工银新价值灵活配置混合A(001648) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银新价值灵活配置混合A(001648)

2025-02-06 1.3770

0.0727%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.6800	-0.7500	-3.9300	1.2500	0.9600	0.2900
2024-12-31	近六个月	5.8600	8.1200	-2.2600	1.2900	0.9100	0.3800
2024-12-31	近一年	16.2100	9.1400	7.0700	1.0600	0.7400	0.3200
2024-12-31	近三年	-1.7200	-8.8300	7.1100	0.9000	0.6500	0.2500
2024-12-31	近五年	49.7400	3.5100	46.2300	0.8700	0.6800	0.1900
2024-12-31	成立至今	42.7000	17.2400	25.4600	0.8900	0.6700	0.2200
2024-09-30	近三个月	11.0500	8.9300	2.1200	1.3300	0.8700	0.4600
2024-09-30	近六个月	11.4700	7.8700	3.6000	1.0500	0.6900	0.3600
2024-09-30	近一年	16.7700	5.8900	10.8800	0.9100	0.6100	0.3000
2024-09-30	近三年	6.8500	-7.1700	14.0200	0.8400	0.6000	0.2400
2024-09-30	近五年	66.7000	8.6900	58.0100	0.8300	0.6500	0.1800
2024-09-30	成立至今	49.7000	18.1300	31.5700	0.8700	0.6500	0.2200
2024-06-30	近一个月	-1.8900	-1.7700	-0.1200	0.5800	0.2600	0.3200
2024-06-30	近三个月	0.3700	-0.9800	1.3500	0.6400	0.4200	0.2200
2024-06-30	近三个月	0.3700	-0.9800	1.3500	0.6400	0.4200	0.2200
2024-06-30	近六个月	9.7700	0.9400	8.8300	0.7600	0.4900	0.2700
2024-06-30	近六个月	9.7700	0.9400	8.8300	0.7600	0.4900	0.2700
2024-06-30	近一年	5.0700	-4.7200	9.7900	0.7200	0.4800	0.2400
2024-06-30	近一年	5.0700	-4.7200	9.7900	0.7200	0.4800	0.2400
2024-06-30	近三年	-2.8800	-17.8100	14.9300	0.8000	0.5800	0.2200
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2024-06-30	近五年	49.4500	-0.1400	49.5900	0.7800	0.6300	0.1500
2024-06-30	成立至今	34.8000	8.4400	26.3600	0.8500	0.6400	0.2100
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2024-03-31	近三个月	9.3600	1.9400	7.4200	0.8600	0.5700	0.2900
2024-03-31	近六个月	4.7600	-1.8400	6.6000	0.7300	0.5000	0.2300
2024-03-31	近一年	1.3600	-6.3300	7.6900	0.7700	0.4900	0.2800
2024-03-31	近三年	5.8300	-15.2200	21.0500	0.8000	0.5800	0.2200
2024-03-31	近五年	50.9000	0.5200	50.3800	0.8000	0.6500	0.1500
2024-03-31	成立至今	34.3000	9.5100	24.7900	0.8600	0.6500	0.2100
2023-12-31	近三个月	-4.2100	-3.7100	-0.5000	0.5700	0.4300	0.1400
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2023-12-31	近六个月	-4.2900	-5.6100	1.3200	0.6800	0.4700	0.2100
2023-12-31	近六个月	-4.2900	-5.6100	1.3200	0.6800	0.4700	0.2100
2023-12-31	近一年	-2.3100	-5.5900	3.2800	0.7500	0.4700	0.2800
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2023-12-31	近三年	-4.5800	-17.9900	13.4100	0.8400	0.6100	0.2300
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2023-12-31	近五年	60.3100	13.6400	46.6700	0.8100	0.6700	0.1400
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2023-12-31	成立至今	22.8000	7.4300	15.3700	0.8600	0.6500	0.2100
2023-12-31	成立至今	22.8000	7.4300	15.3700	0.8600	0.6500	0.2100
2023-09-30	近三个月	-0.0800	-1.9800	1.9000	0.7800	0.5000	0.2800
2023-09-30	近六个月	-3.2500	-4.5800	1.3300	0.8100	0.4800	0.3300
2023-09-30	近一年	1.3400	-0.7200	2.0600	0.7000	0.5400	0.1600
2023-09-30	近三年	10.4200	-8.4300	18.8500	0.8400	0.6200	0.2200
2023-09-30	近五年	46.0100	10.1100	35.9000	0.8600	0.6900	0.1700
