鑫元安鑫宝A(001526) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元安鑫宝A(001526)

2025-07-02 0.4278

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4307	0.0863	0.3444	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近六个月	0.8758	0.1743	0.7015	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近一年	1.8410	0.3493	1.4917	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近三年	6.2630	1.0500	5.2130	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近五年	10.9923	1.7493	9.2430	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	成立至今	22.7752	2.7760	19.9992	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	近三个月	0.4431	0.0880	0.3551	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.4431	0.0880	0.3551	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.8888	0.1760	0.7128	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.8888	0.1760	0.7128	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.9934	0.3500	1.6434	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	1.9934	0.3500	1.6434	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	6.4115	1.0500	5.3615	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	6.4115	1.0500	5.3615	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	11.2215	1.7500	9.4715	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近五年	11.2215	1.7500	9.4715	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	成立至今	22.2486	2.6897	19.5589	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	成立至今	22.2486	2.6897	19.5589	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.4437	0.0880	0.3557	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.9569	0.1750	0.7819	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	2.1316	0.3502	1.7814	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	6.5887	1.0502	5.5385	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	11.4912	1.7502	9.7410	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	21.7093	2.6017	19.1076	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1644	0.0287	0.1357	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.5109	0.0870	0.4239	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.5109	0.0870	0.4239	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	1.0949	0.1740	0.9209	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	1.0949	0.1740	0.9209	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	2.2112	0.3505	1.8607	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	2.2112	0.3505	1.8607	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.7704	1.0505	5.7199	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.7704	1.0505	5.7199	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	11.7147	1.7505	9.9642	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	21.1716	2.5138	18.6578	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	21.1716	2.5138	18.6578	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.5810	0.0870	0.4940	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	1.1636	0.1752	0.9884	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	2.2639	0.3507	1.9132	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.8767	1.0507	5.8260	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	11.9999	1.7507	10.2492	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	20.5557	2.4267	18.1290	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.5792	0.0882	0.4910	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5792	0.0882	0.4910	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.1042	0.1764	0.9278	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.1042	0.1764	0.9278	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.2414	0.3500	1.8914	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	6.9549	1.0500	5.9049	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	6.9549	1.0500	5.9049	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	12.1688	1.7500	10.4188	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	12.1688	1.7500	10.4188	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	成立至今	19.8593	2.3397	17.5196	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	19.8593	2.3397	17.5196	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.5220	0.0882	0.4338	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.0876	0.1755	0.9121	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.1495	0.3500	1.7995	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.9286	1.0498	5.8788	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	12.4255	1.7500	10.6755	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	成立至今	19.1690	2.2515	16.9175	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1828	0.0288	0.1540	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5627	0.0873	0.4754	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5627	0.0873	0.4754	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1247	0.1736	0.9511	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1247	0.1736	0.9511	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.0808	0.3500	1.7308	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	2.0808	0.3500	1.7308	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.7436	1.0495	5.6941	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近三年	6.7436	1.0495	5.6941	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近五年	12.8447	1.7500	11.0947	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	18.5502	2.1633	16.3869	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	18.5502	2.1633	16.3869	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.5589	0.0863	0.4726	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	1.0504	0.1745	0.8759	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	2.0321	0.3500	1.6821	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	6.5732	1.0493	5.5239	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近五年	13.3260	1.7500	11.5760	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	17.8868	2.0760	15.8108	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4888	0.0882	0.4006	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4888	0.0882	0.4006	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.9454	0.1764	0.7690	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9454	0.1764	0.7690	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0445	0.3500	1.6945	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	2.0445	0.3500	1.6945	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.6571	1.0500	5.6071	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三年	6.6571	1.0500	5.6071	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	13.9085	1.7500	12.1585	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	13.9085	1.7500	12.1585	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	17.2317	1.9897	15.2420	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	17.2317	1.9897	15.2420	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.4544	0.0882	0.3662	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9715	0.1755	0.7960	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.1679	0.3500	1.8179	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	6.8671	1.0500	5.8171	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近五年	14.5635	1.7500	12.8135	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	成立至今	16.6614	1.9015	14.7599	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1616	0.0288	0.1328	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.5148	0.0873	0.4275	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.5148	0.0873	0.4275	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.0888	0.1736	0.9152	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-06-30	近一年	2.3312	0.3500	1.9812	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.3312	0.3500	1.9812	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	7.0700	1.0500	6.0200	0.0021	0.0000	0.0021
