招商体育文化休闲股票A(001628) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商体育文化休闲股票A(001628)

2025-02-05 1.5930

3.7785%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	6.3400	-1.0700	7.4100	2.9700	1.3900	1.5800
2024-12-31	近六个月	27.8500	11.6600	16.1900	2.5800	1.3200	1.2600
2024-12-31	近一年	6.7700	13.0800	-6.3100	2.4900	1.0700	1.4200
2024-12-31	近三年	-19.3300	-14.7000	-4.6300	2.4000	0.9400	1.4600
2024-12-31	近五年	61.5900	0.1800	61.4100	2.1600	0.9800	1.1800
2024-12-31	成立至今	56.1000	2.7900	53.3100	1.8900	1.0200	0.8700
2024-09-30	近三个月	20.2300	12.8700	7.3600	2.1600	1.2600	0.9000
2024-09-30	近六个月	-2.0000	11.1900	-13.1900	2.0000	1.0000	1.0000
2024-09-30	近一年	-2.2000	8.0600	-10.2600	2.4100	0.8800	1.5300
2024-09-30	近三年	-6.2600	-12.5900	6.3300	2.3200	0.8700	1.4500
2024-09-30	近五年	54.3600	7.3800	46.9800	2.0700	0.9400	1.1300
2024-09-30	成立至今	46.8000	3.9000	42.9000	1.8500	1.0100	0.8400
2024-06-30	近一个月	-7.2200	-2.5200	-4.7000	1.8400	0.3800	1.4600
2024-06-30	近三个月	-18.4900	-1.4800	-17.0100	1.7800	0.6000	1.1800
2024-06-30	近三个月	-18.4900	-1.4800	-17.0100	1.7800	0.6000	1.1800
2024-06-30	近六个月	-16.4800	1.2800	-17.7600	2.3800	0.7200	1.6600
2024-06-30	近六个月	-16.4800	1.2800	-17.7600	2.3800	0.7200	1.6600
2024-06-30	近一年	-34.2100	-7.2700	-26.9400	2.4000	0.7000	1.7000
2024-06-30	近一年	-34.2100	-7.2700	-26.9400	2.4000	0.7000	1.7000
2024-06-30	近三年	-28.9700	-26.6500	-2.3200	2.2900	0.8300	1.4600
2024-06-30	近三年	-28.9700	-26.6500	-2.3200	2.2900	0.8300	1.4600
2024-06-30	近五年	41.8100	-4.9500	46.7600	2.0200	0.9100	1.1100
2024-06-30	成立至今	22.1000	-7.9400	30.0400	1.8400	1.0000	0.8400
2024-06-30	成立至今	22.1000	-7.9400	30.0400	1.8400	1.0000	0.8400
2024-03-31	近三个月	2.4600	2.8000	-0.3400	2.8700	0.8200	2.0500
2024-03-31	近六个月	-0.2000	-2.8100	2.6100	2.7700	0.7300	2.0400
2024-03-31	近一年	-19.3800	-9.5700	-9.8100	2.7900	0.7100	2.0800
2024-03-31	近三年	-0.9900	-23.3800	22.3900	2.2600	0.8500	1.4100
2024-03-31	近五年	76.2400	-4.3900	80.6300	2.0100	0.9400	1.0700
2024-03-31	成立至今	49.8000	-6.5500	56.3500	1.8400	1.0100	0.8300
2023-12-31	近三个月	-2.6000	-5.4600	2.8600	2.6900	0.6300	2.0600
2023-12-31	近三个月	-2.6000	-5.4600	2.8600	2.6900	0.6300	2.0600
2023-12-31	近六个月	-21.2300	-8.4400	-12.7900	2.4300	0.6800	1.7500
2023-12-31	近六个月	-21.2300	-8.4400	-12.7900	2.4300	0.6800	1.7500
