鹏华添利宝货币A(001666) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华添利宝货币A(001666)

2025-04-02 0.4143

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3940	0.0882	0.3058	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三个月	0.3940	0.0882	0.3058	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.7918	0.1764	0.6154	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.7918	0.1764	0.6154	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.7550	0.3510	1.4040	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7550	0.3510	1.4040	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.7964	1.0510	4.7454	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.7964	1.0510	4.7454	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	10.7907	1.7519	9.0388	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-12-31	成立至今	29.3129	3.3101	26.0028	0.0026	0.0000	0.0026
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2024-09-30	近三个月	0.3963	0.0882	0.3081	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.8395	0.1755	0.6640	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8908	0.3510	1.5398	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.9853	1.0510	4.9343	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	11.0973	1.7519	9.3454	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	28.8054	3.2219	25.5835	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1433	0.0288	0.1145	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4415	0.0873	0.3542	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近六个月	0.9556	0.1745	0.7811	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近一年	1.9809	0.3510	1.6299	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近三年	6.1484	1.0510	5.0974	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近五年	11.3841	1.7519	9.6322	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-03-31	近三个月	0.5119	0.0873	0.4246	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0426	0.1755	0.8671	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.0606	0.3510	1.7096	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.2716	1.0510	5.2206	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	11.6653	1.7519	9.9134	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	27.7331	3.0464	24.6867	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5280	0.0882	0.4398	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近六个月	1.0156	0.1764	0.8392	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近一年	2.0411	0.3500	1.6911	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	6.3926	1.0500	5.3426	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近五年	11.9554	1.7510	10.2044	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	成立至今	27.0826	2.9592	24.1234	0.0025	0.0000	0.0025
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2023-09-30	近三个月	0.4851	0.0882	0.3969	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.0075	0.1755	0.8320	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-09-30	近五年	12.2997	1.7510	10.5487	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近一个月	0.1742	0.0288	0.1454	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近六个月	1.0152	0.1736	0.8416	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近一年	1.8874	0.3500	1.5374	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.4729	1.0500	5.4229	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近五年	12.8695	1.7510	11.1185	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	25.8049	2.7827	23.0222	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	25.8049	2.7827	23.0222	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.4927	0.0863	0.4064	0.0003	0.0000	0.0003
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2022-12-31	近三个月	0.4406	0.0882	0.3524	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4406	0.0882	0.3524	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8634	0.1764	0.6870	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-12-31	近一年	1.8919	0.3500	1.5419	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近三年	6.7019	1.0510	5.6509	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近五年	14.2408	1.7510	12.4898	0.0023	0.0000	0.0023
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2022-12-31	成立至今	24.5406	2.6092	21.9314	0.0025	0.0000	0.0025
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2022-09-30	近三个月	0.4210	0.0882	0.3328	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-09-30	成立至今	23.9943	2.5210	21.4733	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1527	0.0288	0.1239	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4802	0.0873	0.3929	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	1.0197	0.1736	0.8461	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近一年	2.1584	0.3500	1.8084	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近三年	7.1973	1.0510	6.1463	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	7.1973	1.0510	6.1463	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近五年	15.8250	1.7510	14.0740	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	23.4745	2.4327	21.0418	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	23.4745	2.4327	21.0418	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近三个月	0.5369	0.0863	0.4506	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.1133	0.1745	0.9388	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-03-31	近五年	16.4845	1.7510	14.7335	0.0025	0.0000	0.0025
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2021-12-31	近三个月	0.5732	0.0882	0.4850	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5732	0.0882	0.4850	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1272	0.1764	0.9508	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1272	0.1764	0.9508	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.3285	0.3500	1.9785	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.3285	0.3500	1.9785	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.6788	1.0510	6.6278	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.6788	1.0510	6.6278	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	16.9418	1.7510	15.1908	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	16.9418	1.7510	15.1908	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	22.2281	2.2592	19.9689	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	22.2281	2.2592	19.9689	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5508	0.0882	0.4626	0.0003	0.0000	0.0003
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2021-09-30	近一年	2.3582	0.3500	2.0082	0.0006	0.0000	0.0006
