南方利达灵活配置混合A(001566)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.3483

0.3573%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	5.3300	0.8400	4.4900	0.5000	0.0100	0.4900
2024-09-30	近六个月	5.0100	1.6800	3.3300	0.4000	0.0100	0.3900
2024-09-30	近一年	2.6200	3.4200	-0.8000	0.3900	0.0200	0.3700
2024-09-30	近三年	3.7700	10.9900	-7.2200	0.3200	0.0200	0.3000
2024-09-30	近五年	28.4700	19.7800	8.6900	0.3100	0.0100	0.3000
2024-09-30	成立至今	57.7600	44.0000	13.7600	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近一个月	-1.2200	0.2700	-1.4900	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	近三个月	-0.3000	0.8400	-1.1400	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近三个月	-0.3000	0.8400	-1.1400	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近六个月	-0.0700	1.6900	-1.7600	0.3300	0.0200	0.3100
2024-06-30	近六个月	-0.0700	1.6900	-1.7600	0.3300	0.0200	0.3100
2024-06-30	近一年	-3.1600	3.4500	-6.6100	0.3200	0.0200	0.3000
2024-06-30	近一年	-3.1600	3.4500	-6.6100	0.3200	0.0200	0.3000
2024-06-30	近三年	-1.4000	11.1000	-12.5000	0.2900	0.0200	0.2700
2024-06-30	近三年	-1.4000	11.1000	-12.5000	0.2900	0.0200	0.2700
2024-06-30	近五年	25.2400	19.9700	5.2700	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	成立至今	49.7900	42.8100	6.9800	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	成立至今	49.7900	42.8100	6.9800	0.2500	0.0100	0.2400
2024-03-31	近三个月	0.2300	0.8400	-0.6100	0.4000	0.0200	0.3800
2024-03-31	近六个月	-2.2800	1.7100	-3.9900	0.3700	0.0200	0.3500
2024-03-31	近一年	-3.5200	3.4800	-7.0000	0.3200	0.0200	0.3000
2024-03-31	近三年	1.7000	11.2000	-9.5000	0.2900	0.0200	0.2700
2024-03-31	近五年	27.7600	20.1800	7.5800	0.2900	0.0100	0.2800
2024-03-31	成立至今	50.2400	41.6200	8.6200	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近三个月	-2.5000	0.8600	-3.3600	0.3400	0.0200	0.3200
2023-12-31	近三个月	-2.5000	0.8600	-3.3600	0.3400	0.0200	0.3200
2023-12-31	近六个月	-3.0900	1.7300	-4.8200	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近六个月	-3.0900	1.7300	-4.8200	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近一年	-2.7300	3.5000	-6.2300	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近一年	-2.7300	3.5000	-6.2300	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近三年	1.9900	11.2900	-9.3000	0.2900	0.0100	0.2800
2023-12-31	近三年	1.9900	11.2900	-9.3000	0.2900	0.0100	0.2800
2023-12-31	近五年	34.0700	20.3700	13.7000	0.2900	0.0100	0.2800
2023-12-31	近五年	34.0700	20.3700	13.7000	0.2900	0.0100	0.2800
2023-12-31	成立至今	49.8900	40.4400	9.4500	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	成立至今	49.8900	40.4400	9.4500	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近三个月	-0.6000	0.8700	-1.4700	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	近六个月	-1.2700	1.7400	-3.0100	0.2600	0.0100	0.2500
2023-09-30	近一年	0.9200	3.5300	-2.6100	0.2700	0.0200	0.2500
2023-09-30	近三年	9.4000	11.4000	-2.0000	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	近五年	39.0100	20.5800	18.4300	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	成立至今	53.7400	39.2400	14.5000	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.7600	0.2800	0.4800	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近三个月	-0.6700	0.8700	-1.5400	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近三个月	-0.6700	0.8700	-1.5400	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近六个月	0.3800	1.7400	-1.3600	0.2300	0.0200	0.2100
2023-06-30	近六个月	0.3800	1.7400	-1.3600	0.2300	0.0200	0.2100
2023-06-30	近一年	-1.0400	3.5600	-4.6000	0.2500	0.0200	0.2300
2023-06-30	近一年	-1.0400	3.5600	-4.6000	0.2500	0.0200	0.2300
2023-06-30	近三年	17.5100	11.5100	6.0000	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近三年	17.5100	11.5100	6.0000	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近五年	42.4200	20.7900	21.6300	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	成立至今	54.6700	38.0400	16.6300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	成立至今	54.6700	38.0400	16.6300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-03-31	近三个月	1.0600	0.8600	0.2000	0.2100	0.0200	0.1900