2023-12-31	近一年	13.6900	-8.7100	22.4000	2.6400	0.6800	1.9600
2023-12-31	近一年	13.6900	-8.7100	22.4000	2.6400	0.6800	1.9600
2023-12-31	近三年	2.6000	-27.2200	29.8200	2.1700	0.8900	1.2800
2023-12-31	近三年	2.6000	-27.2200	29.8200	2.1700	0.8900	1.2800
2023-12-31	近五年	127.3700	14.0000	113.3700	1.9400	0.9700	0.9700
2023-12-31	近五年	127.3700	14.0000	113.3700	1.9400	0.9700	0.9700
2023-12-31	成立至今	46.2000	-9.1000	55.3000	1.8100	1.0200	0.7900
2023-12-31	成立至今	46.2000	-9.1000	55.3000	1.8100	1.0200	0.7900
2023-09-30	近三个月	-19.1300	-3.1500	-15.9800	2.1600	0.7300	1.4300
2023-09-30	近六个月	-19.2100	-6.9600	-12.2500	2.8200	0.6900	2.1300
2023-09-30	近一年	25.9200	-2.1200	28.0400	2.4500	0.7900	1.6600
2023-09-30	近三年	13.4500	-14.6000	28.0500	2.0700	0.9000	1.1700
2023-09-30	近五年	102.2900	8.9900	93.3000	1.9100	1.0000	0.9100
2023-09-30	成立至今	50.1000	-3.8500	53.9500	1.7700	1.0300	0.7400
2023-06-30	近一个月	-3.9300	0.9700	-4.9000	3.0600	0.7000	2.3600
2023-06-30	近三个月	-0.1100	-3.9300	3.8200	3.4200	0.6600	2.7600
2023-06-30	近三个月	-0.1100	-3.9300	3.8200	3.4200	0.6600	2.7600
2023-06-30	近六个月	44.3200	-0.2900	44.6100	2.8300	0.6700	2.1600
2023-06-30	近六个月	44.3200	-0.2900	44.6100	2.8300	0.6700	2.1600
2023-06-30	近一年	26.6900	-11.2300	37.9200	2.3600	0.7900	1.5700
2023-06-30	近一年	26.6900	-11.2300	37.9200	2.3600	0.7900	1.5700
2023-06-30	近三年	55.1800	-4.8600	60.0400	2.0600	0.9600	1.1000
2023-06-30	近三年	55.1800	-4.8600	60.0400	2.0600	0.9600	1.1000
2023-06-30	近五年	124.7000	10.9200	113.7800	1.8900	1.0200	0.8700
2023-06-30	成立至今	85.6000	-0.7200	86.3200	1.7600	1.0400	0.7200
2023-06-30	成立至今	85.6000	-0.7200	86.3200	1.7600	1.0400	0.7200
2023-03-31	近三个月	44.4800	3.7800	40.7000	2.0800	0.6800	1.4000
2023-03-31	近六个月	55.8700	5.2000	50.6700	1.9700	0.8700	1.1000
2023-03-31	近一年	17.1500	-2.8800	20.0300	2.0500	0.9100	1.1400
2023-03-31	近三年	95.3700	8.9800	86.3900	1.8600	0.9600	0.9000
2023-03-31	近五年	126.0300	6.4600	119.5700	1.7800	1.0300	0.7500
2023-03-31	成立至今	85.8000	3.3400	82.4600	1.6800	1.0500	0.6300
2022-12-31	近三个月	7.8900	1.3600	6.5300	1.8300	1.0300	0.8000
2022-12-31	近三个月	7.8900	1.3600	6.5300	1.8300	1.0300	0.8000
2022-12-31	近六个月	-12.2200	-10.9600	-1.2600	1.7800	0.8800	0.9000
2022-12-31	近六个月	-12.2200	-10.9600	-1.2600	1.7800	0.8800	0.9000
2022-12-31	近一年	-33.5400	-17.3700	-16.1700	2.0500	1.0200	1.0300
