大成恒丰宝货币A(001697) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成恒丰宝货币A(001697)

2024-11-24 0.4023

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4030	0.0880	0.3150	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8593	0.1750	0.6843	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.9292	0.3502	1.5790	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	4.6125	1.0502	3.5623	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近五年	7.9960	1.7502	6.2458	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	22.2456	3.2059	19.0397	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近一个月	0.1407	0.0287	0.1120	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4544	0.0870	0.3674	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4544	0.0870	0.3674	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9850	0.1740	0.8110	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9850	0.1740	0.8110	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.9750	0.3505	1.6245	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.9750	0.3505	1.6245	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	4.4991	1.0505	3.4486	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三年	4.4991	1.0505	3.4486	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近五年	8.0719	1.7505	6.3214	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	21.7549	3.1179	18.6370	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	成立至今	21.7549	3.1179	18.6370	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	近三个月	0.5282	0.0870	0.4412	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近六个月	1.0608	0.1752	0.8856	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	2.0159	0.3507	1.6652	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	4.3018	1.0507	3.2511	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近五年	8.1589	1.7507	6.4082	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	21.2042	3.0309	18.1733	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近三个月	0.5298	0.0882	0.4416	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5298	0.0882	0.4416	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9803	0.1764	0.8039	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近一年	1.9830	0.3500	1.6330	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.9830	0.3500	1.6330	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	4.1721	1.0500	3.1221	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	4.1721	1.0500	3.1221	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	8.2064	1.7500	6.4564	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	8.2064	1.7500	6.4564	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	成立至今	20.5673	2.9438	17.6235	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	成立至今	20.5673	2.9438	17.6235	0.0036	0.0000	0.0036
2023-09-30	近三个月	0.4481	0.0882	0.3599	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9451	0.1755	0.7696	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.8511	0.3500	1.5011	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	4.0990	1.0498	3.0492	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近五年	8.2748	1.7500	6.5248	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	成立至今	19.9319	2.8556	17.0763	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	近一个月	0.1554	0.0288	0.1266	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4947	0.0873	0.4074	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4947	0.0873	0.4074	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9929	0.1736	0.8193	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9929	0.1736	0.8193	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.5528	0.3500	1.2028	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近一年	1.5528	0.3500	1.2028	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三年	4.0798	1.0495	3.0303	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三年	4.0798	1.0495	3.0303	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近五年	8.6552	1.7500	6.9052	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	19.3969	2.7674	16.6295	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	成立至今	19.3969	2.7674	16.6295	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	近三个月	0.4958	0.0863	0.4095	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.8975	0.1745	0.7230	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.1830	0.3500	0.8330	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近三年	3.9475	1.0493	2.8982	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近五年	9.1664	1.7500	7.4164	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	18.8091	2.6801	16.1290	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近三个月	0.3998	0.0882	0.3116	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.3998	0.0882	0.3116	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.5543	0.1764	0.3779	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近六个月	0.5543	0.1764	0.3779	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近一年	0.8359	0.3500	0.4859	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近一年	0.8359	0.3500	0.4859	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	3.9585	1.0500	2.9085	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三年	3.9585	1.0500	2.9085	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	9.6893	1.7500	7.9393	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近五年	9.6893	1.7500	7.9393	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	18.2230	2.5938	15.6292	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	成立至今	18.2230	2.5938	15.6292	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近三个月	0.1539	0.0882	0.0657	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近六个月	0.2830	0.1755	0.1075	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近一年	0.7672	0.3500	0.4172	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	4.0263	1.0500	2.9763	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近五年	10.4019	1.7500	8.6519	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	成立至今	17.7522	2.5056	15.2466	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	近一个月	0.0656	0.0288	0.0368	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.1289	0.0873	0.0416	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.1289	0.0873	0.0416	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.2800	0.1736	0.1064	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.2800	0.1736	0.1064	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	0.9084	0.3500	0.5584	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	0.9084	0.3500	0.5584	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	4.3584	1.0500	3.3084	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近三年	4.3584	1.0500	3.3084	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近五年	11.3942	1.7500	9.6442	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	17.5713	2.4174	15.1539	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	成立至今	17.5713	2.4174	15.1539	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	近三个月	0.1510	0.0863	0.0647	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	0.4829	0.1745	0.3084	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近一年	1.0453	0.3500	0.6953	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近三年	4.7820	1.0500	3.7320	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近五年	12.3388	1.7500	10.5888	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	成立至今	17.4200	2.3301	15.0899	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近三个月	0.3314	0.0882	0.2432	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.3314	0.0882	0.2432	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.6266	0.1764	0.4502	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.6266	0.1764	0.4502	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	1.2998	0.3500	0.9498	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	1.2998	0.3500	0.9498	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	5.2228	1.0500	4.1728	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	5.2228	1.0500	4.1728	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	13.2143	1.7500	11.4643	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近五年	13.2143	1.7500	11.4643	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	17.2429	2.2438	14.9991	0.0037	0.0000	0.0037
2021-12-31	成立至今	17.2429	2.2438	14.9991	0.0037	0.0000	0.0037
