国富沪港深成长精选股票A(001605) - 净值表现 - 搜狐基金

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国富沪港深成长精选股票A(001605)

2025-02-05 1.5217

0.0460%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.6100	-1.2100	-2.4000	1.3400	1.4700	-0.1300
2024-12-31	近六个月	4.7900	12.3800	-7.5900	1.3400	1.4000	-0.0600
2024-12-31	近一年	13.2400	13.8100	-0.5700	1.2200	1.1300	0.0900
2024-12-31	近三年	-39.4200	-15.8600	-23.5600	1.2400	1.0000	0.2400
2024-12-31	近五年	0.9100	-0.4700	1.3800	1.3600	1.0400	0.3200
2024-12-31	成立至今	51.2600	22.8700	28.3900	1.2900	1.0100	0.2800
2024-09-30	近三个月	8.7200	13.7500	-5.0300	1.3400	1.3400	0.0000
2024-09-30	近六个月	13.8000	11.8800	1.9200	1.1600	1.0600	0.1000
2024-09-30	近一年	5.2700	8.4600	-3.1900	1.1000	0.9300	0.1700
2024-09-30	近三年	-40.1100	-13.6700	-26.4400	1.2100	0.9200	0.2900
2024-09-30	近五年	16.5000	7.1400	9.3600	1.3400	1.0000	0.3400
2024-09-30	成立至今	56.9200	24.3700	32.5500	1.2900	0.9900	0.3000
2024-06-30	近一个月	-1.0800	-2.6800	1.6000	0.8100	0.4100	0.4000
2024-06-30	近三个月	4.6800	-1.6400	6.3200	0.9400	0.6400	0.3000
2024-06-30	近三个月	4.6800	-1.6400	6.3200	0.9400	0.6400	0.3000
2024-06-30	近六个月	8.0600	1.2700	6.7900	1.0900	0.7600	0.3300
2024-06-30	近六个月	8.0600	1.2700	6.7900	1.0900	0.7600	0.3300
2024-06-30	近一年	-10.4000	-7.8300	-2.5700	0.9600	0.7400	0.2200
2024-06-30	近一年	-10.4000	-7.8300	-2.5700	0.9600	0.7400	0.2200
2024-06-30	近三年	-49.1000	-28.3300	-20.7700	1.2200	0.8900	0.3300
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2024-06-30	近五年	18.5100	-5.9100	24.4200	1.3300	0.9700	0.3600
2024-06-30	成立至今	44.3400	9.3400	35.0000	1.2900	0.9800	0.3100
2024-06-30	成立至今	44.3400	9.3400	35.0000	1.2900	0.9800	0.3100
2024-03-31	近三个月	3.2300	2.9600	0.2700	1.2200	0.8700	0.3500
2024-03-31	近六个月	-7.5000	-3.0600	-4.4400	1.0300	0.7700	0.2600
2024-03-31	近一年	-20.0000	-10.2400	-9.7600	0.9500	0.7500	0.2000
2024-03-31	近三年	-48.3000	-24.9200	-23.3800	1.2200	0.9000	0.3200
2024-03-31	近五年	13.8600	-5.3900	19.2500	1.3400	1.0000	0.3400
2024-03-31	成立至今	37.8900	11.1600	26.7300	1.3000	0.9900	0.3100
2023-12-31	近三个月	-10.3900	-5.8500	-4.5400	0.8000	0.6700	0.1300
2023-12-31	近三个月	-10.3900	-5.8500	-4.5400	0.8000	0.6700	0.1300
2023-12-31	近六个月	-17.0800	-8.9900	-8.0900	0.8100	0.7200	0.0900
2023-12-31	近六个月	-17.0800	-8.9900	-8.0900	0.8100	0.7200	0.0900
2023-12-31	近一年	-23.8400	-9.3500	-14.4900	0.9100	0.7200	0.1900
2023-12-31	近一年	-23.8400	-9.3500	-14.4900	0.9100	0.7200	0.1900
2023-12-31	近三年	-46.9500	-28.9300	-18.0200	1.2800	0.9500	0.3300
2023-12-31	近三年	-46.9500	-28.9300	-18.0200	1.2800	0.9500	0.3300
2023-12-31	近五年	38.2800	14.0200	24.2600	1.3500	1.0300	0.3200
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2023-12-31	成立至今	33.5800	7.9600	25.6200	1.3000	0.9900	0.3100
2023-12-31	成立至今	33.5800	7.9600	25.6200	1.3000	0.9900	0.3100
