前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源中国稀缺资产混合A(001679)

2025-01-27 1.4690

-0.2716%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.4300	-0.3600	-4.0700	1.6000	1.2100	0.3900
2024-12-31	近六个月	1.0400	11.1900	-10.1500	1.5000	1.1500	0.3500
2024-12-31	近一年	0.9100	13.4300	-12.5200	1.2400	0.9300	0.3100
2024-12-31	近三年	-43.7100	-9.2800	-34.4300	1.3200	0.8200	0.5000
2024-12-31	近五年	8.4600	7.0700	1.3900	1.5100	0.8600	0.6500
2024-12-31	成立至今	55.2000	32.2100	22.9900	1.3700	0.8600	0.5100
2024-09-30	近三个月	5.7300	11.6000	-5.8700	1.4000	1.0900	0.3100
2024-09-30	近六个月	4.7700	10.5900	-5.8200	1.1600	0.8700	0.2900
2024-09-30	近一年	-3.9600	8.7100	-12.6700	1.0500	0.7600	0.2900
2024-09-30	近三年	-41.5800	-7.5700	-34.0100	1.2800	0.7600	0.5200
2024-09-30	近五年	22.5700	13.4400	9.1300	1.4900	0.8200	0.6700
2024-09-30	成立至今	62.4000	32.6900	29.7100	1.3600	0.8500	0.5100
2024-06-30	近一个月	-0.7800	-2.0300	1.2500	0.6300	0.3300	0.3000
2024-06-30	近三个月	-0.9000	-0.9000	0.0000	0.8400	0.5200	0.3200
2024-06-30	近三个月	-0.9000	-0.9000	0.0000	0.8400	0.5200	0.3200
2024-06-30	近六个月	-0.1300	2.0100	-2.1400	0.9100	0.6200	0.2900
2024-06-30	近六个月	-0.1300	2.0100	-2.1400	0.9100	0.6200	0.2900
2024-06-30	近一年	-14.5200	-5.0500	-9.4700	0.9200	0.6100	0.3100
2024-06-30	近一年	-14.5200	-5.0500	-9.4700	0.9200	0.6100	0.3100
2024-06-30	近三年	-54.5800	-20.6700	-33.9100	1.3600	0.7300	0.6300
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2024-06-30	近五年	24.0700	1.9600	22.1100	1.4700	0.8000	0.6700
2024-06-30	成立至今	53.6000	18.9000	34.7000	1.3600	0.8400	0.5200
2024-06-30	成立至今	53.6000	18.9000	34.7000	1.3600	0.8400	0.5200
2024-03-31	近三个月	0.7800	2.9400	-2.1600	0.9900	0.7200	0.2700
2024-03-31	近六个月	-8.3400	-1.7000	-6.6400	0.9300	0.6400	0.2900
2024-03-31	近一年	-24.4600	-7.0800	-17.3800	0.9800	0.6200	0.3600
2024-03-31	近三年	-48.3200	-17.6400	-30.6800	1.4000	0.7400	0.6600
2024-03-31	近五年	38.3900	2.3700	36.0200	1.5100	0.8200	0.6900
2024-03-31	成立至今	55.0000	19.9800	35.0200	1.3700	0.8500	0.5200
2023-12-31	近三个月	-9.0500	-4.5100	-4.5400	0.8800	0.5500	0.3300
2023-12-31	近三个月	-9.0500	-4.5100	-4.5400	0.8800	0.5500	0.3300
2023-12-31	近六个月	-14.4100	-6.9300	-7.4800	0.9200	0.5900	0.3300
2023-12-31	近六个月	-14.4100	-6.9300	-7.4800	0.9200	0.5900	0.3300
2023-12-31	近一年	-21.2500	-6.5200	-14.7300	1.0300	0.5900	0.4400
2023-12-31	近一年	-21.2500	-6.5200	-14.7300	1.0300	0.5900	0.4400
