工银聚焦30股票(001496) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银聚焦30股票(001496)

2024-11-20 1.1480

1.6829%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	7.6400	13.0500	-5.4100	1.1400	1.3200	-0.1800
2024-09-30	近六个月	5.8100	10.5000	-4.6900	0.9700	1.0600	-0.0900
2024-09-30	近一年	-5.8900	6.9500	-12.8400	0.9200	0.9400	-0.0200
2024-09-30	近三年	-37.0400	-11.6300	-25.4100	1.2000	0.8800	0.3200
2024-09-30	近五年	65.9200	12.3400	53.5800	1.3700	0.9400	0.4300
2024-09-30	成立至今	18.3000	-12.1100	30.4100	1.4300	1.0900	0.3400
2024-06-30	近一个月	-3.0000	-3.2200	0.2200	0.6300	0.4500	0.1800
2024-06-30	近三个月	-1.7000	-2.2500	0.5500	0.7400	0.6600	0.0800
2024-06-30	近三个月	-1.7000	-2.2500	0.5500	0.7400	0.6600	0.0800
2024-06-30	近六个月	-5.0100	-0.5800	-4.4300	0.8700	0.8200	0.0500
2024-06-30	近六个月	-5.0100	-0.5800	-4.4300	0.8700	0.8200	0.0500
2024-06-30	近一年	-20.1300	-8.4900	-11.6400	0.8000	0.7400	0.0600
2024-06-30	近一年	-20.1300	-8.4900	-11.6400	0.8000	0.7400	0.0600
2024-06-30	近三年	-40.6300	-24.2700	-16.3600	1.2400	0.8300	0.4100
2024-06-30	近三年	-40.6300	-24.2700	-16.3600	1.2400	0.8300	0.4100
2024-06-30	近五年	55.6700	-0.5200	56.1900	1.3600	0.9100	0.4500
2024-06-30	成立至今	9.9000	-22.2500	32.1500	1.4400	1.0800	0.3600
2024-06-30	成立至今	9.9000	-22.2500	32.1500	1.4400	1.0800	0.3600
2024-03-31	近三个月	-3.3700	1.7100	-5.0800	0.9900	0.9600	0.0300
2024-03-31	近六个月	-11.0600	-3.2100	-7.8500	0.8700	0.8100	0.0600
2024-03-31	近一年	-23.4800	-9.9800	-13.5000	0.8300	0.7400	0.0900
2024-03-31	近三年	-25.6200	-19.4100	-6.2100	1.2800	0.8300	0.4500
2024-03-31	近五年	62.5000	-0.9100	63.4100	1.3800	0.9400	0.4400
2024-03-31	成立至今	11.8000	-20.4600	32.2600	1.4600	1.0900	0.3700
2023-12-31	近三个月	-7.9600	-4.8400	-3.1200	0.7400	0.6300	0.1100
2023-12-31	近三个月	-7.9600	-4.8400	-3.1200	0.7400	0.6300	0.1100
2023-12-31	近六个月	-15.9200	-7.9600	-7.9600	0.7300	0.6600	0.0700
2023-12-31	近六个月	-15.9200	-7.9600	-7.9600	0.7300	0.6600	0.0700
2023-12-31	近一年	-21.7200	-7.4100	-14.3100	0.8100	0.6500	0.1600
2023-12-31	近一年	-21.7200	-7.4100	-14.3100	0.8100	0.6500	0.1600
2023-12-31	近三年	-25.9300	-22.3500	-3.5800	1.3800	0.8500	0.5300
2023-12-31	近三年	-25.9300	-22.3500	-3.5800	1.3800	0.8500	0.5300
2023-12-31	近五年	95.4400	20.3800	75.0600	1.3900	0.9500	0.4400
2023-12-31	近五年	95.4400	20.3800	75.0600	1.3900	0.9500	0.4400
2023-12-31	成立至今	15.7000	-21.8000	37.5000	1.4700	1.1000	0.3700