2023-09-30	近三个月	-7.4700	-3.3400	-4.1300	0.8300	0.7700	0.0600
2023-09-30	近六个月	-13.5200	-7.4100	-6.1100	0.8600	0.7300	0.1300
2023-09-30	近一年	-15.2500	-2.3200	-12.9300	1.0900	0.8400	0.2500
2023-09-30	近三年	-30.0800	-15.7800	-14.3000	1.3100	0.9600	0.3500
2023-09-30	近五年	41.7000	8.7500	32.9500	1.3800	1.0600	0.3200
2023-09-30	成立至今	49.0700	14.6700	34.4000	1.3100	1.0000	0.3100
2023-06-30	近一个月	3.8600	1.0400	2.8200	0.9600	0.7400	0.2200
2023-06-30	近三个月	-6.5400	-4.2000	-2.3400	0.9000	0.7000	0.2000
2023-06-30	近三个月	-6.5400	-4.2000	-2.3400	0.9000	0.7000	0.2000
2023-06-30	近六个月	-8.1500	-0.4000	-7.7500	1.0000	0.7100	0.2900
2023-06-30	近六个月	-8.1500	-0.4000	-7.7500	1.0000	0.7100	0.2900
2023-06-30	近一年	-23.8300	-11.9500	-11.8800	1.1500	0.8400	0.3100
2023-06-30	近一年	-23.8300	-11.9500	-11.8800	1.1500	0.8400	0.3100
2023-06-30	近三年	-13.2900	-5.5700	-7.7200	1.3800	1.0200	0.3600
2023-06-30	近三年	-13.2900	-5.5700	-7.7200	1.3800	1.0200	0.3600
2023-06-30	近五年	39.7200	10.5200	29.2000	1.4000	1.0800	0.3200
2023-06-30	成立至今	61.1000	18.6300	42.4700	1.3300	1.0100	0.3200
2023-06-30	成立至今	61.1000	18.6300	42.4700	1.3300	1.0100	0.3200
2023-03-31	近三个月	-1.7300	3.9800	-5.7100	1.1000	0.7300	0.3700
2023-03-31	近六个月	-2.0100	5.4900	-7.5000	1.2900	0.9300	0.3600
2023-03-31	近一年	-13.9000	-3.1900	-10.7100	1.3000	0.9700	0.3300
2023-03-31	近三年	18.4700	9.0400	9.4300	1.4100	1.0200	0.3900
2023-03-31	近五年	45.3400	5.8500	39.4900	1.4200	1.0900	0.3300
2023-03-31	成立至今	72.3700	23.8400	48.5300	1.3400	1.0200	0.3200
2022-12-31	近三个月	-0.2800	1.4600	-1.7400	1.4600	1.0900	0.3700
2022-12-31	近三个月	-0.2800	1.4600	-1.7400	1.4600	1.0900	0.3700
2022-12-31	近六个月	-17.0700	-11.6000	-5.4700	1.2700	0.9400	0.3300
2022-12-31	近六个月	-17.0700	-11.6000	-5.4700	1.2700	0.9400	0.3300
2022-12-31	近一年	-29.7600	-18.4400	-11.3200	1.5100	1.0900	0.4200
2022-12-31	近一年	-29.7600	-18.4400	-11.3200	1.5100	1.0900	0.4200
2022-12-31	近三年	17.0100	-3.5200	20.5300	1.5300	1.1000	0.4300
2022-12-31	近三年	17.0100	-3.5200	20.5300	1.5300	1.1000	0.4300
2022-12-31	近五年	52.3900	-0.7900	53.1800	1.4300	1.1000	0.3300
2022-12-31	近五年	52.3900	-0.7900	53.1800	1.4300	1.1000	0.3300
2022-12-31	成立至今	75.4000	19.1000	56.3000	1.3500	1.0200	0.3300
2022-12-31	成立至今	75.4000	19.1000	56.3000	1.3500	1.0200	0.3300
2022-09-30	近三个月	-16.8300	-12.8700	-3.9600	1.0600	0.7500	0.3100
2022-09-30	近六个月	-12.1400	-8.2300	-3.9100	1.3200	1.0100	0.3100
2022-09-30	近一年	-32.8600	-18.5100	-14.3500	1.4100	1.0000	0.4100
2022-09-30	近三年	30.5900	1.1300	29.4600	1.4800	1.0700	0.4100
2022-09-30	近五年	71.9500	1.8400	70.1100	1.4100	1.0800	0.3300
2022-09-30	成立至今	75.9000	17.3900	58.5100	1.3400	1.0200	0.3200
2022-06-30	近一个月	6.9300	8.0700	-1.1400	1.4000	0.9100	0.4900
2022-06-30	近三个月	5.6400	5.3300	0.3100	1.5500	1.2200	0.3300
