工银物流产业股票A(001718) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银物流产业股票A(001718)

2025-02-06 3.7380

0.2951%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.4000	-3.1000	-1.3000	1.5000	1.0800	0.4200
2024-12-31	近六个月	18.0900	4.2700	13.8200	1.5400	1.0200	0.5200
2024-12-31	近一年	26.3500	13.5800	12.7700	1.2900	0.9100	0.3800
2024-12-31	近三年	-8.2100	-10.6600	2.4500	1.2600	1.0100	0.2500
2024-12-31	近五年	123.2200	-2.5000	125.7200	1.3500	1.0500	0.3000
2024-12-31	成立至今	282.6000	12.6800	269.9200	1.2100	1.0100	0.2000
2024-09-30	近三个月	23.5200	7.6100	15.9100	1.5600	0.9600	0.6000
2024-09-30	近六个月	34.6100	14.1500	20.4600	1.2400	0.8600	0.3800
2024-09-30	近一年	26.4100	11.8000	14.6100	1.1700	0.7900	0.3800
2024-09-30	近三年	5.5900	-3.1200	8.7100	1.2100	1.0000	0.2100
2024-09-30	近五年	168.9500	2.6500	166.3000	1.3200	1.0400	0.2800
2024-09-30	成立至今	300.2000	16.2900	283.9100	1.2000	1.0100	0.1900
2024-06-30	近一个月	3.9100	0.6200	3.2900	0.7300	0.8000	-0.0700
2024-06-30	近三个月	8.9800	6.0800	2.9000	0.7700	0.7500	0.0200
2024-06-30	近三个月	8.9800	6.0800	2.9000	0.7700	0.7500	0.0200
2024-06-30	近六个月	7.0000	8.9300	-1.9300	0.9600	0.7800	0.1800
2024-06-30	近六个月	7.0000	8.9300	-1.9300	0.9600	0.7800	0.1800
2024-06-30	近一年	-6.1100	0.9800	-7.0900	1.0300	0.7300	0.3000
2024-06-30	近一年	-6.1100	0.9800	-7.0900	1.0300	0.7300	0.3000
2024-06-30	近三年	-9.8200	-14.8700	5.0500	1.1900	1.0100	0.1800
2024-06-30	近三年	-9.8200	-14.8700	5.0500	1.1900	1.0100	0.1800
2024-06-30	近五年	133.6000	-8.9500	142.5500	1.2900	1.0300	0.2600
2024-06-30	成立至今	224.0000	8.0600	215.9400	1.1800	1.0100	0.1700
2024-06-30	成立至今	224.0000	8.0600	215.9400	1.1800	1.0100	0.1700
2024-03-31	近三个月	-1.8200	2.6800	-4.5000	1.1200	0.8000	0.3200
2024-03-31	近六个月	-6.1000	-2.0600	-4.0400	1.0900	0.7100	0.3800
2024-03-31	近一年	-13.5300	-13.7900	0.2600	1.2500	0.7400	0.5100
2024-03-31	近三年	-9.7200	-16.6700	6.9500	1.2000	1.0300	0.1700
2024-03-31	近五年	110.8500	-12.5100	123.3600	1.3300	1.0600	0.2700
2024-03-31	成立至今	197.3000	1.8700	195.4300	1.1900	1.0200	0.1700
2023-12-31	近三个月	-4.3600	-4.6200	0.2600	1.0600	0.6000	0.4600
2023-12-31	近三个月	-4.3600	-4.6200	0.2600	1.0600	0.6000	0.4600
2023-12-31	近六个月	-12.2600	-7.3000	-4.9600	1.1000	0.6800	0.4200
2023-12-31	近六个月	-12.2600	-7.3000	-4.9600	1.1000	0.6800	0.4200
2023-12-31	近一年	-4.0600	-15.8200	11.7600	1.2500	0.7300	0.5200
2023-12-31	近一年	-4.0600	-15.8200	11.7600	1.2500	0.7300	0.5200
2023-12-31	近三年	0.1700	-19.8100	19.9800	1.2100	1.0800	0.1300
2023-12-31	近三年	0.1700	-19.8100	19.9800	1.2100	1.0800	0.1300
2023-12-31	近五年	165.1500	1.7300	163.4200	1.3500	1.0800	0.2700
2023-12-31	近五年	165.1500	1.7300	163.4200	1.3500	1.0800	0.2700
2023-12-31	成立至今	202.8000	-0.7900	203.5900	1.2000	1.0200	0.1800
2023-12-31	成立至今	202.8000	-0.7900	203.5900	1.2000	1.0200	0.1800
2023-09-30	近三个月	-8.2600	-2.8000	-5.4600	1.1400	0.7500	0.3900
