诺安先进制造股票A(001528) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安先进制造股票A(001528)

2024-11-20 2.8360

0.3539%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.8500	13.0900	-6.2400	1.2500	1.2600	-0.0100
2024-09-30	近六个月	6.3300	11.6000	-5.2700	1.0000	1.0000	0.0000
2024-09-30	近一年	5.8900	8.8100	-2.9200	0.9600	0.8800	0.0800
2024-09-30	近三年	7.0900	-10.9000	17.9900	0.9900	0.8700	0.1200
2024-09-30	近五年	91.8900	10.8600	81.0300	1.1100	0.9400	0.1700
2024-09-30	成立至今	184.0000	17.8500	166.1500	1.0600	1.0100	0.0500
2024-06-30	近一个月	-1.4100	-2.4600	1.0500	0.5400	0.3800	0.1600
2024-06-30	近三个月	-0.4900	-1.3100	0.8200	0.6600	0.6000	0.0600
2024-06-30	近三个月	-0.4900	-1.3100	0.8200	0.6600	0.6000	0.0600
2024-06-30	近六个月	5.8500	1.6500	4.2000	0.9100	0.7100	0.2000
2024-06-30	近六个月	5.8500	1.6500	4.2000	0.9100	0.7100	0.2000
2024-06-30	近一年	-3.7000	-6.6800	2.9800	0.8300	0.7000	0.1300
2024-06-30	近一年	-3.7000	-6.6800	2.9800	0.8300	0.7000	0.1300
2024-06-30	近三年	0.9100	-25.2300	26.1400	0.9700	0.8300	0.1400
2024-06-30	近三年	0.9100	-25.2300	26.1400	0.9700	0.8300	0.1400
2024-06-30	近五年	80.5700	-1.8500	82.4200	1.1000	0.9100	0.1900
2024-06-30	成立至今	165.8000	4.2100	161.5900	1.0600	1.0000	0.0600
2024-06-30	成立至今	165.8000	4.2100	161.5900	1.0600	1.0000	0.0600
2024-03-31	近三个月	6.3700	3.0000	3.3700	1.1100	0.8200	0.2900
2024-03-31	近六个月	-0.4100	-2.5000	2.0900	0.9100	0.7300	0.1800
2024-03-31	近一年	-1.2200	-8.9700	7.7500	0.8900	0.7100	0.1800
2024-03-31	近三年	8.8400	-21.8900	30.7300	0.9900	0.8500	0.1400
2024-03-31	近五年	87.9700	-1.2700	89.2400	1.1200	0.9400	0.1800
2024-03-31	成立至今	167.1000	5.6000	161.5000	1.0700	1.0100	0.0600
2023-12-31	近三个月	-6.3800	-5.3400	-1.0400	0.6700	0.6300	0.0400
2023-12-31	近三个月	-6.3800	-5.3400	-1.0400	0.6700	0.6300	0.0400
2023-12-31	近六个月	-9.0200	-8.1900	-0.8300	0.7500	0.6800	0.0700
2023-12-31	近六个月	-9.0200	-8.1900	-0.8300	0.7500	0.6800	0.0700
2023-12-31	近一年	11.9000	-8.1500	20.0500	0.9100	0.6800	0.2300
2023-12-31	近一年	11.9000	-8.1500	20.0500	0.9100	0.6800	0.2300
2023-12-31	近三年	7.0300	-25.8400	32.8700	1.0400	0.8900	0.1500
2023-12-31	近三年	7.0300	-25.8400	32.8700	1.0400	0.8900	0.1500
2023-12-31	近五年	101.5200	17.7100	83.8100	1.1300	0.9700	0.1600
2023-12-31	近五年	101.5200	17.7100	83.8100	1.1300	0.9700	0.1600
2023-12-31	成立至今	151.1000	2.5200	148.5800	1.0700	1.0100	0.0600
2023-12-31	成立至今	151.1000	2.5200	148.5800	1.0700	1.0100	0.0600
2023-09-30	近三个月	-2.8300	-3.0100	0.1800	0.8200	0.7200	0.1000
2023-09-30	近六个月	-0.8100	-6.6300	5.8200	0.8700	0.6900	0.1800
2023-09-30	近一年	30.5100	-1.5500	32.0600	0.9800	0.7900	0.1900
2023-09-30	近三年	29.0000	-12.9700	41.9700	1.0700	0.9000	0.1700
2023-09-30	近五年	91.0300	12.6000	78.4300	1.1600	1.0000	0.1600
2023-09-30	成立至今	168.2000	8.3100	159.8900	1.0800	1.0200	0.0600
2023-06-30	近一个月	2.4500	1.0500	1.4000	0.8000	0.6900	0.1100