2023-03-31	近六个月	2.2200	1.7600	0.4600	0.2700	0.0200	0.2500
2023-03-31	近一年	3.0900	3.6000	-0.5100	0.2700	0.0200	0.2500
2023-03-31	近三年	22.4500	11.6200	10.8300	0.2900	0.0100	0.2800
2023-03-31	近五年	42.6000	21.0100	21.5900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	成立至今	55.7200	36.8600	18.8600	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	近三个月	1.1500	0.8900	0.2600	0.3300	0.0200	0.3100
2022-12-31	近三个月	1.1500	0.8900	0.2600	0.3300	0.0200	0.3100
2022-12-31	近六个月	-1.4200	1.8000	-3.2200	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近六个月	-1.4200	1.8000	-3.2200	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近一年	-0.5300	3.6300	-4.1600	0.3100	0.0200	0.2900
2022-12-31	近一年	-0.5300	3.6300	-4.1600	0.3100	0.0200	0.2900
2022-12-31	近三年	20.8800	11.7500	9.1300	0.3100	0.0100	0.3000
2022-12-31	近三年	20.8800	11.7500	9.1300	0.3100	0.0100	0.3000
2022-12-31	近五年	42.0200	21.2300	20.7900	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近五年	42.0200	21.2300	20.7900	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	成立至今	54.0900	35.6900	18.4000	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	成立至今	54.0900	35.6900	18.4000	0.2400	0.0100	0.2300
2022-09-30	近三个月	-2.5400	0.9000	-3.4400	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近六个月	0.8500	1.8000	-0.9500	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近一年	0.2000	3.6600	-3.4600	0.2800	0.0100	0.2700
2022-09-30	近三年	24.0600	11.8600	12.2000	0.3000	0.0100	0.2900
2022-09-30	近五年	40.1500	21.4600	18.6900	0.2800	0.0100	0.2700
2022-09-30	成立至今	52.3400	34.4900	17.8500	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近一个月	2.2900	0.2900	2.0000	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近三个月	3.4700	0.9000	2.5700	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近三个月	3.4700	0.9000	2.5700	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近六个月	0.9000	1.8000	-0.9000	0.3500	0.0200	0.3300
2022-06-30	近六个月	0.9000	1.8000	-0.9000	0.3500	0.0200	0.3300
2022-06-30	近一年	2.8900	3.7000	-0.8100	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	近一年	2.8900	3.7000	-0.8100	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	近三年	30.6900	11.9800	18.7100	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	近三年	30.6900	11.9800	18.7100	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	近五年	45.5400	21.7000	23.8400	0.2700	0.0100	0.2600
2022-06-30	成立至今	56.3100	33.2900	23.0200	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	成立至今	56.3100	33.2900	23.0200	0.2300	0.0100	0.2200
2022-03-31	近三个月	-2.4800	0.8900	-3.3700	0.3600	0.0200	0.3400
2022-03-31	近六个月	-0.6400	1.8300	-2.4700	0.2900	0.0200	0.2700
2022-03-31	近一年	2.2500	3.7300	-1.4800	0.2800	0.0100	0.2700
2022-03-31	近三年	28.4500	12.1000	16.3500	0.2900	0.0100	0.2800
2022-03-31	近五年	42.3700	21.9300	20.4400	0.2600	0.0100	0.2500
2022-03-31	成立至今	51.0600	32.1100	18.9500	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近三个月	1.8900	0.9200	0.9700	0.2100	0.0200	0.1900
2021-12-31	近三个月	1.8900	0.9200	0.9700	0.2100	0.0200	0.1900
2021-12-31	近六个月	1.9700	1.8600	0.1100	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近六个月	1.9700	1.8600	0.1100	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近一年	5.4000	3.7600	1.6400	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近一年	5.4000	3.7600	1.6400	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近三年	38.5600	12.2200	26.3400	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近三年	38.5600	12.2200	26.3400	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近五年	47.2500	22.1700	25.0800	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近五年	47.2500	22.1700	25.0800	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	成立至今	54.9100	30.9400	23.9700	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	成立至今	54.9100	30.9400	23.9700	0.2200	0.0100	0.2100
2021-09-30	近三个月	0.0700	0.9300	-0.8600	0.2900	0.0100	0.2800