2022-12-31	近一年	-33.5400	-17.3700	-16.1700	2.0500	1.0200	1.0300
2022-12-31	近三年	33.1300	-2.9500	36.0800	1.8500	1.0400	0.8100
2022-12-31	近三年	33.1300	-2.9500	36.0800	1.8500	1.0400	0.8100
2022-12-31	近五年	51.6500	0.1700	51.4800	1.7400	1.0400	0.7000
2022-12-31	近五年	51.6500	0.1700	51.4800	1.7400	1.0400	0.7000
2022-12-31	成立至今	28.6000	-0.4300	29.0300	1.6600	1.0600	0.6000
2022-12-31	成立至今	28.6000	-0.4300	29.0300	1.6600	1.0600	0.6000
2022-09-30	近三个月	-18.6300	-12.1600	-6.4700	1.7200	0.7100	1.0100
2022-09-30	近六个月	-24.8400	-7.6800	-17.1600	2.1000	0.9500	1.1500
2022-09-30	近一年	-23.8800	-17.3600	-6.5200	2.1000	0.9400	1.1600
2022-09-30	近三年	25.3400	1.5200	23.8200	1.7900	1.0100	0.7800
2022-09-30	近五年	44.4800	2.6100	41.8700	1.7100	1.0200	0.6900
2022-09-30	成立至今	19.2000	-1.7700	20.9700	1.6600	1.0600	0.6000
2022-06-30	近一个月	7.5600	7.6000	-0.0400	1.8200	0.8600	0.9600
2022-06-30	近三个月	-7.6300	5.1100	-12.7400	2.4600	1.1500	1.3100
2022-06-30	近三个月	-7.6300	5.1100	-12.7400	2.4600	1.1500	1.3100
2022-06-30	近六个月	-24.2900	-7.1900	-17.1000	2.3200	1.1600	1.1600
2022-06-30	近六个月	-24.2900	-7.1900	-17.1000	2.3200	1.1600	1.1600
2022-06-30	近一年	-14.7800	-10.9000	-3.8800	2.1000	1.0000	1.1000
2022-06-30	近一年	-14.7800	-10.9000	-3.8800	2.1000	1.0000	1.1000
2022-06-30	近三年	70.1500	15.4700	54.6800	1.7400	1.0100	0.7300
2022-06-30	近三年	70.1500	15.4700	54.6800	1.7400	1.0100	0.7300
2022-06-30	近五年	84.9700	21.1000	63.8700	1.6700	1.0100	0.6600
2022-06-30	成立至今	46.5000	11.8400	34.6600	1.6600	1.0700	0.5900
2022-06-30	成立至今	46.5000	11.8400	34.6600	1.6600	1.0700	0.5900
2022-03-31	近三个月	-18.0400	-11.7000	-6.3400	2.1800	1.1700	1.0100
2022-03-31	近六个月	1.2800	-10.4900	11.7700	2.1000	0.9400	1.1600
2022-03-31	近一年	4.8200	-12.7500	17.5700	1.8300	0.9100	0.9200
2022-03-31	近三年	86.5900	8.8700	77.7200	1.6500	1.0200	0.6300
2022-03-31	近五年	98.0000	20.6200	77.3800	1.6000	0.9900	0.6100
2022-03-31	成立至今	58.6000	6.4000	52.2000	1.6200	1.0700	0.5500
2021-12-31	近三个月	23.5600	1.3700	22.1900	1.9800	0.6300	1.3500
2021-12-31	近三个月	23.5600	1.3700	22.1900	1.9800	0.6300	1.3500
2021-12-31	近六个月	12.5700	-3.9900	16.5600	1.8800	0.8200	1.0600
2021-12-31	近六个月	12.5700	-3.9900	16.5600	1.8800	0.8200	1.0600
2021-12-31	近一年	35.7900	-3.5200	39.3100	1.7000	0.9400	0.7600
2021-12-31	近一年	35.7900	-3.5200	39.3100	1.7000	0.9400	0.7600
