鑫元安鑫宝B(001527) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元安鑫宝B(001527)

2025-01-27 0.4337

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3831	0.0880	0.2951	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7672	0.1760	0.5912	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.7481	0.3500	1.3981	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.6471	1.0500	4.5971	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	9.8933	1.7500	8.1433	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	成立至今	26.6409	3.3312	23.3097	0.0032	0.0000	0.0032
2024-09-30	近三个月	0.3826	0.0880	0.2946	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8353	0.1750	0.6603	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.8860	0.3502	1.5358	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	5.8222	1.0502	4.7720	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	10.1589	1.7502	8.4087	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	26.1576	3.2433	22.9143	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近一个月	0.1448	0.0287	0.1161	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4510	0.0870	0.3640	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4510	0.0870	0.3640	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.9735	0.1740	0.7995	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.9735	0.1740	0.7995	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.9657	0.3505	1.6152	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.9657	0.3505	1.6152	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.0030	1.0505	4.9525	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.0030	1.0505	4.9525	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	10.3801	1.7505	8.6296	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	25.6768	3.1553	22.5215	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	成立至今	25.6768	3.1553	22.5215	0.0032	0.0000	0.0032
2024-03-31	近三个月	0.5201	0.0870	0.4331	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	1.0420	0.1752	0.8668	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	2.0181	0.3507	1.6674	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.1082	1.0507	5.0575	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	10.6630	1.7507	8.9123	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	25.1125	3.0683	22.0442	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三个月	0.5192	0.0882	0.4310	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5192	0.0882	0.4310	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.9827	0.1764	0.8063	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9827	0.1764	0.8063	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9967	0.3500	1.6467	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.9967	0.3500	1.6467	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.1874	1.0500	5.1374	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	6.1874	1.0500	5.1374	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	10.8312	1.7500	9.0812	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	10.8312	1.7500	9.0812	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	成立至今	24.4652	2.9812	21.4840	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	成立至今	24.4652	2.9812	21.4840	0.0033	0.0000	0.0033
2023-09-30	近三个月	0.4611	0.0882	0.3729	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9660	0.1755	0.7905	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.9039	0.3500	1.5539	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.1605	1.0498	5.1107	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近五年	11.0837	1.7500	9.3337	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	成立至今	23.8223	2.8930	20.9293	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近一个月	0.1631	0.0288	0.1343	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5026	0.0873	0.4153	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5026	0.0873	0.4153	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0041	0.1736	0.8305	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0041	0.1736	0.8305	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.8353	0.3500	1.4853	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.8353	0.3500	1.4853	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.9770	1.0495	4.9275	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近三年	5.9770	1.0495	4.9275	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近五年	11.4978	1.7500	9.7478	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	23.2539	2.8048	20.4491	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	成立至今	23.2539	2.8048	20.4491	0.0033	0.0000	0.0033
2023-03-31	近三个月	0.4990	0.0863	0.4127	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9289	0.1745	0.7544	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.7868	0.3500	1.4368	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	5.8079	1.0493	4.7586	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近五年	11.9730	1.7500	10.2230	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	22.6375	2.7175	19.9200	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.4278	0.0882	0.3396	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4278	0.0882	0.3396	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8229	0.1764	0.6465	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8229	0.1764	0.6465	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.7994	0.3500	1.4494	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.7994	0.3500	1.4494	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	5.8910	1.0500	4.8410	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三年	5.8910	1.0500	4.8410	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	12.5487	1.7500	10.7987	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	12.5487	1.7500	10.7987	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	