2023-09-30	近六个月	-7.9100	-11.9800	4.0700	1.3900	0.7700	0.6200
2023-09-30	近一年	1.9300	-6.7400	8.6700	1.2400	0.8900	0.3500
2023-09-30	近三年	32.3600	-8.7700	41.1300	1.2400	1.0900	0.1500
2023-09-30	近五年	162.5200	-0.7800	163.3000	1.3600	1.1100	0.2500
2023-09-30	成立至今	216.6000	4.0100	212.5900	1.2000	1.0300	0.1700
2023-06-30	近一个月	-4.1700	-4.4600	0.2900	1.9200	0.9200	1.0000
2023-06-30	近三个月	0.3800	-9.4400	9.8200	1.6400	0.8000	0.8400
2023-06-30	近三个月	0.3800	-9.4400	9.8200	1.6400	0.8000	0.8400
2023-06-30	近六个月	9.3500	-9.1900	18.5400	1.3900	0.7900	0.6000
2023-06-30	近六个月	9.3500	-9.1900	18.5400	1.3900	0.7900	0.6000
2023-06-30	近一年	0.7000	-11.8500	12.5500	1.2200	0.9500	0.2700
2023-06-30	近一年	0.7000	-11.8500	12.5500	1.2200	0.9500	0.2700
2023-06-30	近三年	87.2500	1.3800	85.8700	1.2800	1.1200	0.1600
2023-06-30	近三年	87.2500	1.3800	85.8700	1.2800	1.1200	0.1600
2023-06-30	近五年	175.8600	-4.9700	180.8300	1.3600	1.1300	0.2300
2023-06-30	成立至今	245.1000	7.0100	238.0900	1.2000	1.0400	0.1600
2023-06-30	成立至今	245.1000	7.0100	238.0900	1.2000	1.0400	0.1600
2023-03-31	近三个月	8.9400	0.2800	8.6600	1.1000	0.7700	0.3300
2023-03-31	近六个月	10.6900	5.9600	4.7300	1.0700	0.9900	0.0800
2023-03-31	近一年	6.9000	4.2800	2.6200	1.1800	1.1200	0.0600
2023-03-31	近三年	105.8700	18.0400	87.8300	1.2200	1.1200	0.1000
2023-03-31	近五年	162.6400	-1.4400	164.0800	1.3300	1.1300	0.2000
2023-03-31	成立至今	243.8000	18.1700	225.6300	1.1900	1.0500	0.1400
2022-12-31	近三个月	1.6100	5.6700	-4.0600	1.0300	1.1700	-0.1400
2022-12-31	近三个月	1.6100	5.6700	-4.0600	1.0300	1.1700	-0.1400
2022-12-31	近六个月	-7.9100	-2.9200	-4.9900	1.0400	1.0700	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-7.9100	-2.9200	-4.9900	1.0400	1.0700	-0.0300
2022-12-31	近一年	-24.2800	-6.5700	-17.7100	1.2500	1.3100	-0.0600
2022-12-31	近一年	-24.2800	-6.5700	-17.7100	1.2500	1.3100	-0.0600
2022-12-31	近三年	84.1300	1.9700	82.1600	1.4000	1.1800	0.2200
2022-12-31	近三年	84.1300	1.9700	82.1600	1.4000	1.1800	0.2200
2022-12-31	近五年	135.5200	-5.7200	141.2400	1.3300	1.1400	0.1900
2022-12-31	近五年	135.5200	-5.7200	141.2400	1.3300	1.1400	0.1900
2022-12-31	成立至今	215.6000	17.8400	197.7600	1.1900	1.0600	0.1300
2022-12-31	成立至今	215.6000	17.8400	197.7600	1.1900	1.0600	0.1300
2022-09-30	近三个月	-9.3700	-8.1300	-1.2400	1.0400	0.9800	0.0600
2022-09-30	近六个月	-3.4200	-1.5800	-1.8400	1.2900	1.2400	0.0500
2022-09-30	近一年	-18.0500	-7.0800	-10.9700	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-09-30	近三年	108.7400	-1.5500	110.2900	1.3900	1.1500	0.2400
2022-09-30	近五年	134.2400	-5.2000	139.4400	1.3300	1.1200	0.2100
2022-09-30	成立至今	210.6000	11.5300	199.0700	1.1900	1.0500	0.1400
2022-06-30	近一个月	7.4300	3.1700	4.2600	1.2500	1.0800	0.1700
2022-06-30	近三个月	6.5600	7.1200	-0.5600	1.5100	1.4800	0.0300
2022-06-30	近三个月	6.5600	7.1200	-0.5600	1.5100	1.4800	0.0300
2022-06-30	近六个月	-17.7800	-3.7500	-14.0300	1.4500	1.5400	-0.0900
