平安鑫享混合A(001609) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安鑫享混合A(001609)

2025-01-27 1.6142

-0.1855%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5200	1.6900	-0.1700	0.3400	0.5200	-0.1800
2024-12-31	近六个月	2.8200	7.4500	-4.6300	0.2700	0.4800	-0.2100
2024-12-31	近一年	6.7300	11.0800	-4.3500	0.2300	0.3900	-0.1600
2024-12-31	近三年	4.6500	6.3500	-1.7000	0.3100	0.3500	-0.0400
2024-12-31	近五年	32.9600	20.4800	12.4800	0.5600	0.3600	0.2000
2024-12-31	成立至今	60.5900	43.7700	16.8200	0.4800	0.3800	0.1000
2024-09-30	近三个月	1.2700	5.6700	-4.4000	0.1900	0.4400	-0.2500
2024-09-30	近六个月	1.9500	6.4300	-4.4800	0.1700	0.3500	-0.1800
2024-09-30	近一年	7.2000	8.0000	-0.8000	0.1700	0.3100	-0.1400
2024-09-30	近三年	4.9500	6.1100	-1.1600	0.3000	0.3200	-0.0200
2024-09-30	近五年	34.9200	22.1900	12.7300	0.5600	0.3500	0.2100
2024-09-30	成立至今	58.1800	41.3800	16.8000	0.4800	0.3800	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.3100	-0.3100	0.6200	0.0800	0.1400	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.1400	0.2100	-0.0700
2024-06-30	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.1400	0.2100	-0.0700
2024-06-30	近六个月	3.8000	3.3800	0.4200	0.1700	0.2600	-0.0900
2024-06-30	近六个月	3.8000	3.3800	0.4200	0.1700	0.2600	-0.0900
2024-06-30	近一年	7.4700	1.5500	5.9200	0.1400	0.2500	-0.1100
2024-06-30	近一年	7.4700	1.5500	5.9200	0.1400	0.2500	-0.1100
2024-06-30	近三年	3.5400	-0.3200	3.8600	0.3100	0.3100	0.0000
2024-06-30	近三年	3.5400	-0.3200	3.8600	0.3100	0.3100	0.0000
2024-06-30	近五年	35.8200	16.8200	19.0000	0.5600	0.3400	0.2200
2024-06-30	成立至今	56.1900	33.8000	22.3900	0.4900	0.3800	0.1100
2024-06-30	成立至今	56.1900	33.8000	22.3900	0.4900	0.3800	0.1100
2024-03-31	近三个月	3.1100	2.6300	0.4800	0.2000	0.3000	-0.1000
2024-03-31	近六个月	5.1500	1.4800	3.6700	0.1600	0.2700	-0.1100
2024-03-31	近一年	8.4600	0.6500	7.8100	0.1400	0.2600	-0.1200
2024-03-31	近三年	6.4300	0.9600	5.4700	0.3200	0.3100	0.0100
2024-03-31	近五年	35.6200	16.2500	19.3700	0.5600	0.3500	0.2100
2024-03-31	成立至今	55.1500	32.8400	22.3100	0.4900	0.3800	0.1100
2023-12-31	近三个月	1.9800	-1.1300	3.1100	0.1200	0.2400	-0.1200
2023-12-31	近三个月	1.9800	-1.1300	3.1100	0.1200	0.2400	-0.1200
2023-12-31	近六个月	3.5400	-1.7700	5.3100	0.1100	0.2500	-0.1400
2023-12-31	近六个月	3.5400	-1.7700	5.3100	0.1100	0.2500	-0.1400
2023-12-31	近一年	7.4900	0.1300	7.3600	0.1300	0.2500	-0.1200
2023-12-31	近一年	7.4900	0.1300	7.3600	0.1300	0.2500	-0.1200