2023-12-31	成立至今	15.7000	-21.8000	37.5000	1.4700	1.1000	0.3700
2023-09-30	近三个月	-8.6500	-3.2700	-5.3800	0.7200	0.7000	0.0200
2023-09-30	近六个月	-13.9600	-6.9900	-6.9700	0.7900	0.6700	0.1200
2023-09-30	近一年	-14.0200	-1.1100	-12.9100	1.0300	0.7400	0.2900
2023-09-30	近三年	0.3200	-11.0200	11.3400	1.4200	0.8700	0.5500
2023-09-30	近五年	93.6800	14.3200	79.3600	1.4200	0.9900	0.4300
2023-09-30	成立至今	25.7000	-17.8200	43.5200	1.4800	1.1100	0.3700
2023-06-30	近一个月	-0.9400	0.6000	-1.5400	0.9900	0.6900	0.3000
2023-06-30	近三个月	-5.8200	-3.8400	-1.9800	0.8700	0.6400	0.2300
2023-06-30	近三个月	-5.8200	-3.8400	-1.9800	0.8700	0.6400	0.2300
2023-06-30	近六个月	-6.9000	0.6000	-7.5000	0.8800	0.6400	0.2400
2023-06-30	近六个月	-6.9000	0.6000	-7.5000	0.8800	0.6400	0.2400
2023-06-30	近一年	-17.7500	-9.3100	-8.4400	1.1900	0.7500	0.4400
2023-06-30	近一年	-17.7500	-9.3100	-8.4400	1.1900	0.7500	0.4400
2023-06-30	近三年	28.9600	-1.4100	30.3700	1.5100	0.9300	0.5800
2023-06-30	近三年	28.9600	-1.4100	30.3700	1.5100	0.9300	0.5800
2023-06-30	近五年	107.2300	15.2700	91.9600	1.4300	1.0100	0.4200
2023-06-30	成立至今	37.6000	-15.0400	52.6400	1.5000	1.1200	0.3800
2023-06-30	成立至今	37.6000	-15.0400	52.6400	1.5000	1.1200	0.3800
2023-03-31	近三个月	-1.1500	4.6200	-5.7700	0.9100	0.6400	0.2700
2023-03-31	近六个月	-0.0700	6.3200	-6.3900	1.2300	0.8100	0.4200
2023-03-31	近一年	-5.9200	-1.4800	-4.4400	1.4600	0.9000	0.5600
2023-03-31	近三年	95.0600	13.6900	81.3700	1.5500	0.9300	0.6200
2023-03-31	近五年	109.6100	9.5200	100.0900	1.4400	1.0200	0.4200
2023-03-31	成立至今	46.1000	-11.6500	57.7500	1.5200	1.1300	0.3900
2022-12-31	近三个月	1.0900	1.6300	-0.5400	1.4900	0.9400	0.5500
2022-12-31	近三个月	1.0900	1.6300	-0.5400	1.4900	0.9400	0.5500
2022-12-31	近六个月	-11.6600	-9.8500	-1.8100	1.4200	0.8500	0.5700
2022-12-31	近六个月	-11.6600	-9.8500	-1.8100	1.4200	0.8500	0.5700
2022-12-31	近一年	-21.0900	-16.6500	-4.4400	1.6300	1.0100	0.6200
2022-12-31	近一年	-21.0900	-16.6500	-4.4400	1.6300	1.0100	0.6200
2022-12-31	近三年	88.7600	1.8000	86.9600	1.6200	1.0200	0.6000
2022-12-31	近三年	88.7600	1.8000	86.9600	1.6200	1.0200	0.6000
2022-12-31	近五年	96.5400	2.6300	93.9100	1.4600	1.0300	0.4300
2022-12-31	近五年	96.5400	2.6300	93.9100	1.4600	1.0300	0.4300
2022-12-31	成立至今	47.8000	-15.5500	63.3500	1.5300	1.1400	0.3900
2022-12-31	成立至今	47.8000	-15.5500	63.3500	1.5300	1.1400	0.3900
2022-09-30	近三个月	-12.6100	-11.3000	-1.3100	1.3500	0.7400	0.6100