22.0287	2.6312	19.3975	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	成立至今	22.0287	2.6312	19.3975	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	近三个月	0.3935	0.0882	0.3053	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.8500	0.1755	0.6745	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.9228	0.3500	1.5728	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	6.0997	1.0500	5.0497	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近五年	13.1957	1.7500	11.4457	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	成立至今	21.5089	2.5430	18.9659	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近一个月	0.1418	0.0288	0.1130	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4547	0.0873	0.3674	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4547	0.0873	0.3674	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9685	0.1736	0.7949	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9685	0.1736	0.7949	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.0858	0.3500	1.7358	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.0858	0.3500	1.7358	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.3012	1.0500	5.2512	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近三年	6.3012	1.0500	5.2512	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近五年	13.8935	1.7500	12.1435	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	21.0326	2.4548	18.5778	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	21.0326	2.4548	18.5778	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	近三个月	0.5114	0.0863	0.4251	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.0638	0.1745	0.8893	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近一年	2.1834	0.3500	1.8334	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近三年	6.5697	1.0500	5.5197	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近五年	14.4764	1.7500	12.7264	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	成立至今	20.4848	2.3675	18.1173	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近三个月	0.5495	0.0882	0.4613	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三个月	0.5495	0.0882	0.4613	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近六个月	1.1066	0.1764	0.9302	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近六个月	1.1066	0.1764	0.9302	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近一年	2.2684	0.3500	1.9184	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近一年	2.2684	0.3500	1.9184	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	6.7409	1.0500	5.6909	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三年	6.7409	1.0500	5.6909	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	14.8526	1.7500	13.1026	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	14.8526	1.7500	13.1026	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	19.8717	2.2812	17.5905	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	成立至今	19.8717	2.2812	17.5905	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	近三个月	0.5541	0.0882	0.4659	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近六个月	1.1079	0.1755	0.9324	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近一年	2.2118	0.3498	1.8620	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近三年	6.9519	1.0500	5.9019	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近五年	14.9254	1.7498	13.1756	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	19.2166	2.1930	17.0236	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近一个月	0.1761	0.0288	0.1473	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5507	0.0873	0.4634	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.5507	0.0873	0.4634	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.1491	0.1736	0.9755	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近六个月	1.1491	0.1736	0.9755	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近一年	1.9408	0.3495	1.5913	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近一年	1.9408	0.3495	1.5913	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	7.2513	1.0500	6.2013	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近三年	7.2513	1.0500	6.2013	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近五年	15.0889	1.7495	13.3394	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	18.5597	2.1048	16.4549	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	成立至今	18.5597	2.1048	16.4549	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	近三个月	0.5951	0.0863	0.5088	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近六个月	1.0918	0.1743	0.9175	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近一年	1.7293	0.3493	1.3800	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三年	7.6568	1.0500	6.6068	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近五年	15.2127	1.7493	13.4634	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	成立至今	17.9103	2.0175	15.8928	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三个月	0.4938	0.0880	0.4058	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.4938	0.0880	0.4058	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近六个月	0.7827	0.1760	0.6067	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近六个月	0.7827	0.1760	0.6067	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近一年	1.7120	0.3500	1.3620	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	1.7120	0.3500	1.3620	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.1069	1.0500	7.0569	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	8.1069	1.0500	7.0569	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	15.3206	1.7500	13.5706	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近五年	15.3206	1.7500	13.5706	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	成立至今	17.2128	1.9312	15.2816	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	17.2128	1.9312	15.2816	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	近三个月	0.2875	0.0880	0.1995	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近六个月	