招商安益灵活配置混合A(001531) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商安益灵活配置混合A(001531)

2025-01-27 1.4733

0.1836%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4800	-0.1400	0.6200	1.0000	1.0400	-0.0400
2024-12-31	近六个月	10.7200	9.5200	1.2000	1.1200	0.9800	0.1400
2024-12-31	近一年	6.8400	9.4900	-2.6500	1.1100	0.7400	0.3700
2024-12-31	近三年	-10.5000	19.2700	-29.7700	0.9400	0.4300	0.5100
2024-12-31	近五年	20.7100	29.0500	-8.3400	1.2600	0.3300	0.9300
2024-12-31	成立至今	32.5200	36.1900	-3.6700	1.1500	0.2900	0.8600
2024-09-30	近三个月	10.1900	9.6800	0.5100	1.2200	0.9300	0.2900
2024-09-30	近六个月	9.2800	8.7700	0.5100	0.9700	0.7400	0.2300
2024-09-30	近一年	3.6700	10.8800	-7.2100	1.0400	0.5400	0.5000
2024-09-30	近三年	-10.9400	20.6700	-31.6100	0.9500	0.3100	0.6400
2024-09-30	近五年	25.8700	30.4700	-4.6000	1.2400	0.2400	1.0000
2024-09-30	成立至今	31.8900	36.3800	-4.4900	1.1600	0.2200	0.9400
2024-06-30	近一个月	-3.3000	-1.7300	-1.5700	0.5100	0.2900	0.2200
2024-06-30	近三个月	-0.8300	-0.8300	0.0000	0.5800	0.4400	0.1400
2024-06-30	近三个月	-0.8300	-0.8300	0.0000	0.5800	0.4400	0.1400
2024-06-30	近六个月	-3.5000	-0.0300	-3.4700	1.1000	0.3500	0.7500
2024-06-30	近六个月	-3.5000	-0.0300	-3.4700	1.1000	0.3500	0.7500
2024-06-30	近一年	-7.3500	2.2200	-9.5700	0.9200	0.2400	0.6800
2024-06-30	近一年	-7.3500	2.2200	-9.5700	0.9200	0.2400	0.6800
2024-06-30	近三年	-25.1700	11.1500	-36.3200	0.9800	0.1400	0.8400
2024-06-30	近三年	-25.1700	11.1500	-36.3200	0.9800	0.1400	0.8400
2024-06-30	近五年	20.0700	20.0800	-0.0100	1.2200	0.1100	1.1100
2024-06-30	成立至今	19.6900	24.3400	-4.6500	1.1600	0.1000	1.0600
2024-06-30	成立至今	19.6900	24.3400	-4.6500	1.1600	0.1000	1.0600
2024-03-31	近三个月	-2.7000	0.8100	-3.5100	1.4600	0.2300	1.2300
2024-03-31	近六个月	-5.1300	1.9400	-7.0700	1.1200	0.1600	0.9600
2024-03-31	近一年	-6.4000	4.2000	-10.6000	0.9200	0.1100	0.8100
2024-03-31	近三年	-13.8500	13.2000	-27.0500	1.0200	0.0600	0.9600
2024-03-31	近五年	17.9200	22.2000	-4.2800	1.2300	0.0500	1.1800
2024-03-31	成立至今	20.6900	25.3900	-4.7000	1.1800	0.0500	1.1300
2023-12-31	近三个月	-2.5000	1.1300	-3.6300	0.6300	0.0200	0.6100
2023-12-31	近三个月	-2.5000	1.1300	-3.6300	0.6300	0.0200	0.6100
2023-12-31	近六个月	-3.9900	2.2700	-6.2600	0.7000	0.0100	0.6900
2023-12-31	近六个月	-3.9900	2.2700	-6.2600	0.7000	0.0100	0.6900
2023-12-31	近一年	-0.7700	4.5000	-5.2700	0.7400	0.0100	0.7300
2023-12-31	近一年	-0.7700	4.5000	-5.2700	0.7400	0.0100	0.7300
2023-12-31	近三年	-18.2800	13.5000	-31.7800	1.0600	0.0100	1.0500
2023-12-31	近三年	-18.2800	13.5000	-31.7800	1.0600	0.0100	1.0500
2023-12-31	近五年	39.9600	22.5000	17.4600	1.2000	0.0100	1.1900
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2023-12-31	成立至今	24.0300	24.5700	-0.5400	1.1600	0.0100	1.1500