2022-09-30	近六个月	-5.8600	-7.3400	1.4800	1.6600	0.9800	0.6800
2022-09-30	近一年	-22.1900	-16.4500	-5.7400	1.5400	0.9400	0.6000
2022-09-30	近三年	105.0500	6.2100	98.8400	1.5800	1.0000	0.5800
2022-09-30	近五年	81.6100	2.6300	78.9800	1.4400	1.0200	0.4200
2022-09-30	成立至今	46.2000	-16.9000	63.1000	1.5300	1.1500	0.3800
2022-06-30	近一个月	11.3100	7.1600	4.1500	1.7000	0.8400	0.8600
2022-06-30	近三个月	7.7300	4.4600	3.2700	1.9400	1.1800	0.7600
2022-06-30	近三个月	7.7300	4.4600	3.2700	1.9400	1.1800	0.7600
2022-06-30	近六个月	-10.6800	-7.5400	-3.1400	1.8300	1.1700	0.6600
2022-06-30	近六个月	-10.6800	-7.5400	-3.1400	1.8300	1.1700	0.6600
2022-06-30	近一年	-9.6200	-8.7500	-0.8700	1.6200	0.9700	0.6500
2022-06-30	近一年	-9.6200	-8.7500	-0.8700	1.6200	0.9700	0.6500
2022-06-30	近三年	136.9700	19.8800	117.0900	1.5400	1.0000	0.5400
2022-06-30	近三年	136.9700	19.8800	117.0900	1.5400	1.0000	0.5400
2022-06-30	近五年	111.2400	20.9300	90.3100	1.4200	1.0100	0.4100
2022-06-30	成立至今	67.3000	-6.3200	73.6200	1.5400	1.1600	0.3800
2022-06-30	成立至今	67.3000	-6.3200	73.6200	1.5400	1.1600	0.3800
2022-03-31	近三个月	-17.0800	-11.4900	-5.5900	1.7000	1.1500	0.5500
2022-03-31	近六个月	-17.3500	-9.8300	-7.5200	1.4200	0.9100	0.5100
2022-03-31	近一年	3.3300	-9.1300	12.4600	1.4600	0.8500	0.6100
2022-03-31	近三年	125.7300	11.7300	114.0000	1.4900	1.0100	0.4800
2022-03-31	近五年	81.6400	18.6900	62.9500	1.3900	0.9800	0.4100
2022-03-31	成立至今	55.3000	-10.3200	65.6200	1.5300	1.1600	0.3700
2021-12-31	近三个月	-0.3200	1.8700	-2.1900	1.0900	0.5800	0.5100
2021-12-31	近三个月	-0.3200	1.8700	-2.1900	1.0900	0.5800	0.5100
2021-12-31	近六个月	1.1900	-1.3100	2.5000	1.4000	0.7500	0.6500
2021-12-31	近六个月	1.1900	-1.3100	2.5000	1.4000	0.7500	0.6500
2021-12-31	近一年	19.9100	0.6100	19.3000	1.5600	0.8600	0.7000
2021-12-31	近一年	19.9100	0.6100	19.3000	1.5600	0.8600	0.7000
2021-12-31	近三年	216.3900	55.9700	160.4200	1.4500	1.0200	0.4300
2021-12-31	近三年	216.3900	55.9700	160.4200	1.4500	1.0200	0.4300
2021-12-31	近五年	114.7900	38.0200	76.7700	1.3500	0.9500	0.4000
2021-12-31	近五年	114.7900	38.0200	76.7700	1.3500	0.9500	0.4000
2021-12-31	成立至今	87.3000	1.3200	85.9800	1.5200	1.1600	0.3600
2021-12-31	成立至今	87.3000	1.3200	85.9800	1.5200	1.1600	0.3600
2021-09-30	近三个月	1.5100	-3.1200	4.6300	1.6500	0.8800	0.7700
2021-09-30	近六个月	25.0200	0.7700	24.2500	1.4800	0.8000	0.6800
2021-09-30	近一年	49.9600	7.6800	42.2800	1.6100	0.9100	0.7000
