博时裕嘉3个月定开债发起式(001545) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)

2024-11-22 1.0557

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7500	0.8400	-0.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4300	2.4600	-1.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.7100	5.6800	-0.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	13.3800	13.6500	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	21.8700	22.4900	-0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	40.0800	40.5500	-0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.7900	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6800	1.6000	-0.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6800	1.6000	-0.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7000	3.4600	-0.7600	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.9500	5.4800	-0.5300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	13.8300	14.4200	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.8300	14.4200	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	22.3300	23.0400	-0.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	39.0400	39.3700	-0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	39.0400	39.3700	-0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	2.0100	1.8300	0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	3.2300	3.1500	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	5.6700	5.4200	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	14.3900	13.9000	0.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	22.7700	21.8500	0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	38.1000	37.1800	0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2000	1.3000	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.1900	1.9500	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.1300	4.4500	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.1300	4.4500	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	13.0300	12.8100	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	13.0300	12.8100	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.6700	20.9700	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	35.3800	34.7200	0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	35.3800	34.7200	0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.9800	0.6500	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.3700	2.2000	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.9700	3.1300	0.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	12.8300	12.6600	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近五年	23.6600	22.3200	1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	33.7800	32.9900	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.3900	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.5400	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.5400	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.8800	2.4500	0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	4.1800	3.8600	0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	11.6100	11.3500	0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近五年	23.9300	23.2000	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	32.4800	32.1400	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	32.4800	32.1400	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.4800	0.8900	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.5700	0.9100	0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	4.0000	3.2900	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	10.0900	9.4700	0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	24.0900	23.5100	0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	30.6800	30.1300	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0800	0.0200	0.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.2700	1.3800	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	3.2000	3.1200	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.7200	11.0600	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近五年	24.0600	24.5400	-0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	28.7700	28.9800	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	28.7700	28.9800	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1900	1.3600	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4000	2.3600	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三年	11.9500	12.3900	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近五年	24.0400	24.0800	-0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.2000	0.0100	0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9200	1.7200	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1100	4.4400	-0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.8900	12.3100	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	23.5100	23.3300	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	27.1600	27.2200	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	27.1600	27.2200	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近一年	4.0800	4.6100	-0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近五年	22.9000	22.4200	0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0000	1.1400	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0000	1.1400	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1500	2.6800	-0.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.1800	4.7300	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.1400	12.3100	-0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近五年	22.7000	21.2100	1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	24.7700	25.0700	-0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	24.7700	25.0700	-0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.1400	1.5200	-0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3300	2.6900	-0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-09-30	近三年	14.2000	13.7500	0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近五年	21.2600	18.3000	2.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	23.5400	23.6700	-0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1700	1.1500	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	22.1500	21.8100	0.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8000	0.8400	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8200	2.0200	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.7000	1.3200	0.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三年	14.6400	14.3000	0.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近五年	19.8900	17.5700	2.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	20.7300	20.4300	0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0100	1.1700	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0100	1.1700	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.9800	2.8300	0.1500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9800	2.8300	0.1500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.3900	15.3100	0.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.3900	15.3100	0.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近五年	19.5300	17.8300	1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近五年	19.5300	17.8300	1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	19.7700	19.4200	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	19.7700	19.4200	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1100	-0.5300	0.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1200	-0.6900	0.5700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	3.1600	2.8800	0.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三年	14.3000	13.5800	0.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	18.5700	18.0400	0.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5200	-0.6000	0.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-0.1600	0.1500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-0.1600	0.1500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0600	2.1900	-0.1300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0600	2.1900	-0.1300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.4400	4.7600	-0.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.4400	4.7600	-0.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.2900	15.0400	0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	15.2900	15.0400	0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	18.7000	18.6700	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	18.7000	18.6700	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0700	2.3500	-0.2800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.2100	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.2100	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3300	2.5200	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.5300	4.2800	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三年	14.3700	12.5500	1.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	16.3000	16.1300	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1300	1.3000	-0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.4900	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0400	0.6200	0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0400	0.6200	0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.1500	1.7100	0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	6.3200	5.6200	0.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三年	12.3600	10.1300	2.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	成立至今	13.6500	13.2800	0.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.1000	1.0800	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.8500	2.4300	0.4200	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.8500	2.4300	0.4200	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.0800	3.8400	0.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	7.1900	7.5300	-0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三年	11.0400	9.8900	1.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	11.2600	11.3700	-0.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.2000	1.3700	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6100	0.5700	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5000	1.7900	-0.2900	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.5000	1.7900	-0.2900	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.9900	3.5600	-0.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.8300	3.9700	-0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	6.9000	7.2500	-0.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.4600	1.7300	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0600	-0.3500	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.0600	-0.3500	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.8200	0.4000	0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.0700	0.3700	1.7000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.8000	3.5700	0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.7600	0.7500	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4100	1.1200	-0.7100	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.6900	0.2400	0.4500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.6900	0.2400	0.4500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.2500	-0.0300	1.2800	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近一年	1.7800	0.2900	1.4900	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-06-30	成立至今	2.9500	3.1500	-0.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.5500	-0.2700	0.8200	0.0200	0.0700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.1900	-1.2900	1.1000	0.0500	0.1300	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.1900	-1.2900	1.1000	0.0500	0.1300	-0.0800
2016-12-31	近六个月	0.5300	0.3200	0.2100	0.0400	0.1000	-0.0600
2016-12-31	近一年	1.4800	1.8100	-0.3300	0.0300	0.0800	-0.0500
2016-12-31	成立至今	1.6900	3.1900	-1.5000	0.0300	0.0800	-0.0500
2016-09-30	近三个月	0.7200	1.6300	-0.9100	0.0100	0.0400	-0.0300
2016-06-30	近一个月	0.2500	0.6300	-0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.4500	0.4200	0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-06-30	近三个月	0.4500	0.4200	0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-06-30	近六个月	0.9500	1.4900	-0.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-06-30	成立至今	1.1500	2.8600	-1.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-03-31	近三个月	0.5000	1.0700	-0.5700	0.0300	0.0600	-0.0300

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