2023-12-31	成立至今	24.0300	24.5700	-0.5400	1.1600	0.0100	1.1500
2023-09-30	近三个月	-1.5300	1.1300	-2.6600	0.7600	0.0100	0.7500
2023-09-30	近六个月	-1.3400	2.2600	-3.6000	0.6800	0.0100	0.6700
2023-09-30	近一年	0.6600	4.5000	-3.8400	0.8300	0.0100	0.8200
2023-09-30	近三年	-6.2200	13.5000	-19.7200	1.1100	0.0100	1.1000
2023-09-30	近五年	34.3900	22.5000	11.8900	1.2000	0.0100	1.1900
2023-09-30	成立至今	27.2200	23.4400	3.7800	1.1800	0.0100	1.1700
2023-06-30	近一个月	1.7800	0.3700	1.4100	0.7000	0.0100	0.6900
2023-06-30	近三个月	0.1900	1.1200	-0.9300	0.5900	0.0100	0.5800
2023-06-30	近三个月	0.1900	1.1200	-0.9300	0.5900	0.0100	0.5800
2023-06-30	近六个月	3.3600	2.2300	1.1300	0.7800	0.0200	0.7600
2023-06-30	近六个月	3.3600	2.2300	1.1300	0.7800	0.0200	0.7600
2023-06-30	近一年	-4.4900	4.5000	-8.9900	0.8300	0.0100	0.8200
2023-06-30	近一年	-4.4900	4.5000	-8.9900	0.8300	0.0100	0.8200
2023-06-30	近三年	-1.1200	13.4900	-14.6100	1.2300	0.0100	1.2200
2023-06-30	近三年	-1.1200	13.4900	-14.6100	1.2300	0.0100	1.2200
2023-06-30	成立至今	29.1900	22.3000	6.8900	1.2000	0.0100	1.1900
2023-06-30	成立至今	29.1900	22.3000	6.8900	1.2000	0.0100	1.1900
2023-03-31	近三个月	3.1600	1.1100	2.0500	0.9300	0.0200	0.9100
2023-03-31	近六个月	2.0300	2.2400	-0.2100	0.9700	0.0200	0.9500
2023-03-31	近一年	1.2900	4.5000	-3.2100	0.9000	0.0100	0.8900
2023-03-31	近三年	21.7200	13.4900	8.2300	1.2700	0.0100	1.2600
2023-03-31	成立至今	28.9400	21.1800	7.7600	1.2200	0.0100	1.2100
2022-12-31	近三个月	-1.1000	1.1300	-2.2300	1.0100	0.0200	0.9900
2022-12-31	近三个月	-1.1000	1.1300	-2.2300	1.0100	0.0200	0.9900
2022-12-31	近六个月	-7.5900	2.2700	-9.8600	0.8700	0.0100	0.8600
2022-12-31	近六个月	-7.5900	2.2700	-9.8600	0.8700	0.0100	0.8600
2022-12-31	近一年	-15.5900	4.5000	-20.0900	0.9400	0.0100	0.9300
2022-12-31	近一年	-15.5900	4.5000	-20.0900	0.9400	0.0100	0.9300
2022-12-31	近三年	13.8600	13.5000	0.3600	1.4300	0.0100	1.4200
2022-12-31	近三年	13.8600	13.5000	0.3600	1.4300	0.0100	1.4200
2022-12-31	成立至今	24.9900	20.0700	4.9200	1.2400	0.0100	1.2300
2022-12-31	成立至今	24.9900	20.0700	4.9200	1.2400	0.0100	1.2300
2022-09-30	近三个月	-6.5600	1.1300	-7.6900	0.7200	0.0100	0.7100
2022-09-30	近六个月	-0.7300	2.2600	-2.9900	0.8400	0.0100	0.8300
2022-09-30	近一年	-14.6600	4.5000	-19.1600	0.9700	0.0100	0.9600
2022-09-30	近三年	20.6200	13.5000	7.1200	1.4100	0.0100	1.4000
2022-09-30	成立至今	26.3800	18.9400	7.4400	1.2500	0.0100	1.2400
2022-06-30	近一个月	6.4200	0.3700	6.0500	0.8300	0.0100	0.8200
2022-06-30	近三个月	6.2500	1.1200	5.1300	0.9500	0.0100	0.9400
2022-06-30	近三个月	6.2500	1.1200	5.1300	0.9500	0.0100	0.9400
2022-06-30	近六个月	-8.6500	2.2300	-10.8800	1.0100	0.0200	0.9900
2022-06-30	近六个月	-8.6500	2.2300	-10.8800	1.0100	0.0200	0.9900
