汇添富沪港深新价值股票(001685) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富沪港深新价值股票(001685)

2024-11-20 0.9120

0.2198%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.3900	11.4500	-2.0600	1.1900	1.0400	0.1500
2024-09-30	近六个月	12.1400	18.2400	-6.1000	1.2400	0.9900	0.2500
2024-09-30	近一年	-6.4900	11.9500	-18.4400	1.3100	1.0000	0.3100
2024-09-30	近三年	-41.9300	-7.9800	-33.9500	1.5000	1.0000	0.5000
2024-09-30	近五年	-5.1400	5.1100	-10.2500	1.6200	0.9900	0.6300
2024-09-30	成立至今	-2.1000	21.6400	-23.7400	1.4700	0.9200	0.5500
2024-06-30	近一个月	-2.2900	-1.3100	-0.9800	0.9900	0.7200	0.2700
2024-06-30	近三个月	2.5200	6.0900	-3.5700	1.3000	0.9300	0.3700
2024-06-30	近三个月	2.5200	6.0900	-3.5700	1.3000	0.9300	0.3700
2024-06-30	近六个月	-4.3800	4.5500	-8.9300	1.3200	1.0100	0.3100
2024-06-30	近六个月	-4.3800	4.5500	-8.9300	1.3200	1.0100	0.3100
2024-06-30	近一年	-16.7400	-4.2800	-12.4600	1.3500	0.9800	0.3700
2024-06-30	近一年	-16.7400	-4.2800	-12.4600	1.3500	0.9800	0.3700
2024-06-30	近三年	-51.8300	-23.1200	-28.7100	1.5800	0.9900	0.5900
2024-06-30	近三年	-51.8300	-23.1200	-28.7100	1.5800	0.9900	0.5900
2024-06-30	近五年	-17.5900	-6.9000	-10.6900	1.6100	0.9700	0.6400
2024-06-30	成立至今	-10.5000	9.1400	-19.6400	1.4800	0.9200	0.5600
2024-06-30	成立至今	-10.5000	9.1400	-19.6400	1.4800	0.9200	0.5600
2024-03-31	近三个月	-6.7300	-1.4500	-5.2800	1.3400	1.0900	0.2500
2024-03-31	近六个月	-16.6200	-5.3200	-11.3000	1.3700	1.0200	0.3500
2024-03-31	近一年	-24.2200	-11.0700	-13.1500	1.3400	0.9700	0.3700
2024-03-31	近三年	-43.5300	-25.9100	-17.6200	1.6000	0.9700	0.6300
2024-03-31	近五年	-19.3200	-12.6700	-6.6500	1.6000	0.9800	0.6200
2024-03-31	成立至今	-12.7000	2.8800	-15.5800	1.4900	0.9200	0.5700
2023-12-31	近三个月	-10.6000	-3.9300	-6.6700	1.4100	0.9600	0.4500
2023-12-31	近三个月	-10.6000	-3.9300	-6.6700	1.4100	0.9600	0.4500
2023-12-31	近六个月	-12.9300	-8.4400	-4.4900	1.3900	0.9600	0.4300
2023-12-31	近六个月	-12.9300	-8.4400	-4.4900	1.3900	0.9600	0.4300
2023-12-31	近一年	-21.8000	-8.8900	-12.9100	1.3600	0.9400	0.4200
2023-12-31	近一年	-21.8000	-8.8900	-12.9100	1.3600	0.9400	0.4200
2023-12-31	近三年	-41.1000	-25.4000	-15.7000	1.7100	0.9800	0.7300
2023-12-31	近三年	-41.1000	-25.4000	-15.7000	1.7100	0.9800	0.7300
2023-12-31	近五年	-1.9900	5.3100	-7.3000	1.5900	0.9800	0.6100
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2023-12-31	成立至今	-6.4000	4.3900	-10.7900	1.4900	0.9100	0.5800
2023-12-31	成立至今	-6.4000	4.3900	-10.7900	1.4900	0.9100	0.5800
2023-09-30	近三个月	-2.6000	-4.7000	2.1000	1.3800	0.9700	0.4100
2023-09-30	近六个月	-9.1100	-6.0700	-3.0400	1.3200	0.9100	0.4100