2023-09-30	成立至今	28.2000	11.5600	16.6400	0.8700	0.6600	0.2100
2023-06-30	近一个月	2.4800	0.7100	1.7700	0.8000	0.4800	0.3200
2023-06-30	近三个月	-3.1700	-2.6500	-0.5200	0.8400	0.4600	0.3800
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2023-06-30	近六个月	2.0700	0.0200	2.0500	0.8200	0.4600	0.3600
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2023-06-30	近一年	-5.1000	-7.2600	2.1600	0.6700	0.5400	0.1300
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2023-06-30	近三年	23.1300	-1.0900	24.2200	0.8400	0.6600	0.1800
2023-06-30	近三年	23.1300	-1.0900	24.2200	0.8400	0.6600	0.1800
2023-06-30	近五年	41.9200	11.4100	30.5100	0.8800	0.7000	0.1800
2023-06-30	成立至今	28.3000	13.8100	14.4900	0.8700	0.6700	0.2000
2023-06-30	成立至今	28.3000	13.8100	14.4900	0.8700	0.6700	0.2000
2023-03-31	近三个月	5.4100	2.7500	2.6600	0.7900	0.4700	0.3200
2023-03-31	近六个月	4.7400	4.0400	0.7000	0.5800	0.6000	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.5300	-1.2100	2.7400	0.7800	0.6300	0.1500
2023-03-31	近三年	41.2600	8.9000	32.3600	0.8200	0.6600	0.1600
2023-03-31	近五年	35.2000	8.3300	26.8700	0.9000	0.7100	0.1900
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2022-12-31	近三个月	-0.6300	1.2600	-1.8900	0.2400	0.7100	-0.4700
2022-12-31	近三个月	-0.6300	1.2600	-1.8900	0.2400	0.7100	-0.4700
2022-12-31	近六个月	-7.0300	-7.2800	0.2500	0.4900	0.6100	-0.1200
2022-12-31	近六个月	-7.0300	-7.2800	0.2500	0.4900	0.6100	-0.1200
2022-12-31	近一年	-13.4300	-11.5200	-1.9100	0.8600	0.7100	0.1500
2022-12-31	近一年	-13.4300	-11.5200	-1.9100	0.8600	0.7100	0.1500
2022-12-31	近三年	31.9000	0.4600	31.4400	0.8300	0.7200	0.1100
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2022-12-31	近五年	25.5700	3.7900	21.7800	0.9200	0.7100	0.2100
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2022-12-31	成立至今	25.7000	13.7900	11.9100	0.8800	0.6800	0.2000
2022-12-31	成立至今	25.7000	13.7900	11.9100	0.8800	0.6800	0.2000
2022-09-30	近三个月	-6.4300	-8.4300	2.0000	0.6400	0.4900	0.1500
2022-09-30	近六个月	-3.0700	-5.0400	1.9700	0.9400	0.6500	0.2900
2022-09-30	近一年	-9.7100	-11.7000	1.9900	0.9000	0.6500	0.2500
2022-09-30	近三年	40.8700	3.4000	37.4700	0.8400	0.7000	0.1400
2022-09-30	近五年	24.0200	5.5600	18.4600	0.9300	0.7000	0.2300
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2022-06-30	近一个月	5.5400	5.2700	0.2700	0.8300	0.5900	0.2400
2022-06-30	近三个月	3.6000	3.7000	-0.1000	1.1800	0.7900	0.3900
2022-06-30	近三个月	3.6000	3.7000	-0.1000	1.1800	0.7900	0.3900
2022-06-30	近六个月	-6.8900	-4.5700	-2.3200	1.1300	0.8000	0.3300
2022-06-30	近六个月	-6.8900	-4.5700	-2.3200	1.1300	0.8000	0.3300
2022-06-30	近一年	-2.5900	-6.9900	4.4000	0.9700	0.6900	0.2800
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2022-06-30	近三年	49.8900	13.0100	36.8800	0.8300	0.7000	0.1300
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2022-06-30	近五年	34.6600	18.4100	16.2500	0.9200	0.7000	0.2200
2022-06-30	成立至今	35.2000	22.7200	12.4800	0.9000	0.6900	0.2100
2022-06-30	成立至今	35.2000	22.7200	12.4800	0.9000	0.6900	0.2100
2022-03-31	近三个月	-10.1200	-7.9800	-2.1400	1.0700	0.8000	0.2700
