兴业添天盈货币B(001625) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业添天盈货币B(001625)

2025-02-07 0.7231

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4238	0.3393	0.0845	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.8577	0.6787	0.1790	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.9163	1.3500	0.5663	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	6.4089	4.0500	2.3589	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近五年	11.7929	6.7500	5.0429	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	28.5762	12.7492	15.8270	0.0031	0.0000	0.0031
2024-09-30	近三个月	0.4321	0.3393	0.0928	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.9154	0.6750	0.2404	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	2.0293	1.3509	0.6784	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	6.6301	4.0509	2.5792	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	12.0917	6.7509	5.3408	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	28.0336	12.4098	15.6238	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1538	0.1107	0.0431	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4812	0.3357	0.1455	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4812	0.3357	0.1455	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0495	0.6713	0.3782	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.0495	0.6713	0.3782	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.1198	1.3519	0.7679	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	2.1198	1.3519	0.7679	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	6.8172	4.0519	2.7653	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	6.8172	4.0519	2.7653	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近五年	12.3484	6.7519	5.5965	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	27.4827	12.0705	15.4122	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	成立至今	27.4827	12.0705	15.4122	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近三个月	0.5656	0.3357	0.2299	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近六个月	1.1039	0.6759	0.4280	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近一年	2.2010	1.3528	0.8482	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	6.9839	4.0528	2.9311	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	12.6093	6.7528	5.8565	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	成立至今	26.8723	11.7348	15.1375	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三个月	0.5352	0.3403	0.1949	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5352	0.3403	0.1949	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0592	0.6805	0.3787	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.0592	0.6805	0.3787	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.2024	1.3500	0.8524	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.2024	1.3500	0.8524	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	7.0887	4.0500	3.0387	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	7.0887	4.0500	3.0387	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	12.7030	6.7500	5.9530	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近五年	12.7030	6.7500	5.9530	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	26.1587	11.3992	14.7595	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	成立至今	26.1587	11.3992	14.7595	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	近三个月	0.5212	0.3403	0.1809	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	1.0852	0.6768	0.4084	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	2.1755	1.3500	0.8255	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	7.2144	4.0491	3.1653	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近五年	12.9492	6.7500	6.1992	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	成立至今	25.4871	11.0589	14.4282	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近一个月	0.1857	0.1110	0.0747	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.5611	0.3366	0.2245	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5611	0.3366	0.2245	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.1313	0.6695	0.4618	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.1313	0.6695	0.4618	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	2.1430	1.3500	0.7930	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	2.1430	1.3500	0.7930	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	7.2276	4.0481	3.1795	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近三年	7.2276	4.0481	3.1795	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近五年	13.3665	6.7500	6.6165	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	24.8365	10.7186	14.1179	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	成立至今	24.8365	10.7186	14.1179	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	近三个月	0.5670	0.3329	0.2341	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近六个月	1.0786	0.6732	0.4054	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	2.1256	1.3500	0.7756	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近三年	7.2067	4.0472	3.1595	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近五年	13.8199	6.7500	7.0699	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	成立至今	24.1399	10.3821	13.7578	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	近三个月	0.5087	0.3403	0.1684	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.5087	0.3403	0.1684	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	1.0004	0.6805	0.3199	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	1.0004	0.6805	0.3199	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	2.1582	1.3500	0.8082	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	2.1582	1.3500	0.8082	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	7.3271	4.0500	3.2771	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	7.3271	4.0500	