诺安聚鑫宝货币C(001669) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安聚鑫宝货币C(001669)

2024-11-22 0.4836

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4711	0.0894	0.3817	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	1.0010	0.1779	0.8231	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	2.1568	0.3558	1.8010	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.5340	1.0656	5.4684	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	11.9281	1.7763	10.1518	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	26.9660	3.2531	23.7129	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近一个月	0.1689	0.0292	0.1397	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.5274	0.0885	0.4389	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.5274	0.0885	0.4389	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.1036	0.1769	0.9267	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.1036	0.1769	0.9267	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.2156	0.3558	1.8598	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近三年	6.6333	1.0656	5.5677	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.6333	1.0656	5.5677	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	12.1819	1.7763	10.4056	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	26.3707	3.1636	23.2071	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	26.3707	3.1636	23.2071	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.5732	0.0885	0.4847	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.1443	0.1779	0.9664	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.2477	0.3558	1.8919	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.6999	1.0656	5.6343	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	12.3745	1.7763	10.5982	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	25.7077	3.0751	22.6326	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.5679	0.0894	0.4785	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5679	0.0894	0.4785	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0999	0.1789	0.9210	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近一年	2.2058	0.3549	1.8509	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	6.7819	1.0646	5.7173	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.7819	1.0646	5.7173	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	12.5304	1.7753	10.7551	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	12.5304	1.7753	10.7551	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	24.9913	2.9867	22.0046	0.0022	0.0000	0.0022
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2023-09-30	近三个月	0.5289	0.0894	0.4395	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.0909	0.1779	0.9130	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.1091	0.3549	1.7542	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.9332	1.0646	5.8686	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	12.7066	1.7753	10.9313	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	24.2854	2.8972	21.3882	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.1813	0.0292	0.1521	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5590	0.0885	0.4705	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近六个月	1.0939	0.1760	0.9179	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0939	0.1760	0.9179	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	2.0224	0.3549	1.6675	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近三年	7.0407	1.0646	5.9761	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-06-30	近五年	12.9895	1.7753	11.2142	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	23.6315	2.8078	20.8237	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	23.6315	2.8078	20.8237	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.5319	0.0875	0.4444	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	1.0072	0.1769	0.8303	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-03-31	近三年	6.9066	1.0646	5.8420	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近五年	13.3704	1.7753	11.5951	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	22.9442	2.7193	20.2249	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.4728	0.0894	0.3834	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4728	0.0894	0.3834	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9185	0.1789	0.7396	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9185	0.1789	0.7396	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.9646	0.3549	1.6097	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近三年	7.0660	1.0656	6.0004	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	7.0660	1.0656	6.0004	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	13.8627	1.7753	12.0874	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	13.8627	1.7753	12.0874	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	22.2937	2.6318	19.6619	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	22.2937	2.6318	19.6619	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.4435	0.0894	0.3541	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.9275	0.1779	0.7496	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.1307	0.3549	1.7758	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近三年	7.3018	1.0656	6.2362	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	14.4387	1.7753	12.6634	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	成立至今	21.7182	2.5424	19.1758	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1599	0.0292	0.1307	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4818	0.0885	0.3933	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4818	0.0885	0.3933	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	1.0366	0.1760	0.8606	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.0366	0.1760	0.8606	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.2540	0.3549	1.8991	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.2540	0.3549	1.8991	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	7.5746	1.0656	6.5090	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	7.5746	1.0656	6.5090	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	15.0379	1.7753	13.2626	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	成立至今	21.1807	2.4529	18.7278	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	21.1807	2.4529	18.7278	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近三个月	0.5522	0.0875	0.4647	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	1.1922	0.1769	1.0153	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近一年	2.3643	0.3549	2.0094	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三年	7.8083	1.0656	6.7427	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	15.5874	1.7753	13.8121	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	成立至今	20.5997	2.3644	18.2353	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.6365	0.0894	0.5471	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.6365	0.0894	0.5471	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近六个月	1.2048	0.1789	1.0259	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近六个月	1.2048	0.1789	1.0259	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近一年	2.4643	0.3549	2.1094	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.4643	0.3549	2.1094	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.9804	1.0656	6.9148	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.9804	1.0656	6.9148	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	15.9432	1.7753	14.1679	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	15.9432	1.7753	14.1679	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	成立至今	19.9374	2.2769	17.6605	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	19.9374	2.2769	17.6605	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.5648	0.0894	0.4754	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近六个月	1.1583	0.1779	0.9804	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近一年	2.5396	0.3549	2.1847	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	8.0758	1.0656	7.0102	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近五年	15.8794	1.7753	14.1041	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	成立至今	19.1789	2.1875	16.9914	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一个月	0.1958	0.0292	0.1666	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5902	0.0885	0.5017	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5902	0.0885	0.5017	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.2445	0.1760	1.0685	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.2445	0.1760	1.0685	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.6062	0.3549	2.2513	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.6062	0.3549	2.2513	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	8.3085	1.0656	7.2429	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	8.3085	1.0656	7.2429	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近五年	15.8773	1.7753	14.1020	0.0020	0.0000	0.0020