2023-06-30	近三个月	2.0700	-3.7300	5.8000	0.9300	0.6600	0.2700
2023-06-30	近三个月	2.0700	-3.7300	5.8000	0.9300	0.6600	0.2700
2023-06-30	近六个月	22.9900	0.0500	22.9400	1.0500	0.6700	0.3800
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2023-06-30	近一年	18.7100	-10.6600	29.3700	0.9800	0.7900	0.1900
2023-06-30	近一年	18.7100	-10.6600	29.3700	0.9800	0.7900	0.1900
2023-06-30	近三年	59.8100	-3.0500	62.8600	1.1500	0.9600	0.1900
2023-06-30	近三年	59.8100	-3.0500	62.8600	1.1500	0.9600	0.1900
2023-06-30	近五年	91.0000	14.6100	76.3900	1.1700	1.0200	0.1500
2023-06-30	成立至今	176.0000	11.6700	164.3300	1.0800	1.0300	0.0500
2023-06-30	成立至今	176.0000	11.6700	164.3300	1.0800	1.0300	0.0500
2023-03-31	近三个月	20.5000	3.9300	16.5700	1.1500	0.6800	0.4700
2023-03-31	近六个月	31.5800	5.4400	26.1400	1.0800	0.8700	0.2100
2023-03-31	近一年	17.7700	-2.3100	20.0800	1.0800	0.9100	0.1700
2023-03-31	近三年	76.5000	10.9700	65.5300	1.1500	0.9600	0.1900
2023-03-31	近五年	84.3200	10.0200	74.3000	1.1700	1.0300	0.1400
2023-03-31	成立至今	170.4000	16.0000	154.4000	1.0900	1.0400	0.0500
2022-12-31	近三个月	9.2000	1.4600	7.7400	1.0100	1.0300	-0.0200
2022-12-31	近三个月	9.2000	1.4600	7.7400	1.0100	1.0300	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-3.4800	-10.7100	7.2300	0.9100	0.8800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-3.4800	-10.7100	7.2300	0.9100	0.8800	0.0300
2022-12-31	近一年	-20.4300	-16.8800	-3.5500	1.1000	1.0200	0.0800
2022-12-31	近一年	-20.4300	-16.8800	-3.5500	1.1000	1.0200	0.0800
2022-12-31	近三年	39.8100	-1.1100	40.9200	1.2200	1.0400	0.1800
2022-12-31	近三年	39.8100	-1.1100	40.9200	1.2200	1.0400	0.1800
2022-12-31	近五年	50.6000	3.5900	47.0100	1.1700	1.0400	0.1300
2022-12-31	近五年	50.6000	3.5900	47.0100	1.1700	1.0400	0.1300
2022-12-31	成立至今	124.4000	11.6200	112.7800	1.0900	1.0500	0.0400
2022-12-31	成立至今	124.4000	11.6200	112.7800	1.0900	1.0500	0.0400
2022-09-30	近三个月	-11.6100	-11.9900	0.3800	0.7800	0.7100	0.0700
2022-09-30	近六个月	-10.5000	-7.3500	-3.1500	1.0600	0.9500	0.1100
2022-09-30	近一年	-22.5100	-16.8300	-5.6800	1.0300	0.9400	0.0900
2022-09-30	近三年	38.8500	3.4900	35.3600	1.2000	1.0100	0.1900
2022-09-30	近五年	53.0200	6.1000	46.9200	1.1600	1.0200	0.1400
2022-09-30	成立至今	105.5000	10.0100	95.4900	1.0900	1.0500	0.0400
2022-06-30	近一个月	7.0900	7.6400	-0.5500	0.9300	0.8600	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.2600	5.2800	-4.0200	1.3000	1.1400	0.1600
2022-06-30	近三个月	1.2600	5.2800	-4.0200	1.3000	1.1400	0.1600
2022-06-30	近六个月	-17.5500	-6.9100	-10.6400	1.2700	1.1600	0.1100
2022-06-30	近六个月	-17.5500	-6.9100	-10.6400	1.2700	1.1600	0.1100
2022-06-30	近一年	-11.7300	-10.3100	-1.4200	1.0900	1.0000	0.0900
2022-06-30	近一年	-11.7300	-10.3100	-1.4200	1.0900	1.0000	0.0900
2022-06-30	近三年	57.9500	17.7300	40.2200	1.2100	1.0100	0.2000
2022-06-30	近三年	57.9500	17.7300	40.2200	1.2100	1.0100	0.2000