2021-12-31	近三年	200.9300	51.1200	149.8100	1.6000	1.0300	0.5700
2021-12-31	近三年	200.9300	51.1200	149.8100	1.6000	1.0300	0.5700
2021-12-31	近五年	149.6800	41.0600	108.6200	1.5300	0.9600	0.5700
2021-12-31	近五年	149.6800	41.0600	108.6200	1.5300	0.9600	0.5700
2021-12-31	成立至今	93.5000	20.5000	73.0000	1.5900	1.0600	0.5300
2021-12-31	成立至今	93.5000	20.5000	73.0000	1.5900	1.0600	0.5300
2021-09-30	近三个月	-8.9000	-5.2900	-3.6100	1.7600	0.9600	0.8000
2021-09-30	近六个月	3.5000	-2.5300	6.0300	1.5300	0.8800	0.6500
2021-09-30	近一年	18.3700	5.5800	12.7900	1.5800	0.9700	0.6100
2021-09-30	近三年	111.0500	34.7500	76.3000	1.6200	1.0800	0.5400
2021-09-30	近五年	95.0200	40.4700	54.5500	1.4800	0.9600	0.5200
2021-09-30	成立至今	56.6000	18.8700	37.7300	1.5800	1.0800	0.5000
2021-06-30	近一个月	8.1100	-1.6200	9.7300	1.6900	0.6400	1.0500
2021-06-30	近三个月	13.6200	2.9100	10.7100	1.2400	0.7800	0.4600
2021-06-30	近三个月	13.6200	2.9100	10.7100	1.2400	0.7800	0.4600
2021-06-30	近六个月	20.6300	0.4900	20.1400	1.4900	1.0500	0.4400
2021-06-30	近六个月	20.6300	0.4900	20.1400	1.4900	1.0500	0.4400
2021-06-30	近一年	43.7300	20.2700	23.4600	1.6700	1.0600	0.6100
2021-06-30	近一年	43.7300	20.2700	23.4600	1.6700	1.0600	0.6100
2021-06-30	近三年	108.1100	40.2300	67.8800	1.6200	1.0900	0.5300
2021-06-30	近三年	108.1100	40.2300	67.8800	1.6200	1.0900	0.5300
2021-06-30	近五年	94.6800	52.3600	42.3200	1.4500	0.9400	0.5100
2021-06-30	成立至今	71.9000	25.5100	46.3900	1.5700	1.0800	0.4900
2021-06-30	成立至今	71.9000	25.5100	46.3900	1.5700	1.0800	0.4900
2021-03-31	近三个月	6.1800	-2.3600	8.5400	1.7200	1.2800	0.4400
2021-03-31	近六个月	14.3600	8.3200	6.0400	1.6300	1.0600	0.5700
2021-03-31	近一年	59.1000	28.6200	30.4800	1.6700	1.0500	0.6200
2021-03-31	近三年	84.0600	25.6400	58.4200	1.6600	1.1000	0.5600
2021-03-31	近五年	84.7400	45.6000	39.1400	1.4600	0.9400	0.5200
2021-03-31	成立至今	51.3000	21.9600	29.3400	1.5800	1.0900	0.4900
2020-12-31	近三个月	7.7100	10.9300	-3.2200	1.5600	0.7900	0.7700
2020-12-31	近三个月	7.7100	10.9300	-3.2200	1.5600	0.7900	0.7700
2020-12-31	近六个月	19.1500	19.6900	-0.5400	1.8300	1.0700	0.7600
2020-12-31	近六个月	19.1500	19.6900	-0.5400	1.8300	1.0700	0.7600
2020-12-31	近一年	47.5200	21.7300	25.7900	1.7600	1.1400	0.6200
2020-12-31	近一年	47.5200	21.7300	25.7900	1.7600	1.1400	0.6200
2020-12-31	近三年	68.0400	25.6500	42.3900	1.6300	1.0700	0.5600
