国金金腾通货币C(001621) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金金腾通货币C(001621)

2024-11-22 0.2236

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2557	0.0882	0.1675	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.5395	0.1755	0.3640	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.2192	0.3510	0.8682	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	4.0201	1.0510	2.9691	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	7.6967	1.7519	5.9448	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	19.8761	3.1558	16.7203	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.0905	0.0288	0.0617	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.2831	0.0873	0.1958	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.2831	0.0873	0.1958	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.6304	0.1745	0.4559	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.6304	0.1745	0.4559	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.2796	0.3510	0.9286	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.2796	0.3510	0.9286	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	4.1894	1.0510	3.1384	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	4.1894	1.0510	3.1384	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	7.9378	1.7519	6.1859	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	19.5703	3.0675	16.5028	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	19.5703	3.0675	16.5028	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.3464	0.0873	0.2591	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.6760	0.1755	0.5005	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.3531	0.3510	1.0021	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	4.3440	1.0510	3.2930	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	8.1742	1.7519	6.4223	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	19.2328	2.9803	16.2525	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.3285	0.0882	0.2403	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.3285	0.0882	0.2403	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.6451	0.1764	0.4687	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.6451	0.1764	0.4687	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.3437	0.3500	0.9937	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.3437	0.3500	0.9937	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	4.4843	1.0500	3.4343	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	4.4843	1.0500	3.4343	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	8.4140	1.7510	6.6630	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	8.4140	1.7510	6.6630	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	18.8212	2.8930	15.9282	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	18.8212	2.8930	15.9282	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.3156	0.0882	0.2274	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.6725	0.1755	0.4970	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.2893	0.3500	0.9393	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	4.6353	1.0500	3.5853	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	8.7576	1.7510	7.0066	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	18.4322	2.8048	15.6274	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1171	0.0288	0.0883	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.3558	0.0873	0.2685	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.3558	0.0873	0.2685	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.6941	0.1736	0.5205	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	1.2591	0.3500	0.9091	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	4.6313	1.0500	3.5813	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	4.6313	1.0500	3.5813	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	9.2185	1.7510	7.4675	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	18.0596	2.7166	15.3430	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	18.0596	2.7166	15.3430	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.3371	0.0863	0.2508	0.0001	0.0000	0.0001
2023-03-31	近六个月	0.6127	0.1745	0.4382	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.2527	0.3500	0.9027	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	4.6060	1.0500	3.5560	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	9.7268	1.7510	7.9758	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	17.6410	2.6293	15.0117	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.2747	0.0882	0.1865	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.2747	0.0882	0.1865	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.5612	0.1764	0.3848	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.5612	0.1764	0.3848	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.3166	0.3500	0.9666	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.3166	0.3500	0.9666	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	4.7828	1.0510	3.7318	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	4.7828	1.0510	3.7318	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	10.2926	1.7510	8.5416	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	10.2926	1.7510	8.5416	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	17.2458	2.5430	14.7028	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	17.2458	2.5430	14.7028	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.2857	0.0882	0.1975	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.6361	0.1755	0.4606	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.4591	0.3500	1.1091	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	5.0451	1.0510	3.9941	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	10.9624	1.7510	9.2114	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	16.9247	2.4548	14.4699	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1032	0.0288	0.0744	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.3494	0.0873	0.2621	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.3494	0.0873	0.2621	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.7512	0.1736	0.5776	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.7512	0.1736	0.5776	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	1.5939	0.3500	1.2439	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	1.5939	0.3500	1.2439	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	5.2489	1.0510	4.1979	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	5.2489	1.0510	4.1979	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	11.5694	1.7510	9.8184	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	16.5915	2.3666	14.2249	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	16.5915	2.3666	14.2249	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.4004	0.0863	0.3141	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	0.8178	0.1745	0.6433	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近一年	1.6773	0.3500	1.3273	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	5.4096	1.0510	4.3586	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	12.0885	1.7510	10.3375	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	16.1856	2.2793	13.9063	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三个月	0.4157	0.0882	0.3275	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近三个月	0.4157	0.0882	0.3275	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	0.8364	0.1764	0.6600	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	0.8364	0.1764	0.6600	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	1.7592	0.3500	1.4092	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	1.7592	0.3500	1.4092	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	5.5864	1.0510	4.5354	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	5.5864	1.0510	4.5354	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	12.4394	1.7510	10.6884	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	12.4394	1.7510	10.6884	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	15.7222	2.1930	13.5292	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	15.7222	2.1930	13.5292	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.4189	0.0882	0.3307	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	0.8525	0.1755	0.6770	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	