2023-09-30	近一年	-4.0300	-0.2500	-3.7800	1.7500	1.0100	0.7400
2023-09-30	近三年	-25.1600	-14.2000	-10.9600	1.7200	0.9600	0.7600
2023-09-30	近五年	-5.6800	0.2300	-5.9100	1.6200	1.0000	0.6200
2023-09-30	成立至今	4.7000	8.6600	-3.9600	1.4900	0.9100	0.5800
2023-06-30	近一个月	5.2900	3.7600	1.5300	1.5200	0.9400	0.5800
2023-06-30	近三个月	-6.6800	-1.4400	-5.2400	1.2600	0.8600	0.4000
2023-06-30	近三个月	-6.6800	-1.4400	-5.2400	1.2600	0.8600	0.4000
2023-06-30	近六个月	-10.1900	-0.4900	-9.7000	1.3400	0.9300	0.4100
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2023-06-30	近一年	-16.6000	-8.3600	-8.2400	1.6800	0.9600	0.7200
2023-06-30	近一年	-16.6000	-8.3600	-8.2400	1.6800	0.9600	0.7200
2023-06-30	近三年	-17.5600	-6.1700	-11.3900	1.7400	0.9700	0.7700
2023-06-30	近三年	-17.5600	-6.1700	-11.3900	1.7400	0.9700	0.7700
2023-06-30	近五年	-14.0700	4.1500	-18.2200	1.6300	1.0000	0.6300
2023-06-30	成立至今	7.5000	14.0200	-6.5200	1.5000	0.9100	0.5900
2023-06-30	成立至今	7.5000	14.0200	-6.5200	1.5000	0.9100	0.5900
2023-03-31	近三个月	-3.7600	0.9700	-4.7300	1.4200	1.0000	0.4200
2023-03-31	近六个月	5.5900	6.1900	-0.6000	2.1100	1.1000	1.0100
2023-03-31	近一年	-7.3200	-2.4500	-4.8700	1.7000	1.0300	0.6700
2023-03-31	近三年	10.2400	3.0100	7.2300	1.7500	0.9700	0.7800
2023-03-31	近五年	-6.8000	-0.2200	-6.5800	1.6400	1.0000	0.6400
2023-03-31	成立至今	15.2000	15.6800	-0.4800	1.5100	0.9100	0.6000
2022-12-31	近三个月	9.7200	5.1800	4.5400	2.6200	1.2000	1.4200
2022-12-31	近三个月	9.7200	5.1800	4.5400	2.6200	1.2000	1.4200
2022-12-31	近六个月	-7.1400	-7.9100	0.7700	1.9600	0.9900	0.9700
2022-12-31	近六个月	-7.1400	-7.9100	0.7700	1.9600	0.9900	0.9700
2022-12-31	近一年	-20.0900	-13.0900	-7.0000	1.8400	1.1000	0.7400
2022-12-31	近一年	-20.0900	-13.0900	-7.0000	1.8400	1.1000	0.7400
2022-12-31	近三年	8.7200	-6.6400	15.3600	1.8100	1.0200	0.7900
2022-12-31	近三年	8.7200	-6.6400	15.3600	1.8100	1.0200	0.7900
2022-12-31	近五年	-8.9000	-3.5300	-5.3700	1.6400	0.9900	0.6500
2022-12-31	近五年	-8.9000	-3.5300	-5.3700	1.6400	0.9900	0.6500
2022-12-31	成立至今	19.7000	14.5800	5.1200	1.5100	0.9100	0.6000
2022-12-31	成立至今	19.7000	14.5800	5.1200	1.5100	0.9100	0.6000
2022-09-30	近三个月	-15.3600	-12.4400	-2.9200	0.9800	0.7400	0.2400
2022-09-30	近六个月	-12.2300	-8.1400	-4.0900	1.1900	0.9600	0.2300
2022-09-30	近一年	-35.2900	-17.5900	-17.7000	1.4000	0.9700	0.4300
2022-09-30	近三年	5.7200	-5.8700	11.5900	1.6600	0.9800	0.6800
2022-09-30	近五年	-11.3700	-4.4300	-6.9400	1.5600	0.9700	0.5900
2022-09-30	成立至今	9.1000	8.9400	0.1600	1.4500	0.8900	0.5600
2022-06-30	近一个月	6.1800	6.2600	-0.0800	1.0400	0.9100	0.1300