2023-12-31	近三年	3.1300	-1.7400	4.8700	0.3300	0.3300	0.0000
2023-12-31	近三年	3.1300	-1.7400	4.8700	0.3300	0.3300	0.0000
2023-12-31	近五年	40.7600	23.5600	17.2000	0.5600	0.3600	0.2000
2023-12-31	近五年	40.7600	23.5600	17.2000	0.5600	0.3600	0.2000
2023-12-31	成立至今	50.4700	29.4300	21.0400	0.5000	0.3800	0.1200
2023-12-31	成立至今	50.4700	29.4300	21.0400	0.5000	0.3800	0.1200
2023-09-30	近三个月	1.5300	-0.6500	2.1800	0.1000	0.2600	-0.1600
2023-09-30	近六个月	3.1500	-0.8100	3.9600	0.1100	0.2500	-0.1400
2023-09-30	近一年	4.7000	1.8200	2.8800	0.2300	0.2900	-0.0600
2023-09-30	近三年	5.1700	4.2600	0.9100	0.4300	0.3400	0.0900
2023-09-30	近五年	31.8600	22.7400	9.1200	0.5800	0.3700	0.2100
2023-09-30	成立至今	47.5500	30.9100	16.6400	0.5000	0.3900	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.6400	0.7500	-0.1100	0.1100	0.2500	-0.1400
2023-06-30	近三个月	1.5900	-0.1700	1.7600	0.1200	0.2400	-0.1200
2023-06-30	近三个月	1.5900	-0.1700	1.7600	0.1200	0.2400	-0.1200
2023-06-30	近六个月	3.8200	1.9300	1.8900	0.1500	0.2500	-0.1000
2023-06-30	近六个月	3.8200	1.9300	1.8900	0.1500	0.2500	-0.1000
2023-06-30	近一年	-0.9900	-1.2400	0.2500	0.3200	0.2900	0.0300
2023-06-30	近一年	-0.9900	-1.2400	0.2500	0.3200	0.2900	0.0300
2023-06-30	近三年	16.7300	7.6500	9.0800	0.7100	0.3600	0.3500
2023-06-30	近三年	16.7300	7.6500	9.0800	0.7100	0.3600	0.3500
2023-06-30	近五年	28.6100	24.0900	4.5200	0.5900	0.3800	0.2100
2023-06-30	成立至今	45.3300	31.7600	13.5700	0.5100	0.3900	0.1200
2023-06-30	成立至今	45.3300	31.7600	13.5700	0.5100	0.3900	0.1200
2023-03-31	近三个月	2.1900	2.1100	0.0800	0.1700	0.2500	-0.0800
2023-03-31	近六个月	1.5000	2.6500	-1.1500	0.3100	0.3200	-0.0100
2023-03-31	近一年	-1.5600	1.6500	-3.2100	0.4100	0.3400	0.0700
2023-03-31	近三年	15.9200	11.6000	4.3200	0.7100	0.3600	0.3500
2023-03-31	近五年	21.4300	22.3800	-0.9500	0.6100	0.3800	0.2300
2023-03-31	成立至今	43.0500	31.9800	11.0700	0.5200	0.3900	0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.6700	0.5400	-1.2100	0.4000	0.3700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.6700	0.5400	-1.2100	0.4000	0.3700	0.0300
2022-12-31	近六个月	-4.6300	-3.1100	-1.5200	0.4200	0.3200	0.1000
2022-12-31	近六个月	-4.6300	-3.1100	-1.5200	0.4200	0.3200	0.1000
2022-12-31	近一年	-8.7800	-4.3800	-4.4000	0.4700	0.3800	0.0900
2022-12-31	近一年	-8.7800	-4.3800	-4.4000	0.4700	0.3800	0.0900
2022-12-31	近三年	15.9000	8.3200	7.5800	0.7100	0.3800	0.3300
2022-12-31	近三年	15.9000	8.3200	7.5800	0.7100	0.3800	0.3300
2022-12-31	近五年	18.0300	20.5400	-2.5100	0.6200	0.3800	0.2400
