大成恒丰宝货币E(001699) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成恒丰宝货币E(001699)

2024-11-27 0.4659

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4537	0.0880	0.3657	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.9607	0.1750	0.7857	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	2.1205	0.3502	1.7703	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	4.7214	1.0502	3.6712	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近五年	8.1708	1.7502	6.4206	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	成立至今	22.5036	3.2059	19.2977	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近一个月	0.1572	0.0287	0.1285	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.5047	0.0870	0.4177	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.5047	0.0870	0.4177	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0854	0.1740	0.9114	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	1.0854	0.1740	0.9114	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.1149	0.3505	1.7644	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	2.1149	0.3505	1.7644	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	4.5476	1.0505	3.4971	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	4.5476	1.0505	3.4971	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近五年	8.1922	1.7505	6.4417	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	成立至今	21.9503	3.1179	18.8324	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	成立至今	21.9503	3.1179	18.8324	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近三个月	0.5778	0.0870	0.4908	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近六个月	1.1488	0.1752	0.9736	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	2.1052	0.3507	1.7545	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	4.3650	1.0507	3.3143	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近五年	8.2254	1.7507	6.4747	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	成立至今	21.3379	3.0309	18.3070	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近三个月	0.5677	0.0882	0.4795	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5677	0.0882	0.4795	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0185	0.1764	0.8421	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近一年	2.0208	0.3500	1.6708	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近三年	4.1842	1.0500	3.1342	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三年	4.1842	1.0500	3.1342	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近五年	8.2195	1.7500	6.4695	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	8.2195	1.7500	6.4695	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	成立至今	20.6409	2.9438	17.6971	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	成立至今	20.6409	2.9438	17.6971	0.0037	0.0000	0.0037
2023-09-30	近三个月	0.4482	0.0882	0.3600	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9456	0.1755	0.7701	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.8496	0.3500	1.4996	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	4.0723	1.0498	3.0225	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近五年	8.2472	1.7500	6.4972	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	成立至今	19.9598	2.8556	17.1042	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	近一个月	0.1554	0.0288	0.1266	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4951	0.0873	0.4078	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4951	0.0873	0.4078	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9922	0.1736	0.8186	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9922	0.1736	0.8186	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.5491	0.3500	1.1991	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近三年	4.0529	1.0495	3.0034	0.0022	0.0000	0.0022
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2023-06-30	近五年	8.6275	1.7500	6.8775	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	19.4246	2.7674	16.6572	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	成立至今	19.4246	2.7674	16.6572	0.0038	0.0000	0.0038
2023-03-31	近三个月	0.4946	0.0863	0.4083	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.8955	0.1745	0.7210	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.1665	0.3500	0.8165	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近三年	3.9202	1.0493	2.8709	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近五年	9.1379	1.7500	7.3879	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	成立至今	18.8362	2.6801	16.1561	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近三个月	0.3990	0.0882	0.3108	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.3990	0.0882	0.3108	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.5514	0.1764	0.3750	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近六个月	0.5514	0.1764	0.3750	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近一年	0.7869	0.3500	0.4369	0.0017	0.0000	0.0017
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2022-12-31	近三年	3.9324	1.0500	2.8824	0.0023	0.0000	0.0023
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2022-12-31	近五年	9.6624	1.7500	7.9124	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近五年	9.6624	1.7500	7.9124	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	18.2513	2.5938	15.6575	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	成立至今	18.2513	2.5938	15.6575	0.0039	0.0000	0.0039
2022-09-30	近三个月	0.1518	0.0882	0.0636	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近六个月	0.2686	0.1755	0.0931	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近一年	0.6847	0.3500	0.3347	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	4.0011	1.0500	2.9511	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近五年	10.3768	1.7500	8.6268	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	成立至今	17.7814	2.5056	15.2758	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	近一个月	0.0643	0.0288	0.0355	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.1165	0.0873	0.0292	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.1165	0.0873	0.0292	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.2341	0.1736	0.0605	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.2341	0.1736	0.0605	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	0.8206	0.3500	0.4706	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	0.8206	0.3500	0.4706	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	4.3352	1.0500	3.2852	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近三年	4.3352	1.0500	3.2852	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近五年	11.3711	1.7500	9.6211	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	17.6028	2.4174	15.1854	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	成立至今	17.6028	2.4174	15.1854	0.0039	0.0000	0.0039
2022-03-31	近三个月	0.1174	0.0863	0.0311	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	0.4150	0.1745	0.2405	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近一年	1.0346	0.3500	0.6846	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三年	4.7719	1.0500	3.7219	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近五年	12.3298	1.7500	10.5798	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	成立至今	17.4659	2.3301	15.1358	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近三个月	0.2972	0.0882	0.2090	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.2972	0.0882	0.2090	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.5851	0.1764	0.4087	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	0.5851	0.1764	0.4087	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	1.3234	0.3500	0.9734	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	1.3234	0.3500	0.9734	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	5.2479	1.0500	4.1979	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	5.2479	1.0500	4.1979	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	13.2435	1.7500	11.4935	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近五年	13.2435	1.7500	11.4935	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	17.3281	2.2438	15.0843	0.0037	0.0000	0.0037
2021-12-31	成立至今	17.3281	2.2438	15.0843	0.0037	0.0000	0.0037
