博时裕盈3个月定开债发起式(001546) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕盈3个月定开债发起式(001546)

2025-01-27 1.0286

0.0778%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4200	2.5400	-1.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.5600	3.4100	-1.8500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.6700	6.9900	-3.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近三年	12.8300	15.2400	-2.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	26.4600	24.1100	2.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	52.4200	45.9300	6.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1400	0.8400	-0.7000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1000	2.4600	-1.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.0000	5.6800	-2.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	13.1100	13.6500	-0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	26.6900	22.4900	4.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	50.2800	42.3100	7.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.7900	-0.5200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9600	1.6000	-0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9600	1.6000	-0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0800	3.4600	-1.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0800	3.4600	-1.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.7700	5.4800	-1.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.7700	5.4800	-1.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	15.0100	14.4200	0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	28.7300	23.0400	5.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	50.0700	41.1200	8.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	50.0700	41.1200	8.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1100	1.8300	-0.7200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8900	3.1500	-1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.1700	5.4200	-1.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	16.1400	13.9000	2.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	28.7600	21.8500	6.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	48.6500	38.8900	9.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7700	1.3000	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	1.3000	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6600	1.9500	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6600	1.9500	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.5300	4.4500	1.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	16.3600	12.8100	3.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	16.3600	12.8100	3.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近五年	29.4200	20.9700	8.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	47.0200	36.4000	10.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8900	0.6500	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.2400	2.2000	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.0000	3.1300	-0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	16.1500	12.6600	3.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	31.2000	22.3200	8.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	45.9000	34.6600	11.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.3900	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3400	1.5400	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.8000	2.4500	1.3500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.0200	3.8600	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	16.4700	11.3500	5.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	16.4700	11.3500	5.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	33.3300	23.2000	10.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	44.6100	33.7900	10.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	44.6100	33.7900	10.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	2.4200	0.8900	1.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7400	0.9100	-0.1700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	4.5900	3.2900	1.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	15.8800	9.4700	6.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	32.6100	23.5100	9.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	42.7000	31.7600	10.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.6400	0.0200	-1.6600	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.6400	0.0200	-1.6600	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.2100	1.3800	-1.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.2100	1.3800	-1.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	3.1400	3.1200	0.0200	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	15.6000	11.0600	4.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近五年	31.9500	24.5400	7.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	39.3200	30.6000	8.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.8800	1.3600	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	3.8200	2.3600	1.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	6.6100	4.2800	2.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0100	0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.9200	1.7200	1.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	6.5500	4.4400	2.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	19.2500	12.3100	6.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近五年	33.0300	23.3300	9.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	39.0300	28.8200	10.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.6800	1.8700	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三年	18.1700	11.9100	6.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	36.4300	27.5600	8.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.6700	1.1400	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.5300	2.6800	0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	6.9200	4.7300	2.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	18.9100	12.3100	6.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近五年	30.3800	21.2100	9.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	35.0900	26.6400	8.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.8200	1.5200	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.3600	0.1900	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.9400	1.1500	0.7900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近三年	20.3000	13.5700	6.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	20.3000	13.5700	6.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近五年	27.1400	18.4200	8.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	30.4800	23.3400	7.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	30.4800	23.3400	7.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	1.3000	0.8400	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9000	2.0200	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	3.9400	1.3200	2.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三年	18.9500	14.3000	4.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近五年	24.6200	17.5700	7.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	28.0000	21.9400	6.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5900	1.1700	-0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5900	1.1700	-0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.7600	0.6400	1.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.7600	0.6400	1.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.8300	2.8300	2.0000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	4.8300	2.8300	2.0000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	19.6700	15.3100	4.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	19.6700	15.3100	4.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近五年	24.9700	17.8300	7.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近五年	24.9700	17.8300	7.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	26.3500	20.9200	5.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	26.3500	20.9200	5.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	1.1600	-0.5300	1.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	2.0000	-0.6900	2.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	5.8900	2.8800	3.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三年	19.1200	13.5800	5.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近五年	25.6100	19.3800	6.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	25.6100	19.5200	6.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.3900	-0.6000	0.2100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.8300	-0.1600	0.9900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.8300	-0.1600	0.9900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	3.0200	2.1900	0.8300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	3.0200	2.1900	0.8300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	6.5000	4.7600	1.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	6.5000	4.7600	1.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	18.8000	15.0400	3.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	近三年	18.8000	15.0400	3.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	24.1700	20.1600	4.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	24.1700	20.1600	4.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1700	2.3500	-0.1800	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.6100	1.2100	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.6100	1.2100	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	3.3800	2.5200	0.8600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	6.0900	4.2800	1.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三年	16.3200	12.5500	3.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	20.5200	17.5900	2.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.7500	1.3000	0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2200	0.4900	-0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9800	0.6200	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9800	0.6200	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.6300	1.7100	0.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	7.4800	5.6200	1.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三年	13.6000	10.1300	3.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	成立至今	16.5800	14.6900	1.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.6300	1.0800	0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1600	2.4300	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1600	2.4300	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.7300	3.8400	0.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近一年	7.5900	7.5300	0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三年	12.3600	9.8900	2.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	13.6000	12.7600	0.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.5200	1.3700	1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.1100	0.5700	-0.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.8000	1.7900	-0.9900	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.8000	1.7900	-0.9900	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.7300	3.5600	-0.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.7800	3.9700	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	8.4700	8.5900	-0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.9100	1.7300	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1300	-0.3500	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1300	-0.3500	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.0200	0.4000	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.9000	0.3700	1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	5.5800	4.8600	0.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.8900	0.7500	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.3900	1.1200	0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6200	0.2400	0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6200	0.2400	0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.8700	-0.0300	0.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近一年	1.8400	0.2900	1.5500	0.1000	0.0900	0.0100
2017-06-30	成立至今	4.5100	4.4500	0.0600	0.0900	0.0800	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.2500	-0.2700	0.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.8300	-1.2900	-0.5400	0.1400	0.1300	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.8300	-1.2900	-0.5400	0.1400	0.1300	0.0100
2016-12-31	近六个月	0.9600	0.3200	0.6400	0.1200	0.1000	0.0200
2016-12-31	近一年	2.4800	1.8100	0.6700	0.1000	0.0800	0.0200
2016-12-31	成立至今	3.6100	4.4800	-0.8700	0.0900	0.0800	0.0100
2016-09-30	近三个月	2.8400	1.6300	1.2100	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.8100	0.6300	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.0800	0.4200	-0.5000	0.1000	0.0600	0.0400
2016-06-30	近三个月	-0.0800	0.4200	-0.5000	0.1000	0.0600	0.0400
2016-06-30	近六个月	1.5100	1.4900	0.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	成立至今	2.6300	4.1500	-1.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2016-03-31	近三个月	1.5900	1.0700	0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2015-12-31	近三个月	1.1000	2.5000	-1.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2015-12-31	近三个月	1.1000	2.5000	-1.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2015-12-31	成立至今	1.1000	2.6200	-1.5200	0.0500	0.0700	-0.0200

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