2022-06-30	近三个月	5.6400	5.3300	0.3100	1.5500	1.2200	0.3300
2022-06-30	近六个月	-15.3000	-7.7300	-7.5700	1.7400	1.2300	0.5100
2022-06-30	近六个月	-15.3000	-7.7300	-7.5700	1.7400	1.2300	0.5100
2022-06-30	近一年	-25.4200	-11.6800	-13.7400	1.5000	1.0600	0.4400
2022-06-30	近一年	-25.4200	-11.6800	-13.7400	1.5000	1.0600	0.4400
2022-06-30	近三年	73.6500	15.9500	57.7000	1.4800	1.0700	0.4100
2022-06-30	近三年	73.6500	15.9500	57.7000	1.4800	1.0700	0.4100
2022-06-30	近五年	137.3700	21.3500	116.0200	1.4100	1.0700	0.3400
2022-06-30	成立至今	111.5000	34.7300	76.7700	1.3500	1.0300	0.3200
2022-06-30	成立至今	111.5000	34.7300	76.7700	1.3500	1.0300	0.3200
2022-03-31	近三个月	-19.8200	-12.4000	-7.4200	1.9000	1.2400	0.6600
2022-03-31	近六个月	-23.5900	-11.2000	-12.3900	1.5000	1.0000	0.5000
2022-03-31	近一年	-24.9300	-13.6000	-11.3300	1.3800	0.9600	0.4200
2022-03-31	近三年	65.3200	8.8800	56.4400	1.4500	1.0800	0.3700
2022-03-31	近五年	119.5200	20.8300	98.6900	1.3900	1.0500	0.3400
2022-03-31	成立至今	100.2000	27.9200	72.2800	1.3400	1.0200	0.3200
2021-12-31	近三个月	-4.6900	1.3600	-6.0500	0.9900	0.6700	0.3200
2021-12-31	近三个月	-4.6900	1.3600	-6.0500	0.9900	0.6700	0.3200
2021-12-31	近六个月	-11.9500	-4.2800	-7.6700	1.2500	0.8700	0.3800
2021-12-31	近六个月	-11.9500	-4.2800	-7.6700	1.2500	0.8700	0.3800
2021-12-31	近一年	-0.8300	-3.8700	3.0400	1.3500	1.0000	0.3500
2021-12-31	近一年	-0.8300	-3.8700	3.0400	1.3500	1.0000	0.3500
2021-12-31	近三年	158.4900	54.2200	104.2700	1.4000	1.0900	0.3100
2021-12-31	近三年	158.4900	54.2200	104.2700	1.4000	1.0900	0.3100
2021-12-31	近五年	178.0600	42.8100	135.2500	1.3400	1.0200	0.3200
2021-12-31	近五年	178.0600	42.8100	135.2500	1.3400	1.0200	0.3200
2021-12-31	成立至今	149.7000	46.0300	103.6700	1.3100	1.0100	0.3000
2021-12-31	成立至今	149.7000	46.0300	103.6700	1.3100	1.0100	0.3000
2021-09-30	近三个月	-7.6200	-5.5700	-2.0500	1.4600	1.0200	0.4400
2021-09-30	近六个月	-1.7600	-2.6900	0.9300	1.2400	0.9400	0.3000
2021-09-30	近一年	22.8900	5.8100	17.0800	1.4000	1.0300	0.3700
2021-09-30	近三年	149.0500	36.6300	112.4200	1.4400	1.1500	0.2900
2021-09-30	近五年	170.3800	42.4700	127.9100	1.3400	1.0100	0.3300
2021-09-30	成立至今	162.0000	44.0600	117.9400	1.3300	1.0300	0.3000
2021-06-30	近一个月	2.2000	-1.7600	3.9600	0.9300	0.6800	0.2500
2021-06-30	近三个月	6.3400	3.0500	3.2900	0.9500	0.8300	0.1200
2021-06-30	近三个月	6.3400	3.0500	3.2900	0.9500	0.8300	0.1200
2021-06-30	近六个月	12.6300	0.4300	12.2000	1.4500	1.1200	0.3300
2021-06-30	近六个月	12.6300	0.4300	12.2000	1.4500	1.1200	0.3300
2021-06-30	近一年	52.6400	21.4300	31.2100	1.4500	1.1300	0.3200
2021-06-30	近一年	52.6400	21.4300	31.2100	1.4500	1.1300	0.3200
2021-06-30	近三年	145.9700	42.1300	103.8400	1.4400	1.1600	0.2800
2021-06-30	近三年	145.9700	42.1300	103.8400	1.4400	1.1600	0.2800
2021-06-30	近五年	171.6500	55.2900	116.3600	1.3300	1.0000	0.3300
