南方利达灵活配置混合C(001567)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-28 1.3405

-0.2753%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.2500	0.8900	-0.6400	0.4600	0.0200	0.4400
2024-12-31	近六个月	5.5700	1.8100	3.7600	0.4800	0.0100	0.4700
2024-12-31	近一年	5.4600	3.6600	1.8000	0.4200	0.0200	0.4000
2024-12-31	近三年	1.8000	11.8100	-10.0100	0.3400	0.0200	0.3200
2024-12-31	近五年	23.3700	21.3800	1.9900	0.3300	0.0100	0.3200
2024-12-31	成立至今	40.0300	35.0100	5.0200	0.2800	0.0100	0.2700
2024-09-30	近三个月	5.3000	0.9000	4.4000	0.5000	0.0100	0.4900
2024-09-30	近六个月	4.9500	1.8100	3.1400	0.4000	0.0100	0.3900
2024-09-30	近一年	2.4700	3.6900	-1.2200	0.3900	0.0200	0.3700
2024-09-30	近三年	3.3900	11.9300	-8.5400	0.3200	0.0200	0.3000
2024-09-30	近五年	27.8500	21.6100	6.2400	0.3100	0.0100	0.3000
2024-09-30	成立至今	39.6700	33.8100	5.8600	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近一个月	-1.2400	0.3000	-1.5400	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近三个月	-0.3400	0.9000	-1.2400	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近三个月	-0.3400	0.9000	-1.2400	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近六个月	-0.1000	1.8200	-1.9200	0.3300	0.0200	0.3100
2024-06-30	近六个月	-0.1000	1.8200	-1.9200	0.3300	0.0200	0.3100
2024-06-30	近一年	-3.2800	3.7300	-7.0100	0.3200	0.0200	0.3000
2024-06-30	近一年	-3.2800	3.7300	-7.0100	0.3200	0.0200	0.3000
2024-06-30	近三年	-1.7400	12.0500	-13.7900	0.2900	0.0200	0.2700
2024-06-30	近三年	-1.7400	12.0500	-13.7900	0.2900	0.0200	0.2700
2024-06-30	近五年	24.5500	21.8500	2.7000	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	成立至今	32.6400	32.6100	0.0300	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	成立至今	32.6400	32.6100	0.0300	0.2600	0.0100	0.2500
2024-03-31	近三个月	0.2300	0.9100	-0.6800	0.4000	0.0200	0.3800
2024-03-31	近六个月	-2.3600	1.8500	-4.2100	0.3800	0.0200	0.3600
2024-03-31	近一年	-3.6100	3.7600	-7.3700	0.3200	0.0200	0.3000
2024-03-31	近三年	1.3900	12.1700	-10.7800	0.2900	0.0200	0.2700
2024-03-31	近五年	25.5000	21.9400	3.5600	0.2900	0.0100	0.2800
2024-03-31	成立至今	33.0900	31.4300	1.6600	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近三个月	-2.5900	0.9300	-3.5200	0.3500	0.0200	0.3300
2023-12-31	近三个月	-2.5900	0.9300	-3.5200	0.3500	0.0200	0.3300
2023-12-31	近六个月	-3.1800	1.8700	-5.0500	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近六个月	-3.1800	1.8700	-5.0500	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近一年	-2.8900	3.7900	-6.6800	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近一年	-2.8900	3.7900	-6.6800	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近三年	1.6800	12.2900	-10.6100	0.2900	0.0100	0.2800
2023-12-31	近三年	1.6800	12.2900	-10.6100	0.2900	0.0100	0.2800
2023-12-31	近五年	25.2000	20.8400	4.3600	0.2800	0.0100	0.2700
2023-12-31	近五年	25.2000	20.8400	4.3600	0.2800	0.0100	0.2700
2023-12-31	成立至今	32.7800	30.2400	2.5400	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	成立至今	32.7800	30.2400	2.5400	0.2500	0.0100	0.2400
2023-09-30	近三个月	-0.6100	0.9400	-1.5500	0.2700	0.0100	0.2600
2023-09-30	近六个月	-1.2800	1.8800	-3.1600	0.2600	0.0100	0.2500
2023-09-30	近一年	0.8500	3.8200	-2.9700	0.2600	0.0200	0.2400
2023-09-30	近三年	9.0900	12.4100	-3.3200	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	近五年	28.5300	19.7300	8.8000	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	成立至今	36.3100	29.0500	7.2600	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.7600	0.3100	0.4500	0.2700	0.0100	0.2600
2023-06-30	近三个月	-0.6800	0.9300	-1.6100	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近三个月	-0.6800	0.9300	-1.6100	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近六个月	0.3000	1.8800	-1.5800	0.2300	0.0200	0.2100
2023-06-30	近六个月	0.3000	1.8800	-1.5800	0.2300	0.0200	0.2100
