5100	8.7700	1.0400	0.5400	0.5000
2021-06-30	近三个月	17.5700	1.8300	15.7400	1.1400	0.6200	0.5200
2021-06-30	近三个月	17.5700	1.8300	15.7400	1.1400	0.6200	0.5200
2021-06-30	近六个月	12.9300	1.5500	11.3800	1.6700	0.8400	0.8300
2021-06-30	近六个月	12.9300	1.5500	11.3800	1.6700	0.8400	0.8300
2021-06-30	近一年	67.3200	17.3000	50.0200	1.5600	0.9700	0.5900
2021-06-30	近一年	67.3200	17.3000	50.0200	1.5600	0.9700	0.5900
2021-06-30	近三年	148.8000	29.5300	119.2700	1.4600	1.0400	0.4200
2021-06-30	近三年	148.8000	29.5300	119.2700	1.4600	1.0400	0.4200
2021-06-30	近五年	150.3700	27.3000	123.0700	1.3100	0.9100	0.4000
2021-06-30	成立至今	137.6000	13.0400	124.5600	1.4500	1.1400	0.3100
2021-06-30	成立至今	137.6000	13.0400	124.5600	1.4500	1.1400	0.3100
2021-03-31	近三个月	-3.9400	-0.2800	-3.6600	2.0700	1.0300	1.0400
2021-03-31	近六个月	15.3500	7.3500	8.0000	1.7200	0.9100	0.8100
2021-03-31	近一年	88.0000	23.5500	64.4500	1.5600	0.9700	0.5900
2021-03-31	近三年	83.8900	16.2800	67.6100	1.4900	1.0600	0.4300
2021-03-31	近五年	118.9600	23.1400	95.8200	1.3200	0.9300	0.3900
2021-03-31	成立至今	102.1000	11.0000	91.1000	1.4600	1.1500	0.3100
2020-12-31	近三个月	20.0900	7.6500	12.4400	1.2800	0.7800	0.5000
2020-12-31	近三个月	20.0900	7.6500	12.4400	1.2800	0.7800	0.5000
2020-12-31	近六个月	48.1700	15.5000	32.6700	1.4600	1.0700	0.3900
2020-12-31	近六个月	48.1700	15.5000	32.6700	1.4600	1.0700	0.3900
2020-12-31	近一年	92.3200	13.7900	78.5300	1.5300	1.1200	0.4100
2020-12-31	近一年	92.3200	13.7900	78.5300	1.5300	1.1200	0.4100
2020-12-31	近三年	93.7400	12.7300	81.0100	1.4200	1.0500	0.3700
2020-12-31	近三年	93.7400	12.7300	81.0100	1.4200	1.0500	0.3700
2020-12-31	近五年	88.8700	8.2000	80.6700	1.4200	1.0200	0.4000
2020-12-31	近五年	88.8700	8.2000	80.6700	1.4200	1.0200	0.4000
2020-12-31	成立至今	110.4000	11.3100	99.0900	1.4300	1.1600	0.2700
2020-12-31	成立至今	110.4000	11.3100	99.0900	1.4300	1.1600	0.2700
2020-09-30	近三个月	23.3800	7.2900	16.0900	1.6200	1.2800	0.3400
2020-09-30	近六个月	62.9800	15.0800	47.9000	1.4000	1.0300	0.3700
2020-09-30	近一年	74.1600	11.2800	62.8800	1.4500	1.0900	0.3600
2020-09-30	近三年	60.0000	3.6600	56.3400	1.4100	1.0400	0.3700
2020-09-30	近五年	95.9700	16.3000	79.6700	1.4400	1.0500	0.3900
2020-09-30	成立至今	75.2000	3.4000	71.8000	1.4400	1.1700	0.2700
2020-06-30	近一个月	13.6000	3.7700	9.8300	1.0800	0.6500	0.4300
2020-06-30	近三个月	32.0900	7.2600	24.8300	1.1100	0.6600	0.4500
2020-06-30	近三个月	32.0900	7.2600	24.8300	1.1100	0.6600	0.4500
2020-06-30	近六个月	29.8000	-1.4800	31.2800	1.6100	1.1700	0.4400
2020-06-30	近六个月	29.8000	-1.4800	31.2800	1.6100	1.1700	0.4400
2020-06-30	近一年	49.0000	1.5200	47.4800	1.2700	0.9500	0.3200
2020-06-30	近一年	49.0000	1.5200	47.4800	1.2700	0.9500	0.3200
2020-06-30	近三年	43.7200	0.2100	43.5100	1.3500	0.9800	0.3700
2020-06-30	近三年	43.7200	0.2100	43.5100	1.3500	0.9800	0.3700
2020-06-30	成立至今	42.0000	-3.6300	45.6300	1.4200	1.1700	0.2500
2020-06-30	成立至今	42.0000	-3.6300	45.6300	1.4200	1.1700	0.2500
2020-03-31	近三个月	-1.7400	-8.1500	6.4100	1.9700	1.5200	0.4500
2019-12-31	近三个月	8.7500	5.2800	3.4700	0.7700	0.5800	0.1900
2019-12-31	近三个月	8.7500	5.2800	3.4700	0.7700	0.5800	0.1900
2019-12-31	近六个月	14.8000	3.0500	11.7500	0.8400	0.6900	0.1500
2019-12-31	近一年	51.1000	23.0900	28.0100	1.1500	0.9900	0.1600
2019-12-31	近三年	12.0900	4.5500	7.5400	1.2200	0.8900	0.3300
2019-12-31	成立至今	9.4000	-2.1800	11.5800	1.4000	1.1700	0.2300