2023-12-31	近三年	-50.7100	-21.4000	-29.3100	1.5100	0.7800	0.7300
2023-12-31	近三年	-50.7100	-21.4000	-29.3100	1.5100	0.7800	0.7300
2023-12-31	近五年	96.1700	19.3000	76.8700	1.6000	0.8400	0.7600
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2023-12-31	成立至今	53.8000	16.5600	37.2400	1.3800	0.8600	0.5200
2023-12-31	成立至今	53.8000	16.5600	37.2400	1.3800	0.8600	0.5200
2023-09-30	近三个月	-5.9000	-2.5300	-3.3700	0.9600	0.6300	0.3300
2023-09-30	近六个月	-17.5900	-5.4800	-12.1100	1.0200	0.6000	0.4200
2023-09-30	近一年	-15.4500	-0.8400	-14.6100	1.2000	0.6900	0.5100
2023-09-30	近三年	-30.2400	-9.6000	-20.6400	1.5600	0.7900	0.7700
2023-09-30	近五年	106.4700	15.0200	91.4500	1.6100	0.8700	0.7400
2023-09-30	成立至今	69.1000	22.0600	47.0400	1.4000	0.8600	0.5400
2023-06-30	近一个月	1.5800	0.9900	0.5900	1.1600	0.6000	0.5600
2023-06-30	近三个月	-12.4300	-3.0200	-9.4100	1.0900	0.5800	0.5100
2023-06-30	近三个月	-12.4300	-3.0200	-9.4100	1.0900	0.5800	0.5100
2023-06-30	近六个月	-7.9900	0.4400	-8.4300	1.1300	0.5900	0.5400
2023-06-30	近六个月	-7.9900	0.4400	-8.4300	1.1300	0.5900	0.5400
2023-06-30	近一年	-24.5300	-8.8100	-15.7200	1.2700	0.6900	0.5800
2023-06-30	近一年	-24.5300	-8.8100	-15.7200	1.2700	0.6900	0.5800
2023-06-30	近三年	-17.8000	-0.7900	-17.0100	1.6300	0.8400	0.7900
2023-06-30	近三年	-17.8000	-0.7900	-17.0100	1.6300	0.8400	0.7900
2023-06-30	近五年	118.8800	16.9200	101.9600	1.6000	0.8900	0.7100
2023-06-30	成立至今	79.7000	25.2300	54.4700	1.4100	0.8700	0.5400
2023-06-30	成立至今	79.7000	25.2300	54.4700	1.4100	0.8700	0.5400
2023-03-31	近三个月	5.0700	3.5700	1.5000	1.1700	0.6000	0.5700
2023-03-31	近六个月	2.6000	4.9100	-2.3100	1.3600	0.7600	0.6000
2023-03-31	近一年	-3.3900	-1.4600	-1.9300	1.4600	0.8000	0.6600
2023-03-31	近三年	30.3700	11.3400	19.0300	1.6400	0.8400	0.8000
2023-03-31	近五年	142.8400	12.8600	129.9800	1.5900	0.9000	0.6900
2023-03-31	成立至今	105.2000	29.1300	76.0700	1.4200	0.8800	0.5400
2022-12-31	近三个月	-2.3500	1.2900	-3.6400	1.5300	0.9000	0.6300
2022-12-31	近三个月	-2.3500	1.2900	-3.6400	1.5300	0.9000	0.6300
2022-12-31	近六个月	-17.9800	-9.2100	-8.7700	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	近六个月	-17.9800	-9.2100	-8.7700	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	近一年	-29.1600	-14.4500	-14.7100	1.6300	0.9000	0.7300
2022-12-31	近一年	-29.1600	-14.4500	-14.7100	1.6300	0.9000	0.7300
2022-12-31	近三年	36.4800	0.9700	35.5100	1.7100	0.9100	0.8000