2022-06-30	近五年	81.7800	25.1600	56.6200	1.1600	1.0100	0.1500
2022-06-30	成立至今	132.5000	25.0000	107.5000	1.1000	1.0600	0.0400
2022-06-30	成立至今	132.5000	25.0000	107.5000	1.1000	1.0600	0.0400
2022-03-31	近三个月	-18.5800	-11.5800	-7.0000	1.2300	1.1700	0.0600
2022-03-31	近六个月	-13.4200	-10.2300	-3.1900	1.0100	0.9400	0.0700
2022-03-31	近一年	-6.4400	-12.1700	5.7300	0.9900	0.9100	0.0800
2022-03-31	近三年	61.5800	11.0200	50.5600	1.2000	1.0200	0.1800
2022-03-31	近五年	92.6200	24.7100	67.9100	1.1300	0.9900	0.1400
2022-03-31	成立至今	129.6000	18.7400	110.8600	1.0900	1.0600	0.0300
2021-12-31	近三个月	6.3300	1.5200	4.8100	0.7000	0.6300	0.0700
2021-12-31	近三个月	6.3300	1.5200	4.8100	0.7000	0.6300	0.0700
2021-12-31	近六个月	7.0600	-3.6500	10.7100	0.8700	0.8200	0.0500
2021-12-31	近六个月	7.0600	-3.6500	10.7100	0.8700	0.8200	0.0500
2021-12-31	近一年	20.2000	-2.8600	23.0600	1.1000	0.9400	0.1600
2021-12-31	近一年	20.2000	-2.8600	23.0600	1.1000	0.9400	0.1600
2021-12-31	近三年	126.3200	54.1800	72.1400	1.2000	1.0300	0.1700
2021-12-31	近三年	126.3200	54.1800	72.1400	1.2000	1.0300	0.1700
2021-12-31	近五年	149.7800	45.9100	103.8700	1.1000	0.9600	0.1400
2021-12-31	近五年	149.7800	45.9100	103.8700	1.1000	0.9600	0.1400
2021-12-31	成立至今	182.0000	34.2800	147.7200	1.0800	1.0500	0.0300
2021-12-31	成立至今	182.0000	34.2800	147.7200	1.0800	1.0500	0.0300
2021-09-30	近三个月	0.6800	-5.0900	5.7700	1.0200	0.9600	0.0600
2021-09-30	近六个月	8.0700	-2.1600	10.2300	0.9700	0.8800	0.0900
2021-09-30	近一年	27.5600	6.2800	21.2800	1.1900	0.9700	0.2200
2021-09-30	近三年	88.8900	37.5100	51.3800	1.2400	1.0800	0.1600
2021-09-30	近五年	147.1600	45.2400	101.9200	1.1000	0.9600	0.1400
2021-09-30	成立至今	165.2000	32.2700	132.9300	1.1000	1.0700	0.0300
2021-06-30	近一个月	5.1500	-1.5700	6.7200	0.8500	0.6400	0.2100
2021-06-30	近三个月	7.3300	3.0900	4.2400	0.9200	0.7800	0.1400
2021-06-30	近三个月	7.3300	3.0900	4.2400	0.9200	0.7800	0.1400
2021-06-30	近六个月	12.2800	0.8200	11.4600	1.2900	1.0500	0.2400
2021-06-30	近六个月	12.2800	0.8200	11.4600	1.2900	1.0500	0.2400
2021-06-30	近一年	52.5200	20.9900	31.5300	1.3500	1.0700	0.2800
2021-06-30	近一年	52.5200	20.9900	31.5300	1.3500	1.0700	0.2800
2021-06-30	近三年	82.2800	43.0300	39.2500	1.2500	1.0900	0.1600
2021-06-30	近三年	82.2800	43.0300	39.2500	1.2500	1.0900	0.1600
2021-06-30	近五年	157.7300	57.6100	100.1200	1.0900	0.9400	0.1500
2021-06-30	成立至今	163.4000	39.3700	124.0300	1.1000	1.0700	0.0300
2021-06-30	成立至今	163.4000	39.3700	124.0300	1.1000	1.0700	0.0300
2021-03-31	近三个月	4.6000	-2.2000	6.8000	1.6000	1.2800	0.3200
2021-03-31	近六个月	18.0400	8.6300	9.4100	1.3800	1.0600	0.3200
2021-03-31	近一年	60.1800	29.3400	30.8400	1.3400	1.0600	0.2800
2021-03-31	近三年	67.2800	28.2300	39.0500	1.2600	1.1000	0.1600
2021-03-31	近五年	153.2500	50.6300	102.6200	1.1000	0.9400	0.1600
2021-03-31	成立至今	145.4000	35.1900	110.2100	1.1100	1.0800	0.0300