0.6306	0.1750	0.4556	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	1.8455	0.3502	1.4953	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近三年	8.6569	1.0502	7.6067	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近五年	15.5869	1.7502	13.8367	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	16.6368	1.8433	14.7935	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近一个月	0.0833	0.0287	0.0546	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.3422	0.0870	0.2552	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.3422	0.0870	0.2552	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.9221	0.1740	0.7481	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	0.9221	0.1740	0.7481	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.1468	0.3505	1.7963	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.1468	0.3505	1.7963	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.4424	1.0505	8.3919	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	9.4424	1.0505	8.3919	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近五年	16.2494	1.7505	14.4989	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	16.3025	1.7553	14.5472	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	16.3025	1.7553	14.5472	0.0036	0.0000	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.5779	0.0870	0.4909	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6257	0.0882	0.5375	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近三个月	0.6257	0.0882	0.5375	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近六个月	1.2135	0.1764	1.0371	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近一年	2.6165	0.3500	2.2665	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近三年	10.4147	1.0500	9.3647	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	15.2399	1.5812	13.6587	0.0035	0.0000	0.0035
2019-09-30	近三个月	0.5841	0.0882	0.4959	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近一个月	0.2269	0.0288	0.1981	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近三个月	0.7085	0.0873	0.6212	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	近三个月	0.7085	0.0873	0.6212	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	近六个月	1.3861	0.1736	1.2125	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	近一年	2.9982	0.3500	2.6482	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近三年	10.5251	1.0495	9.4756	0.0035	0.0000	0.0035
2019-06-30	成立至今	13.8582	1.4048	12.4534	0.0036	0.0000	0.0036
2019-03-31	近三个月	0.6729	0.0863	0.5866	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三个月	0.7482	0.0882	0.6600	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.7482	0.0882	0.6600	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近六个月	1.5901	0.1764	1.4137	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近一年	3.5772	0.3500	3.2272	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三年	10.4887	1.0500	9.4387	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	成立至今	12.3016	1.2312	11.0704	0.0036	0.0000	0.0036
2018-09-30	近三个月	0.8356	0.0882	0.7474	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近一个月	0.2928	0.0288	0.2640	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9309	0.0873	0.8436	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9309	0.0873	0.8436	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.9561	0.1736	1.7825	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近一年	4.0234	0.3500	3.6734	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三年	10.4934	1.0500	9.4434	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	成立至今	10.5438	1.0548	9.4890	0.0038	0.0000	0.0038
2018-03-31	近三个月	1.0157	0.0863	0.9294	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	近三个月	1.0051	0.0882	0.9169	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三个月	1.0051	0.0882	0.9169	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近六个月	2.0277	0.1764	1.8513	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.8833	0.3500	3.5333	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	成立至今	8.4230	0.8812	7.5418	0.0040	0.0000	0.0040
2017-09-30	近三个月	1.0124	0.0882	0.9242	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3330	0.0288	0.3042	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9689	0.0873	0.8816	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9689	0.0873	0.8816	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.8187	0.1736	1.6451	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近一年	3.1573	0.3495	2.8078	0.0046	0.0000	0.0046
2017-06-30	成立至今	6.2682	0.7048	5.5634	0.0042	0.0000	0.0042
2017-03-31	近三个月	0.8417	0.0863	0.7554	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.6132	0.0880	0.5252	0.0028	0.0000	0.0028
2016-12-31	近三个月	0.6132	0.0880	0.5252	0.0028	0.0000	0.0028
2016-12-31	近六个月	1.3146	0.1760	1.1386	0.0058	0.0000	0.0058
2016-12-31	近一年	2.6852	0.3500	2.3352	0.0048	0.0000	0.0048
2016-12-31	成立至今	4.3700	0.5312	3.8388	0.0045	0.0000	0.0045
2016-09-30	近三个月	0.6971	0.0880	0.6091	0.0076	0.0000	0.0076
2016-06-30	近一个月	0.2364	0.0287	0.2077	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	近三个月	0.6589	0.0870	0.5719	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	近三个月	0.6589	0.0870	0.5719	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	近六个月	1.3527	0.1740	1.1787	0.0035	0.0000	0.0035
2016-06-30	近一年	2.9687	0.3505	2.6182	0.0038	0.0000	0.0038
2016-06-30	成立至今	3.0157	0.3553	2.6604	0.0038	0.0000	0.0038
2016-03-31	近三个月	0.6893	0.0870	0.6023	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近三个月	0.7259	0.0882	0.6377	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近三个月	0.7259	0.0882	0.6377	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近六个月	1.5944	0.1764	1.4180	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	成立至今	1.6408	0.1812	1.4596	0.0040	0.0000	0.0040
2015-09-30	近三个月	0.8622	0.0882	0.7740	0.0044	0.0000	0.0044

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