2022-12-31	近五年	18.0300	20.5400	-2.5100	0.6200	0.3800	0.2400
2022-12-31	成立至今	39.9800	29.2600	10.7200	0.5300	0.4000	0.1300
2022-12-31	成立至今	39.9800	29.2600	10.7200	0.5300	0.4000	0.1300
2022-09-30	近三个月	-3.9900	-3.6300	-0.3600	0.4300	0.2700	0.1600
2022-09-30	近六个月	-3.0200	-0.9800	-2.0400	0.4800	0.3500	0.1300
2022-09-30	近一年	-6.5000	-3.5100	-2.9900	0.4400	0.3500	0.0900
2022-09-30	近三年	20.2100	11.1100	9.1000	0.7000	0.3700	0.3300
2022-09-30	近五年	22.8700	21.1500	1.7200	0.6200	0.3800	0.2400
2022-09-30	成立至今	40.9300	28.5700	12.3600	0.5300	0.4000	0.1300
2022-06-30	近一个月	2.7600	2.8000	-0.0400	0.4100	0.3200	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.0000	2.7500	-1.7500	0.5300	0.4200	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.0000	2.7500	-1.7500	0.5300	0.4200	0.1100
2022-06-30	近六个月	-4.3500	-1.3100	-3.0400	0.5200	0.4400	0.0800
2022-06-30	近六个月	-4.3500	-1.3100	-3.0400	0.5200	0.4400	0.0800
2022-06-30	近一年	-2.7000	-0.6100	-2.0900	0.4200	0.3700	0.0500
2022-06-30	近一年	-2.7000	-0.6100	-2.0900	0.4200	0.3700	0.0500
2022-06-30	近三年	27.6300	16.4800	11.1500	0.6900	0.3700	0.3200
2022-06-30	近三年	27.6300	16.4800	11.1500	0.6900	0.3700	0.3200
2022-06-30	近五年	33.4400	27.9600	5.4800	0.6200	0.3700	0.2500
2022-06-30	成立至今	46.7800	33.4100	13.3700	0.5300	0.4000	0.1300
2022-06-30	成立至今	46.7800	33.4100	13.3700	0.5300	0.4000	0.1300
2022-03-31	近三个月	-5.3000	-3.9500	-1.3500	0.5000	0.4400	0.0600
2022-03-31	近六个月	-3.5800	-2.5500	-1.0300	0.3900	0.3500	0.0400
2022-03-31	近一年	-0.3100	-1.3100	1.0000	0.3500	0.3400	0.0100
2022-03-31	近三年	27.0300	13.6300	13.4000	0.6800	0.3800	0.3000
2022-03-31	近五年	34.8100	26.9100	7.9000	0.6100	0.3700	0.2400
2022-03-31	成立至今	45.3200	29.8400	15.4800	0.5400	0.4000	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.8200	1.4500	0.3700	0.2400	0.2300	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.8200	1.4500	0.3700	0.2400	0.2300	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.7300	0.7100	1.0200	0.3000	0.3100	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.7300	0.7100	1.0200	0.3000	0.3100	-0.0100
2021-12-31	近一年	5.1800	2.6300	2.5500	0.3100	0.3500	-0.0400
2021-12-31	近一年	5.1800	2.6300	2.5500	0.3100	0.3500	-0.0400
2021-12-31	近三年	43.5500	29.0600	14.4900	0.6700	0.3800	0.2900
2021-12-31	近三年	43.5500	29.0600	14.4900	0.6700	0.3800	0.2900
2021-12-31	近五年	45.4600	33.5700	11.8900	0.6100	0.3500	0.2600
