易方达瑞和混合(001562)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.7850

0.3937%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1800	0.8900	0.2900	0.3700	0.0100	0.3600
2024-12-31	近六个月	4.1800	1.7900	2.3900	0.3200	0.0100	0.3100
2024-12-31	近一年	8.0700	3.5600	4.5100	0.2600	0.0100	0.2500
2024-12-31	近三年	9.9200	10.6600	-0.7400	0.2000	0.0100	0.1900
2024-12-31	近五年	34.2900	17.7600	16.5300	0.4200	0.0100	0.4100
2024-12-31	成立至今	86.5300	24.5500	61.9800	0.6700	0.0100	0.6600
2024-09-30	近三个月	2.9600	0.8900	2.0700	0.2700	0.0100	0.2600
2024-09-30	近六个月	4.8500	1.7800	3.0700	0.2200	0.0100	0.2100
2024-09-30	近一年	6.9300	3.5600	3.3700	0.2000	0.0100	0.1900
2024-09-30	近三年	10.9400	10.6600	0.2800	0.1700	0.0100	0.1600
2024-09-30	近五年	45.2700	17.7600	27.5100	0.4500	0.0100	0.4400
2024-09-30	成立至今	84.3500	23.6500	60.7000	0.6800	0.0100	0.6700
2024-06-30	近一个月	-0.1200	0.2900	-0.4100	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.8300	0.8800	0.9500	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.8300	0.8800	0.9500	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近六个月	3.7300	1.7700	1.9600	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近六个月	3.7300	1.7700	1.9600	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近一年	4.8700	3.5600	1.3100	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近一年	4.8700	3.5600	1.3100	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近三年	8.7800	10.6600	-1.8800	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近三年	8.7800	10.6600	-1.8800	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近五年	61.6000	17.7600	43.8400	0.5300	0.0100	0.5200
2024-06-30	成立至今	79.0500	22.7600	56.2900	0.6900	0.0100	0.6800
2024-06-30	成立至今	79.0500	22.7600	56.2900	0.6900	0.0100	0.6800
2024-03-31	近三个月	1.8700	0.8800	0.9900	0.1900	0.0100	0.1800
2024-03-31	近六个月	1.9900	1.7800	0.2100	0.1700	0.0100	0.1600
2024-03-31	近一年	2.9800	3.5600	-0.5800	0.1600	0.0100	0.1500
2024-03-31	近三年	9.2100	10.6600	-1.4500	0.1600	0.0100	0.1500
2024-03-31	近五年	55.7400	17.7600	37.9800	0.6400	0.0100	0.6300
2024-03-31	成立至今	75.8300	21.8800	53.9500	0.7100	0.0100	0.7000
2023-12-31	近三个月	0.1200	0.8900	-0.7700	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近三个月	0.1200	0.8900	-0.7700	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近六个月	1.1000	1.7900	-0.6900	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近六个月	1.1000	1.7900	-0.6900	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近一年	2.9800	3.5500	-0.5700	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近一年	2.9800	3.5500	-0.5700	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近三年	7.6800	10.6500	-2.9700	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近三年	7.6800	10.6500	-2.9700	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近五年	86.8000	17.7500	69.0500	0.6900	0.0100	0.6800
2023-12-31	近五年	86.8000	17.7500	69.0500	0.6900	0.0100	0.6800
2023-12-31	成立至今	72.6100	20.9900	51.6200	0.7200	0.0100	0.7100
2023-12-31	成立至今	72.6100	20.9900	51.6200	0.7200	0.0100	0.7100
2023-09-30	近三个月	0.9700	0.8900	0.0800	0.1300	0.0100	0.1200
2023-09-30	近六个月	0.9700	1.7800	-0.8100	0.1400	0.0100	0.1300
2023-09-30	近一年	1.7800	3.5500	-1.7700	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近三年	11.1500	10.6500	0.5000	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近五年	77.7300	17.7500	59.9800	0.7200	0.0100	0.7100
2023-09-30	成立至今	72.4000	20.1000	52.3000	0.7300	0.0100	0.7200
2023-06-30	近一个月	0.7400	0.2900	0.4500	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.0000	0.8800	-0.8800	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.0000	0.8800	-0.8800	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近六个月	1.8600	1.7600	0.1000	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.8600	1.7600	0.1000	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近一年	0.1800	3.5500	-3.3700	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近一年	0.1800	3.5500	-3.3700	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近三年	15.0500	10.6500	4.4000	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近三年	15.0500	10.6500	4.4000	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近五年	75.1200	17.7500	57.3700	0.7500	0.0100	0.7400