2021-09-30	近三年	189.5200	38.3500	151.1700	1.4800	1.0700	0.4100
2021-09-30	近五年	111.8400	36.0900	75.7500	1.3500	0.9500	0.4000
2021-09-30	成立至今	87.9000	-0.5400	88.4400	1.5300	1.1800	0.3500
2021-06-30	近一个月	5.8900	-0.9900	6.8800	1.3000	0.6200	0.6800
2021-06-30	近三个月	23.1500	4.0200	19.1300	1.2800	0.7100	0.5700
2021-06-30	近三个月	23.1500	4.0200	19.1300	1.2800	0.7100	0.5700
2021-06-30	近六个月	18.5000	1.9500	16.5500	1.7200	0.9700	0.7500
2021-06-30	近六个月	18.5000	1.9500	16.5500	1.7200	0.9700	0.7500
2021-06-30	近一年	73.4800	19.1300	54.3500	1.6700	1.0300	0.6400
2021-06-30	近一年	73.4800	19.1300	54.3500	1.6700	1.0300	0.6400
2021-06-30	近三年	178.7700	39.2900	139.4800	1.4400	1.0900	0.3500
2021-06-30	近三年	178.7700	39.2900	139.4800	1.4400	1.0900	0.3500
2021-06-30	近五年	99.4600	44.6300	54.8300	1.3200	0.9400	0.3800
2021-06-30	成立至今	85.1000	2.6600	82.4400	1.5300	1.1900	0.3400
2021-06-30	成立至今	85.1000	2.6600	82.4400	1.5300	1.1900	0.3400
2021-03-31	近三个月	-3.7800	-1.9900	-1.7900	2.0800	1.1900	0.8900
2021-03-31	近六个月	19.9500	6.8600	13.0900	1.7500	1.0100	0.7400
2021-03-31	近一年	100.6700	27.0000	73.6700	1.6900	1.0300	0.6600
2021-03-31	近三年	115.6400	22.3400	93.3000	1.4300	1.1000	0.3300
2021-03-31	近五年	68.1200	37.5200	30.6000	1.3500	0.9500	0.4000
2021-03-31	成立至今	50.3000	-1.3000	51.6000	1.5400	1.2100	0.3300
2020-12-31	近三个月	24.6600	9.0300	15.6300	1.3400	0.8100	0.5300
2020-12-31	近三个月	24.6600	9.0300	15.6300	1.3400	0.8100	0.5300
2020-12-31	近六个月	46.3900	16.8600	29.5300	1.6200	1.0800	0.5400
2020-12-31	近六个月	46.3900	16.8600	29.5300	1.6200	1.0800	0.5400
2020-12-31	近一年	99.4900	21.3900	78.1000	1.6600	1.1600	0.5000
2020-12-31	近一年	99.4900	21.3900	78.1000	1.6600	1.1600	0.5000
2020-12-31	近三年	107.7100	22.3700	85.3400	1.3600	1.0800	0.2800
2020-12-31	近三年	107.7100	22.3700	85.3400	1.3600	1.0800	0.2800
2020-12-31	近五年	39.8400	23.4300	16.4100	1.4800	1.0300	0.4500
2020-12-31	近五年	39.8400	23.4300	16.4100	1.4800	1.0300	0.4500
2020-12-31	成立至今	56.2000	0.7000	55.5000	1.5100	1.2100	0.3000
2020-12-31	成立至今	56.2000	0.7000	55.5000	1.5100	1.2100	0.3000
2020-09-30	近三个月	17.4300	7.1800	10.2500	1.8400	1.2800	0.5600
2020-09-30	近六个月	67.2900	18.8500	48.4400	1.6400	1.0600	0.5800
2020-09-30	近一年	75.7400	18.0500	57.6900	1.5700	1.1200	0.4500
2020-09-30	近三年	55.6500	14.0700	41.5800	1.3300	1.0700	0.2600
2020-09-30	近五年	37.5400	30.8000	6.7400	1.5100	1.0600	0.4500
