博时裕瑞纯债债券(001578) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕瑞纯债债券(001578)

2024-11-20 1.1230

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.6800	-0.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3500	1.3500	0.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	3.3700	2.7000	0.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	8.6300	8.1000	0.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近五年	14.8100	13.5000	1.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	39.2600	25.1100	14.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.2200	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2100	0.6700	0.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2100	0.6700	0.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4400	1.3400	1.1000	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.7300	2.7000	1.0300	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	近三年	9.1400	8.1000	1.0400	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	近五年	14.9500	13.5000	1.4500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	39.0700	24.4300	14.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	39.0700	24.4300	14.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.2100	0.6700	0.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9900	1.3500	0.6400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近一年	3.8700	2.7100	1.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	8.4400	8.1100	0.3300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近五年	14.2000	13.5100	0.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	37.4100	23.7600	13.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.6800	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.6800	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2500	1.3600	-0.1100	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近一年	3.3600	2.7000	0.6600	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近三年	7.7600	8.1000	-0.3400	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近五年	14.9800	13.5000	1.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	14.9800	13.5000	1.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	35.7600	23.0900	12.6700	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.6800	-0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.8500	1.3500	0.5000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	2.2300	2.7000	-0.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	7.8800	8.1000	-0.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近五年	18.1800	13.5000	4.6800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	成立至今	34.7300	22.4100	12.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.2200	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.6700	0.6900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0800	1.3400	0.7400	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近一年	2.3700	2.7000	-0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近三年	6.8600	8.1000	-1.2400	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近五年	23.3300	13.5000	9.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	34.0800	21.7300	12.3500	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.7100	0.6700	0.0400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3700	1.3500	-0.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近一年	1.9000	2.7000	-0.8000	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-03-31	近五年	23.1300	13.5000	9.6300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	成立至今	32.2900	21.0500	11.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.3400	0.6800	-1.0200	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	近六个月	0.2800	1.3600	-1.0800	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近一年	1.5300	2.7000	-1.1700	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-12-31	近三年	7.3400	8.1000	-0.7600	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近五年	23.8500	13.5000	10.3500	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	成立至今	31.3500	20.3900	10.9600	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-09-30	近三个月	0.6200	0.6800	-0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.5200	1.3500	0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三年	8.6500	8.1000	0.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近五年	24.3800	13.5000	10.8800	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近一个月	0.0400	0.2200	-0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.2400	1.3400	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	2.7900	2.7000	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近三年	8.2600	8.1000	0.1600	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近五年	24.4300	13.5000	10.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	成立至今	30.9800	19.0300	11.9500	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.3400	0.6700	-0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-03-31	近五年	23.8600	13.5000	10.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	成立至今	29.8200	18.3500	11.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.6800	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.6800	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.5300	1.3600	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.6900	2.7000	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近三年	9.5700	8.1000	1.4700	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	近五年	23.8200	13.5000	10.3200	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	成立至今	29.3700	17.6900	11.6800	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-09-30	近三个月	0.6100	0.6800	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	成立至今	28.2000	17.0100	11.1900	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-06-30	近一年	1.5500	2.7000	-1.1500	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近三年	17.2100	8.1000	9.1100	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-06-30	近五年	22.4300	13.5000	8.9300	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-03-31	近三个月	0.5700	0.6700	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4600	1.3400	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-03-31	近一年	0.9700	2.6900	-1.7200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三年	17.9400	8.1000	9.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近五年	22.1300	13.4900	8.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	成立至今	26.7100	15.6500	11.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8800	0.6800	0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8800	0.6800	0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.4100	1.3600	-0.9500	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.4100	1.3600	-0.9500	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近一年	2.9600	2.7000	0.2600	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近一年	2.9600	2.7000	0.2600	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近三年	18.7900	8.1000	10.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	18.7900	8.1000	10.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	22.7300	13.5000	9.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近五年	22.7300	13.5000	9.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	成立至今	25.9900	14.9900	11.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	成立至今	25.9900	14.9900	11.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.4700	0.6800	-1.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.4800	1.3500	-1.8300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近一年	2.9600	2.7000	0.2600	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近三年	17.8600	8.1000	9.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近五年	22.9200	13.5200	9.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	成立至今	24.8900	14.3100	10.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.6000	0.2400	-0.8400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.0200	0.6700	-0.6900	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.0200	0.6700	-0.6900	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.5400	1.3400	1.2000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近六个月	2.5400	1.3400	1.2000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近一年	3.7100	2.7000	1.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	3.7100	2.7000	1.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近三年	19.2000	8.1000	11.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	19.2000	8.1000	11.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近五年	25.4700	13.6200	11.8500	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	成立至今	25.4700	13.6300	11.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	成立至今	25.4700	13.6300	11.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-03-31	近三个月	2.5600	0.6700	1.8900	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6800	0.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6800	0.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近六个月	1.1400	1.3600	-0.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近一年	3.6400	2.7000	0.9400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三年	17.1100	8.1000	9.0100	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	成立至今	22.3700	12.2900	10.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2019-09-30	近三个月	0.2600	0.6800	-0.4200	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.2200	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5500	0.6700	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5500	0.6700	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4600	1.3400	1.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近一年	11.2900	2.7000	8.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三年	16.2400	8.1000	8.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	成立至今	20.9800	10.9300	10.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.9100	0.6700	1.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.5700	0.6800	2.8900	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	3.5700	0.6800	2.8900	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	8.6100	1.3600	7.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近一年	11.3300	2.7000	8.6300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三年	15.0200	8.1000	6.9200	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	成立至今	18.0700	9.5900	8.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2018-09-30	近三个月	4.8600	0.6800	4.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.4500	0.2200	0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1900	0.6700	0.5200	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1900	0.6700	0.5200	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近六个月	2.5100	1.3400	1.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近一年	3.2800	2.7000	0.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近三年	8.7100	8.2200	0.4900	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	成立至今	8.7100	8.2300	0.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.3000	0.6700	0.6300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.0900	0.6800	-0.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.0900	0.6800	-0.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.7600	1.3600	-0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2017-12-31	近一年	1.5000	2.7000	-1.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	成立至今	6.0600	6.8900	-0.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.6700	0.6800	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4900	0.2200	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.4300	0.6700	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.4300	0.6700	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2017-06-30	近六个月	0.7400	1.3400	-0.6000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一年	1.1300	2.7000	-1.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	成立至今	5.2600	5.5300	-0.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-03-31	近三个月	0.3100	0.6700	-0.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.9500	0.6800	-1.6300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.9500	0.6800	-1.6300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近六个月	0.3900	1.3600	-0.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近一年	1.7900	2.7000	-0.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	成立至今	4.4900	4.1900	0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-09-30	近三个月	1.3500	0.6800	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.3100	0.2200	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.3200	0.6700	-0.3500	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.3200	0.6700	-0.3500	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近六个月	1.3900	1.3400	0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一年	4.0800	2.8200	1.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	成立至今	4.0800	2.8300	1.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2016-03-31	近三个月	1.0700	0.6700	0.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	1.0300	0.7000	0.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.0300	0.7000	0.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近六个月	2.6500	1.4800	1.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	成立至今	2.6500	1.4900	1.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2015-09-30	近三个月	1.6000	0.7800	0.8200	0.0800	0.0100	0.0700

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