2021-06-30	成立至今	183.6000	52.5600	131.0400	1.3200	1.0300	0.2900
2021-06-30	成立至今	183.6000	52.5600	131.0400	1.3200	1.0300	0.2900
2021-03-31	近三个月	5.9200	-2.5400	8.4600	1.8300	1.3600	0.4700
2021-03-31	近六个月	25.0900	8.7400	16.3500	1.5500	1.1300	0.4200
2021-03-31	近一年	83.3000	30.3500	52.9500	1.5200	1.1200	0.4000
2021-03-31	近三年	124.8700	26.5500	98.3200	1.4600	1.1700	0.2900
2021-03-31	近五年	148.0900	47.9200	100.1700	1.3400	1.0000	0.3400
2021-03-31	成立至今	166.7000	48.0500	118.6500	1.3400	1.0300	0.3100
2020-12-31	近三个月	18.1100	11.5700	6.5400	1.2200	0.8400	0.3800
2020-12-31	近三个月	18.1100	11.5700	6.5400	1.2200	0.8400	0.3800
2020-12-31	近六个月	35.5200	20.9100	14.6100	1.4500	1.1400	0.3100
2020-12-31	近六个月	35.5200	20.9100	14.6100	1.4500	1.1400	0.3100
2020-12-31	近一年	67.9800	23.0500	44.9300	1.6800	1.2100	0.4700
2020-12-31	近一年	67.9800	23.0500	44.9300	1.6800	1.2100	0.4700
2020-12-31	近三年	118.7700	26.5300	92.2400	1.4300	1.1400	0.2900
2020-12-31	近三年	118.7700	26.5300	92.2400	1.4300	1.1400	0.2900
2020-12-31	成立至今	151.8000	51.9000	99.9000	1.3100	1.0200	0.2900
2020-12-31	成立至今	151.8000	51.9000	99.9000	1.3100	1.0200	0.2900
2020-09-30	近三个月	14.7500	8.3700	6.3800	1.6500	1.3600	0.2900
2020-09-30	近六个月	46.5300	19.8800	26.6500	1.5000	1.1200	0.3800
2020-09-30	近一年	58.2800	17.2900	40.9900	1.6100	1.1700	0.4400
2020-09-30	近三年	108.4100	18.1100	90.3000	1.4200	1.1300	0.2900
2020-09-30	成立至今	113.2000	36.1500	77.0500	1.3100	1.0200	0.2900
2020-06-30	近一个月	14.4100	6.3300	8.0800	1.0800	0.7600	0.3200
2020-06-30	近三个月	27.7000	10.6200	17.0800	1.3200	0.7600	0.5600
2020-06-30	近三个月	27.7000	10.6200	17.0800	1.3200	0.7600	0.5600
2020-06-30	近六个月	23.9500	1.7700	22.1800	1.9100	1.2800	0.6300
2020-06-30	近六个月	23.9500	1.7700	22.1800	1.9100	1.2800	0.6300
2020-06-30	近一年	52.5500	8.1200	44.4300	1.4700	1.0300	0.4400
2020-06-30	近一年	52.5500	8.1200	44.4300	1.4700	1.0300	0.4400
2020-06-30	近三年	108.5300	13.1600	95.3700	1.3700	1.0600	0.3100
2020-06-30	近三年	108.5300	13.1600	95.3700	1.3700	1.0600	0.3100
2020-06-30	成立至今	85.8000	25.6400	60.1600	1.2900	1.0000	0.2900
2020-06-30	成立至今	85.8000	25.6400	60.1600	1.2900	1.0000	0.2900
2020-03-31	近三个月	-2.9400	-8.0000	5.0600	2.3500	1.6400	0.7100
2019-12-31	近三个月	11.2800	6.3400	4.9400	0.7500	0.6300	0.1200
2019-12-31	近三个月	11.2800	6.3400	4.9400	0.7500	0.6300	0.1200
2019-12-31	近六个月	23.0700	6.2300	16.8400	0.8900	0.7300	0.1600
2019-12-31	近一年	55.1800	30.3700	24.8100	1.1000	1.0500	0.0500
2019-12-31	近三年	66.9300	20.7200	46.2100	1.2000	0.9500	0.2500
2019-12-31	成立至今	49.9000	23.4500	26.4500	1.1900	0.9600	0.2300
2019-09-30	近三个月	10.5900	-0.1100	10.7000	1.0100	0.8100	0.2000