2022-03-31	近六个月	-6.8500	-7.0100	0.1600	0.8600	0.6400	0.2200
2022-03-31	近一年	2.8400	-8.3900	11.2300	0.8600	0.6200	0.2400
2022-03-31	近三年	46.6300	8.6200	38.0100	0.8200	0.7000	0.1200
2022-03-31	成立至今	30.5000	18.3400	12.1600	0.8900	0.6800	0.2100
2021-12-31	近三个月	3.6400	1.0500	2.5900	0.5700	0.4400	0.1300
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2021-12-31	近六个月	4.6100	-2.5400	7.1500	0.7900	0.5600	0.2300
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2021-12-31	近一年	12.8200	-1.8300	14.6500	0.9000	0.6400	0.2600
2021-12-31	近一年	12.8200	-1.8300	14.6500	0.9000	0.6400	0.2600
2021-12-31	近三年	89.5600	36.0400	53.5200	0.8200	0.7100	0.1100
2021-12-31	近三年	89.5600	36.0400	53.5200	0.8200	0.7100	0.1100
2021-12-31	成立至今	45.2000	28.6000	16.6000	0.8800	0.6800	0.2000
2021-12-31	成立至今	45.2000	28.6000	16.6000	0.8800	0.6800	0.2000
2021-09-30	近三个月	0.9400	-3.5500	4.4900	0.9600	0.6600	0.3000
2021-09-30	近六个月	10.4000	-1.4800	11.8800	0.8500	0.6000	0.2500
2021-09-30	近一年	20.6700	4.4600	16.2100	0.9000	0.6700	0.2300
2021-09-30	近三年	59.5700	25.6000	33.9700	0.9000	0.7400	0.1600
2021-09-30	成立至今	40.1000	27.2600	12.8400	0.8900	0.6900	0.2000
2021-06-30	近一个月	2.2100	-1.0400	3.2500	0.6800	0.4400	0.2400
2021-06-30	近三个月	9.3800	2.1400	7.2400	0.7300	0.5400	0.1900
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2021-06-30	近六个月	7.8500	0.7200	7.1300	1.0000	0.7200	0.2800
2021-06-30	近六个月	7.8500	0.7200	7.1300	1.0000	0.7200	0.2800
2021-06-30	近一年	33.2100	14.6700	18.5400	0.8700	0.7300	0.1400
2021-06-30	近一年	33.2100	14.6700	18.5400	0.8700	0.7300	0.1400
2021-06-30	近三年	53.5400	29.1500	24.3900	0.9100	0.7500	0.1600
2021-06-30	近三年	53.5400	29.1500	24.3900	0.9100	0.7500	0.1600
2021-06-30	成立至今	38.8000	31.9400	6.8600	0.8900	0.6900	0.2000
2021-06-30	成立至今	38.8000	31.9400	6.8600	0.8900	0.6900	0.2000
2021-03-31	近三个月	-1.4000	-1.3900	-0.0100	1.2200	0.8800	0.3400
2021-03-31	近六个月	9.3000	6.0300	3.2700	0.9500	0.7300	0.2200
2021-03-31	近一年	35.2900	20.3200	14.9700	0.8300	0.7300	0.1000
2021-03-31	近三年	29.4900	19.6900	9.8000	0.9500	0.7600	0.1900
2021-03-31	成立至今	26.9000	29.1700	-2.2700	0.9000	0.7000	0.2000
2020-12-31	近三个月	10.8500	7.5300	3.3200	0.5700	0.5500	0.0200
2020-12-31	近三个月	10.8500	7.5300	3.3200	0.5700	0.5500	0.0200
2020-12-31	近六个月	23.5100	13.8400	9.6700	0.7200	0.7400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	23.5100	13.8400	9.6700	0.7200	0.7400	-0.0200
2020-12-31	近一年	35.0500	15.6500	19.4000	0.7300	0.7900	-0.0600
2020-12-31	近一年	35.0500	15.6500	19.4000	0.7300	0.7900	-0.0600
2020-12-31	近三年	28.5700	19.4900	9.0800	0.9500	0.7400	0.2100
2020-12-31	近三年	28.5700	19.4900	9.0800	0.9500	0.7400	0.2100
2020-12-31	成立至今	28.7000	30.9900	-2.2900	0.8700	0.6900	0.1800
2020-12-31	成立至今	28.7000	30.9900	-2.2900	0.8700	0.6900	0.1800
2020-09-30	近三个月	11.4200	5.8700	5.5500	0.8400	0.8900	-0.0500
2020-09-30	近六个月	23.7700	13.4700	10.3000	0.7100	0.7300	-0.0200
2020-09-30	近一年	29.2900	12.0900	17.2000	0.7000	0.7700	-0.0700
2020-09-30	近三年	13.8200	14.4300	-0.6100	0.9500	0.7300	0.2200