2020-12-31	近三年	68.0400	25.6500	42.3900	1.6300	1.0700	0.5600
2020-12-31	近五年	36.3600	32.9400	3.4200	1.5700	1.0000	0.5700
2020-12-31	近五年	36.3600	32.9400	3.4200	1.5700	1.0000	0.5700
2020-12-31	成立至今	42.5000	24.9000	17.6000	1.5700	1.0800	0.4900
2020-12-31	成立至今	42.5000	24.9000	17.6000	1.5700	1.0800	0.4900
2020-09-30	近三个月	10.6200	7.8900	2.7300	2.0600	1.2800	0.7800
2020-09-30	近六个月	39.1200	18.7400	20.3800	1.7000	1.0500	0.6500
2020-09-30	近一年	39.1200	16.3500	22.7700	1.6500	1.1100	0.5400
2020-09-30	近三年	60.3600	17.6000	42.7600	1.6000	1.0600	0.5400
2020-09-30	近五年	32.8300	36.0700	-3.2400	1.5900	1.0200	0.5700
2020-09-30	成立至今	32.3000	12.5900	19.7100	1.5800	1.0900	0.4900
2020-06-30	近一个月	12.7200	5.9100	6.8100	1.1000	0.7200	0.3800
2020-06-30	近三个月	25.7600	10.0600	15.7000	1.1900	0.7200	0.4700
2020-06-30	近三个月	25.7600	10.0600	15.7000	1.1900	0.7200	0.4700
2020-06-30	近六个月	23.8100	1.7100	22.1000	1.6800	1.2100	0.4700
2020-06-30	近六个月	23.8100	1.7100	22.1000	1.6800	1.2100	0.4700
2020-06-30	近一年	38.9100	7.7500	31.1600	1.3500	0.9700	0.3800
2020-06-30	近一年	38.9100	7.7500	31.1600	1.3500	0.9700	0.3800
2020-06-30	近三年	51.0100	13.0100	38.0000	1.5100	1.0000	0.5100
2020-06-30	近三年	51.0100	13.0100	38.0000	1.5100	1.0000	0.5100
2020-06-30	成立至今	19.6000	4.3600	15.2400	1.5500	1.0800	0.4700
2020-06-30	成立至今	19.6000	4.3600	15.2400	1.5500	1.0800	0.4700
2020-03-31	近三个月	-1.5500	-7.5800	6.0300	2.0500	1.5500	0.5000
2019-12-31	近三个月	1.5800	6.0300	-4.4500	0.9500	0.5900	0.3600
2019-12-31	近三个月	1.5800	6.0300	-4.4500	0.9500	0.5900	0.3600
2019-12-31	近六个月	12.2000	5.9300	6.2700	0.9600	0.6800	0.2800
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2019-06-30	近一个月	8.1700	4.3700	3.8000	1.3900	0.9300	0.4600
2019-06-30	近三个月	1.2900	-0.9000	2.1900	1.5600	1.2200	0.3400
2019-06-30	近三个月	1.2900	-0.9000	2.1900	1.5600	1.2200	0.3400
2019-06-30	近六个月	33.9000	21.4700	12.4300	1.6200	1.2400	0.3800
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2018-12-31	近三个月	-13.3400	-9.6100	-3.7300	2.1400	1.3100	0.8300
2018-12-31	近三个月	-13.3400	-9.6100	-3.7300	2.1400	1.3100	0.8300
2018-12-31	近六个月	-22.1500	-10.9200	-11.2300	1.9700	1.2000	0.7700
2018-12-31	近一年	-24.1700	-19.7800	-4.3900	1.7700	1.0700	0.7000
2018-12-31	近三年	-38.4700	-15.1300	-23.3400	1.5800	0.9400	0.6400
2018-12-31	成立至今	-35.7000	-20.2600	-15.4400	1.5800	1.0900	0.4900
