招商招利1个月期理财债券C(001693) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招利1个月期理财债券C(001693)

2020-02-27 0.3886

0.0276%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3200	0.3500	-0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.5700	0.6900	-0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近一年	1.4800	1.3700	0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三年	4.7600	4.1100	0.6500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	成立至今	8.8300	6.6300	2.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.3500	-0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近一年	1.6200	1.3700	0.2500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	4.9200	4.1100	0.8100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.4800	6.2900	2.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1200	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.4300	0.3400	0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近六个月	0.9000	0.6800	0.2200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一年	1.7000	1.3700	0.3300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	5.1300	4.1100	1.0200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.2100	5.9400	2.2700	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.4800	0.3400	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.9400	0.6900	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	1.7300	1.3700	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三年	5.2100	4.1100	1.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.7500	5.6000	2.1500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4600	0.3500	0.1100	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.7900	0.6900	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.6800	1.3700	0.3100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	5.2800	4.1100	1.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三年	5.2800	4.1100	1.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.2400	5.2600	1.9800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3300	0.3500	-0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.7800	0.6900	0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近一年	1.4100	1.3700	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	成立至今	6.7500	4.9200	1.8300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.1100	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.4500	0.3400	0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.8800	0.6800	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.4100	1.3700	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	5.7200	4.1100	1.6100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.4000	4.5700	1.8300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4300	0.3400	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6200	0.6800	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	1.4800	1.3700	0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近三年	5.3800	4.1100	1.2700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.9200	4.2300	1.6900	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.3500	-0.1600	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5200	0.6900	-0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.5200	1.3700	0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	5.4700	3.8900	1.5800	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.3300	0.3500	-0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1100	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近六个月	0.9900	0.6800	0.3100	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一年	1.9300	1.3700	0.5600	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	成立至今	4.9200	3.2000	1.7200	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.3400	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	4.3800	2.8600	1.5200	0.0200	0.0000	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.4800	0.3500	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近一年	1.9900	1.3700	0.6200	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	3.8900	2.5200	1.3700	0.0200	0.0000	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.4500	0.3500	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1100	0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5100	0.3400	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.0500	0.6800	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.2800	1.3700	0.9100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.9300	1.8300	1.1000	0.0200	0.0000	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.5400	0.3400	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.2100	0.6900	0.5200	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	成立至今	1.8600	1.1600	0.7000	0.0200	0.0000	0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.5200	0.3500	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.6500	0.6900	-0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-06-30	近三个月	0.1300	0.3400	-0.2100	0.0200	0.0000	0.0200
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2020-06-30	成立至今	0.6400	0.4700	0.1700	0.0300	0.0000	0.0300
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2020-03-31	近三个月	0.5100	0.1200	0.3900	0.0500	0.0000	0.0500
2020-02-27	近一个月	0.1959	0.1013	0.0946	0.0066	0.0000	0.0066
2020-02-27	近三个月	0.5784	0.3338	0.2446	0.0040	0.0000	0.0040
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2020-02-27	近六个月	1.1903	0.6750	0.5153	0.0046	0.0000	0.0046
2020-02-27	近一年	2.5041	1.3650	1.1391	0.0039	0.0000	0.0039
2020-02-27	近三年	10.9316	4.1025	6.8291	0.0034	0.0000	0.0034
2020-02-27	近五年	10.9316	4.1025	6.8291	0.0034	0.0000	0.0034
2020-02-27	成立至今	16.9635	6.3075	10.6560	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	近三个月	0.6139	0.3450	0.2689	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	近三个月	0.6139	0.3450	0.2689	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	近六个月	1.2289	0.6900	0.5389	0.0043	0.0000	0.0043
2019-12-31	近一年	2.6525	1.3687	1.2838	0.0037	0.0000	0.0037
2019-12-31	近三年	11.2580	4.1063	7.1517	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	成立至今	16.5283	6.0900	10.4383	0.0042	0.0000	0.0042
2019-09-30	近三个月	0.6113	0.3450	0.2663	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	近一个月	0.2032	0.1125	0.0907	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三个月	0.6255	0.3413	0.2842	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.6255	0.3413	0.2842	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近六个月	1.4063	0.6788	0.7275	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近一年	3.1901	1.3688	1.8213	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近三年	11.6133	4.1063	7.5070	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	成立至今	15.1136	5.4000	9.7136	0.0040	0.0000	0.0040
2019-03-31	近三个月	0.7759	0.3375	0.4384	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	近三个月	0.8096	0.3450	0.4646	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近三个月	0.8096	0.3450	0.4646	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近六个月	1.7591	0.6900	1.0691	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近一年	3.9554	1.3687	2.5867	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	11.7404	4.1100	7.6304	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	13.5172	4.7213	8.7959	0.0041	0.0000	0.0041
2018-09-30	近三个月	0.9419	0.3450	0.5969	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.3382	0.1125	0.2257	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0622	0.3413	0.7209	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0622	0.3413	0.7209	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1584	0.6788	1.4796	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	4.3747	1.3687	3.0060	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	成立至今	11.5549	4.0313	7.5236	0.0043	0.0000	0.0043
2018-03-31	近三个月	1.0847	0.3375	0.7472	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0876	0.3450	0.7426	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三个月	1.0876	0.3450	0.7426	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近六个月	2.1695	0.6900	1.4795	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近一年	4.2593	1.3688	2.8905	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	成立至今	9.1980	3.3525	5.8455	0.0046	0.0000	0.0046
2017-09-30	近三个月	1.0703	0.3450	0.7253	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一个月	0.3442	0.1125	0.2317	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	1.0185	0.3413	0.6772	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0185	0.3413	0.6772	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	2.0454	0.6788	1.3666	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一年	3.6293	1.3688	2.2605	0.0034	0.0000	0.0034
2017-06-30	成立至今	6.8793	2.6625	4.2168	0.0050	0.0000	0.0050
2017-03-31	近三个月	1.0165	0.3375	0.6790	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.7677	0.3450	0.4227	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.7677	0.3450	0.4227	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近六个月	1.5522	0.6900	0.8622	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近一年	3.0975	1.3725	1.7250	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	成立至今	4.7369	1.9837	2.7532	0.0057	0.0000	0.0057
2016-09-30	近三个月	0.7785	0.3450	0.4335	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近一个月	0.2136	0.1125	0.1011	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.7319	0.3413	0.3906	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	近三个月	0.7319	0.3413	0.3906	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	近六个月	1.5217	0.6825	0.8392	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	近一年	3.1361	1.2937	1.8424	0.0063	0.0000	0.0063
2016-06-30	成立至今	3.1361	1.2937	1.8424	0.0063	0.0000	0.0063
2016-03-31	近三个月	0.7841	0.3413	0.4428	0.0043	0.0000	0.0043
2015-12-31	近三个月	0.8771	0.3450	0.5321	0.0083	0.0000	0.0083
2015-12-31	近三个月	0.8771	0.3450	0.5321	0.0083	0.0000	0.0083
2015-12-31	成立至今	1.5902	0.6113	0.9789	0.0078	0.0000	0.0078
2015-09-30	近三个月	0.7069	0.2663	0.4406	0.0071	0.0000	0.0071

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