兴银汇福定开债(001619) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银汇福定开债(001619)

2025-04-01 1.0319

0.0194%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7900	2.2300	-0.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.7900	2.2300	-0.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.7900	2.5000	-0.7100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.7900	2.5000	-0.7100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.3100	4.9800	-0.6700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.3100	4.9800	-0.6700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.1300	7.6900	3.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.1300	7.6900	3.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.9100	9.8800	10.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	19.9100	9.8800	10.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	23.8900	10.8400	13.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	23.8900	10.8400	13.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0000	0.2600	-0.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.3200	-0.1100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.4100	3.5300	-0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.4300	5.9700	4.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.9400	8.1400	10.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.7100	8.4200	13.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4800	2.4200	0.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4800	2.4200	0.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.1100	3.2700	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.1100	3.2700	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.6600	6.5800	5.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.7500	8.3500	12.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	21.7200	8.1400	13.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	21.7200	8.1400	13.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2500	1.3500	-0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1800	2.1800	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.1300	3.1500	0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.6800	5.9400	5.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.2300	6.9600	13.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	20.2600	7.0100	13.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.1400	2.0600	2.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.1400	2.0600	2.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	11.5000	4.7400	6.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.5000	4.7400	6.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	18.7700	5.5800	13.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	18.7700	5.5800	13.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.6700	0.0100	0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9100	0.9500	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.5400	0.6200	1.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.4000	4.5400	6.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.6900	4.7200	12.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2400	0.9400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2400	0.9400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.5200	1.2200	1.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.5200	1.2200	1.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.9700	1.3500	1.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.9700	1.3500	1.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.4900	2.9900	7.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.4900	2.9900	7.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	16.9200	4.7100	12.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	16.9200	4.7100	12.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2600	0.2800	0.9800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6100	-0.3200	0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9700	0.7000	2.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.3500	0.9800	8.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	15.4800	3.7400	11.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.6000	-0.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.6000	-0.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4400	0.1200	0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2900	0.5100	1.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.3800	2.5500	7.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	14.0400	3.4500	10.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3400	1.0300	1.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	14.7800	4.0800	10.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2400	0.2900	0.9500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8400	0.3800	1.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.1600	1.8300	2.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.6400	3.5300	9.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.5400	3.3200	10.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7600	0.6900	1.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.1600	1.9900	2.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	12.1400	2.9800	9.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	12.1500	3.0200	9.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2800	1.4400	0.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2800	1.4400	0.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.6600	2.1000	2.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	11.4900	2.9300	8.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1100	0.8300	0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1100	-0.0400	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2300	0.4500	0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2300	0.4500	0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.3300	0.6500	1.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.0100	-0.2000	3.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	9.0000	1.4700	7.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.0900	0.2000	0.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9200	0.8400	1.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1000	-0.0600	3.1600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	6.5200	0.8100	5.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.5200	0.8100	5.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1600	-1.4800	1.3200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0300	-2.5000	2.5300	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.2400	-0.0900	3.3300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	5.6400	0.1700	5.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8400	-0.9400	0.1000	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4200	0.7900	1.6300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4200	0.7900	1.6300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.9800	1.8700	3.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.9800	1.8700	3.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.8200	1.6700	4.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.8200	1.6700	4.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2200	1.8500	0.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.5000	1.0700	1.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.3200	0.8700	2.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.5200	0.4600	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	0.8000	-0.2000	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300

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