3.2771	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	14.3459	6.7500	7.5959	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	近五年	14.3459	6.7500	7.5959	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	成立至今	23.4400	10.0492	13.3908	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	成立至今	23.4400	10.0492	13.3908	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	近三个月	0.4893	0.3403	0.1490	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	1.0358	0.6768	0.3590	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近一年	2.2841	1.3500	0.9341	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	7.5231	4.0500	3.4731	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近五年	14.9665	6.7500	8.2165	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	成立至今	22.8153	9.7089	13.1064	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近一个月	0.1699	0.1110	0.0589	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.5439	0.3366	0.2073	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.5439	0.3366	0.2073	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	1.1463	0.6695	0.4768	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	1.1463	0.6695	0.4768	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.4054	1.3500	1.0554	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	2.4054	1.3500	1.0554	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	7.7081	4.0500	3.6581	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近三年	7.7081	4.0500	3.6581	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近五年	15.6249	6.7500	8.8749	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	成立至今	22.2173	9.3686	12.8487	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	22.2173	9.3686	12.8487	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	近三个月	0.5992	0.3329	0.2663	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.2355	0.6732	0.5623	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近一年	2.5011	1.3500	1.1511	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三年	7.8909	4.0500	3.8409	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近五年	16.1290	6.7500	9.3790	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	成立至今	21.5562	9.0321	12.5241	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近三个月	0.6326	0.3403	0.2923	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三个月	0.6326	0.3403	0.2923	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.2448	0.6805	0.5643	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近六个月	1.2448	0.6805	0.5643	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近一年	2.5673	1.3500	1.2173	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.5673	1.3500	1.2173	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	7.9446	4.0500	3.8946	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三年	7.9446	4.0500	3.8946	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近五年	16.5676	6.7500	9.8176	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近五年	16.5676	6.7500	9.8176	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	成立至今	20.8322	8.6992	12.1330	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	成立至今	20.8322	8.6992	12.1330	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	近三个月	0.6083	0.3403	0.2680	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.2502	0.6768	0.5734	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近一年	2.5884	1.3491	1.2393	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近三年	8.0758	4.0500	4.0258	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近五年	16.6930	6.7491	9.9439	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	成立至今	20.0727	8.3589	11.7138	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近一个月	0.2018	0.1110	0.0908	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.6380	0.3366	0.3014	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三个月	0.6380	0.3366	0.3014	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近六个月	1.3063	0.6695	0.6368	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近六个月	1.3063	0.6695	0.6368	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近一年	2.5121	1.3481	1.1640	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一年	2.5121	1.3481	1.1640	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	8.3811	4.0500	4.3311	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近三年	8.3811	4.0500	4.3311	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近五年	16.8177	6.7481	10.0696	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	19.3466	8.0186	11.3280	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	19.3466	8.0186	11.3280	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近三个月	0.6641	0.3329	0.3312	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近六个月	1.3217	0.6722	0.6495	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近一年	2.4139	1.3472	1.0667	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三年	8.7314	4.0500	4.6814	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	近五年	16.9142	6.7472	10.1670	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	成立至今	18.5901	7.6821	10.9080	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三个月	0.6532	0.3393	0.3139	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.6532	0.3393	0.3139	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近六个月	1.1902	0.6787	0.5115	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近六个月	1.1902	0.6787	0.5115	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近一年	2.4300	1.3500	1.0800	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近一年	2.4300	1.3500	1.0800	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	9.1285	4.0500	5.0785	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近三年	9.1285	4.0500	5.0785	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近五年	16.8622	6.7500	10.1122	