2023-06-30	近一年	-1.1200	3.8600	-4.9800	0.2500	0.0200	0.2300
2023-06-30	近一年	-1.1200	3.8600	-4.9800	0.2500	0.0200	0.2300
2023-06-30	近三年	17.1100	12.5400	4.5700	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近三年	17.1100	12.5400	4.5700	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近五年	29.3200	18.6200	10.7000	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	成立至今	37.1400	27.8500	9.2900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	成立至今	37.1400	27.8500	9.2900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-03-31	近三个月	0.9900	0.9300	0.0600	0.2100	0.0200	0.1900
2023-03-31	近六个月	2.1500	1.9100	0.2400	0.2700	0.0200	0.2500
2023-03-31	近一年	2.9400	3.9000	-0.9600	0.2700	0.0200	0.2500
2023-03-31	近三年	22.0300	12.6800	9.3500	0.2900	0.0100	0.2800
2023-03-31	近五年	30.2000	17.5200	12.6800	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	成立至今	38.0700	26.6700	11.4000	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	近三个月	1.1500	0.9600	0.1900	0.3200	0.0200	0.3000
2022-12-31	近三个月	1.1500	0.9600	0.1900	0.3200	0.0200	0.3000
2022-12-31	近六个月	-1.4200	1.9500	-3.3700	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近六个月	-1.4200	1.9500	-3.3700	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近一年	-0.6000	3.9300	-4.5300	0.3100	0.0200	0.2900
2022-12-31	近一年	-0.6000	3.9300	-4.5300	0.3100	0.0200	0.2900
2022-12-31	近三年	20.4600	12.8200	7.6400	0.3100	0.0100	0.3000
2022-12-31	近三年	20.4600	12.8200	7.6400	0.3100	0.0100	0.3000
2022-12-31	近五年	28.9300	16.4300	12.5000	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近五年	28.9300	16.4300	12.5000	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	成立至今	36.7200	25.4900	11.2300	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	成立至今	36.7200	25.4900	11.2300	0.2400	0.0100	0.2300
2022-09-30	近三个月	-2.5500	0.9700	-3.5200	0.2000	0.0100	0.1900
2022-09-30	近六个月	0.7700	1.9500	-1.1800	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近一年	0.0500	3.9700	-3.9200	0.2800	0.0100	0.2700
2022-09-30	近三年	23.7200	12.9600	10.7600	0.3000	0.0100	0.2900
2022-09-30	近五年	27.4600	15.3200	12.1400	0.2800	0.0100	0.2700
2022-09-30	成立至今	35.1700	24.3000	10.8700	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近一个月	2.2200	0.3200	1.9000	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三个月	3.4100	0.9700	2.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近三个月	3.4100	0.9700	2.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近六个月	0.8300	1.9500	-1.1200	0.3500	0.0200	0.3300
2022-06-30	近六个月	0.8300	1.9500	-1.1200	0.3500	0.0200	0.3300
2022-06-30	近一年	2.7400	4.0100	-1.2700	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	近一年	2.7400	4.0100	-1.2700	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	近三年	30.2400	13.1100	17.1300	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	近三年	30.2400	13.1100	17.1300	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	近五年	30.9100	14.2700	16.6400	0.2900	0.0100	0.2800
2022-06-30	成立至今	38.7000	23.1000	15.6000	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	成立至今	38.7000	23.1000	15.6000	0.2400	0.0100	0.2300
2022-03-31	近三个月	-2.4900	0.9700	-3.4600	0.3600	0.0200	0.3400
2022-03-31	近六个月	-0.7200	1.9800	-2.7000	0.2900	0.0200	0.2700
2022-03-31	近一年	2.1800	4.0400	-1.8600	0.2800	0.0100	0.2700
2022-03-31	近三年	26.4800	13.3700	13.1100	0.2900	0.0100	0.2800
2022-03-31	近五年	27.7900	14.6900	13.1000	0.2800	0.0100	0.2700
2022-03-31	成立至今	34.1300	22.2000	11.9300	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近三个月	1.8200	1.0000	0.8200	0.2100	0.0200	0.1900
2021-12-31	近三个月	1.8200	1.0000	0.8200	0.2100	0.0200	0.1900