1.8178	0.3500	1.4678	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	5.8291	1.0510	4.7781	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	12.5611	1.7510	10.8101	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	15.2432	2.1048	13.1384	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.1383	0.0288	0.1095	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4318	0.0873	0.3445	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.4318	0.0873	0.3445	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	0.9152	0.1736	0.7416	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	0.9152	0.1736	0.7416	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	1.7091	0.3500	1.3591	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	1.7091	0.3500	1.3591	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	6.1682	1.0510	5.1172	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	6.1682	1.0510	5.1172	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近五年	12.6662	1.7510	10.9152	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	14.7624	2.0166	12.7458	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	14.7624	2.0166	12.7458	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.4813	0.0863	0.3950	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	0.9571	0.1745	0.7826	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	1.6077	0.3500	1.2577	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	6.5816	1.0510	5.5306	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近五年	12.8037	1.7510	11.0527	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	14.2690	1.9293	12.3397	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.4735	0.0882	0.3853	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.4735	0.0882	0.3853	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.7867	0.1764	0.6103	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.7867	0.1764	0.6103	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.6332	0.3510	1.2822	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.6332	0.3510	1.2822	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	6.9774	1.0510	5.9264	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	6.9774	1.0510	5.9264	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	12.9501	1.7519	11.1982	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	12.9501	1.7519	11.1982	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	13.7216	1.8430	11.8786	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	13.7216	1.8430	11.8786	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.3118	0.0882	0.2236	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.6444	0.1755	0.4689	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	1.6860	0.3510	1.3350	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	7.4141	1.0510	6.3631	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	13.1694	1.7519	11.4175	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	成立至今	13.1857	1.7538	11.4319	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.0796	0.0288	0.0508	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3316	0.0873	0.2443	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.3316	0.0873	0.2443	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.8399	0.1745	0.6654	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.8399	0.1745	0.6654	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	1.8568	0.3510	1.5058	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	1.8568	0.3510	1.5058	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三年	7.9736	1.0510	6.9226	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	7.9736	1.0510	6.9226	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	12.8339	1.6656	11.1683	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	12.8339	1.6656	11.1683	0.0027	0.0000	0.0027
2020-03-31	近三个月	0.5066	0.0873	0.4193	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5257	0.0882	0.4375	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.5257	0.0882	0.4375	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近六个月	1.0085	0.1764	0.8321	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近一年	2.0936	0.3500	1.7436	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三年	8.7200	1.0500	7.6700	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	11.8942	1.4921	10.4021	0.0026	0.0000	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.4802	0.0882	0.3920	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近一个月	0.1603	0.0288	0.1315	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5026	0.0873	0.4153	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.5026	0.0873	0.4153	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近六个月	1.0743	0.1736	0.9007	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近一年	2.4812	0.3500	2.1312	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三年	8.7536	1.0500	7.7036	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	10.7770	1.3156	9.4614	0.0026	0.0000	0.0026
2019-03-31	近三个月	0.5688	0.0863	0.4825	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三个月	0.6465	0.0882	0.5583	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.6465	0.0882	0.5583	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近六个月	1.3920	0.1764	1.2156	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.0998	0.3500	2.7498	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三年	8.8560	1.0510	7.8050	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	成立至今	9.5995	1.1421	8.4574	0.0026	0.0000	0.0026
2018-09-30	近三个月	0.7407	0.0882	0.6525	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.2666	0.0288	0.2378	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	0.8229	0.0873	0.7356	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.8229	0.0873	0.7356	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	1.6843	0.1736	1.5107	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	3.4387	0.3500	3.0887	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	成立至今	8.0949	0.9656	7.1293	0.0028	0.0000	0.0028
2018-03-31	近三个月	0.8544	0.0863	0.7681	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	0.8837	0.0882	0.7955	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.8837	0.0882	0.7955	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.7253	0.1764	1.5489	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.2888	0.3500	2.9388	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	成立至今	6.3044	0.7921	5.5123	0.0030	0.0000	0.0030
2017-09-30	近三个月	0.8343	0.0882	0.7461	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.2862	0.0288	0.2574	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8164	0.0873	0.7291	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8164	0.0873	0.7291	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.5369	0.1736	1.3633	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一年	2.5926	0.3500	2.2426	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	成立至今	4.5014	0.6156	3.8858	0.0031	0.0000	0.0031
2017-03-31	近三个月	0.7147	0.0863	0.6284	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.5244	0.0882	0.4362	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.5244	0.0882	0.4362	0.0016	0.0001	0.0015
2016-12-31	近六个月	1.0397	0.1764	0.8633	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.2214	0.3510	1.8704	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	成立至今	2.9196	0.4421	2.4775	0.0034	0.0000	0.0034
2016-09-30	近三个月	0.5127	0.0882	0.4245	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一个月	0.1737	0.0288	0.1449	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.5543	0.0873	0.4670	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近三个月	0.5543	0.0873	0.4670	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近六个月	1.1695	0.1745	0.9950	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	成立至今	1.8605	0.2656	1.5949	0.0042	0.0000	0.0042
2016-03-31	近三个月	0.6118	0.0873	0.5245	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近三个月	0.6685	0.0882	0.5803	0.0065	0.0000	0.0065
2015-12-31	近三个月	0.6685	0.0882	0.5803	0.0065	0.0000	0.0065
2015-12-31	近六个月	0.6830	0.0911	0.5919	0.0065	0.0000	0.0065
2015-12-31	成立至今	0.6830	0.0911	0.5919	0.0065	0.0000	0.0065
2015-09-30	近三个月	0.0144	0.0019	0.0125	0.0083	0.0000	0.0083

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