南方利鑫灵活配置混合C(001503)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-13 1.5275

-0.0916%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3200	0.9100	-1.2300	0.1400	0.0200	0.1200
2025-03-31	近六个月	0.4500	1.8600	-1.4100	0.2100	0.0200	0.1900
2025-03-31	近一年	4.4100	3.7900	0.6200	0.2000	0.0100	0.1900
2025-03-31	近三年	3.2100	12.3200	-9.1100	0.2200	0.0100	0.2100
2025-03-31	近五年	17.8100	20.9100	-3.1000	0.2400	0.0100	0.2300
2025-03-31	成立至今	24.4700	30.0500	-5.5800	0.2200	0.0100	0.2100
2024-12-31	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.2600	0.0200	0.2400
2024-12-31	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.2600	0.0200	0.2400
2024-12-31	近六个月	3.0400	1.8900	1.1500	0.2400	0.0100	0.2300
2024-12-31	近六个月	3.0400	1.8900	1.1500	0.2400	0.0100	0.2300
2024-12-31	近一年	5.6200	3.8400	1.7800	0.2200	0.0200	0.2000
2024-12-31	近一年	5.6200	3.8400	1.7800	0.2200	0.0200	0.2000
2024-12-31	近三年	1.6200	12.4400	-10.8200	0.2300	0.0200	0.2100
2024-12-31	近三年	1.6200	12.4400	-10.8200	0.2300	0.0200	0.2100
2024-12-31	近五年	17.3400	20.3100	-2.9700	0.2500	0.0200	0.2300
2024-12-31	近五年	17.3400	20.3100	-2.9700	0.2500	0.0200	0.2300
2024-12-31	成立至今	24.8700	28.8800	-4.0100	0.2200	0.0100	0.2100
2024-12-31	成立至今	24.8700	28.8800	-4.0100	0.2200	0.0100	0.2100
2024-09-30	近三个月	2.2500	0.9500	1.3000	0.2200	0.0100	0.2100
2024-09-30	近六个月	3.9500	1.9000	2.0500	0.1800	0.0100	0.1700
2024-09-30	近一年	2.9600	3.8700	-0.9100	0.2100	0.0200	0.1900
2024-09-30	近三年	1.8700	12.5800	-10.7100	0.2200	0.0200	0.2000
2024-09-30	近五年	18.4400	20.5400	-2.1000	0.2400	0.0200	0.2200
2024-09-30	成立至今	23.9200	27.6800	-3.7600	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	近一个月	0.0000	0.3100	-0.3100	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近六个月	2.5100	1.9100	0.6000	0.1900	0.0200	0.1700
2024-06-30	近六个月	2.5100	1.9100	0.6000	0.1900	0.0200	0.1700
2024-06-30	近一年	-0.1100	3.9100	-4.0200	0.2100	0.0200	0.1900
2024-06-30	近一年	-0.1100	3.9100	-4.0200	0.2100	0.0200	0.1900
2024-06-30	近三年	0.7200	12.7100	-11.9900	0.2200	0.0200	0.2000
2024-06-30	近三年	0.7200	12.7100	-11.9900	0.2200	0.0200	0.2000
2024-06-30	近五年	16.5900	19.9900	-3.4000	0.2400	0.0200	0.2200
2024-06-30	成立至今	21.1900	26.4800	-5.2900	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	成立至今	21.1900	26.4800	-5.2900	0.2200	0.0100	0.2100
2024-03-31	近三个月	0.8300	0.9500	-0.1200	0.2400	0.0200	0.2200
2024-03-31	近六个月	-0.9500	1.9400	-2.8900	0.2300	0.0200	0.2100
2024-03-31	近一年	-1.9500	3.9500	-5.9000	0.2200	0.0200	0.2000
2024-03-31	近三年	3.6200	12.8500	-9.2300	0.2200	0.0200	0.2000
2024-03-31	近五年	14.6800	18.8600	-4.1800	0.2400	0.0200	0.2200
2024-03-31	成立至今	19.2100	25.3000	-6.0900	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	近三个月	-1.7600	0.9700	-2.7300	0.2300	0.0200	0.2100
2023-12-31	近三个月	-1.7600	0.9700	-2.7300	0.2300	0.0200	0.2100
2023-12-31	近六个月	-2.5600	1.9700	-4.5300	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	近六个月	-2.5600	1.9700	-4.5300	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	近一年	-1.9600	3.9800	-5.9400	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近一年	-1.9600	3.9800	-5.9400	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近三年	3.1900	12.9700	-9.7800	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近三年	3.1900	12.9700	-9.7800	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近五年	13.7400	17.7400	-4.0000	0.2400	0.0200	0.2200
2023-12-31	近五年	13.7400	17.7400	-4.0000	0.2400	0.0200	0.2200
2023-12-31	成立至今	18.2300	24.1100	-5.8800	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	成立至今	18.2300	24.1100	-5.8800	0.2200	0.0100	0.2100
2023-09-30	近三个月	-0.8100	0.9800	-1.7900	0.2200	0.0100	0.2100
2023-09-30	近六个月	-1.0100	1.9800	-2.9900	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近一年	-0.5400	4.0200	-4.5600	0.2100	0.0200	0.1900