2021-12-31	近六个月	1.9000	2.0200	-0.1200	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近六个月	1.9000	2.0200	-0.1200	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近一年	5.3400	4.0900	1.2500	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近一年	5.3400	4.0900	1.2500	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近三年	29.7100	12.2900	17.4200	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近三年	29.7100	12.2900	17.4200	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近五年	32.0500	14.8500	17.2000	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近五年	32.0500	14.8500	17.2000	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	成立至今	38.0700	21.0300	17.0400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	成立至今	38.0700	21.0300	17.0400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-09-30	近三个月	0.0700	1.0100	-0.9400	0.3000	0.0100	0.2900
2021-09-30	近六个月	2.9200	2.0300	0.8900	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近一年	8.1200	4.1300	3.9900	0.3000	0.0100	0.2900
2021-09-30	近三年	27.3900	11.1800	16.2100	0.2900	0.0100	0.2800
2021-09-30	近五年	31.5600	14.9800	16.5800	0.2500	0.0100	0.2400
2021-09-30	成立至今	35.6000	19.8300	15.7700	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近一个月	0.3100	0.3300	-0.0200	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	近三个月	2.8400	1.0100	1.8300	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近三个月	2.8400	1.0100	1.8300	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近六个月	3.3800	2.0300	1.3500	0.3100	0.0100	0.3000
2021-06-30	近六个月	3.3800	2.0300	1.3500	0.3100	0.0100	0.3000
2021-06-30	近一年	15.2700	4.1700	11.1000	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近一年	15.2700	4.1700	11.1000	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近三年	27.3000	10.0700	17.2300	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近三年	27.3000	10.0700	17.2300	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近五年	32.9900	15.1500	17.8400	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	成立至今	35.5000	18.6300	16.8700	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	成立至今	35.5000	18.6300	16.8700	0.2200	0.0100	0.2100
2021-03-31	近三个月	0.5200	1.0100	-0.4900	0.3700	0.0200	0.3500
2021-03-31	近六个月	5.0600	2.0600	3.0000	0.3200	0.0200	0.3000
2021-03-31	近一年	16.0200	4.2100	11.8100	0.3200	0.0100	0.3100
2021-03-31	近三年	23.7800	8.9700	14.8100	0.2900	0.0100	0.2800
2021-03-31	近五年	30.0800	15.3300	14.7500	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	成立至今	31.7600	17.4500	14.3100	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近三个月	4.5100	1.0400	3.4700	0.2700	0.0200	0.2500
2020-12-31	近三个月	4.5100	1.0400	3.4700	0.2700	0.0200	0.2500
2020-12-31	近六个月	11.5100	2.1000	9.4100	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近六个月	11.5100	2.1000	9.4100	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近一年	15.0500	4.2700	10.7800	0.3200	0.0200	0.3000
2020-12-31	近一年	15.0500	4.2700	10.7800	0.3200	0.0200	0.3000
2020-12-31	近三年	23.1400	7.8800	15.2600	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	近三年	23.1400	7.8800	15.2600	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	近五年	30.4300	15.5200	14.9100	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	近五年	30.4300	15.5200	14.9100	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	成立至今	31.0800	16.2800	14.8000	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	成立至今	31.0800	16.2800	14.8000	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	近三个月	6.6900	1.0500	5.6400	0.4000	0.0100	0.3900
2020-09-30	近六个月	10.4300	2.1100	8.3200	0.3200	0.0100	0.3100
2020-09-30	近一年	14.3600	4.3200	10.0400	0.3100	0.0200	0.2900
2020-09-30	近三年	17.8200	6.7700	11.0500	0.2800	0.0100	0.2700
2020-09-30	成立至今	25.4200	15.0800	10.3400	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近一个月	1.5500	0.3700	1.1800	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近三个月	3.5000	1.0500	2.4500	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近三个月	3.5000	1.0500	2.4500	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近六个月	3.1700	2.1200	1.0500	0.3000	0.0200	0.2800