2023-06-30	成立至今	70.7400	19.2000	51.5400	0.7500	0.0100	0.7400
2023-06-30	成立至今	70.7400	19.2000	51.5400	0.7500	0.0100	0.7400
2023-03-31	近三个月	1.8600	0.8800	0.9800	0.1300	0.0100	0.1200
2023-03-31	近六个月	0.8000	1.7700	-0.9700	0.1600	0.0100	0.1500
2023-03-31	近一年	2.3000	3.5500	-1.2500	0.1600	0.0100	0.1500
2023-03-31	近三年	17.3500	10.6500	6.7000	0.1900	0.0100	0.1800
2023-03-31	近五年	80.2900	17.7500	62.5400	0.7700	0.0100	0.7600
2023-03-31	成立至今	70.7400	18.3200	52.4200	0.7700	0.0100	0.7600
2022-12-31	近三个月	-1.0400	0.8900	-1.9300	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.0400	0.8900	-1.9300	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近六个月	-1.6500	1.7900	-3.4400	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近六个月	-1.6500	1.7900	-3.4400	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近一年	-1.2200	3.5500	-4.7700	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近一年	-1.2200	3.5500	-4.7700	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近三年	20.6800	10.6600	10.0200	0.5200	0.0100	0.5100
2022-12-31	近三年	20.6800	10.6600	10.0200	0.5200	0.0100	0.5100
2022-12-31	成立至今	67.6200	17.4400	50.1800	0.7900	0.0100	0.7800
2022-12-31	成立至今	67.6200	17.4400	50.1800	0.7900	0.0100	0.7800
2022-09-30	近三个月	-0.6100	0.8900	-1.5000	0.1400	0.0100	0.1300
2022-09-30	近六个月	1.4900	1.7800	-0.2900	0.1600	0.0100	0.1500
2022-09-30	近一年	1.9400	3.5500	-1.6100	0.1700	0.0100	0.1600
2022-09-30	近三年	33.4800	10.6600	22.8200	0.5600	0.0100	0.5500
2022-09-30	成立至今	69.3900	16.5500	52.8400	0.8100	0.0100	0.8000
2022-06-30	近一个月	1.1100	0.2900	0.8200	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.1200	0.8800	1.2400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.1200	0.8800	1.2400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近六个月	0.4300	1.7600	-1.3300	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近六个月	0.4300	1.7600	-1.3300	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近一年	3.5400	3.5500	-0.0100	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近一年	3.5400	3.5500	-0.0100	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近三年	53.8100	10.6600	43.1500	0.6700	0.0100	0.6600
2022-06-30	近三年	53.8100	10.6600	43.1500	0.6700	0.0100	0.6600
2022-06-30	成立至今	70.4300	15.6500	54.7800	0.8300	0.0100	0.8200
2022-06-30	成立至今	70.4300	15.6500	54.7800	0.8300	0.0100	0.8200
2022-03-31	近三个月	-1.6500	0.8800	-2.5300	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	近六个月	0.4400	1.7700	-1.3300	0.1800	0.0100	0.1700
2022-03-31	近一年	3.6600	3.5500	0.1100	0.1700	0.0100	0.1600
2022-03-31	近三年	47.8200	10.6600	37.1600	0.8200	0.0100	0.8100
2022-03-31	成立至今	66.8900	14.7700	52.1200	0.8500	0.0100	0.8400
2021-12-31	近三个月	2.1300	0.8900	1.2400	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近三个月	2.1300	0.8900	1.2400	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近六个月	3.1000	1.7900	1.3100	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.1000	1.7900	1.3100	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近一年	5.8600	3.5500	2.3100	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近一年	5.8600	3.5500	2.3100	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近三年	83.6600	10.6600	73.0000	0.8800	0.0100	0.8700
2021-12-31	近三年	83.6600	10.6600	73.0000	0.8800	0.0100	0.8700
2021-12-31	成立至今	69.7000	13.8900	55.8100	0.8800	0.0100	0.8700
2021-12-31	成立至今	69.7000	13.8900	55.8100	0.8800	0.0100	0.8700
2021-09-30	近三个月	0.9500	0.8900	0.0600	0.1800	0.0100	0.1700
2021-09-30	近六个月	3.2100	1.7800	1.4300	0.1600	0.0100	0.1500
2021-09-30	近一年	7.1300	3.5500	3.5800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-09-30	近三年	71.3000	10.6600	60.6400	0.9200	0.0100	0.9100
2021-09-30	成立至今	66.1600	13.0000	53.1600	0.9000	0.0100	0.8900