2020-12-31	近三个月	12.8400	11.0800	1.7600	1.1400	0.7900	0.3500
2020-12-31	近三个月	12.8400	11.0800	1.7600	1.1400	0.7900	0.3500
2020-12-31	近六个月	35.8400	20.0100	15.8300	1.3900	1.0800	0.3100
2020-12-31	近六个月	35.8400	20.0100	15.8300	1.3900	1.0800	0.3100
2020-12-31	近一年	46.1700	22.4800	23.6900	1.4300	1.1400	0.2900
2020-12-31	近一年	46.1700	22.4800	23.6900	1.4300	1.1400	0.2900
2020-12-31	近三年	57.4500	28.2900	29.1600	1.2100	1.0700	0.1400
2020-12-31	近三年	57.4500	28.2900	29.1600	1.2100	1.0700	0.1400
2020-12-31	近五年	131.3600	37.5700	93.7900	1.1200	1.0000	0.1200
2020-12-31	近五年	131.3600	37.5700	93.7900	1.1200	1.0000	0.1200
2020-12-31	成立至今	134.6000	38.2400	96.3600	1.0800	1.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	134.6000	38.2400	96.3600	1.0800	1.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	20.3800	8.0400	12.3400	1.5900	1.2900	0.3000
2020-09-30	近六个月	35.7000	19.0600	16.6400	1.2900	1.0500	0.2400
2020-09-30	近一年	40.4700	17.0700	23.4000	1.3500	1.1100	0.2400
2020-09-30	近三年	54.8000	20.0200	34.7800	1.1900	1.0600	0.1300
2020-09-30	近五年	107.6900	40.8900	66.8000	1.0900	1.0200	0.0700
2020-09-30	成立至今	107.9000	24.4500	83.4500	1.0800	1.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	5.7600	5.9300	-0.1700	0.8500	0.7100	0.1400
2020-06-30	近三个月	12.7300	10.2000	2.5300	0.8600	0.7200	0.1400
2020-06-30	近三个月	12.7300	10.2000	2.5300	0.8600	0.7200	0.1400
2020-06-30	近六个月	7.6000	2.0600	5.5400	1.4700	1.2100	0.2600
2020-06-30	近六个月	7.6000	2.0600	5.5400	1.4700	1.2100	0.2600
2020-06-30	近一年	17.3200	8.4900	8.8300	1.1700	0.9700	0.2000
2020-06-30	近一年	17.3200	8.4900	8.8300	1.1700	0.9700	0.2000
2020-06-30	近三年	35.0300	15.3400	19.6900	1.1100	1.0000	0.1100
2020-06-30	近三年	35.0300	15.3400	19.6900	1.1100	1.0000	0.1100
2020-06-30	成立至今	72.7000	15.1900	57.5100	1.0400	1.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	72.7000	15.1900	57.5100	1.0400	1.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	-4.5500	-7.3900	2.8400	1.9000	1.5500	0.3500
2019-12-31	近三个月	8.4500	6.1800	2.2700	0.6900	0.5900	0.1000
2019-12-31	近三个月	8.4500	6.1800	2.2700	0.6900	0.5900	0.1000
2019-12-31	近六个月	9.0400	6.3000	2.7400	0.8100	0.6800	0.1300
2019-12-31	近一年	28.8100	29.5900	-0.7800	1.0300	0.9900	0.0400
2019-12-31	近三年	42.1600	22.6400	19.5200	0.9700	0.9000	0.0700
2019-12-31	成立至今	60.5000	12.8700	47.6300	0.9900	1.0600	-0.0700
2019-09-30	近三个月	0.5400	0.1200	0.4200	0.9200	0.7700	0.1500
2019-06-30	近一个月	7.1300	4.4300	2.7000	0.8700	0.9300	-0.0600
2019-06-30	近三个月	3.5900	-0.7200	4.3100	1.2300	1.2200	0.0100
2019-06-30	近三个月	3.5900	-0.7200	4.3100	1.2300	1.2200	0.0100
2019-06-30	近六个月	18.1400	21.9100	-3.7700	1.2200	1.2400	-0.0200
2019-06-30	近一年	1.8700	8.9700	-7.1000	1.2300	1.2200	0.0100
2019-06-30	近三年	44.0300	20.0700	23.9600	0.9600	0.8900	0.0700
2019-06-30	成立至今	47.2000	6.1800	41.0200	1.0100	1.1000	-0.0900