2018-09-30	近三个月	-10.1700	-1.4400	-8.7300	1.8000	1.0900	0.7100
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2018-06-30	近三个月	0.4900	-7.7900	8.2800	1.7300	0.9100	0.8200
2018-06-30	近三个月	0.4900	-7.7900	8.2800	1.7300	0.9100	0.8200
2018-06-30	近六个月	-2.5900	-9.9500	7.3600	1.5300	0.9200	0.6100
2018-06-30	近一年	4.2900	-3.0800	7.3700	1.3000	0.7600	0.5400
2018-06-30	成立至今	-17.4000	-10.4900	-6.9100	1.5100	1.0700	0.4400
2018-03-31	近三个月	-3.0700	-2.3500	-0.7200	1.3200	0.9400	0.3800
2017-12-31	近三个月	2.7900	3.8300	-1.0400	1.1300	0.6400	0.4900
2017-12-31	近三个月	2.7900	3.8300	-1.0400	1.1300	0.6400	0.4900
2017-12-31	近六个月	7.0700	7.6400	-0.5700	1.0300	0.5600	0.4700
2017-12-31	近一年	9.4200	16.3600	-6.9400	0.9200	0.5100	0.4100
2017-12-31	成立至今	-15.2000	-0.6000	-14.6000	1.5000	1.1000	0.4000
2017-09-30	近三个月	4.1700	3.6700	0.5000	0.9400	0.4700	0.4700
2017-06-30	近一个月	6.4500	4.1600	2.2900	0.9000	0.5400	0.3600
2017-06-30	近三个月	-1.1200	4.6800	-5.8000	0.8800	0.5000	0.3800
2017-06-30	近三个月	-1.1200	4.6800	-5.8000	0.8800	0.5000	0.3800
2017-06-30	近六个月	2.1900	8.1000	-5.9100	0.7900	0.4600	0.3300
2017-06-30	近一年	-10.3100	12.1000	-22.4100	0.9400	0.5400	0.4000
2017-06-30	成立至今	-20.8000	-7.6500	-13.1500	1.6100	1.2100	0.4000
2017-03-31	近三个月	3.3500	3.2700	0.0800	0.7000	0.4100	0.2900
2016-12-31	近三个月	-3.4900	0.9400	-4.4300	0.9800	0.5800	0.4000
2016-12-31	近三个月	-3.4900	0.9400	-4.4300	0.9800	0.5800	0.4000
2016-12-31	近六个月	-12.2300	3.7000	-15.9300	1.0600	0.6100	0.4500
2016-12-31	近一年	-25.8400	-9.0800	-16.7600	1.8700	1.1200	0.7500
2016-12-31	成立至今	-22.5000	-14.5700	-7.9300	1.8100	1.3800	0.4300
2016-09-30	近三个月	-9.0600	2.7300	-11.7900	1.1400	0.6400	0.5000
2016-06-30	近一个月	7.0300	-0.3100	7.3400	1.6100	0.7900	0.8200
2016-06-30	近三个月	7.8100	-1.6500	9.4600	1.5400	0.8100	0.7300
2016-06-30	近三个月	7.8100	-1.6500	9.4600	1.5400	0.8100	0.7300
2016-06-30	近六个月	-15.5000	-12.3200	-3.1800	2.4500	1.4700	0.9800
2016-06-30	成立至今	-11.7000	-17.6200	5.9200	2.1400	1.6700	0.4700
2016-03-31	近三个月	-21.6300	-10.8500	-10.7800	3.1200	1.9400	1.1800
2015-12-31	近三个月	4.9200	13.5500	-8.6300	2.0100	1.3400	0.6700
2015-12-31	近三个月	4.9200	13.5500	-8.6300	2.0100	1.3400	0.6700
2015-12-31	成立至今	4.5000	-6.0500	10.5500	1.6500	1.9100	-0.2600

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