2021-12-31	近五年	45.4600	33.5700	11.8900	0.6100	0.3500	0.2600
2021-12-31	成立至今	53.4600	35.1800	18.2800	0.5400	0.4000	0.1400
2021-12-31	成立至今	53.4600	35.1800	18.2800	0.5400	0.4000	0.1400
2021-09-30	近三个月	-0.0900	-0.7300	0.6400	0.3500	0.3600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	3.4000	1.2700	2.1300	0.3000	0.3300	-0.0300
2021-09-30	近一年	7.4300	6.1300	1.3000	0.5500	0.3700	0.1800
2021-09-30	近三年	34.6900	24.9300	9.7600	0.6900	0.4000	0.2900
2021-09-30	近五年	43.0000	30.7100	12.2900	0.6000	0.3600	0.2400
2021-09-30	成立至今	50.7200	33.2400	17.4800	0.5400	0.4000	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.9700	-0.4700	1.4400	0.2100	0.2500	-0.0400
2021-06-30	近三个月	3.4800	2.0200	1.4600	0.2400	0.3000	-0.0600
2021-06-30	近三个月	3.4800	2.0200	1.4600	0.2400	0.3000	-0.0600
2021-06-30	近六个月	3.3900	1.9000	1.4900	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-06-30	近六个月	3.3900	1.9000	1.4900	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-06-30	近一年	21.1600	9.6600	11.5000	1.1000	0.4000	0.7000
2021-06-30	近一年	21.1600	9.6600	11.5000	1.1000	0.4000	0.7000
2021-06-30	近三年	33.5000	26.4200	7.0800	0.7000	0.4000	0.3000
2021-06-30	近三年	33.5000	26.4200	7.0800	0.7000	0.4000	0.3000
2021-06-30	近五年	44.7700	35.0000	9.7700	0.6000	0.3500	0.2500
2021-06-30	成立至今	50.8500	34.2300	16.6200	0.5500	0.4100	0.1400
2021-06-30	成立至今	50.8500	34.2300	16.6200	0.5500	0.4100	0.1400
2021-03-31	近三个月	-0.0900	-0.1200	0.0300	0.3800	0.4900	-0.1100
2021-03-31	近六个月	3.9100	4.7900	-0.8800	0.7200	0.4000	0.3200
2021-03-31	近一年	18.1300	11.2500	6.8800	1.1000	0.4000	0.7000
2021-03-31	近三年	23.7400	22.0000	1.7400	0.7200	0.4000	0.3200
2021-03-31	近五年	40.9800	31.9500	9.0300	0.6000	0.3500	0.2500
2021-03-31	成立至今	45.7700	31.5700	14.2000	0.5600	0.4100	0.1500
2020-12-31	近三个月	4.0000	4.9100	-0.9100	0.9400	0.3000	0.6400
2020-12-31	近三个月	4.0000	4.9100	-0.9100	0.9400	0.3000	0.6400
2020-12-31	近六个月	17.1900	7.6200	9.5700	1.5100	0.4000	1.1100
2020-12-31	近六个月	17.1900	7.6200	9.5700	1.5100	0.4000	1.1100
2020-12-31	近一年	20.8000	10.3800	10.4200	1.1000	0.4100	0.6900
2020-12-31	近一年	20.8000	10.3800	10.4200	1.1000	0.4100	0.6900
2020-12-31	近三年	23.0200	22.8400	0.1800	0.7400	0.3900	0.3500
2020-12-31	近三年	23.0200	22.8400	0.1800	0.7400	0.3900	0.3500
2020-12-31	近五年	41.9300	27.9600	13.9700	0.5900	0.3700	0.2200
2020-12-31	近五年	41.9300	27.9600	13.9700	0.5900	0.3700	0.2200
2020-12-31	成立至今	45.9000	31.7200	14.1800	0.5700	0.4100	0.1600