2021-06-30	近一个月	0.6100	0.2900	0.3200	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.2400	0.8800	1.3600	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.2400	0.8800	1.3600	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	近六个月	2.6800	1.7600	0.9200	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近六个月	2.6800	1.7600	0.9200	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近一年	10.9200	3.5500	7.3700	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近一年	10.9200	3.5500	7.3700	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三年	68.8200	10.6600	58.1600	0.9500	0.0100	0.9400
2021-06-30	近三年	68.8200	10.6600	58.1600	0.9500	0.0100	0.9400
2021-06-30	成立至今	64.6000	12.1000	52.5000	0.9400	0.0100	0.9300
2021-06-30	成立至今	64.6000	12.1000	52.5000	0.9400	0.0100	0.9300
2021-03-31	近三个月	0.4400	0.8800	-0.4400	0.3100	0.0100	0.3000
2021-03-31	近六个月	3.8000	1.7700	2.0300	0.2500	0.0100	0.2400
2021-03-31	近一年	10.6500	3.5500	7.1000	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	近三年	70.0100	10.6600	59.3500	0.9800	0.0100	0.9700
2021-03-31	成立至今	61.0000	11.2200	49.7800	0.9700	0.0100	0.9600
2020-12-31	近三个月	3.3500	0.8900	2.4600	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三个月	3.3500	0.8900	2.4600	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近六个月	8.0200	1.7900	6.2300	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	近六个月	8.0200	1.7900	6.2300	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	近一年	15.4100	3.5600	11.8500	0.8500	0.0100	0.8400
2020-12-31	近一年	15.4100	3.5600	11.8500	0.8500	0.0100	0.8400
2020-12-31	成立至今	60.3000	10.3400	49.9600	1.0100	0.0100	1.0000
2020-12-31	成立至今	60.3000	10.3400	49.9600	1.0100	0.0100	1.0000
2020-09-30	近三个月	4.5100	0.8900	3.6200	0.2700	0.0100	0.2600
2020-09-30	近六个月	6.6000	1.7800	4.8200	0.2200	0.0100	0.2100
2020-09-30	近一年	22.2200	3.5600	18.6600	0.9400	0.0100	0.9300
2020-09-30	成立至今	55.1000	9.4500	45.6500	1.0500	0.0100	1.0400
2020-06-30	近一个月	0.4100	0.3100	0.1000	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三个月	1.9900	0.8800	1.1100	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近三个月	1.9900	0.8800	1.1100	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近六个月	6.8400	1.7700	5.0700	1.2100	0.0100	1.2000
2020-06-30	近六个月	6.8400	1.7700	5.0700	1.2100	0.0100	1.2000
2020-06-30	近一年	33.9400	3.5600	30.3800	1.1200	0.0100	1.1100
2020-06-30	近一年	33.9400	3.5600	30.3800	1.1200	0.0100	1.1100
2020-06-30	成立至今	48.4000	8.5600	39.8400	1.1100	0.0100	1.1000
2020-06-30	成立至今	48.4000	8.5600	39.8400	1.1100	0.0100	1.1000
2020-03-31	近三个月	4.7500	0.8800	3.8700	1.7200	0.0100	1.7100
2019-12-31	近三个月	9.4600	0.8900	8.5700	0.8000	0.0100	0.7900
2019-12-31	近三个月	9.4600	0.8900	8.5700	0.8000	0.0100	0.7900
2019-12-31	近六个月	25.3600	1.7900	23.5700	1.0200	0.0100	1.0100
2019-12-31	近一年	50.3200	3.5500	46.7700	1.2400	0.0100	1.2300
2019-12-31	成立至今	38.9000	6.7900	32.1100	1.0800	0.0100	1.0700
2019-09-30	近三个月	14.5300	0.8900	13.6400	1.2000	0.0100	1.1900
2019-06-30	近一个月	6.2300	0.2900	5.9400	0.9400	0.0100	0.9300
2019-06-30	近三个月	-1.8600	0.8800	-2.7400	1.6600	0.0100	1.6500
2019-06-30	近三个月	-1.8600	0.8800	-2.7400	1.6600	0.0100	1.6500
2019-06-30	近六个月	19.9100	1.7600	18.1500	1.4500	0.0100	1.4400
2019-06-30	近一年	13.6400	3.5500	10.0900	1.1900	0.0100	1.1800
2019-06-30	成立至今	10.8000	5.0000	5.8000	1.1000	0.0100	1.0900
2019-03-31	近三个月	22.1900	0.8800	21.3100	1.1700	0.0100	1.1600
2018-12-31	近三个月	-4.7400	0.8900	-5.6300	0.9500	0.0100	0.9400
2018-12-31	近三个月	-4.7400	0.8900	-5.6300	0.9500	0.0100	0.9400
2018-12-31	近六个月	-5.2300	1.7900	-7.0200	0.8900	0.0100	0.8800
2018-12-31	成立至今	-7.6000	3.2400	-10.8400	0.8500	0.0100	0.8400
2018-09-30	近三个月	-0.5100	0.8900	-1.4000	0.8300	0.0100	0.8200
2018-06-30	近一个月	-1.1200	0.2900	-1.4100	0.9300	0.0100	0.9200
2018-06-30	近三个月	2.9600	0.8800	2.0800	0.8600	0.0100	0.8500
2018-06-30	近三个月	2.9600	0.8800	2.0800	0.8600	0.0100	0.8500
2018-06-30	成立至今	-2.5000	1.4500	-3.9500	0.8100	0.0100	0.8000