2023-09-30	近三年	9.5700	13.1100	-3.5400	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近五年	15.9900	16.7900	-0.8000	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	成立至今	20.3500	22.9200	-2.5700	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.3200	0.2900	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.2000	0.9800	-1.1800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.2000	0.9800	-1.1800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近六个月	0.6100	1.9700	-1.3600	0.1900	0.0200	0.1700
2023-06-30	近六个月	0.6100	1.9700	-1.3600	0.1900	0.0200	0.1700
2023-06-30	近一年	-1.3300	4.0600	-5.3900	0.2000	0.0200	0.1800
2023-06-30	近一年	-1.3300	4.0600	-5.3900	0.2000	0.0200	0.1800
2023-06-30	近三年	14.8400	13.1600	1.6800	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近三年	14.8400	13.1600	1.6800	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近五年	18.0600	16.1000	1.9600	0.2400	0.0200	0.2200
2023-06-30	成立至今	21.3300	21.7200	-0.3900	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	成立至今	21.3300	21.7200	-0.3900	0.2200	0.0100	0.2100
2023-03-31	近三个月	0.8100	0.9800	-0.1700	0.1800	0.0200	0.1600
2023-03-31	近六个月	0.4700	2.0000	-1.5300	0.2100	0.0200	0.1900
2023-03-31	近一年	0.8100	4.1000	-3.2900	0.2300	0.0200	0.2100
2023-03-31	近三年	15.0700	12.0600	3.0100	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近五年	18.6200	16.2800	2.3400	0.2400	0.0200	0.2200
2023-03-31	成立至今	21.5800	20.5400	1.0400	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.3400	1.0100	-1.3500	0.2400	0.0200	0.2200
2022-12-31	近三个月	-0.3400	1.0100	-1.3500	0.2400	0.0200	0.2200
2022-12-31	近六个月	-1.9200	2.0500	-3.9700	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-1.9200	2.0500	-3.9700	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近一年	-1.8600	4.1400	-6.0000	0.2500	0.0200	0.2300
2022-12-31	近一年	-1.8600	4.1400	-6.0000	0.2500	0.0200	0.2300
2022-12-31	近三年	13.3200	11.4300	1.8900	0.2700	0.0200	0.2500
2022-12-31	近三年	13.3200	11.4300	1.8900	0.2700	0.0200	0.2500
2022-12-31	近五年	18.7100	16.4700	2.2400	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	近五年	18.7100	16.4700	2.2400	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	成立至今	20.6000	19.3600	1.2400	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	成立至今	20.6000	19.3600	1.2400	0.2200	0.0100	0.2100
2022-09-30	近三个月	-1.5900	1.0200	-2.6100	0.1800	0.0100	0.1700
2022-09-30	近六个月	0.3400	2.0600	-1.7200	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	近一年	-0.5300	4.1900	-4.7200	0.2400	0.0100	0.2300
2022-09-30	近三年	15.6500	11.5600	4.0900	0.2600	0.0200	0.2400
2022-09-30	近五年	19.6500	16.3800	3.2700	0.2300	0.0100	0.2200
2022-09-30	成立至今	21.0000	18.1700	2.8300	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近一个月	1.2800	0.3300	0.9500	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近三个月	1.9600	1.0200	0.9400	0.3100	0.0100	0.3000
2022-06-30	近三个月	1.9600	1.0200	0.9400	0.3100	0.0100	0.3000
2022-06-30	近六个月	0.0700	2.0600	-1.9900	0.2900	0.0200	0.2700
2022-06-30	近六个月	0.0700	2.0600	-1.9900	0.2900	0.0200	0.2700
2022-06-30	近一年	2.1900	4.2300	-2.0400	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近一年	2.1900	4.2300	-2.0400	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三年	18.2900	10.9600	7.3300	0.2600	0.0200	0.2400
2022-06-30	近三年	18.2900	10.9600	7.3300	0.2600	0.0200	0.2400
2022-06-30	近五年	22.2500	16.1200	6.1300	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	成立至今	22.9600	16.9700	5.9900	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	成立至今	22.9600	16.9700	5.9900	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	近三个月	-1.8600	1.0200	-2.8800	0.2700	0.0200	0.2500
2022-03-31	近六个月	-0.8600	2.0900	-2.9500	0.2200	0.0200	0.2000
2022-03-31	近一年	4.8300	4.2800	0.5500	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	近三年	16.0200	9.8400	6.1800	0.2600	0.0200	0.2400