2019-09-30	近三个月	5.5600	-2.1200	7.6800	0.9100	0.7700	0.1400
2019-06-30	近一个月	5.7700	3.2300	2.5400	1.1700	0.9100	0.2600
2019-06-30	近三个月	3.8100	-2.3100	6.1200	1.4300	1.2200	0.2100
2019-06-30	近三个月	3.8100	-2.3100	6.1200	1.4300	1.2200	0.2100
2019-06-30	近六个月	31.6300	19.4500	12.1800	1.4000	1.2300	0.1700
2019-06-30	近一年	-0.2100	8.7700	-8.9800	1.5400	1.2000	0.3400
2019-06-30	近三年	0.4200	6.9000	-6.4800	1.2300	0.8800	0.3500
2019-06-30	成立至今	-4.7000	-5.0800	0.3800	1.4600	1.2200	0.2400
2019-03-31	近三个月	26.8000	22.2800	4.5200	1.3600	1.2200	0.1400
2018-12-31	近三个月	-14.4200	-8.0300	-6.3900	1.7600	1.3000	0.4600
2018-12-31	近三个月	-14.4200	-8.0300	-6.3900	1.7600	1.3000	0.4600
2018-12-31	近六个月	-24.1900	-8.9400	-15.2500	1.6300	1.1600	0.4700
2018-12-31	近一年	-33.3300	-19.5200	-13.8100	1.5100	1.0500	0.4600
2018-12-31	近三年	-35.0100	-22.7500	-12.2600	1.4500	0.9900	0.4600
2018-12-31	成立至今	-27.6000	-20.5300	-7.0700	1.4700	1.2100	0.2600
2018-09-30	近三个月	-11.4100	-0.9900	-10.4200	1.5200	1.0100	0.5100
2018-06-30	近一个月	-11.0000	-6.2800	-4.7200	1.8900	1.0700	0.8200
2018-06-30	近三个月	-13.1000	-8.5800	-4.5200	1.4600	0.9000	0.5600
2018-06-30	近三个月	-13.1000	-8.5800	-4.5200	1.4600	0.9000	0.5600
2018-06-30	近六个月	-12.0600	-11.6200	-0.4400	1.3900	0.9200	0.4700
2018-06-30	近一年	-3.3400	-9.2500	5.9100	1.2300	0.7400	0.4900
2018-06-30	成立至今	-4.5000	-12.7300	8.2300	1.4300	1.2300	0.2000
2018-03-31	近三个月	1.2000	-3.3200	4.5200	1.3100	0.9400	0.3700
2017-12-31	近三个月	-0.8200	-1.0100	0.1900	1.1600	0.5300	0.6300
2017-12-31	近三个月	-0.8200	-1.0100	0.1900	1.1600	0.5300	0.6300
2017-12-31	近六个月	9.9200	2.6800	7.2400	1.0700	0.5200	0.5500
2017-12-31	近一年	11.2700	5.5300	5.7400	0.9200	0.5300	0.3900
2017-12-31	成立至今	8.6000	-1.2600	9.8600	1.4400	1.2800	0.1600
2017-09-30	近三个月	10.8300	3.7300	7.1000	0.9700	0.5200	0.4500
2017-06-30	近一个月	7.6300	3.6000	4.0300	0.7000	0.5000	0.2000
2017-06-30	近三个月	4.3300	-0.3900	4.7200	0.7900	0.5900	0.2000
2017-06-30	近三个月	4.3300	-0.3900	4.7200	0.7900	0.5900	0.2000
2017-06-30	近六个月	1.2300	2.7800	-1.5500	0.7300	0.5400	0.1900
2017-06-30	近一年	4.1100	8.3000	-4.1900	0.8100	0.5900	0.2200
2017-06-30	成立至今	-1.2000	-3.8300	2.6300	1.5300	1.4100	0.1200
2017-03-31	近三个月	-2.9700	3.1800	-6.1500	0.6700	0.4800	0.1900
2016-12-31	近三个月	1.2400	1.9700	-0.7300	0.8500	0.6100	0.2400
2016-12-31	近三个月	1.2400	1.9700	-0.7300	0.8500	0.6100	0.2400
2016-12-31	近六个月	2.8500	5.3700	-2.5200	0.8800	0.6400	0.2400
2016-12-31	近一年	-12.3900	-9.0500	-3.3400	1.7700	1.2500	0.5200
2016-12-31	成立至今	-2.4000	-6.4400	4.0400	1.7100	1.6000	0.1100
2016-09-30	近三个月	1.5800	3.3400	-1.7600	0.9200	0.6800	0.2400
2016-06-30	近一个月	4.6300	0.7300	3.9000	1.2400	0.8600	0.3800
2016-06-30	近三个月	2.8200	-1.5000	4.3200	1.3700	0.9400	0.4300
2016-06-30	近三个月	2.8200	-1.5000	4.3200	1.3700	0.9400	0.4300
2016-06-30	近六个月	-14.8100	-13.6800	-1.1300	2.3700	1.6600	0.7100
2016-06-30	成立至今	-5.1000	-11.2100	6.1100	2.0200	1.9200	0.1000
2016-03-31	近三个月	-17.1500	-12.3700	-4.7800	3.0800	2.1800	0.9000
2015-12-31	近三个月	24.6100	15.7000	8.9100	1.6600	1.3800	0.2800
2015-12-31	近三个月	24.6100	15.7000	8.9100	0.2700	1.3800	-1.1100
2015-12-31	成立至今	11.4000	2.8700	8.5300	1.0300	2.1500	-1.1200
2015-09-30	近三个月	-10.6000	-11.0900	0.4900	1.4500	2.7400	-1.2900

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