2020-09-30	成立至今	25.3000	-7.6400	32.9400	1.5200	1.2200	0.3000
2020-06-30	近一个月	17.0000	6.1200	10.8800	1.2800	0.6900	0.5900
2020-06-30	近三个月	42.4600	10.8900	31.5700	1.3700	0.7400	0.6300
2020-06-30	近三个月	42.4600	10.8900	31.5700	1.3700	0.7400	0.6300
2020-06-30	近六个月	36.2700	3.8800	32.3900	1.7200	1.2400	0.4800
2020-06-30	近六个月	36.2700	3.8800	32.3900	1.7200	1.2400	0.4800
2020-06-30	近一年	51.1300	10.2700	40.8600	1.3200	1.0000	0.3200
2020-06-30	近一年	51.1300	10.2700	40.8600	1.3200	1.0000	0.3200
2020-06-30	近三年	34.7200	11.2400	23.4800	1.2500	1.0100	0.2400
2020-06-30	近三年	34.7200	11.2400	23.4800	1.2500	1.0100	0.2400
2020-06-30	近五年	6.1700	-6.4800	12.6500	1.5000	1.1900	0.3100
2020-06-30	成立至今	6.7000	-13.8200	20.5200	1.5000	1.2200	0.2800
2020-06-30	成立至今	6.7000	-13.8200	20.5200	1.5000	1.2200	0.2800
2020-03-31	近三个月	-4.3400	-6.3200	1.9800	1.9700	1.5900	0.3800
2019-12-31	近三个月	9.8200	6.0300	3.7900	0.7400	0.6000	0.1400
2019-12-31	近三个月	9.8200	6.0300	3.7900	0.7400	0.6000	0.1400
2019-12-31	近六个月	10.9100	6.1600	4.7500	0.7800	0.7000	0.0800
2019-12-31	近一年	32.2600	27.7100	4.5500	1.0700	1.0100	0.0600
2019-12-31	近三年	-10.2100	13.0100	-23.2200	1.1300	0.9000	0.2300
2019-12-31	成立至今	-21.7000	-17.0400	-4.6600	1.4700	1.2200	0.2500
2019-09-30	近三个月	0.9900	0.1200	0.8700	0.8100	0.7900	0.0200
2019-06-30	近一个月	3.9800	3.5500	0.4300	1.1100	0.9500	0.1600
2019-06-30	近三个月	2.6200	-2.6400	5.2600	1.3400	1.2500	0.0900
2019-06-30	近三个月	2.6200	-2.6400	5.2600	1.3400	1.2500	0.0900
2019-06-30	近六个月	19.2600	20.3000	-1.0400	1.3100	1.2500	0.0600
2019-06-30	近一年	6.3300	6.0300	0.3000	1.3100	1.2300	0.0800
2019-06-30	近三年	-23.9200	10.1000	-34.0200	1.1800	0.8900	0.2900
2019-06-30	成立至今	-29.4000	-21.8500	-7.5500	1.5400	1.2700	0.2700
2019-03-31	近三个月	16.2200	23.5700	-7.3500	1.2700	1.2300	0.0400
2018-12-31	近三个月	-8.7800	-9.6300	0.8500	1.3900	1.3200	0.0700
2018-12-31	近三个月	-8.7800	-9.6300	0.8500	1.3900	1.3200	0.0700
2018-12-31	近六个月	-10.8400	-11.8600	1.0200	1.3000	1.1900	0.1100
2018-12-31	近一年	-21.2800	-21.0600	-0.2200	1.2500	1.0700	0.1800
2018-12-31	近三年	-47.0000	-20.3800	-26.6200	1.5300	0.9800	0.5500
2018-12-31	成立至今	-40.8000	-35.0400	-5.7600	1.5600	1.2700	0.2900
2018-09-30	近三个月	-2.2600	-2.4700	0.2100	1.2200	1.0500	0.1700
2018-06-30	近一个月	-6.4800	-6.3800	-0.1000	1.2600	1.1100	0.1500
2018-06-30	近三个月	-4.7300	-8.6400	3.9100	1.1400	0.9200	0.2200