2022-03-31	近五年	19.8900	14.9500	4.9400	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	成立至今	20.6000	15.7900	4.8100	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.1700	0.0200	0.1500
2021-12-31	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.1700	0.0200	0.1500
2021-12-31	近六个月	2.1300	2.1300	0.0000	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近六个月	2.1300	2.1300	0.0000	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近一年	7.2500	4.3200	2.9300	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近一年	7.2500	4.3200	2.9300	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近三年	18.2200	8.7300	9.4900	0.2600	0.0200	0.2400
2021-12-31	近三年	18.2200	8.7300	9.4900	0.2600	0.0200	0.2400
2021-12-31	近五年	22.1700	13.7900	8.3800	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近五年	22.1700	13.7900	8.3800	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	成立至今	22.8800	14.6100	8.2700	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	成立至今	22.8800	14.6100	8.2700	0.2100	0.0100	0.2000
2021-09-30	近三个月	1.1000	1.0700	0.0300	0.2300	0.0100	0.2200
2021-09-30	近六个月	5.7400	2.1400	3.6000	0.2200	0.0100	0.2100
2021-09-30	近一年	10.7400	4.3700	6.3700	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近三年	17.2300	7.7700	9.4600	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近五年	20.9400	12.6000	8.3400	0.2200	0.0100	0.2100
2021-09-30	成立至今	21.6400	13.4200	8.2200	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	近一个月	1.6400	0.3500	1.2900	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近三个月	4.5900	1.0700	3.5200	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近三个月	4.5900	1.0700	3.5200	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近六个月	5.0100	2.1400	2.8700	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近六个月	5.0100	2.1400	2.8700	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近一年	13.8900	4.3300	9.5600	0.3000	0.0100	0.2900
2021-06-30	近一年	13.8900	4.3300	9.5600	0.3000	0.0100	0.2900
2021-06-30	近三年	17.0800	7.0400	10.0400	0.2600	0.0200	0.2400
2021-06-30	近三年	17.0800	7.0400	10.0400	0.2600	0.0200	0.2400
2021-06-30	近五年	19.6200	11.4100	8.2100	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	成立至今	20.3200	12.2200	8.1000	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	成立至今	20.3200	12.2200	8.1000	0.2100	0.0100	0.2000
2021-03-31	近三个月	0.4100	1.0700	-0.6600	0.3400	0.0200	0.3200
2021-03-31	近六个月	4.7300	2.1800	2.5500	0.3000	0.0200	0.2800
2021-03-31	近一年	8.8900	3.2300	5.6600	0.3300	0.0100	0.3200
2021-03-31	近三年	12.2500	7.1200	5.1300	0.2500	0.0200	0.2300
2021-03-31	近五年	14.3800	10.2300	4.1500	0.2200	0.0100	0.2100
2021-03-31	成立至今	15.0500	11.0400	4.0100	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	近三个月	4.3100	1.1000	3.2100	0.2500	0.0200	0.2300
2020-12-31	近三个月	4.3100	1.1000	3.2100	0.2500	0.0200	0.2300
2020-12-31	近六个月	8.4500	2.1400	6.3100	0.3300	0.0100	0.3200
2020-12-31	近六个月	8.4500	2.1400	6.3100	0.3300	0.0100	0.3200
2020-12-31	近一年	7.6700	2.5600	5.1100	0.3300	0.0200	0.3100
2020-12-31	近一年	7.6700	2.5600	5.1100	0.3300	0.0200	0.3100
2020-12-31	近三年	12.7900	7.2000	5.5900	0.2200	0.0200	0.2000
2020-12-31	近三年	12.7900	7.2000	5.5900	0.2200	0.0200	0.2000
2020-12-31	近五年	13.8000	9.1300	4.6700	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	近五年	13.8000	9.1300	4.6700	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	成立至今	14.5800	9.8600	4.7200	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	成立至今	14.5800	9.8600	4.7200	0.1900	0.0100	0.1800
2020-09-30	近三个月	3.9700	1.0300	2.9400	0.3900	0.0100	0.3800
2020-09-30	近六个月	3.9700	1.0300	2.9400	0.3900	0.0100	0.3800
2020-09-30	近一年	4.9800	2.5900	2.3900	0.3000	0.0200	0.2800
2020-09-30	近三年	8.6100	7.0200	1.5900	0.2000	0.0100	0.1900