2021-09-30	近六个月	2.9100	1.8700	1.0400	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近一年	8.1800	3.8000	4.3800	0.3000	0.0100	0.2900
2021-09-30	近三年	37.4600	12.3500	25.1100	0.2800	0.0100	0.2700
2021-09-30	近五年	46.1800	22.4200	23.7600	0.2500	0.0100	0.2400
2021-09-30	成立至今	52.0300	29.7400	22.2900	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近一个月	0.3100	0.3000	0.0100	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近三个月	2.8300	0.9300	1.9000	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近三个月	2.8300	0.9300	1.9000	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近六个月	3.3700	1.8700	1.5000	0.3200	0.0100	0.3100
2021-06-30	近六个月	3.3700	1.8700	1.5000	0.3200	0.0100	0.3100
2021-06-30	近一年	15.4200	3.8400	11.5800	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近一年	15.4200	3.8400	11.5800	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近三年	39.8900	12.4800	27.4100	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近三年	39.8900	12.4800	27.4100	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近五年	47.7800	22.6800	25.1000	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	成立至今	51.9200	28.5400	23.3800	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	成立至今	51.9200	28.5400	23.3800	0.2200	0.0100	0.2100
2021-03-31	近三个月	0.5200	0.9300	-0.4100	0.3800	0.0200	0.3600
2021-03-31	近六个月	5.1300	1.8900	3.2400	0.3300	0.0200	0.3100
2021-03-31	近一年	16.1700	3.8700	12.3000	0.3200	0.0100	0.3100
2021-03-31	近三年	35.2900	12.6100	22.6800	0.2800	0.0100	0.2700
2021-03-31	近五年	44.5600	22.9400	21.6200	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	成立至今	47.7400	27.3600	20.3800	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近三个月	4.5800	0.9600	3.6200	0.2700	0.0200	0.2500
2020-12-31	近三个月	4.5800	0.9600	3.6200	0.2700	0.0200	0.2500
2020-12-31	近六个月	11.6600	1.9300	9.7300	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近六个月	11.6600	1.9300	9.7300	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近一年	15.2900	3.9200	11.3700	0.3300	0.0200	0.3100
2020-12-31	近一年	15.2900	3.9200	11.3700	0.3300	0.0200	0.3100
2020-12-31	近三年	35.4600	12.7400	22.7200	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近三年	35.4600	12.7400	22.7200	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近五年	45.0900	23.2200	21.8700	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近五年	45.0900	23.2200	21.8700	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	成立至今	46.9700	26.1900	20.7800	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	成立至今	46.9700	26.1900	20.7800	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	近三个月	6.7700	0.9700	5.8000	0.4000	0.0100	0.3900
2020-09-30	近六个月	10.5100	1.9400	8.5700	0.3200	0.0100	0.3100
2020-09-30	近一年	14.4400	3.9600	10.4800	0.3100	0.0200	0.2900
2020-09-30	近三年	29.2800	12.8800	16.4000	0.2700	0.0100	0.2600
2020-09-30	近五年	40.2500	23.5100	16.7400	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	成立至今	40.5300	24.9900	15.5400	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近一个月	1.4700	0.3400	1.1300	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近三个月	3.5000	0.9700	2.5300	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近三个月	3.5000	0.9700	2.5300	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近六个月	3.2500	1.9500	1.3000	0.3100	0.0200	0.2900
2020-06-30	近六个月	3.2500	1.9500	1.3000	0.3100	0.0200	0.2900
2020-06-30	近一年	10.0500	4.0000	6.0500	0.2600	0.0200	0.2400
2020-06-30	近一年	10.0500	4.0000	6.0500	0.2600	0.0200	0.2400
2020-06-30	近三年	22.5500	13.0200	9.5300	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	近三年	22.5500	13.0200	9.5300	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	成立至今	31.6200	23.7900	7.8300	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	成立至今	31.6200	23.7900	7.8300	0.1900	0.0100	0.1800
2020-03-31	近三个月	-0.2400	0.9800	-1.2200	0.3800	0.0200	0.3600
2019-12-31	近三个月	3.8100	1.0000	2.8100	0.1600	0.0200	0.1400
2019-12-31	近三个月	3.8100	1.0000	2.8100	0.1600	0.0200	0.1400