2019-06-30	近一个月	5.0900	4.6500	0.4400	1.0800	0.9800	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.5800	-1.1000	1.6800	1.2500	1.2900	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.5800	-1.1000	1.6800	1.2500	1.2900	-0.0400
2019-06-30	近六个月	26.0900	22.7200	3.3700	1.2900	1.3100	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.6400	8.2600	-2.6200	1.3900	1.3000	0.0900
2019-06-30	近三年	16.6700	18.2800	-1.6100	1.2400	0.9400	0.3000
2019-06-30	成立至今	21.8000	16.2000	5.6000	1.2300	0.9900	0.2400
2019-03-31	近三个月	25.3600	24.0800	1.2800	1.3200	1.3100	0.0100
2018-12-31	近三个月	-8.1700	-10.1900	2.0200	1.5900	1.3900	0.2000
2018-12-31	近三个月	-8.1700	-10.1900	2.0200	1.5900	1.3900	0.2000
2018-12-31	近六个月	-16.2200	-11.7800	-4.4400	1.4600	1.2700	0.1900
2018-12-31	近一年	-16.0700	-21.1300	5.0600	1.4200	1.1300	0.2900
2018-12-31	成立至今	-3.4000	-5.3100	1.9100	1.2200	0.9300	0.2900
2018-09-30	近三个月	-8.7600	-1.7700	-6.9900	1.3500	1.1500	0.2000
2018-06-30	近一个月	-5.5700	-6.4500	0.8800	1.7100	1.0900	0.6200
2018-06-30	近三个月	-2.7800	-8.2500	5.4700	1.3900	0.9700	0.4200
2018-06-30	近三个月	-2.7800	-8.2500	5.4700	1.3900	0.9700	0.4200
2018-06-30	近六个月	0.1700	-10.5900	10.7600	1.3900	0.9800	0.4100
2018-06-30	近一年	29.4100	-3.3200	32.7300	1.2400	0.8100	0.4300
2018-06-30	成立至今	15.3000	7.3400	7.9600	1.1600	0.8400	0.3200
2018-03-31	近三个月	3.0400	-2.5500	5.5900	1.4000	1.0000	0.4000
2017-12-31	近三个月	12.5100	4.1500	8.3600	1.0700	0.6800	0.3900
2017-12-31	近三个月	12.5100	4.1500	8.3600	1.0700	0.6800	0.3900
2017-12-31	近六个月	29.1800	8.1300	21.0500	1.0700	0.5900	0.4800
2017-12-31	近一年	28.1700	17.4100	10.7600	1.0400	0.5400	0.5000
2017-12-31	成立至今	15.1000	20.0500	-4.9500	1.1000	0.8000	0.3000
2017-09-30	近三个月	14.8100	3.8200	10.9900	1.0800	0.5000	0.5800
2017-06-30	近一个月	8.1300	4.2900	3.8400	0.9800	0.5700	0.4100
2017-06-30	近三个月	-2.3000	4.8700	-7.1700	1.0700	0.5300	0.5400
2017-06-30	近三个月	-2.3000	4.8700	-7.1700	1.0700	0.5300	0.5400
2017-06-30	近六个月	-0.7800	8.5800	-9.3600	1.0000	0.4900	0.5100
2017-06-30	近一年	-14.6600	13.0100	-27.6700	1.0800	0.5700	0.5100
2017-06-30	成立至今	-10.9000	11.0300	-21.9300	1.1000	0.8600	0.2400
2017-03-31	近三个月	1.5600	3.5300	-1.9700	0.9300	0.4400	0.4900
2016-12-31	近三个月	-7.3300	1.1200	-8.4500	1.0400	0.6100	0.4300
2016-12-31	近三个月	-7.3300	1.1200	-8.4500	1.0400	0.6100	0.4300
2016-12-31	近六个月	-13.9800	4.0800	-18.0600	1.1500	0.6500	0.5000
2016-12-31	成立至今	-10.2000	2.2500	-12.4500	1.1600	1.0000	0.1600
2016-09-30	近三个月	-7.1800	2.9200	-10.1000	1.2600	0.6800	0.5800
2016-06-30	近一个月	1.6600	-0.3800	2.0400	1.1400	0.8400	0.3000
2016-06-30	近三个月	-2.8800	-1.8400	-1.0400	1.0200	0.8600	0.1600
2016-06-30	近三个月	-2.8800	-1.8400	-1.0400	1.0200	0.8600	0.1600
2016-06-30	成立至今	4.4000	-1.7600	6.1600	1.1600	1.3000	-0.1400
2016-03-31	成立至今	7.5000	0.0900	7.4100	1.3300	1.7200	-0.3900

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