2022-12-31	近三年	36.4800	0.9700	35.5100	1.7100	0.9100	0.8000
2022-12-31	近五年	142.0100	7.2300	134.7800	1.6100	0.9100	0.7000
2022-12-31	近五年	142.0100	7.2300	134.7800	1.6100	0.9100	0.7000
2022-12-31	成立至今	95.3000	24.6800	70.6200	1.4200	0.8900	0.5300
2022-12-31	成立至今	95.3000	24.6800	70.6200	1.4200	0.8900	0.5300
2022-09-30	近三个月	-16.0000	-10.3700	-5.6300	1.2600	0.6200	0.6400
2022-09-30	近六个月	-5.8400	-6.0700	0.2300	1.5500	0.8300	0.7200
2022-09-30	近一年	-28.0600	-14.2600	-13.8000	1.5500	0.8200	0.7300
2022-09-30	近三年	50.9400	5.2300	45.7100	1.6800	0.8800	0.8000
2022-09-30	近五年	123.2100	9.4000	113.8100	1.5900	0.8900	0.7000
2022-09-30	成立至今	100.0000	23.0900	76.9100	1.4200	0.8900	0.5300
2022-06-30	近一个月	14.2500	6.6600	7.5900	1.7400	0.7500	0.9900
2022-06-30	近三个月	12.1000	4.7900	7.3100	1.8000	1.0000	0.8000
2022-06-30	近三个月	12.1000	4.7900	7.3100	1.8000	1.0000	0.8000
2022-06-30	近六个月	-13.6400	-5.7700	-7.8700	1.8600	1.0200	0.8400
2022-06-30	近六个月	-13.6400	-5.7700	-7.8700	1.8600	1.0200	0.8400
2022-06-30	近一年	-29.6000	-8.3800	-21.2200	1.7700	0.8700	0.9000
2022-06-30	近一年	-29.6000	-8.3800	-21.2200	1.7700	0.8700	0.9000
2022-06-30	近三年	92.3300	17.7600	74.5700	1.6700	0.8800	0.7900
2022-06-30	近三年	92.3300	17.7600	74.5700	1.6700	0.8800	0.7900
2022-06-30	近五年	175.5800	26.2300	149.3500	1.5900	0.8800	0.7100
2022-06-30	成立至今	138.1000	37.3300	100.7700	1.4300	0.8900	0.5400
2022-06-30	成立至今	138.1000	37.3300	100.7700	1.4300	0.8900	0.5400
2022-03-31	近三个月	-22.9600	-10.0800	-12.8800	1.8800	1.0200	0.8600
2022-03-31	近六个月	-23.6000	-8.7100	-14.8900	1.5500	0.8200	0.7300
2022-03-31	近一年	-29.1800	-10.0400	-19.1400	1.6800	0.7900	0.8900
2022-03-31	近三年	89.6400	11.8100	77.8300	1.6600	0.8900	0.7700
2022-03-31	近五年	110.5100	25.6300	84.8800	1.5800	0.8600	0.7200
2022-03-31	成立至今	112.4000	31.0500	81.3500	1.4100	0.8900	0.5200
2021-12-31	近三个月	-0.8300	1.5200	-2.3500	1.1400	0.5500	0.5900
2021-12-31	近三个月	-0.8300	1.5200	-2.3500	1.1400	0.5500	0.5900
2021-12-31	近六个月	-18.4800	-2.7700	-15.7100	1.6900	0.7100	0.9800
2021-12-31	近六个月	-18.4800	-2.7700	-15.7100	1.6900	0.7100	0.9800
2021-12-31	近一年	-11.6300	-1.7200	-9.9100	1.7800	0.8200	0.9600
2021-12-31	近一年	-11.6300	-1.7200	-9.9100	1.7800	0.8200	0.9600
2021-12-31	近三年	251.6600	49.1700	202.4900	1.7300	0.9000	0.8300
2021-12-31	近三年	251.6600	49.1700	202.4900	1.7300	0.9000	0.8300