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2021-09-30	成立至今	21.5314	2.1710	19.3604	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1837	0.0288	0.1549	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5581	0.0873	0.4708	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5581	0.0873	0.4708	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.1879	0.1736	1.0143	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1879	0.1736	1.0143	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.2926	0.3500	1.9426	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2926	0.3500	1.9426	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	8.4381	1.0510	7.3871	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	8.4381	1.0510	7.3871	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近五年	17.3213	1.7510	15.5703	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	20.8657	2.0827	18.7830	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	20.8657	2.0827	18.7830	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三个月	0.6263	0.0863	0.5400	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.2325	0.1745	1.0580	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.2808	0.3500	1.9308	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	8.9971	1.0510	7.9461	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近五年	17.5182	1.7510	15.7672	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	20.1949	1.9955	18.1994	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.6025	0.0882	0.5143	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6025	0.0882	0.5143	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0918	0.1764	0.9154	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0918	0.1764	0.9154	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.3378	0.3510	1.9868	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.3378	0.3510	1.9868	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	9.5683	1.0510	8.5173	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	9.5683	1.0510	8.5173	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	17.6693	1.7519	15.9174	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	17.6693	1.7519	15.9174	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	19.4468	1.9092	17.5376	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	19.4468	1.9092	17.5376	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近三个月	0.4864	0.0882	0.3982	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	1.0355	0.1755	0.8600	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.4084	0.3510	2.0574	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	10.1408	1.0510	9.0898	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	17.9393	1.7519	16.1874	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	18.7315	1.8210	16.9105	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一个月	0.1544	0.0288	0.1256	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.5465	0.0873	0.4592	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.5465	0.0873	0.4592	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	1.2325	0.1745	1.0580	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.2325	0.1745	1.0580	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.5807	0.3510	2.2297	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近一年	2.5807	0.3510	2.2297	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三年	10.8368	1.0510	9.7858	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	10.8368	1.0510	9.7858	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	18.1568	1.7327	16.4241	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	18.1568	1.7327	16.4241	0.0023	0.0000	0.0023
2020-03-31	近三个月	0.6823	0.0873	0.5950	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6719	0.0882	0.5837	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6719	0.0882	0.5837	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3317	0.1764	1.1553	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.8248	0.3500	2.4748	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	11.6702	1.0500	10.6202	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	成立至今	16.7182	1.5582	15.1600	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.6555	0.0882	0.5673	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2295	0.0288	0.2007	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6950	0.0873	0.6077	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6950	0.0873	0.6077	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.4734	0.1736	1.2998	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.3409	0.3500	2.9909	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	11.8065	1.0500	10.7565	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	15.1843	1.3818	13.8025	0.0022	0.0000	0.0022
2019-03-31	近三个月	0.7730	0.0863	0.6867	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.8371	0.0882	0.7489	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.8371	0.0882	0.7489	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近六个月	1.8404	0.1764	1.6640	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	4.1241	0.3500	3.7741	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三年	11.8226	1.0510	10.7716	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	13.5118	1.2082	12.3036	0.0022	0.0000	0.0022
2018-09-30	近三个月	0.9949	0.0882	0.9067	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3488	0.0288	0.3200	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0764	0.0873	0.9891	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0764	0.0873	0.9891	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近六个月	2.2424	0.1736	2.0688	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.5553	0.3500	4.2053	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	成立至今	11.4605	1.0318	10.4287	0.0023	0.0000	0.0023
2018-03-31	近三个月	1.1536	0.0863	1.0673	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.1281	0.0882	1.0399	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.1281	0.0882	1.0399	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.2621	0.1764	2.0857	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近一年	4.3010	0.3500	3.9510	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	成立至今	9.0159	0.8582	8.1577	0.0023	0.0000	0.0023
2017-09-30	近三个月	1.1214	0.0882	1.0332	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3540	0.0288	0.3252	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0523	0.0873	0.9650	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	1.0523	0.0873	0.9650	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近六个月	1.9938	0.1736	1.8202	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	3.4782	0.3500	3.1282	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	成立至今	6.6043	0.6818	5.9225	0.0021	0.0000	0.0021
2017-03-31	近三个月	0.9316	0.0863	0.8453	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.7457	0.0882	0.6575	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.7457	0.0882	0.6575	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近六个月	1.4554	0.1764	1.2790	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近一年	2.9651	0.3510	2.6141	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	成立至今	4.5205	0.5082	4.0123	0.0020	0.0000	0.0020
2016-09-30	近三个月	0.7045	0.0882	0.6163	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.2390	0.0288	0.2102	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.7268	0.0873	0.6395	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	近三个月	0.7268	0.0873	0.6395	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	近六个月	1.4881	0.1745	1.3136	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	成立至今	3.0211	0.3318	2.6893	0.0024	0.0000	0.0024
2016-03-31	近三个月	0.7557	0.0873	0.6684	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近三个月	0.8332	0.0882	0.7450	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近三个月	0.8332	0.0882	0.7450	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	成立至今	1.5106	0.1573	1.3533	0.0019	0.0000	0.0019
2015-09-30	近三个月	0.6718	0.0690	0.6028	0.0013	0.0000	0.0013

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