2020-06-30	近六个月	3.1700	2.1200	1.0500	0.3000	0.0200	0.2800
2020-06-30	近一年	9.9700	4.6300	5.3400	0.2600	0.0200	0.2400
2020-06-30	近一年	9.9700	4.6300	5.3400	0.2600	0.0200	0.2400
2020-06-30	近三年	10.5300	5.7100	4.8200	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	近三年	10.5300	5.7100	4.8200	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	成立至今	17.5500	13.8800	3.6700	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	成立至今	17.5500	13.8800	3.6700	0.1700	0.0100	0.1600
2020-03-31	近三个月	-0.3200	1.0600	-1.3800	0.3700	0.0200	0.3500
2019-12-31	近三个月	3.8900	1.0900	2.8000	0.1500	0.0200	0.1300
2019-12-31	近三个月	3.8900	1.0900	2.8000	0.1500	0.0200	0.1300
2019-12-31	近六个月	6.5900	2.4600	4.1300	0.2100	0.0100	0.2000
2019-12-31	近一年	7.0300	3.4600	3.5700	0.1900	0.0100	0.1800
2019-12-31	近三年	8.9700	5.8200	3.1500	0.1600	0.0100	0.1500
2019-12-31	成立至今	13.9300	11.5100	2.4200	0.1200	0.0100	0.1100
2019-09-30	近三个月	2.5900	1.3600	1.2300	0.2500	0.0100	0.2400
2019-06-30	近一个月	1.1000	0.3600	0.7400	0.2000	0.0100	0.1900
2019-06-30	近三个月	0.4200	0.9800	-0.5600	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近三个月	0.4200	0.9800	-0.5600	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近六个月	0.4200	0.9800	-0.5600	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近一年	0.4200	0.9800	-0.5600	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	近三年	4.9200	5.6500	-0.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	成立至今	6.8900	8.8400	-1.9500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近三年	5.6200	7.1200	-1.5000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	成立至今	6.4500	7.8300	-1.3800	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近六个月	0.0900	0.0500	0.0400	0.0700	0.0200	0.0500
2017-12-31	近一年	2.0900	2.3000	-0.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	6.4500	7.8300	-1.3800	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.0900	0.0500	0.0400	0.0700	0.0200	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.0400	0.3600	0.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9400	1.1100	-0.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.9400	1.1100	-0.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	1.7100	2.2300	-0.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	4.1900	4.6100	-0.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	成立至今	6.1500	7.7700	-1.6200	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.7600	1.1100	-0.3500	0.0800	0.0200	0.0600
2016-12-31	近三个月	1.2500	1.0800	0.1700	0.0700	0.0200	0.0500
2016-12-31	近三个月	1.2500	1.0800	0.1700	0.0700	0.0200	0.0500
2016-12-31	近六个月	2.4300	2.2600	0.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近一年	3.8500	4.6500	-0.8000	0.0800	0.0200	0.0600
2016-12-31	成立至今	4.3700	5.3400	-0.9700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	1.1700	1.1600	0.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.2900	0.3800	-0.0900	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.5900	1.1600	-0.5700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.5900	1.1600	-0.5700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	1.3800	2.3500	-0.9700	0.0800	0.0200	0.0600
2016-06-30	成立至今	1.8800	3.0100	-1.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-03-31	近三个月	0.7900	1.1800	-0.3900	0.0800	0.0200	0.0600
2015-12-31	近三个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近三个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近六个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	成立至今	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0400	0.0100	0.0300