2021-12-31	近五年	177.0900	43.8800	133.2100	1.5300	0.8400	0.6900
2021-12-31	近五年	177.0900	43.8800	133.2100	1.5300	0.8400	0.6900
2021-12-31	成立至今	175.7000	45.7400	129.9600	1.3900	0.8800	0.5100
2021-12-31	成立至今	175.7000	45.7400	129.9600	1.3900	0.8800	0.5100
2021-09-30	近三个月	-17.8000	-4.2200	-13.5800	2.0900	0.8400	1.2500
2021-09-30	近六个月	-7.3000	-1.4600	-5.8400	1.8000	0.7700	1.0300
2021-09-30	近一年	14.6900	6.3300	8.3600	1.8500	0.8500	1.0000
2021-09-30	近三年	239.4400	35.2800	204.1600	1.7400	0.9400	0.8000
2021-09-30	近五年	172.2800	42.7200	129.5600	1.5100	0.8300	0.6800
2021-09-30	成立至今	178.0000	43.5600	134.4400	1.4000	0.9000	0.5000
2021-06-30	近一个月	1.4700	-1.3500	2.8200	1.5400	0.5600	0.9800
2021-06-30	近三个月	12.7700	2.8900	9.8800	1.4100	0.6900	0.7200
2021-06-30	近三个月	12.7700	2.8900	9.8800	1.4100	0.6900	0.7200
2021-06-30	近六个月	8.4000	1.0700	7.3300	1.8600	0.9200	0.9400
2021-06-30	近六个月	8.4000	1.0700	7.3300	1.8600	0.9200	0.9400
2021-06-30	近一年	54.7100	18.7400	35.9700	1.7700	0.9300	0.8400
2021-06-30	近一年	54.7100	18.7400	35.9700	1.7700	0.9300	0.8400
2021-06-30	近三年	311.9400	39.9400	272.0000	1.6200	0.9500	0.6700
2021-06-30	近三年	311.9400	39.9400	272.0000	1.6200	0.9500	0.6700
2021-06-30	近五年	236.8500	53.3400	183.5100	1.4300	0.8200	0.6100
2021-06-30	成立至今	238.2000	49.8800	188.3200	1.3600	0.9000	0.4600
2021-06-30	成立至今	238.2000	49.8800	188.3200	1.3600	0.9000	0.4600
2021-03-31	近三个月	-3.8800	-1.7600	-2.1200	2.2500	1.1200	1.1300
2021-03-31	近六个月	23.7200	7.9000	15.8200	1.9000	0.9300	0.9700
2021-03-31	近一年	90.5300	25.6100	64.9200	1.7500	0.9200	0.8300
2021-03-31	近三年	254.9100	27.3200	227.5900	1.5900	0.9600	0.6300
2021-03-31	近五年	199.9000	47.2100	152.6900	1.4000	0.8200	0.5800
2021-03-31	成立至今	199.9000	45.6800	154.2200	1.3600	0.9100	0.4500
2020-12-31	近三个月	28.7100	9.8300	18.8800	1.4800	0.6900	0.7900
2020-12-31	近三个月	28.7100	9.8300	18.8800	1.4800	0.6900	0.7900
2020-12-31	近六个月	42.7300	17.4800	25.2500	1.6900	0.9400	0.7500
2020-12-31	近六个月	42.7300	17.4800	25.2500	1.6900	0.9400	0.7500
2020-12-31	近一年	118.0300	20.0900	97.9400	1.7000	1.0000	0.7000
2020-12-31	近一年	118.0300	20.0900	97.9400	1.7000	1.0000	0.7000
2020-12-31	近三年	286.6200	27.5400	259.0800	1.5300	0.9400	0.5900
2020-12-31	近三年	286.6200	27.5400	259.0800	1.5300	0.9400	0.5900
2020-12-31	近五年	208.9100	36.1300	172.7800	1.3400	0.8700	0.4700
2020-12-31	近五年	208.9100	36.1300	172.7800	1.3400	0.8700	0.4700