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2021-06-30	成立至今	18.5095	2.0981	16.4114	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近三个月	0.6505	0.0875	0.5630	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.3655	0.1769	1.1886	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	2.4458	0.3549	2.0909	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	8.6399	1.0656	7.5743	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近五年	15.8591	1.7753	14.0838	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	17.8143	2.0096	15.8047	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.7103	0.0894	0.6209	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三个月	0.7103	0.0894	0.6209	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.3449	0.1789	1.1660	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	1.3449	0.1789	1.1660	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.4777	0.3558	2.1219	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.4777	0.3558	2.1219	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	8.9831	1.0656	7.9175	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	8.9831	1.0656	7.9175	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近五年	15.8678	1.7763	14.0915	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近五年	15.8678	1.7763	14.0915	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	成立至今	17.0528	1.9221	15.1307	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	17.0528	1.9221	15.1307	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三个月	0.6301	0.0894	0.5407	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近六个月	1.0658	0.1779	0.8879	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近一年	2.4612	0.3558	2.1054	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	9.2761	1.0656	8.2105	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近五年	15.8579	1.7763	14.0816	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	成立至今	16.2272	1.8326	14.3946	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1365	0.0292	0.1073	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三个月	0.4330	0.0885	0.3445	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三个月	0.4330	0.0885	0.3445	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	1.1178	0.1769	0.9409	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	1.1178	0.1769	0.9409	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.5313	0.3558	2.1755	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.5313	0.3558	2.1755	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.6447	1.0656	8.5791	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三年	9.6447	1.0656	8.5791	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	成立至今	15.4994	1.7432	13.7562	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	15.4994	1.7432	13.7562	0.0023	0.0000	0.0023
2020-03-31	近三个月	0.6818	0.0885	0.5933	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6941	0.0894	0.6047	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6941	0.0894	0.6047	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3979	0.1789	1.2190	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.8354	0.3549	2.4805	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	10.4188	1.0646	9.3542	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	成立至今	14.2227	1.5662	12.6565	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.6989	0.0894	0.6095	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2310	0.0292	0.2018	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.0885	0.6115	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.0885	0.6115	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.4177	0.1760	1.2417	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.9515	0.3549	2.5966	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三年	10.1459	1.0646	9.0813	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	12.6480	1.3874	11.2606	0.0024	0.0000	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.7127	0.0875	0.6252	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.7254	0.0894	0.6360	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7254	0.0894	0.6360	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.5124	0.1789	1.3335	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.4159	0.3549	3.0610	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	9.9489	1.0656	8.8833	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	11.0733	1.2114	9.8619	0.0025	0.0000	0.0025
2018-09-30	近三个月	0.7813	0.0894	0.6919	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.2901	0.0292	0.2609	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.8980	0.0885	0.8095	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	0.8980	0.0885	0.8095	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	1.8752	0.1760	1.6992	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	3.8720	0.3549	3.5171	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	成立至今	9.4185	1.0325	8.3860	0.0027	0.0000	0.0027
2018-03-31	近三个月	0.9685	0.0875	0.8810	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	0.9811	0.0894	0.8917	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9811	0.0894	0.8917	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.9601	0.1789	1.7812	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.8277	0.3549	3.4728	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	成立至今	7.4045	0.8565	6.5480	0.0027	0.0000	0.0027
2017-09-30	近三个月	0.9695	0.0894	0.8801	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.3365	0.0292	0.3073	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9617	0.0885	0.8732	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.9617	0.0885	0.8732	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近六个月	1.8317	0.1760	1.6557	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一年	3.0000	0.3549	2.6451	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	成立至今	5.3398	0.6776	4.6622	0.0027	0.0000	0.0027
2017-03-31	近三个月	0.8617	0.0875	0.7742	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.5811	0.0894	0.4917	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.5811	0.0894	0.4917	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.1473	0.1789	0.9684	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.3977	0.3558	2.0419	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	成立至今	3.4450	0.5017	2.9433	0.0025	0.0000	0.0025
2016-09-30	近三个月	0.5629	0.0894	0.4735	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近一个月	0.1871	0.0292	0.1579	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.5744	0.0885	0.4859	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.5744	0.0885	0.4859	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近六个月	1.2363	0.1769	1.0594	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	成立至今	2.2716	0.3228	1.9488	0.0030	0.0000	0.0030
2016-03-31	近三个月	0.6581	0.0885	0.5696	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近三个月	0.7017	0.0894	0.6123	0.0036	0.0000	0.0036
2015-12-31	近三个月	0.7017	0.0894	0.6123	0.0036	0.0000	0.0036
2015-12-31	成立至今	1.0227	0.1458	0.8769	0.0042	0.0000	0.0042
2015-09-30	近三个月	0.3187	0.0564	0.2623	0.0048	0.0000	0.0048

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