2019-12-31	近六个月	6.5800	2.0100	4.5700	0.2100	0.0100	0.2000
2019-12-31	近一年	14.0200	4.0700	9.9500	0.2300	0.0100	0.2200
2019-12-31	近三年	21.1700	13.3000	7.8700	0.2100	0.0100	0.2000
2019-12-31	成立至今	27.4700	21.4200	6.0500	0.1700	0.0100	0.1600
2019-09-30	近三个月	2.6700	1.0100	1.6600	0.2500	0.0100	0.2400
2019-06-30	近一个月	1.1000	0.3300	0.7700	0.2000	0.0100	0.1900
2019-06-30	近三个月	1.7000	1.0000	0.7000	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近三个月	1.7000	1.0000	0.7000	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近六个月	6.9800	2.0200	4.9600	0.2500	0.0200	0.2300
2019-06-30	近一年	10.1300	4.1600	5.9700	0.2500	0.0100	0.2400
2019-06-30	近三年	16.3400	13.6000	2.7400	0.1900	0.0100	0.1800
2019-06-30	成立至今	19.6000	19.0300	0.5700	0.1700	0.0100	0.1600
2019-03-31	近三个月	5.1900	1.0000	4.1900	0.3000	0.0200	0.2800
2018-12-31	近三个月	1.0800	1.0400	0.0400	0.1200	0.0200	0.1000
2018-12-31	近三个月	1.0800	1.0400	0.0400	0.1200	0.0200	0.1000
2018-12-31	近六个月	2.9500	2.1000	0.8500	0.2500	0.0100	0.2400
2018-12-31	近一年	3.0400	4.2400	-1.2000	0.2500	0.0100	0.2400
2018-12-31	近三年	10.3700	13.9300	-3.5600	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	成立至今	11.8000	16.6700	-4.8700	0.1500	0.0100	0.1400
2018-09-30	近三个月	1.8400	1.0500	0.7900	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近一个月	-0.4600	0.3400	-0.8000	0.2800	0.0100	0.2700
2018-06-30	近三个月	-0.5500	1.0500	-1.6000	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	近三个月	-0.5500	1.0500	-1.6000	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	近六个月	0.0900	2.1000	-2.0100	0.2600	0.0100	0.2500
2018-06-30	近一年	1.1200	4.3400	-3.2200	0.2000	0.0100	0.1900
2018-06-30	成立至今	8.6000	14.2800	-5.6800	0.1300	0.0100	0.1200
2018-03-31	近三个月	0.6500	1.0500	-0.4000	0.2700	0.0200	0.2500
2017-12-31	近三个月	-0.1800	1.0800	-1.2600	0.1300	0.0200	0.1100
2017-12-31	近三个月	-0.1800	1.0800	-1.2600	0.1300	0.0200	0.1100
2017-12-31	近六个月	1.0200	2.1900	-1.1700	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近一年	3.1400	4.4300	-1.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	成立至今	8.5000	11.9200	-3.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	1.2100	1.0900	0.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.2300	0.3600	0.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	1.2300	1.0900	0.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.2300	1.0900	0.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近六个月	2.0900	2.2000	-0.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	4.4700	4.5300	-0.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	成立至今	7.4000	9.5300	-2.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-03-31	近三个月	0.8600	1.0900	-0.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	1.1500	1.1300	0.0200	0.0700	0.0200	0.0500
2016-12-31	近三个月	1.1500	1.1300	0.0200	0.0700	0.0200	0.0500
2016-12-31	近六个月	2.3300	2.2800	0.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近一年	3.8500	4.6400	-0.7900	0.0700	0.0200	0.0500
2016-12-31	成立至今	5.2000	7.1600	-1.9600	0.0600	0.0100	0.0500
2016-09-30	近三个月	1.1700	1.1400	0.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.2900	0.3700	-0.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.5900	1.1400	-0.5500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.5900	1.1400	-0.5500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近六个月	1.4800	2.3100	-0.8300	0.0800	0.0200	0.0600
2016-06-30	成立至今	2.8000	4.7700	-1.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-03-31	近三个月	0.8900	1.1600	-0.2700	0.0800	0.0200	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.1000	1.2000	-0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.1000	1.2000	-0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2015-12-31	近六个月	1.3000	2.4100	-1.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	成立至今	1.3000	2.4100	-1.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2015-09-30	近三个月	0.2000	1.2000	-1.0000	0.0300	0.0100	0.0200