2021-09-30	近三个月	0.2943	0.0882	0.2061	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	0.5597	0.1755	0.3842	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	1.4289	0.3498	1.0791	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	5.4976	1.0500	4.4476	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近五年	13.6226	1.7498	11.8728	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	成立至今	16.8557	2.1556	14.7001	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近一个月	0.0953	0.0288	0.0665	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.2647	0.0873	0.1774	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三个月	0.2647	0.0873	0.1774	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近六个月	0.6690	0.1736	0.4954	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	0.6690	0.1736	0.4954	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	1.5657	0.3495	1.2162	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一年	1.5657	0.3495	1.2162	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近三年	6.0306	1.0500	4.9806	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	6.0306	1.0500	4.9806	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近五年	13.9943	1.7495	12.2448	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	16.5129	2.0674	14.4455	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	成立至今	16.5129	2.0674	14.4455	0.0037	0.0000	0.0037
2021-03-31	近三个月	0.4032	0.0863	0.3169	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近六个月	0.8643	0.1743	0.6900	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	1.6694	0.3493	1.3201	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三年	6.7739	1.0500	5.7239	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近五年	14.3859	1.7493	12.6366	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	成立至今	16.2052	1.9801	14.2251	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三个月	0.4592	0.0880	0.3712	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.4592	0.0880	0.3712	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	0.8908	0.1760	0.7148	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近六个月	0.8908	0.1760	0.7148	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近一年	1.7738	0.3500	1.4238	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近一年	1.7738	0.3500	1.4238	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	7.3842	1.0500	6.3342	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	7.3842	1.0500	6.3342	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	14.5899	1.7500	12.8399	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近五年	14.5899	1.7500	12.8399	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	成立至今	15.7386	1.8938	13.8448	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	15.7386	1.8938	13.8448	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	近三个月	0.4296	0.0880	0.3416	0.0045	0.0000	0.0045
2020-09-30	近六个月	0.7982	0.1750	0.6232	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	近一年	1.7800	0.3502	1.4298	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三年	8.0179	1.0502	6.9677	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近五年	14.7746	1.7502	13.0244	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	成立至今	15.2095	1.8059	13.4036	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近一个月	0.0988	0.0287	0.0701	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.3671	0.0870	0.2801	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三个月	0.3671	0.0870	0.2801	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近六个月	0.8752	0.1740	0.7012	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	0.8752	0.1740	0.7012	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	1.8246	0.3505	1.4741	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	1.8246	0.3505	1.4741	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	8.6896	1.0505	7.6391	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三年	8.6896	1.0505	7.6391	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	14.7167	1.7179	12.9988	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	成立至今	14.7167	1.7179	12.9988	0.0037	0.0000	0.0037
2020-03-31	近三个月	0.5063	0.0870	0.4193	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.4653	0.0882	0.3771	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近三个月	0.4653	0.0882	0.3771	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近六个月	0.9411	0.1764	0.7647	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.0623	0.3500	1.7123	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三年	9.8138	1.0500	8.7638	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	成立至今	13.7214	1.5438	12.1776	0.0036	0.0000	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.4736	0.0882	0.3854	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1764	0.0288	0.1476	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近三个月	0.5354	0.0873	0.4481	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.5354	0.0873	0.4481	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近六个月	1.1107	0.1736	0.9371	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	2.5254	0.3500	2.1754	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	10.2258	1.0495	9.1763	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	成立至今	12.6611	1.3674	11.2937	0.0037	0.0000	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.5723	0.0863	0.4860	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.5934	0.0882	0.5052	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.5934	0.0882	0.5052	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.3991	0.1764	1.2227	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.3806	0.3500	3.0306	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	10.3176	1.0500	9.2676	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	11.4235	1.1938	10.2297	0.0038	0.0000	0.0038
2018-09-30	近三个月	0.8010	0.0882	0.7128	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.3290	0.0288	0.3002	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.9676	0.0873	0.8803	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.9676	0.0873	0.8803	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	1.9541	0.1736	1.7805	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.1127	0.3500	3.7627	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	成立至今	9.8860	1.0174	8.8686	0.0041	0.0000	0.0041
2018-03-31	近三个月	0.9771	0.0863	0.8908	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0521	0.0882	0.9639	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0521	0.0882	0.9639	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.1172	0.1764	1.9408	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	4.0764	0.3500	3.7264	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	成立至今	7.7799	0.8438	6.9361	0.0043	0.0000	0.0043
2017-09-30	近三个月	1.0541	0.0882	0.9659	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3276	0.0288	0.2988	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9779	0.0873	0.8906	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9779	0.0873	0.8906	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.9186	0.1736	1.7450	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一年	3.2637	0.3495	2.9142	0.0042	0.0000	0.0042
2017-06-30	成立至今	5.5452	0.6674	4.8778	0.0046	0.0000	0.0046
2017-03-31	近三个月	0.9315	0.0863	0.8452	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6932	0.0880	0.6052	0.0028	0.0000	0.0028
2016-12-31	近三个月	0.6932	0.0880	0.6052	0.0028	0.0000	0.0028
2016-12-31	近六个月	1.3199	0.1760	1.1439	0.0054	0.0000	0.0054
2016-12-31	近一年	2.5306	0.3500	2.1806	0.0057	0.0000	0.0057
2016-12-31	成立至今	3.5584	0.4938	3.0646	0.0050	0.0000	0.0050
2016-09-30	近三个月	0.6224	0.0880	0.5344	0.0072	0.0000	0.0072
2016-06-30	近一个月	0.1534	0.0287	0.1247	0.0050	0.0000	0.0050
2016-06-30	近三个月	0.6092	0.0870	0.5222	0.0081	0.0000	0.0081
2016-06-30	近三个月	0.6092	0.0870	0.5222	0.0081	0.0000	0.0081
2016-06-30	近六个月	1.1950	0.1740	1.0210	0.0059	0.0000	0.0059
2016-06-30	成立至今	2.2094	0.3179	1.8915	0.0047	0.0000	0.0047
2016-03-31	近三个月	0.5822	0.0870	0.4952	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近三个月	0.6211	0.0882	0.5329	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近三个月	0.6211	0.0882	0.5329	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	成立至今	1.0024	0.1438	0.8586	0.0024	0.0000	0.0024

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