2020-12-31	成立至今	45.9000	31.7200	14.1800	0.5700	0.4100	0.1600
2020-09-30	近三个月	12.6800	2.5800	10.1000	1.8800	0.4700	1.4100
2020-09-30	近六个月	13.6900	6.1600	7.5300	1.3700	0.3900	0.9800
2020-09-30	近一年	19.6600	8.5100	11.1500	0.9900	0.4000	0.5900
2020-09-30	近三年	22.3100	18.3100	4.0000	0.7000	0.3900	0.3100
2020-09-30	近五年	40.8500	30.3700	10.4800	0.5500	0.3800	0.1700
2020-09-30	成立至今	40.2900	25.5500	14.7400	0.5400	0.4100	0.1300
2020-06-30	近一个月	0.1600	1.6400	-1.4800	0.2100	0.2700	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.8900	3.5000	-2.6100	0.1400	0.2800	-0.1400
2020-06-30	近三个月	0.8900	3.5000	-2.6100	0.1400	0.2800	-0.1400
2020-06-30	近六个月	3.0800	2.5700	0.5100	0.2400	0.4300	-0.1900
2020-06-30	近六个月	3.0800	2.5700	0.5100	0.2400	0.4300	-0.1900
2020-06-30	近一年	8.2600	6.8700	1.3900	0.2100	0.3500	-0.1400
2020-06-30	近一年	8.2600	6.8700	1.3900	0.2100	0.3500	-0.1400
2020-06-30	近三年	13.1800	17.4000	-4.2200	0.4200	0.3700	0.0500
2020-06-30	近三年	13.1800	17.4000	-4.2200	0.4200	0.3700	0.0500
2020-06-30	成立至今	24.5000	22.4000	2.1000	0.3500	0.4100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	24.5000	22.4000	2.1000	0.3500	0.4100	-0.0600
2020-03-31	近三个月	2.1700	-0.9000	3.0700	0.3100	0.5500	-0.2400
2019-12-31	近三个月	3.0200	3.1300	-0.1100	0.1600	0.2200	-0.0600
2019-12-31	近三个月	3.0200	3.1300	-0.1100	0.1600	0.2200	-0.0600
2019-12-31	近六个月	4.8400	4.1900	0.6500	0.1700	0.2500	-0.0800
2019-12-31	近一年	12.9800	13.9300	-0.9500	0.2600	0.3600	-0.1000
2019-12-31	近三年	14.4800	17.9100	-3.4300	0.4300	0.3300	0.1000
2019-12-31	成立至今	20.7800	19.3300	1.4500	0.3600	0.4100	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.9500	1.0300	0.9200	0.1800	0.2800	-0.1000
2019-06-30	近一个月	0.7000	2.0200	-1.3200	0.1500	0.3400	-0.1900
2019-06-30	近三个月	0.5200	0.2300	0.2900	0.1400	0.4400	-0.3000
2019-06-30	近三个月	0.5200	0.2300	0.2900	0.1400	0.4400	-0.3000
2019-06-30	近六个月	7.5800	9.3400	-1.7600	0.3100	0.4500	-0.1400
2019-06-30	近一年	1.7700	7.8700	-6.1000	0.4500	0.4500	0.0000
2019-06-30	近三年	10.3600	15.2000	-4.8400	0.4200	0.3300	0.0900
2019-06-30	成立至今	15.0000	14.5300	0.4700	0.3700	0.4200	-0.0500
2019-03-31	近三个月	7.0200	9.0900	-2.0700	0.4100	0.4600	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-4.4700	-1.7900	-2.6800	0.5600	0.4900	0.0700
2018-12-31	近三个月	-4.4700	-1.7900	-2.6800	0.5600	0.4900	0.0700
2018-12-31	近六个月	-5.4000	-1.3500	-4.0500	0.5500	0.4400	0.1100
2018-12-31	近一年	-9.8700	-2.3100	-7.5600	0.6100	0.4000	0.2100