2020-09-30	近五年	9.8400	8.6700	1.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2020-09-30	成立至今	9.8400	8.6700	1.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近六个月	-0.7200	0.4100	-1.1300	0.3500	0.0300	0.3200
2020-06-30	近六个月	-0.7200	0.4100	-1.1300	0.3500	0.0300	0.3200
2020-06-30	近一年	1.6400	2.0400	-0.4000	0.1700	0.0200	0.1500
2020-06-30	近一年	1.6400	2.0400	-0.4000	0.1700	0.0200	0.1500
2020-06-30	近三年	5.0400	6.7800	-1.7400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近三年	5.0400	6.7800	-1.7400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近五年	5.6500	7.5600	-1.9100	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	成立至今	5.6500	7.5600	-1.9100	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	成立至今	5.6500	7.5600	-1.9100	0.1200	0.0100	0.1100
2020-03-31	近三个月	-0.7200	0.4100	-1.1300	0.3500	0.0300	0.3200
2019-12-31	近三个月	1.7100	1.1300	0.5800	0.1100	0.0200	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.7100	1.1300	0.5800	0.1100	0.0200	0.0900
2019-12-31	近六个月	2.3800	1.6200	0.7600	0.1100	0.0100	0.1000
2019-12-31	近一年	2.3800	1.6200	0.7600	0.1100	0.0100	0.1000
2019-12-31	近三年	5.8000	6.3400	-0.5400	0.1100	0.0100	0.1000
2019-12-31	成立至今	6.4200	7.1200	-0.7000	0.1000	0.0100	0.0900
2019-09-30	近三个月	0.6600	0.4800	0.1800	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近一年	1.1500	0.5500	0.6000	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	近三年	3.3400	4.6500	-1.3100	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	成立至今	3.9500	5.4100	-1.4600	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近三个月	0.1800	0.1600	0.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近三个月	0.1800	0.1600	0.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近六个月	1.1500	0.5500	0.6000	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近一年	2.3200	2.8600	-0.5400	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	近三年	3.2400	4.7100	-1.4700	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	成立至今	3.9500	5.4000	-1.4500	0.1000	0.0100	0.0900
2018-09-30	近三个月	0.9700	0.3800	0.5900	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近一个月	-0.1800	0.3700	-0.5500	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近三个月	0.2700	1.1400	-0.8700	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三个月	0.2700	1.1400	-0.8700	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近六个月	1.1600	2.3000	-1.1400	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近一年	2.1700	4.0800	-1.9100	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三年	2.7700	4.8400	-2.0700	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	成立至今	2.7700	4.8400	-2.0700	0.1000	0.0100	0.0900
2018-03-31	近三个月	0.8900	1.1400	-0.2500	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近三个月	0.4500	0.9400	-0.4900	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.4500	0.9400	-0.4900	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近六个月	1.0000	1.7400	-0.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近一年	1.0000	1.7400	-0.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	1.5900	2.4900	-0.9000	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.5400	0.8100	-0.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2016-12-31	近六个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2016-12-31	近一年	-0.1000	0.0500	-0.1500	0.0000	0.0000	0.0000
2016-12-31	成立至今	0.5900	0.7300	-0.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2016-06-30	近六个月	-0.1000	0.0500	-0.1500	0.0000	0.0000	0.0000
2016-06-30	成立至今	0.5900	0.7300	-0.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-03-31	近三个月	-0.1000	0.0500	-0.1500	0.0000	0.0000	0.0000
2015-12-31	近三个月	0.6800	0.6800	0.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	0.6800	0.6800	0.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近六个月	0.6800	0.6800	0.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	成立至今	0.6800	0.6800	0.0000	0.0700	0.0100	0.0600