2022-06-30	近一年	-15.4400	4.5000	-19.9400	1.1700	0.0100	1.1600
2022-06-30	近一年	-15.4400	4.5000	-19.9400	1.1700	0.0100	1.1600
2022-06-30	近三年	35.6900	13.5000	22.1900	1.4100	0.0100	1.4000
2022-06-30	近三年	35.6900	13.5000	22.1900	1.4100	0.0100	1.4000
2022-06-30	成立至今	35.2600	17.8000	17.4600	1.2800	0.0100	1.2700
2022-06-30	成立至今	35.2600	17.8000	17.4600	1.2800	0.0100	1.2700
2022-03-31	近三个月	-14.0200	1.1100	-15.1300	1.0400	0.0200	1.0200
2022-03-31	近六个月	-14.0300	2.2400	-16.2700	1.0800	0.0200	1.0600
2022-03-31	近一年	-9.1200	4.5000	-13.6200	1.2000	0.0100	1.1900
2022-03-31	近三年	24.3800	13.5000	10.8800	1.4000	0.0100	1.3900
2022-03-31	成立至今	27.3000	16.6800	10.6200	1.3000	0.0100	1.2900
2021-12-31	近三个月	-0.0100	1.1300	-1.1400	1.1100	0.0100	1.1000
2021-12-31	近三个月	-0.0100	1.1300	-1.1400	1.1100	0.0100	1.1000
2021-12-31	近六个月	-7.4300	2.2700	-9.7000	1.3100	0.0100	1.3000
2021-12-31	近六个月	-7.4300	2.2700	-9.7000	1.3100	0.0100	1.3000
2021-12-31	近一年	-2.4400	4.5000	-6.9400	1.4000	0.0100	1.3900
2021-12-31	近一年	-2.4400	4.5000	-6.9400	1.4000	0.0100	1.3900
2021-12-31	近三年	67.0800	13.5000	53.5800	1.3800	0.0100	1.3700
2021-12-31	近三年	67.0800	13.5000	53.5800	1.3800	0.0100	1.3700
2021-12-31	成立至今	48.0700	15.5700	32.5000	1.3100	0.0100	1.3000
2021-12-31	成立至今	48.0700	15.5700	32.5000	1.3100	0.0100	1.3000
2021-09-30	近三个月	-7.4200	1.1300	-8.5500	1.4700	0.0100	1.4600
2021-09-30	近六个月	5.7200	2.2600	3.4600	1.3100	0.0100	1.3000
2021-09-30	近一年	9.1700	4.5000	4.6700	1.4500	0.0100	1.4400
2021-09-30	近三年	56.4400	13.5000	42.9400	1.3600	0.0100	1.3500
2021-09-30	成立至今	48.0900	14.4400	33.6500	1.3200	0.0100	1.3100
2021-06-30	近一个月	4.5500	0.3700	4.1800	1.1900	0.0100	1.1800
2021-06-30	近三个月	14.1900	1.1200	13.0700	1.0900	0.0100	1.0800
2021-06-30	近三个月	14.1900	1.1200	13.0700	1.0900	0.0100	1.0800
2021-06-30	近六个月	5.3900	2.2300	3.1600	1.5000	0.0100	1.4900
2021-06-30	近六个月	5.3900	2.2300	3.1600	1.5000	0.0100	1.4900
2021-06-30	近一年	22.4200	4.4900	17.9300	1.5800	0.0100	1.5700
2021-06-30	近一年	22.4200	4.4900	17.9300	1.5800	0.0100	1.5700
2021-06-30	成立至今	59.9600	13.3000	46.6600	1.3100	0.0100	1.3000
2021-06-30	成立至今	59.9600	13.3000	46.6600	1.3100	0.0100	1.3000
2021-03-31	近三个月	-7.7000	1.1100	-8.8100	1.8300	0.0100	1.8200
2021-03-31	近六个月	3.2700	2.2400	1.0300	1.5900	0.0200	1.5700
2021-03-31	近一年	32.2300	4.4900	27.7400	1.6100	0.0100	1.6000
2021-03-31	成立至今	40.0800	12.1800	27.9000	1.3300	0.0100	1.3200
2020-12-31	近三个月	11.8800	1.1300	10.7500	1.3100	0.0200	1.2900
2020-12-31	近三个月	11.8800	1.1300	10.7500	1.3100	0.0200	1.2900
2020-12-31	近六个月	16.1600	2.2600	13.9000	1.6500	0.0100	1.6400
2020-12-31	近六个月	16.1600	2.2600	13.9000	1.6500	0.0100	1.6400