2018-12-31	近三年	3.9900	1.7500	2.2400	0.4000	0.3600	0.0400
2018-12-31	成立至今	6.9000	4.7500	2.1500	0.3800	0.4200	-0.0400
2018-09-30	近三个月	-0.9700	0.4500	-1.4200	0.5500	0.4000	0.1500
2018-06-30	近一个月	-3.0900	-1.8700	-1.2200	0.7000	0.3800	0.3200
2018-06-30	近三个月	-4.0700	-1.5500	-2.5200	0.6400	0.3400	0.3000
2018-06-30	近三个月	-4.0700	-1.5500	-2.5200	0.6400	0.3400	0.3000
2018-06-30	近六个月	-4.7200	-0.9800	-3.7400	0.6600	0.3500	0.3100
2018-06-30	近一年	2.7300	1.8400	0.8900	0.5300	0.2800	0.2500
2018-06-30	成立至今	13.0000	6.1800	6.8200	0.3400	0.4100	-0.0700
2018-03-31	近三个月	-0.6700	0.5700	-1.2400	0.6800	0.3500	0.3300
2017-12-31	近三个月	3.4000	1.0400	2.3600	0.4300	0.2500	0.1800
2017-12-31	近三个月	3.4000	1.0400	2.3600	0.4300	0.2500	0.1800
2017-12-31	近六个月	7.8200	2.8500	4.9700	0.3800	0.2100	0.1700
2017-12-31	近一年	12.4200	5.9500	6.4700	0.3300	0.2000	0.1300
2017-12-31	成立至今	18.6000	7.2300	11.3700	0.2300	0.4200	-0.1900
2017-09-30	近三个月	4.2700	1.7900	2.4800	0.3200	0.1700	0.1500
2017-06-30	近一个月	3.2900	2.3300	0.9600	0.3200	0.2000	0.1200
2017-06-30	近三个月	2.0400	1.9100	0.1300	0.3400	0.2000	0.1400
2017-06-30	近三个月	2.0400	1.9100	0.1300	0.3400	0.2000	0.1400
2017-06-30	近六个月	4.2700	3.0100	1.2600	0.2800	0.1900	0.0900
2017-06-30	近一年	5.5700	4.8600	0.7100	0.2100	0.2300	-0.0200
2017-06-30	成立至今	10.0000	4.2600	5.7400	0.1700	0.4600	-0.2900
2017-03-31	近三个月	2.1800	1.0900	1.0900	0.2100	0.1700	0.0400
2016-12-31	近三个月	0.0900	-0.7100	0.8000	0.1100	0.2700	-0.1600
2016-12-31	近三个月	0.0900	-0.7100	0.8000	0.1100	0.2700	-0.1600
2016-12-31	近六个月	1.2500	1.7900	-0.5400	0.0900	0.2600	-0.1700
2016-12-31	近一年	2.6300	-1.6800	4.3100	0.0700	0.4300	-0.3600
2016-12-31	成立至今	5.5000	1.2100	4.2900	0.1000	0.5300	-0.4300
2016-09-30	近三个月	1.1500	2.5300	-1.3800	0.0600	0.2500	-0.1900
2016-06-30	近一个月	0.3900	0.3700	0.0200	0.0500	0.3000	-0.2500
2016-06-30	近三个月	0.7700	-0.2900	1.0600	0.0600	0.3100	-0.2500
2016-06-30	近三个月	0.7700	-0.2900	1.0600	0.0600	0.3100	-0.2500
2016-06-30	近六个月	1.3600	-3.4200	4.7800	0.0600	0.5600	-0.5000
2016-06-30	成立至今	4.2000	-0.5800	4.7800	0.1100	0.6300	-0.5200
2016-03-31	近三个月	0.5800	-3.1400	3.7200	0.0600	0.7300	-0.6700
2015-12-31	近三个月	3.2100	6.8900	-3.6800	0.1900	0.5000	-0.3100
2015-12-31	近三个月	3.2100	6.8900	-3.6800	0.1900	0.5000	-0.3100
2015-12-31	成立至今	2.8000	2.9400	-0.1400	0.1500	0.7000	-0.5500
2015-09-30	近三个月	-0.4000	-3.6900	3.2900	0.0800	0.9000	-0.8200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com