2022-06-30	近三个月	3.7000	4.9100	-1.2100	1.3600	1.1400	0.2200
2022-06-30	近三个月	3.7000	4.9100	-1.2100	1.3600	1.1400	0.2200
2022-06-30	近六个月	-13.9500	-5.6300	-8.3200	1.7000	1.2100	0.4900
2022-06-30	近六个月	-13.9500	-5.6300	-8.3200	1.7000	1.2100	0.4900
2022-06-30	近一年	-30.6200	-12.3600	-18.2600	1.6900	1.0200	0.6700
2022-06-30	近一年	-30.6200	-12.3600	-18.2600	1.6900	1.0200	0.6700
2022-06-30	近三年	18.6900	6.1200	12.5700	1.6600	0.9700	0.6900
2022-06-30	近三年	18.6900	6.1200	12.5700	1.6600	0.9700	0.6900
2022-06-30	近五年	10.1700	13.2000	-3.0300	1.5600	0.9600	0.6000
2022-06-30	成立至今	28.9000	24.4100	4.4900	1.4700	0.9000	0.5700
2022-06-30	成立至今	28.9000	24.4100	4.4900	1.4700	0.9000	0.5700
2022-03-31	近三个月	-17.0200	-10.0500	-6.9700	1.9800	1.2700	0.7100
2022-03-31	近六个月	-26.2800	-10.2800	-16.0000	1.6000	0.9900	0.6100
2022-03-31	近一年	-19.6000	-14.5900	-5.0100	1.7300	0.9200	0.8100
2022-03-31	近三年	14.8800	0.6700	14.2100	1.6400	0.9700	0.6700
2022-03-31	近五年	9.7100	12.6200	-2.9100	1.5400	0.9300	0.6100
2022-03-31	成立至今	24.3000	18.5900	5.7100	1.4700	0.8900	0.5800
2021-12-31	近三个月	-11.1500	-0.2700	-10.8800	1.1400	0.6000	0.5400
2021-12-31	近三个月	-11.1500	-0.2700	-10.8800	1.1400	0.6000	0.5400
2021-12-31	近六个月	-19.3800	-7.1300	-12.2500	1.6800	0.8100	0.8700
2021-12-31	近六个月	-19.3800	-7.1300	-12.2500	1.6800	0.8100	0.8700
2021-12-31	近一年	-5.7300	-5.7900	0.0600	1.8800	0.8700	1.0100
2021-12-31	近一年	-5.7300	-5.7900	0.0600	1.8800	0.8700	1.0100
2021-12-31	近三年	56.8600	33.0000	23.8600	1.5700	0.9500	0.6200
2021-12-31	近三年	56.8600	33.0000	23.8600	1.5700	0.9500	0.6200
2021-12-31	近五年	47.3000	30.3800	16.9200	1.4900	0.8900	0.6000
2021-12-31	近五年	47.3000	30.3800	16.9200	1.4900	0.8900	0.6000
2021-12-31	成立至今	49.8000	31.8300	17.9700	1.4400	0.8700	0.5700
2021-12-31	成立至今	49.8000	31.8300	17.9700	1.4400	0.8700	0.5700
2021-09-30	近三个月	-9.2600	-6.8900	-2.3700	2.0800	0.9600	1.1200
2021-09-30	近六个月	9.0600	-4.8000	13.8600	1.8300	0.8400	0.9900
2021-09-30	近一年	20.5100	4.3800	16.1300	1.9500	0.9000	1.0500
2021-09-30	近三年	51.8900	21.9400	29.9500	1.6300	1.0000	0.6300
2021-09-30	近五年	64.4900	31.0400	33.4500	1.4800	0.8900	0.5900
2021-09-30	成立至今	68.6000	32.1900	36.4100	1.4500	0.8800	0.5700
2021-06-30	近一个月	4.6200	-1.1500	5.7700	1.4000	0.5800	0.8200
2021-06-30	近三个月	20.1800	2.2400	17.9400	1.5100	0.7000	0.8100
2021-06-30	近三个月	20.1800	2.2400	17.9400	1.5100	0.7000	0.8100
2021-06-30	近六个月	16.9300	1.4500	15.4800	2.0500	0.9400	1.1100
2021-06-30	近六个月	16.9300	1.4500	15.4800	2.0500	0.9400	1.1100
2021-06-30	近一年	42.4800	16.8300	25.6500	1.8200	0.9400	0.8800