2018-06-30	近三个月	-4.7300	-8.6400	3.9100	1.1400	0.9200	0.2200
2018-06-30	近六个月	-11.7000	-10.4400	-1.2600	1.2000	0.9300	0.2700
2018-06-30	近一年	-16.1600	-4.8600	-11.3000	1.1200	0.7600	0.3600
2018-06-30	近三年	-33.9300	-20.0200	-13.9100	1.6100	1.2400	0.3700
2018-06-30	成立至今	-33.6000	-26.3000	-7.3000	1.6100	1.2800	0.3300
2018-03-31	近三个月	-7.3100	-1.9700	-5.3400	1.2800	0.9500	0.3300
2017-12-31	近三个月	-6.5800	1.6300	-8.2100	1.0400	0.6100	0.4300
2017-12-31	近三个月	-6.5800	1.6300	-8.2100	1.0400	0.6100	0.4300
2017-12-31	近六个月	-5.0500	6.2300	-11.2800	1.0500	0.5500	0.5000
2017-12-31	近一年	-13.7600	12.1000	-25.8600	1.0700	0.5200	0.5500
2017-12-31	成立至今	-24.8000	-17.7100	-7.0900	1.6700	1.3400	0.3300
2017-09-30	近三个月	1.6400	4.5200	-2.8800	1.0600	0.5000	0.5600
2017-06-30	近一个月	2.5900	4.3200	-1.7300	1.2100	0.5100	0.7000
2017-06-30	近三个月	-7.3700	2.5200	-9.8900	1.2200	0.5300	0.6900
2017-06-30	近三个月	-7.3700	2.5200	-9.8900	1.2200	0.5300	0.6900
2017-06-30	近六个月	-9.1700	5.5300	-14.7000	1.0900	0.4800	0.6100
2017-06-30	近一年	-14.6600	9.1300	-23.7900	1.0900	0.5600	0.5300
2017-06-30	成立至今	-20.8000	-22.5300	1.7300	1.8000	1.4800	0.3200
2017-03-31	近三个月	-1.9500	2.9300	-4.8800	0.9500	0.4400	0.5100
2016-12-31	近三个月	-1.6900	0.4500	-2.1400	1.0500	0.5700	0.4800
2016-12-31	近三个月	-1.6900	0.4500	-2.1400	1.0500	0.5700	0.4800
2016-12-31	近六个月	-6.0300	3.4200	-9.4500	1.1000	0.6200	0.4800
2016-12-31	近一年	-21.9300	-10.0200	-11.9100	2.0800	1.2200	0.8600
2016-12-31	成立至今	-12.8000	-26.5900	13.7900	1.9700	1.6700	0.3000
2016-09-30	近三个月	-4.4200	2.9500	-7.3700	1.1500	0.6700	0.4800
2016-06-30	近一个月	6.9100	0.5700	6.3400	1.5900	0.9100	0.6800
2016-06-30	近三个月	3.8000	-1.0900	4.8900	1.8000	0.9400	0.8600
2016-06-30	近三个月	3.8000	-1.0900	4.8900	1.8000	0.9400	0.8600
2016-06-30	近六个月	-16.9200	-12.9900	-3.9300	2.7600	1.6200	1.1400
2016-06-30	近一年	-7.6600	-22.9700	15.3100	2.3100	1.9300	0.3800
2016-06-30	成立至今	-7.2000	-29.0200	21.8200	2.2900	2.0000	0.2900
2016-03-31	近三个月	-19.9600	-12.0300	-7.9300	3.4900	2.1100	1.3800
2015-12-31	近三个月	22.6100	15.5400	7.0700	1.8800	1.3800	0.5000
2015-12-31	近三个月	22.6100	15.5400	7.0700	1.8800	1.3800	0.5000
2015-12-31	近六个月	11.1400	-11.4700	22.6100	1.7900	2.1900	-0.4000
2015-12-31	成立至今	11.7000	-18.4100	30.1100	1.7600	2.3100	-0.5500
2015-09-30	近三个月	-9.3500	-23.3700	14.0200	1.6600	2.7300	-1.0700

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