2020-12-31	近一年	38.2500	4.5000	33.7500	1.8200	0.0100	1.8100
2020-12-31	近一年	38.2500	4.5000	33.7500	1.8200	0.0100	1.8100
2020-12-31	成立至今	51.7700	11.0700	40.7000	1.2700	0.0100	1.2600
2020-12-31	成立至今	51.7700	11.0700	40.7000	1.2700	0.0100	1.2600
2020-09-30	近三个月	3.8200	1.1300	2.6900	1.9200	0.0100	1.9100
2020-09-30	近六个月	28.0500	2.2500	25.8000	1.6300	0.0100	1.6200
2020-09-30	近一年	29.4600	4.5000	24.9600	1.7200	0.0100	1.7100
2020-09-30	成立至今	35.6500	9.9400	25.7100	1.2700	0.0100	1.2600
2020-06-30	近一个月	13.6000	0.3900	13.2100	1.1200	0.0100	1.1100
2020-06-30	近三个月	23.3400	1.1200	22.2200	1.2300	0.0100	1.2200
2020-06-30	近三个月	23.3400	1.1200	22.2200	1.2300	0.0100	1.2200
2020-06-30	近六个月	19.0200	2.2400	16.7800	1.9900	0.0200	1.9700
2020-06-30	近六个月	19.0200	2.2400	16.7800	1.9900	0.0200	1.9700
2020-06-30	近一年	31.0800	4.5100	26.5700	1.4500	0.0100	1.4400
2020-06-30	近一年	31.0800	4.5100	26.5700	1.4500	0.0100	1.4400
2020-06-30	成立至今	30.6600	8.8100	21.8500	1.1500	0.0100	1.1400
2020-06-30	成立至今	30.6600	8.8100	21.8500	1.1500	0.0100	1.1400
2020-03-31	近三个月	-3.5000	1.1200	-4.6200	2.5400	0.0200	2.5200
2019-12-31	近三个月	4.7700	1.1300	3.6400	0.5100	0.0100	0.5000
2019-12-31	近三个月	4.7700	1.1300	3.6400	0.5100	0.0100	0.5000
2019-12-31	近六个月	10.1300	2.2700	7.8600	0.6400	0.0100	0.6300
2019-12-31	近一年	23.8700	4.5000	19.3700	0.6900	0.0100	0.6800
2019-12-31	成立至今	9.7800	6.5700	3.2100	0.6900	0.0100	0.6800
2019-09-30	近三个月	5.1100	1.1300	3.9800	0.7400	0.0100	0.7300
2019-06-30	近一个月	1.3400	0.3700	0.9700	0.4700	0.0100	0.4600
2019-06-30	近三个月	-2.6100	1.1200	-3.7300	0.7400	0.0100	0.7300
2019-06-30	近三个月	-2.6100	1.1200	-3.7300	0.7400	0.0100	0.7300
2019-06-30	近六个月	12.4800	2.2300	10.2500	0.7400	0.0100	0.7300
2019-06-30	成立至今	-0.3200	4.3000	-4.6200	0.7100	0.0100	0.7000
2019-03-31	近三个月	15.4900	1.1100	14.3800	0.7100	0.0200	0.6900
2018-12-31	近三个月	-6.3800	1.1300	-7.5100	0.6200	0.0100	0.6100
2018-12-31	近三个月	-6.3800	1.1300	-7.5100	0.6200	0.0100	0.6100
2018-12-31	成立至今	-11.3800	2.0700	-13.4500	0.6700	0.0100	0.6600
2018-09-30	近三个月	-5.3400	0.9400	-6.2800	0.7300	0.0100	0.7200
2018-07-16	近三个月	0.0000	0.1200	-0.1200	0.0000	0.0100	-0.0100
2018-07-16	近三个月	0.2700	0.6000	-0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2018-07-16	近六个月	1.7200	1.2500	0.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2018-07-16	近一年	4.2700	2.6400	1.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2018-07-16	近三年	12.4000	8.2100	4.1900	0.1000	0.0100	0.0900