2020-12-31	成立至今	212.0000	48.2900	163.7100	1.3000	0.9000	0.4000
2020-12-31	成立至今	212.0000	48.2900	163.7100	1.3000	0.9000	0.4000
2020-09-30	近三个月	10.8900	6.9600	3.9300	1.8600	1.1200	0.7400
2020-09-30	近六个月	54.0000	16.4100	37.5900	1.6000	0.9200	0.6800
2020-09-30	近一年	82.9400	15.4300	67.5100	1.6200	0.9700	0.6500
2020-09-30	近三年	170.5400	20.0000	150.5400	1.5100	0.9300	0.5800
2020-09-30	近五年	141.9200	39.3000	102.6200	1.3000	0.8900	0.4100
2020-09-30	成立至今	142.4000	35.0200	107.3800	1.2900	0.9000	0.3900
2020-06-30	近一个月	17.7800	5.0600	12.7200	1.2600	0.6200	0.6400
2020-06-30	近三个月	38.8800	8.8400	30.0400	1.2200	0.6300	0.5900
2020-06-30	近三个月	38.8800	8.8400	30.0400	1.2200	0.6300	0.5900
2020-06-30	近六个月	52.7600	2.2200	50.5400	1.7100	1.0500	0.6600
2020-06-30	近六个月	52.7600	2.2200	50.5400	1.7100	1.0500	0.6600
2020-06-30	近一年	76.5800	8.2500	68.3300	1.4200	0.8500	0.5700
2020-06-30	近一年	76.5800	8.2500	68.3300	1.4200	0.8500	0.5700
2020-06-30	近三年	153.0100	16.0300	136.9800	1.4500	0.8700	0.5800
2020-06-30	近三年	153.0100	16.0300	136.9800	1.4500	0.8700	0.5800
2020-06-30	成立至今	118.6000	26.2300	92.3700	1.2500	0.8900	0.3600
2020-06-30	成立至今	118.6000	26.2300	92.3700	1.2500	0.8900	0.3600
2020-03-31	近三个月	9.9900	-6.0800	16.0700	2.1000	1.3500	0.7500
2019-12-31	近三个月	8.0000	5.5700	2.4300	1.0900	0.5100	0.5800
2019-12-31	近三个月	8.0000	5.5700	2.4300	1.0900	0.5100	0.5800
2019-12-31	近六个月	15.5900	5.8900	9.7000	1.0600	0.6000	0.4600
2019-12-31	近一年	82.5300	26.3900	56.1400	1.6900	0.8700	0.8200
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2019-09-30	近三个月	7.0300	0.3100	6.7200	1.0400	0.6700	0.3700
2019-06-30	近一个月	3.5100	3.9500	-0.4400	1.0200	0.8100	0.2100
2019-06-30	近三个月	10.5400	-0.5000	11.0400	1.7400	1.0600	0.6800
2019-06-30	近三个月	10.5400	-0.5000	11.0400	1.7400	1.0600	0.6800
2019-06-30	近六个月	57.9100	19.3600	38.5500	2.1600	1.0800	1.0800
2019-06-30	近一年	50.7900	8.8700	41.9200	1.6500	1.0700	0.5800
2019-06-30	近三年	23.3100	19.3000	4.0100	1.3000	0.7800	0.5200
2019-06-30	成立至今	23.8000	16.6100	7.1900	1.2000	0.9000	0.3000
2019-03-31	近三个月	42.8600	19.9600	22.9000	2.5200	1.0800	1.4400
2018-12-31	近三个月	-4.2700	-7.9400	3.6700	1.2900	1.1400	0.1500
2018-12-31	近三个月	-4.2700	-7.9400	3.6700	1.2900	1.1400	0.1500
2018-12-31	近一年	-2.8500	-15.9700	13.1200	1.1200	0.9300	0.1900
2018-12-31	近三年	-22.3800	-10.3100	-12.0700	1.0300	0.8200	0.2100