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2022-06-30	近五年	15.2699	1.7500	13.5199	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	16.1337	1.8133	14.3204	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	16.1337	1.8133	14.3204	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	近三个月	0.5710	0.0863	0.4847	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.1849	0.1745	1.0104	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近一年	2.4292	0.3500	2.0792	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近三年	7.3392	1.0500	6.2892	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	15.5390	1.7260	13.8130	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三个月	0.6104	0.0882	0.5222	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三个月	0.6104	0.0882	0.5222	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近六个月	1.2291	0.1764	1.0527	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近六个月	1.2291	0.1764	1.0527	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近一年	2.5143	0.3500	2.1643	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近一年	2.5143	0.3500	2.1643	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	7.5118	1.0500	6.4618	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三年	7.5118	1.0500	6.4618	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	14.8829	1.6397	13.2432	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	14.8829	1.6397	13.2432	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近三个月	0.6149	0.0882	0.5267	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近六个月	1.2297	0.1755	1.0542	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近一年	2.4573	0.3498	2.1075	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近三年	7.7244	1.0500	6.6744	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	14.1860	1.5515	12.6345	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一个月	0.1959	0.0288	0.1671	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.6110	0.0873	0.5237	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.6110	0.0873	0.5237	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.2696	0.1736	1.0960	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近六个月	1.2696	0.1736	1.0960	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近一年	2.1855	0.3495	1.8360	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近一年	2.1855	0.3495	1.8360	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	8.0261	1.0500	6.9761	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近三年	8.0261	1.0500	6.9761	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	13.4881	1.4633	12.0248	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	成立至今	13.4881	1.4633	12.0248	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近三个月	0.6547	0.0863	0.5684	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近六个月	1.2128	0.1743	1.0385	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近一年	1.9735	0.3493	1.6242	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三年	8.4349	1.0500	7.3849	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	成立至今	12.7989	1.3760	11.4229	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.5545	0.0880	0.4665	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.5545	0.0880	0.4665	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近六个月	0.9044	0.1760	0.7284	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近六个月	0.9044	0.1760	0.7284	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近一年	1.9567	0.3500	1.6067	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	1.9567	0.3500	1.6067	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.8885	1.0500	7.8385	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	8.8885	1.0500	7.8385	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	12.0653	1.2897	10.7756	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	12.0653	1.2897	10.7756	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近三个月	0.3480	0.0880	0.2600	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近六个月	0.7516	0.1750	0.5766	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	2.0907	0.3502	1.7405	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近三年	9.4431	1.0502	8.3929	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	成立至今	11.4473	1.2017	10.2456	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近一个月	0.1031	0.0287	0.0744	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.4022	0.0870	0.3152	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.4022	0.0870	0.3152	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.0428	0.1740	0.8688	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	1.0428	0.1740	0.8688	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.3930	0.3505	2.0425	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.3930	0.3505	2.0425	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.2347	1.0505	9.1842	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	10.2347	1.0505	9.1842	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	11.0608	1.1138	9.9470	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	11.0608	1.1138	9.9470	0.0031	0.0000	0.0031
2020-03-31	近三个月	0.6381	0.0870	0.5511	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6867	0.0882	0.5985	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近三个月	0.6867	0.0882	0.5985	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近六个月	1.3362	0.1764	1.1598	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近一年	2.8622	0.3500	2.5122	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近三年	9.9146	0.9397	8.9749	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	9.9146	0.9397	8.9749	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.6451	0.0882	0.5569	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近一个月	0.2467	0.0288	0.2179	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近三个月	0.7675	0.0873	0.6802	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	近三个月	0.7675	0.0873	0.6802	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	近六个月	1.5058	0.1736	1.3322	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	近一年	3.2450	0.3500	2.8950	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近三年	8.4652	0.7633	7.7019	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	成立至今	8.4652	0.7633	7.7019	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.7327	0.0863	0.6464	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三个月	0.8094	0.0882	0.7212	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.8094	0.0882	0.7212	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近六个月	1.7134	0.1764	1.5370	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近一年	3.8271	0.3500	3.4771	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三年	6.8562	0.5897	6.2665	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	6.8562	0.5897	6.2665	0.0022	0.0000	0.0022
2018-09-30	近三个月	0.8968	0.0882	0.8086	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近一个月	0.3128	0.0288	0.2840	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9917	0.0873	0.9044	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9917	0.0873	0.9044	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	2.0781	0.1736	1.9045	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近一年	4.2747	0.3500	3.9247	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三年	5.0561	0.4133	4.6428	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	5.0561	0.4133	4.6428	0.0019	0.0000	0.0019
2018-03-31	近三个月	1.0757	0.0863	0.9894	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	近三个月	1.0666	0.0882	0.9784	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三个月	1.0666	0.0882	0.9784	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近六个月	2.1519	0.1764	1.9755	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	2.9174	0.2397	2.6777	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	成立至今	2.9174	0.2397	2.6777	0.0012	0.0000	0.0012
2017-09-30	近三个月	1.0738	0.0882	0.9856	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3530	0.0288	0.3242	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.7494	0.0633	0.6861	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.7494	0.0633	0.6861	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	0.7494	0.0633	0.6861	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一年	0.7494	0.0633	0.6861	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	成立至今	0.7494	0.0633	0.6861	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2016-12-31	近六个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2016-12-31	近一年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2016-12-31	成立至今	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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