2021-09-30	近三个月	0.2870	0.0882	0.1988	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	0.6171	0.1755	0.4416	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近一年	1.4875	0.3498	1.1377	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	5.5587	1.0500	4.5087	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	13.6908	1.7498	11.9410	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	成立至今	16.9804	2.1556	14.8248	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近一个月	0.1231	0.0288	0.0943	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三个月	0.3291	0.0873	0.2418	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三个月	0.3291	0.0873	0.2418	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近六个月	0.7340	0.1736	0.5604	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	0.7340	0.1736	0.5604	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	1.6317	0.3495	1.2822	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一年	1.6317	0.3495	1.2822	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三年	6.0998	1.0500	5.0498	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	6.0998	1.0500	5.0498	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近五年	14.0711	1.7495	12.3216	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	16.6457	2.0674	14.5783	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	成立至今	16.6457	2.0674	14.5783	0.0037	0.0000	0.0037
2021-03-31	近三个月	0.4036	0.0863	0.3173	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近六个月	0.8651	0.1743	0.6908	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	1.6700	0.3493	1.3207	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三年	6.7748	1.0500	5.7248	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近五年	14.4462	1.7493	12.6969	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	成立至今	16.2630	1.9801	14.2829	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三个月	0.4596	0.0880	0.3716	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.4596	0.0880	0.3716	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	0.8912	0.1760	0.7152	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近六个月	0.8912	0.1760	0.7152	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近一年	1.7742	0.3500	1.4242	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近一年	1.7742	0.3500	1.4242	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	7.3851	1.0500	6.3351	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	7.3851	1.0500	6.3351	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	14.7067	1.7500	12.9567	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近五年	14.7067	1.7500	12.9567	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	成立至今	15.7957	1.8938	13.9019	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	15.7957	1.8938	13.9019	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	近三个月	0.4296	0.0880	0.3416	0.0045	0.0000	0.0045
2020-09-30	近六个月	0.7981	0.1750	0.6231	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	近一年	1.7799	0.3502	1.4297	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三年	8.0195	1.0502	6.9693	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近五年	14.8321	1.7502	13.0819	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	成立至今	15.2659	1.8059	13.4600	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近一个月	0.0990	0.0287	0.0703	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.3669	0.0870	0.2799	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三个月	0.3669	0.0870	0.2799	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近六个月	0.8752	0.1740	0.7012	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	0.8752	0.1740	0.7012	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	1.8245	0.3505	1.4740	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	1.8245	0.3505	1.4740	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	8.6911	1.0505	7.6406	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三年	8.6911	1.0505	7.6406	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	14.7729	1.7179	13.0550	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	成立至今	14.7729	1.7179	13.0550	0.0037	0.0000	0.0037
2020-03-31	近三个月	0.5064	0.0870	0.4194	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.4653	0.0882	0.3771	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近三个月	0.4653	0.0882	0.3771	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近六个月	0.9411	0.1764	0.7647	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.0625	0.3500	1.7125	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三年	9.8161	1.0500	8.7661	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	成立至今	13.7771	1.5438	12.2333	0.0037	0.0000	0.0037
2019-09-30	近三个月	0.4735	0.0882	0.3853	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1768	0.0288	0.1480	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近三个月	0.5356	0.0873	0.4483	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.5356	0.0873	0.4483	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近六个月	1.1109	0.1736	0.9373	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	2.5258	0.3500	2.1758	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	10.2286	1.0495	9.1791	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	成立至今	12.7164	1.3674	11.3490	0.0037	0.0000	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.5723	0.0863	0.4860	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.5934	0.0882	0.5052	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.5934	0.0882	0.5052	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.3993	0.1764	1.2229	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.3809	0.3500	3.0309	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	10.4295	1.0500	9.3795	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	11.4779	1.1938	10.2841	0.0039	0.0000	0.0039
2018-09-30	近三个月	0.8011	0.0882	0.7129	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.3287	0.0288	0.2999	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.9674	0.0873	0.8801	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.9674	0.0873	0.8801	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	1.9543	0.1736	1.7807	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.1138	0.3500	3.7638	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	成立至今	9.9395	1.0174	8.9221	0.0041	0.0000	0.0041
2018-03-31	近三个月	0.9775	0.0863	0.8912	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0531	0.0882	0.9649	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0531	0.0882	0.9649	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.1182	0.1764	1.9418	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	4.0781	0.3500	3.7281	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	成立至今	7.8322	0.8438	6.9884	0.0044	0.0000	0.0044
2017-09-30	近三个月	1.0540	0.0882	0.9658	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3277	0.0288	0.2989	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9784	0.0873	0.8911	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9784	0.0873	0.8911	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.9193	0.1736	1.7457	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一年	3.2649	0.3495	2.9154	0.0042	0.0000	0.0042
2017-06-30	成立至今	5.5955	0.6674	4.9281	0.0046	0.0000	0.0046
2017-03-31	近三个月	0.9318	0.0863	0.8455	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6934	0.0880	0.6054	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近三个月	0.6934	0.0880	0.6054	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近六个月	1.3202	0.1760	1.1442	0.0054	0.0000	0.0054
2016-12-31	近一年	2.6326	0.3500	2.2826	0.0057	0.0000	0.0057
2016-12-31	成立至今	3.6070	0.4938	3.1132	0.0050	0.0000	0.0050
2016-09-30	近三个月	0.6225	0.0880	0.5345	0.0072	0.0000	0.0072
2016-06-30	近一个月	0.1705	0.0287	0.1418	0.0051	0.0000	0.0051
2016-06-30	近三个月	0.6590	0.0870	0.5720	0.0081	0.0000	0.0081
2016-06-30	近三个月	0.6590	0.0870	0.5720	0.0081	0.0000	0.0081
2016-06-30	近六个月	1.2952	0.1740	1.1212	0.0059	0.0000	0.0059
2016-06-30	成立至今	2.2569	0.3179	1.9390	0.0048	0.0000	0.0048
2016-03-31	近三个月	0.6321	0.0870	0.5451	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近三个月	0.5695	0.0882	0.4813	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	近三个月	0.5695	0.0882	0.4813	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	成立至今	0.9494	0.1438	0.8056	0.0030	0.0000	0.0030

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