2020-09-30	成立至今	16.1000	21.8200	-5.7200	0.8900	0.6900	0.2000
2020-06-30	近一个月	6.1100	4.2400	1.8700	0.5000	0.4900	0.0100
2020-06-30	近三个月	11.0900	7.1800	3.9100	0.5300	0.4900	0.0400
2020-06-30	近三个月	11.0900	7.1800	3.9100	0.5300	0.4900	0.0400
2020-06-30	近六个月	9.3400	1.5900	7.7500	0.7500	0.8400	-0.0900
2020-06-30	近六个月	9.3400	1.5900	7.7500	0.7500	0.8400	-0.0900
2020-06-30	近一年	15.5200	5.9600	9.5600	0.6200	0.6700	-0.0500
2020-06-30	近一年	15.5200	5.9600	9.5600	0.6200	0.6700	-0.0500
2020-06-30	近三年	3.7800	11.0300	-7.2500	0.9200	0.6900	0.2300
2020-06-30	近三年	3.7800	11.0300	-7.2500	0.9200	0.6900	0.2300
2020-06-30	成立至今	4.2000	15.0700	-10.8700	0.9000	0.6800	0.2200
2020-06-30	成立至今	4.2000	15.0700	-10.8700	0.9000	0.6800	0.2200
2020-03-31	近三个月	-1.5700	-5.2200	3.6500	0.9100	1.0700	-0.1600
2019-12-31	近三个月	6.1200	4.2200	1.9000	0.3900	0.4100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	6.1200	4.2200	1.9000	0.3900	0.4100	-0.0200
2019-12-31	近六个月	5.6500	4.3100	1.3400	0.4700	0.4700	0.0000
2019-12-31	近一年	24.4100	19.8300	4.5800	0.8100	0.6900	0.1200
2019-12-31	成立至今	-4.7000	13.2700	-17.9700	0.9200	0.6400	0.2800
2019-09-30	近三个月	-0.4400	0.0800	-0.5200	0.5300	0.5300	0.0000
2019-06-30	近一个月	2.2700	3.0200	-0.7500	0.7900	0.6400	0.1500
2019-06-30	近三个月	1.3500	-0.3200	1.6700	1.0400	0.8400	0.2000
2019-06-30	近三个月	1.3500	-0.3200	1.6700	1.0400	0.8400	0.2000
2019-06-30	近六个月	17.7500	14.8800	2.8700	1.0600	0.8500	0.2100
2019-06-30	近一年	-0.2200	6.2900	-6.5100	1.1700	0.8400	0.3300
2019-06-30	成立至今	-9.8000	8.5900	-18.3900	1.0000	0.6800	0.3200
2019-03-31	近三个月	16.1900	15.2500	0.9400	1.0800	0.8600	0.2200
2018-12-31	近三个月	-12.7600	-6.7000	-6.0600	1.4000	0.9000	0.5000
2018-12-31	近三个月	-12.7600	-6.7000	-6.0600	1.4000	0.9000	0.5000
2018-12-31	近六个月	-15.2700	-7.4700	-7.8000	1.2600	0.8200	0.4400
2018-12-31	近一年	-23.4800	-13.7800	-9.7000	1.2300	0.7400	0.4900
2018-12-31	成立至今	-23.4000	-5.4700	-17.9300	0.9700	0.6200	0.3500
2018-09-30	近三个月	-2.8800	-0.8200	-2.0600	1.1100	0.7500	0.3600
2018-06-30	近一个月	-3.8300	-4.1900	0.3600	1.1900	0.7000	0.4900
2018-06-30	近三个月	-7.7600	-5.3400	-2.4200	1.1200	0.6300	0.4900
2018-06-30	近三个月	-7.7600	-5.3400	-2.4200	1.1200	0.6300	0.4900
2018-06-30	近六个月	-9.6900	-6.8100	-2.8800	1.2000	0.6400	0.5600
2018-06-30	近一年	-9.9600	-1.4200	-8.5400	0.8900	0.5200	0.3700
2018-06-30	成立至今	-9.6000	2.1600	-11.7600	0.8200	0.5000	0.3200
2018-03-31	近三个月	-2.1000	-1.5500	-0.5500	1.2900	0.6500	0.6400
2017-12-31	近三个月	-1.8600	2.9800	-4.8400	0.5800	0.4400	0.1400
2017-12-31	近三个月	-1.8600	2.9800	-4.8400	0.5800	0.4400	0.1400
2017-12-31	近六个月	-0.3000	5.7800	-6.0800	0.4200	0.3800	0.0400
2017-12-31	成立至今	0.1000	9.6300	-9.5300	0.3600	0.3800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.5900	2.7200	-1.1300	0.1800	0.3300	-0.1500
2017-06-30	近一个月	0.2000	2.7800	-2.5800	0.0300	0.3700	-0.3400
2017-06-30	近三个月	0.4000	3.6400	-3.2400	0.0300	0.3500	-0.3200
2017-06-30	成立至今	0.4000	3.6400	-3.2400	0.0300	0.3500	-0.3200

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