2019-03-31	近三个月	14.0400	22.8000	-8.7600	1.2200	1.2400	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-11.2500	-9.4500	-1.8000	1.3000	1.3100	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-11.2500	-9.4500	-1.8000	1.3000	1.3100	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-13.7700	-10.6200	-3.1500	1.2300	1.2000	0.0300
2018-12-31	近一年	-16.3800	-19.1700	2.7900	1.1200	1.0700	0.0500
2018-12-31	近三年	22.8800	-13.3300	36.2100	1.0200	0.9400	0.0800
2018-12-31	成立至今	24.6000	-12.9100	37.5100	0.9700	1.0700	-0.1000
2018-09-30	近三个月	-2.8400	-1.2900	-1.5500	1.1600	1.0900	0.0700
2018-06-30	近一个月	-6.0500	-6.0300	-0.0200	1.0800	1.0200	0.0600
2018-06-30	近三个月	-1.5000	-7.5800	6.0800	1.0100	0.9100	0.1000
2018-06-30	近三个月	-1.5000	-7.5800	6.0800	1.0100	0.9100	0.1000
2018-06-30	近六个月	-3.0200	-9.5700	6.5500	1.0000	0.9200	0.0800
2018-06-30	近一年	12.9800	-2.4400	15.4200	0.8900	0.7600	0.1300
2018-06-30	成立至今	44.5000	-2.5600	47.0600	0.9200	1.0500	-0.1300
2018-03-31	近三个月	-1.5400	-2.1500	0.6100	1.0000	0.9400	0.0600
2017-12-31	近三个月	10.9500	3.9200	7.0300	0.9100	0.6400	0.2700
2017-12-31	近三个月	10.9500	3.9200	7.0300	0.9100	0.6400	0.2700
2017-12-31	近六个月	16.5000	7.8900	8.6100	0.7700	0.5600	0.2100
2017-12-31	近一年	31.9800	17.0800	14.9000	0.7100	0.5100	0.2000
2017-12-31	成立至今	49.0000	7.7500	41.2500	0.9000	1.0700	-0.1700
2017-09-30	近三个月	5.0000	3.8200	1.1800	0.6300	0.4700	0.1600
2017-06-30	近一个月	5.5300	4.2200	1.3100	0.8000	0.5400	0.2600
2017-06-30	近三个月	7.3000	4.9000	2.4000	0.7400	0.5000	0.2400
2017-06-30	近三个月	7.3000	4.9000	2.4000	0.7400	0.5000	0.2400
2017-06-30	近六个月	13.2900	8.5200	4.7700	0.6400	0.4600	0.1800
2017-06-30	近一年	25.1500	12.9400	12.2100	0.7000	0.5400	0.1600
2017-06-30	成立至今	27.9000	-0.1300	28.0300	0.9300	1.1800	-0.2500
2017-03-31	近三个月	5.5800	3.4600	2.1200	0.5200	0.4100	0.1100
2016-12-31	近三个月	5.2200	1.0500	4.1700	0.7000	0.5800	0.1200
2016-12-31	近三个月	5.2200	1.0500	4.1700	0.7000	0.5800	0.1200
2016-12-31	近六个月	10.4700	4.0700	6.4000	0.7500	0.6100	0.1400
2016-12-31	近一年	11.3400	-8.4200	19.7600	1.1700	1.1200	0.0500
2016-12-31	成立至今	12.9000	-7.9700	20.8700	1.0200	1.3500	-0.3300
2016-09-30	近三个月	4.9900	2.9900	2.0000	0.7900	0.6400	0.1500
2016-06-30	近一个月	2.6100	-0.2400	2.8500	1.0900	0.7800	0.3100
2016-06-30	近三个月	5.4700	-1.4800	6.9500	1.0900	0.8100	0.2800
2016-06-30	近三个月	5.4700	-1.4800	6.9500	1.0900	0.8100	0.2800
2016-06-30	近六个月	0.7900	-12.0000	12.7900	1.4900	1.4800	0.0100
2016-06-30	成立至今	2.2000	-11.5700	13.7700	1.1500	1.6400	-0.4900
2016-03-31	近三个月	-4.4400	-10.6800	6.2400	1.8200	1.9400	-0.1200
2015-12-31	近三个月	1.3000	13.7600	-12.4600	0.3900	1.3400	-0.9500
2015-12-31	近三个月	1.3000	13.7600	-12.4600	0.3900	1.3400	-0.9500
2015-12-31	成立至今	1.4000	0.4900	0.9100	0.3300	1.8500	-1.5200

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