2021-06-30	近一年	42.4800	16.8300	25.6500	1.8200	0.9400	0.8800
2021-06-30	近三年	48.5200	29.6800	18.8400	1.6000	1.0000	0.6000
2021-06-30	近三年	48.5200	29.6800	18.8400	1.6000	1.0000	0.6000
2021-06-30	成立至今	85.8000	41.9600	43.8400	1.4100	0.8700	0.5400
2021-06-30	成立至今	85.8000	41.9600	43.8400	1.4100	0.8700	0.5400
2021-03-31	近三个月	-2.7100	-0.7700	-1.9400	2.5000	1.1500	1.3500
2021-03-31	近六个月	10.5100	9.6500	0.8600	2.0700	0.9500	1.1200
2021-03-31	近一年	47.9400	23.6400	24.3000	1.8000	0.9600	0.8400
2021-03-31	近三年	25.0800	19.7700	5.3100	1.5900	1.0100	0.5800
2021-03-31	成立至今	54.6000	38.8500	15.7500	1.4100	0.8800	0.5300
2020-12-31	近三个月	13.5800	10.5000	3.0800	1.5600	0.7000	0.8600
2020-12-31	近三个月	13.5800	10.5000	3.0800	1.5600	0.7000	0.8600
2020-12-31	近六个月	21.8600	15.1600	6.7000	1.5900	0.9400	0.6500
2020-12-31	近六个月	21.8600	15.1600	6.7000	1.5900	0.9400	0.6500
2020-12-31	近一年	44.3200	14.0200	30.3000	1.7200	1.0800	0.6400
2020-12-31	近一年	44.3200	14.0200	30.3000	1.7200	1.0800	0.6400
2020-12-31	近三年	20.9300	17.8200	3.1100	1.4900	0.9900	0.5000
2020-12-31	近三年	20.9300	17.8200	3.1100	1.4900	0.9900	0.5000
2020-12-31	成立至今	58.9000	39.9300	18.9700	1.3300	0.8700	0.4600
2020-12-31	成立至今	58.9000	39.9300	18.9700	1.3300	0.8700	0.4600
2020-09-30	近三个月	7.2900	4.2200	3.0700	1.6200	1.1200	0.5000
2020-09-30	近六个月	33.8800	12.7600	21.1200	1.5100	0.9800	0.5300
2020-09-30	近一年	35.5600	9.4200	26.1400	1.5800	1.0600	0.5200
2020-09-30	近三年	13.6500	11.1000	2.5500	1.4600	0.9900	0.4700
2020-09-30	成立至今	39.9000	26.6300	13.2700	1.3100	0.8700	0.4400
2020-06-30	近一个月	10.1400	5.5200	4.6200	1.2700	0.7800	0.4900
2020-06-30	近三个月	24.7800	8.2000	16.5800	1.3700	0.8000	0.5700
2020-06-30	近三个月	24.7800	8.2000	16.5800	1.3700	0.8000	0.5700
2020-06-30	近六个月	18.4400	-0.9900	19.4300	1.8500	1.2200	0.6300
2020-06-30	近六个月	18.4400	-0.9900	19.4300	1.8500	1.2200	0.6300
2020-06-30	近一年	20.0700	3.6500	16.4200	1.4300	0.9600	0.4700
2020-06-30	近一年	20.0700	3.6500	16.4200	1.4300	0.9600	0.4700
2020-06-30	近三年	11.4500	10.5600	0.8900	1.4200	0.9400	0.4800
2020-06-30	近三年	11.4500	10.5600	0.8900	1.4200	0.9400	0.4800
2020-06-30	成立至今	30.4000	21.5100	8.8900	1.2900	0.8500	0.4400
2020-06-30	成立至今	30.4000	21.5100	8.8900	1.2900	0.8500	0.4400
2020-03-31	近三个月	-5.0900	-8.4900	3.4000	2.2300	1.5300	0.7000
2019-12-31	近三个月	6.6900	6.0400	0.6500	0.7900	0.5700	0.2200
2019-12-31	近三个月	6.6900	6.0400	0.6500	0.7900	0.5700	0.2200
2019-12-31	近六个月	1.3800	4.6800	-3.3000	0.8800	0.6400	0.2400
2019-12-31	近一年	15.2900	23.8000	-8.5100	0.9900	0.8800	0.1100