2018-07-16	成立至今	12.4000	8.3700	4.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近一个月	0.1800	0.2300	-0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.6300	0.6900	-0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.6300	0.6900	-0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近六个月	2.3700	1.3600	1.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近一年	4.3600	2.7500	1.6100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	成立至今	12.4000	8.2500	4.1500	0.1000	0.0100	0.0900
2018-03-31	近三个月	1.7300	0.6800	1.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.6400	0.6900	-0.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.6400	0.6900	-0.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近六个月	1.9500	1.3900	0.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近一年	3.7800	2.7500	1.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	成立至今	9.8000	6.8900	2.9100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-09-30	近三个月	1.3000	0.6900	0.6100	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一个月	1.1300	0.2300	0.9000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.7500	0.6900	0.0600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	0.7500	0.6900	0.0600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近六个月	1.8000	1.3600	0.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	3.3600	2.7500	0.6100	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	成立至今	7.7000	5.5000	2.2000	0.1100	0.0100	0.1000
2017-03-31	近三个月	1.0400	0.6800	0.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.4900	0.6900	-2.1800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.4900	0.6900	-2.1800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近六个月	1.5400	1.3800	0.1600	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近一年	2.9200	2.7500	0.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	成立至今	5.8000	4.1400	1.6600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-09-30	近三个月	3.0700	0.6900	2.3800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近一个月	0.8700	0.2300	0.6400	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	0.6800	0.6800	0.0000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近三个月	0.6800	0.6800	0.0000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近六个月	1.3600	1.3700	-0.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	成立至今	4.2000	2.7600	1.4400	0.1100	0.0100	0.1000
2016-03-31	近三个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.1600	0.0100	0.1500
2015-12-31	近三个月	2.0900	0.7100	1.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.0900	0.7100	1.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	成立至今	2.8000	1.3900	1.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2015-09-30	近三个月	0.7000	0.6800	0.0200	0.0400	0.0100	0.0300

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