2018-12-31	成立至今	-21.6000	-2.3000	-19.3000	0.9800	0.8700	0.1100
2018-09-30	近三个月	-0.2400	-0.9200	0.6800	0.0800	0.9500	-0.8700
2018-06-30	近一个月	-0.2400	-5.2000	4.9600	0.0900	0.9000	-0.8100
2018-06-30	近三个月	-2.8400	-6.3900	3.5500	0.8000	0.7900	0.0100
2018-06-30	近三个月	-2.8400	-6.3900	3.5500	0.8000	0.7900	0.0100
2018-06-30	近六个月	1.7300	-7.8800	9.6100	1.3200	0.8100	0.5100
2018-06-30	近一年	-4.9800	-1.5500	-3.4300	1.2500	0.6600	0.5900
2018-06-30	成立至今	-17.9000	7.1100	-25.0100	0.9900	0.8400	0.1500
2018-03-31	近三个月	4.7100	-1.6000	6.3100	1.7100	0.8200	0.8900
2017-12-31	近三个月	-9.9300	3.3500	-13.2800	1.0500	0.5600	0.4900
2017-12-31	近三个月	-9.9300	3.3500	-13.2800	1.0500	0.5600	0.4900
2017-12-31	近六个月	-6.6000	6.8800	-13.4800	1.1900	0.4900	0.7000
2017-12-31	近一年	-18.8900	14.7900	-33.6800	1.2100	0.4500	0.7600
2017-12-31	成立至今	-19.3000	16.2700	-35.5700	0.9100	0.8400	0.0700
2017-09-30	近三个月	3.7000	3.4200	0.2800	1.3000	0.4100	0.8900
2017-06-30	近一个月	3.3500	3.8400	-0.4900	0.7900	0.4700	0.3200
2017-06-30	近三个月	-14.3700	4.3000	-18.6700	1.5000	0.4400	1.0600
2017-06-30	近三个月	-14.3700	4.3000	-18.6700	1.5000	0.4400	1.0600
2017-06-30	近六个月	-13.1700	7.4100	-20.5800	1.2400	0.4000	0.8400
2017-06-30	近一年	-13.9400	11.3000	-25.2400	0.8800	0.4800	0.4000
2017-06-30	成立至今	-13.6000	8.7900	-22.3900	0.8100	0.9200	-0.1100
2017-03-31	近三个月	1.4100	2.9800	-1.5700	0.8900	0.3600	0.5300
2016-12-31	近三个月	-2.5500	0.7000	-3.2500	0.3300	0.5100	-0.1800
2016-12-31	近三个月	-2.5500	0.7000	-3.2500	0.3300	0.5100	-0.1800
2016-12-31	近六个月	-0.9000	3.6300	-4.5300	0.2400	0.5400	-0.3000
2016-12-31	近一年	-1.4900	-7.0200	5.5300	0.6500	0.9800	-0.3300
2016-12-31	成立至今	-0.5000	1.2900	-1.7900	0.5700	1.0500	-0.4800
2016-09-30	近三个月	1.6900	2.9100	-1.2200	0.0700	0.5600	-0.4900
2016-06-30	近一个月	0.7000	-0.1100	0.8100	0.0700	0.6900	-0.6200
2016-06-30	近三个月	0.4000	-1.2300	1.6300	0.0900	0.7100	-0.6200
2016-06-30	近三个月	0.4000	-1.2300	1.6300	0.0900	0.7100	-0.6200
2016-06-30	近六个月	-0.5900	-10.2700	9.6800	0.9000	1.2900	-0.3900
2016-06-30	成立至今	0.4000	-2.2500	2.6500	0.7100	1.2600	-0.5500
2016-03-31	近三个月	-0.9900	-9.1600	8.1700	1.2900	1.7000	-0.4100
2015-12-31	近三个月	0.8000	12.3900	-11.5900	0.0900	1.1700	-1.0800
2015-12-31	近三个月	0.8000	12.3900	-11.5900	0.0900	1.1700	-1.0800
2015-12-31	成立至今	1.0000	8.9400	-7.9400	0.0800	1.2400	-1.1600

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