2019-12-31	近三年	8.2600	21.3700	-13.1100	1.2500	0.8200	0.4300
2019-12-31	成立至今	10.1000	22.7200	-12.6200	1.1900	0.7900	0.4000
2019-09-30	近三个月	-4.9700	-1.2800	-3.6900	0.9600	0.7000	0.2600
2019-06-30	近一个月	5.5400	4.5300	1.0100	1.0100	0.8500	0.1600
2019-06-30	近三个月	0.3700	-0.4800	0.8500	1.0300	1.0500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3700	-0.4800	0.8500	1.0300	1.0500	-0.0200
2019-06-30	近六个月	13.7200	18.2700	-4.5500	1.1000	1.0700	0.0300
2019-06-30	近一年	-13.1900	7.0900	-20.2800	1.5000	1.0900	0.4100
2019-06-30	成立至今	8.6000	17.2300	-8.6300	1.2400	0.8200	0.4200
2019-03-31	近三个月	13.3000	18.8400	-5.5400	1.1600	1.0900	0.0700
2018-12-31	近三个月	-13.9600	-8.5600	-5.4000	1.8800	1.2400	0.6400
2018-12-31	近三个月	-13.9600	-8.5600	-5.4000	1.8800	1.2400	0.6400
2018-12-31	近六个月	-23.6600	-9.4500	-14.2100	1.8000	1.1100	0.6900
2018-12-31	近一年	-27.3200	-16.5300	-10.7900	1.6400	1.0000	0.6400
2018-12-31	成立至今	-4.5000	-0.8700	-3.6300	1.2600	0.7500	0.5100
2018-09-30	近三个月	-11.2700	-0.9700	-10.3000	1.7200	0.9700	0.7500
2018-06-30	近一个月	-4.2800	-4.9500	0.6700	1.7600	0.9700	0.7900
2018-06-30	近三个月	1.2100	-5.5800	6.7900	1.4200	0.8600	0.5600
2018-06-30	近三个月	1.2100	-5.5800	6.7900	1.4200	0.8600	0.5600
2018-06-30	近六个月	-4.7900	-7.8300	3.0400	1.4700	0.8900	0.5800
2018-06-30	近一年	6.9200	-0.4000	7.3200	1.3100	0.7300	0.5800
2018-06-30	成立至今	25.1000	9.4700	15.6300	1.0800	0.6300	0.4500
2018-03-31	近三个月	-5.9400	-2.3800	-3.5600	1.5300	0.9300	0.6000
2017-12-31	近三个月	6.7400	4.1900	2.5500	1.2300	0.6000	0.6300
2017-12-31	近三个月	6.7400	4.1900	2.5500	1.2300	0.6000	0.6300
2017-12-31	近六个月	12.3100	8.0600	4.2500	1.1400	0.5300	0.6100
2017-12-31	近一年	29.2000	17.4500	11.7500	0.9800	0.4700	0.5100
2017-12-31	成立至今	31.4000	18.7600	12.6400	0.9000	0.5000	0.4000
2017-09-30	近三个月	5.2100	3.7100	1.5000	1.0600	0.4500	0.6100
2017-06-30	近一个月	-0.6800	2.9400	-3.6200	0.7700	0.4800	0.2900
2017-06-30	近三个月	3.2700	4.3800	-1.1100	0.7800	0.4300	0.3500
2017-06-30	近三个月	3.2700	4.3800	-1.1100	0.7800	0.4300	0.3500
2017-06-30	近六个月	15.0400	8.7000	6.3400	0.7700	0.4100	0.3600
2017-06-30	成立至今	17.0000	9.9100	7.0900	0.7400	0.4900	0.2500
2017-03-31	近三个月	11.4100	4.1400	7.2700	0.7700	0.3900	0.3800
2016-12-31	近一个月	-4.1500	-4.6900	0.5400	0.8300	0.6000	0.2300
2016-12-31	近三个月	-0.7800	0.2400	-1.0200	0.7500	0.5600	0.1900
2016-12-31	近三个月	-0.7800	0.2400	-1.0200	0.7500	0.5600	0.1900
2016-12-31	成立至今	1.7000	1.1200	0.5800	0.7000	0.5700	0.1300
2016-09-30	近三个月	2.5000	0.8800	1.6200	0.6400	0.6000	0.0400

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