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近五年	16.8622	6.7500	10.1122	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	17.8077	7.3492	10.4585	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	成立至今	17.8077	7.3492	10.4585	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.5335	0.3393	0.1942	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近六个月	1.0779	0.6750	0.4029	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近一年	2.4697	1.3509	1.1188	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三年	9.5632	4.0509	5.5123	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	近五年	16.8150	6.7509	10.0641	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	成立至今	17.0431	7.0098	10.0333	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近一个月	0.1766	0.1107	0.0659	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.5416	0.3357	0.2059	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三个月	0.5416	0.3357	0.2059	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	1.2252	0.6713	0.5539	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近六个月	1.2252	0.6713	0.5539	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一年	2.6008	1.3519	1.2489	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近一年	2.6008	1.3519	1.2489	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近三年	10.1422	4.0519	6.0903	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	近三年	10.1422	4.0519	6.0903	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	成立至今	16.4220	6.6705	9.7515	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	成立至今	16.4220	6.6705	9.7515	0.0037	0.0000	0.0037
2020-03-31	近三个月	0.6800	0.3357	0.3443	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近三个月	0.6922	0.3403	0.3519	0.0045	0.0000	0.0045
2019-12-31	近三个月	0.6922	0.3403	0.3519	0.0045	0.0000	0.0045
2019-12-31	近六个月	1.3589	0.6805	0.6784	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	近一年	2.7460	1.3500	1.3960	0.0041	0.0000	0.0041
2019-12-31	近三年	10.9537	4.0500	6.9037	0.0039	0.0000	0.0039
2019-12-31	成立至今	15.0129	5.9992	9.0137	0.0037	0.0000	0.0037
2019-09-30	近三个月	0.6621	0.3403	0.3218	0.0046	0.0000	0.0046
2019-06-30	近一个月	0.2467	0.1110	0.1357	0.0039	0.0000	0.0039
2019-06-30	近三个月	0.7145	0.3366	0.3779	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	近三个月	0.7145	0.3366	0.3779	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	近六个月	1.3685	0.6695	0.6990	0.0035	0.0000	0.0035
2019-06-30	近一年	3.0452	1.3500	1.6952	0.0046	0.0000	0.0046
2019-06-30	近三年	11.0665	4.0481	7.0184	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	成立至今	13.4709	5.3186	8.1523	0.0036	0.0000	0.0036
2019-03-31	近三个月	0.6493	0.3329	0.3164	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三个月	0.7548	0.3403	0.4145	0.0047	0.0000	0.0047
2018-12-31	近三个月	0.7548	0.3403	0.4145	0.0047	0.0000	0.0047
2018-12-31	近六个月	1.6541	0.6805	0.9736	0.0055	0.0000	0.0055
2018-12-31	近一年	3.6923	1.3500	2.3423	0.0042	0.0000	0.0042
2018-12-31	近三年	11.0407	4.0500	6.9907	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	11.9390	4.6492	7.2898	0.0036	0.0000	0.0036
2018-09-30	近三个月	0.8925	0.3403	0.5522	0.0061	0.0000	0.0061
2018-06-30	近一个月	0.3154	0.1110	0.2044	0.0040	0.0000	0.0040
2018-06-30	近三个月	0.9632	0.3366	0.6266	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近三个月	0.9632	0.3366	0.6266	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近六个月	2.0050	0.6695	1.3355	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一年	4.1779	1.3500	2.8279	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	10.1176	3.9686	6.1490	0.0031	0.0000	0.0031
2018-03-31	近三个月	1.0318	0.3329	0.6989	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0541	0.3403	0.7138	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0541	0.3403	0.7138	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.1301	0.6805	1.4496	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近一年	4.1431	1.3500	2.7931	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	成立至今	7.9531	3.2992	4.6539	0.0032	0.0000	0.0032
2017-09-30	近三个月	1.0648	0.3403	0.7245	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	近一个月	0.3277	0.1110	0.2167	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9822	0.3366	0.6456	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9822	0.3366	0.6456	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.9710	0.6695	1.3015	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一年	3.4618	1.3481	2.1137	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	5.7015	2.6186	3.0829	0.0029	0.0000	0.0029
2017-03-31	近三个月	0.9792	0.3329	0.6463	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.7408	0.3393	0.4015	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三个月	0.7408	0.3393	0.4015	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近六个月	1.4620	0.6787	0.7833	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近一年	2.8265	1.3500	1.4765	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	成立至今	3.6585	1.9492	1.7093	0.0026	0.0000	0.0026
2016-09-30	近三个月	0.7159	0.3393	0.3766	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一个月	0.2268	0.1107	0.1161	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.7211	0.3357	0.3854	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	近三个月	0.7211	0.3357	0.3854	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	近六个月	1.3449	0.6713	0.6736	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	成立至今	2.1648	1.2705	0.8943	0.0029	0.0000	0.0029
2016-03-31	近三个月	0.6193	0.3357	0.2836	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.6126	0.3403	0.2723	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三个月	0.6126	0.3403	0.2723	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	成立至今	0.8090	0.5992	0.2098	0.0031	0.0000	0.0031
2015-09-30	近三个月	0.1953	0.2589	-0.0636	0.0016	0.0000	0.0016

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