2022-06-30	近六个月	-17.7800	-3.7500	-14.0300	1.4500	1.5400	-0.0900
2022-06-30	近一年	-4.6200	-4.3600	-0.2600	1.3100	1.2900	0.0200
2022-06-30	近一年	-4.6200	-4.3600	-0.2600	1.3100	1.2900	0.0200
2022-06-30	近三年	147.0800	2.2900	144.7900	1.3900	1.1400	0.2500
2022-06-30	近三年	147.0800	2.2900	144.7900	1.3900	1.1400	0.2500
2022-06-30	近五年	175.9300	6.0200	169.9100	1.3100	1.1100	0.2000
2022-06-30	成立至今	242.7000	21.3900	221.3100	1.2000	1.0600	0.1400
2022-06-30	成立至今	242.7000	21.3900	221.3100	1.2000	1.0600	0.1400
2022-03-31	近三个月	-22.8400	-10.1500	-12.6900	1.3300	1.5900	-0.2600
2022-03-31	近六个月	-15.1500	-5.5900	-9.5600	1.1400	1.2700	-0.1300
2022-03-31	近一年	-2.3400	-7.3000	4.9600	1.1700	1.1700	0.0000
2022-03-31	近三年	128.0900	-2.6700	130.7600	1.4100	1.1300	0.2800
2022-03-31	近五年	176.5300	1.2200	175.3100	1.2800	1.0700	0.2100
2022-03-31	成立至今	221.6000	13.3200	208.2800	1.1900	1.0400	0.1500
2021-12-31	近三个月	9.9700	5.0800	4.8900	0.8500	0.8700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	9.9700	5.0800	4.8900	0.8500	0.8700	-0.0200
2021-12-31	近六个月	16.0000	-0.6400	16.6400	1.1600	1.0000	0.1600
2021-12-31	近六个月	16.0000	-0.6400	16.6400	1.1600	1.0000	0.1600
2021-12-31	近一年	37.8800	1.9500	35.9300	1.1300	1.1100	0.0200
2021-12-31	近一年	37.8800	1.9500	35.9300	1.1300	1.1100	0.0200
2021-12-31	近三年	264.9700	29.3300	235.6400	1.4100	1.0900	0.3200
2021-12-31	近三年	264.9700	29.3300	235.6400	1.4100	1.0900	0.3200
2021-12-31	近五年	278.9100	19.0700	259.8400	1.2500	1.0200	0.2300
2021-12-31	近五年	278.9100	19.0700	259.8400	1.2500	1.0200	0.2300
2021-12-31	成立至今	316.8000	26.1300	290.6700	1.1800	1.0100	0.1700
2021-12-31	成立至今	316.8000	26.1300	290.6700	1.1800	1.0100	0.1700
2021-09-30	近三个月	5.4800	-5.4400	10.9200	1.4100	1.1100	0.3000
2021-09-30	近六个月	15.0900	-1.8200	16.9100	1.1900	1.0600	0.1300
2021-09-30	近一年	58.4400	5.2800	53.1600	1.2400	1.1100	0.1300
2021-09-30	近三年	214.2600	14.4900	199.7700	1.4400	1.1300	0.3100
2021-09-30	近五年	255.2000	15.6600	239.5400	1.2400	1.0200	0.2200
2021-09-30	成立至今	279.0000	20.0300	258.9700	1.1900	1.0100	0.1800
2021-06-30	近一个月	7.6400	3.0100	4.6300	1.3900	0.8900	0.5000
2021-06-30	近三个月	9.1100	3.8300	5.2800	0.9100	1.0100	-0.1000
2021-06-30	近三个月	9.1100	3.8300	5.2800	0.9100	1.0100	-0.1000
2021-06-30	近六个月	18.8600	2.6000	16.2600	1.1000	1.2200	-0.1200
2021-06-30	近六个月	18.8600	2.6000	16.2600	1.1000	1.2200	-0.1200
2021-06-30	近一年	94.9500	20.2500	74.7000	1.2800	1.1000	0.1800
2021-06-30	近一年	94.9500	20.2500	74.7000	1.2800	1.1000	0.1800
2021-06-30	近三年	187.2100	12.7200	174.4900	1.4100	1.1300	0.2800
2021-06-30	近三年	187.2100	12.7200	174.4900	1.4100	1.1300	0.2800
2021-06-30	近五年	231.1500	23.1600	207.9900	1.2100	1.0000	0.2100
2021-06-30	成立至今	259.3000	26.9300	232.3700	1.1800	1.0100	0.1700
2021-06-30	成立至今	259.3000	26.9300	232.3700	1.1800	1.0100	0.1700
2021-03-31	近三个月	8.9300	-1.1900	10.1200	1.2800	1.4000	-0.1200
2021-03-31	近六个月	37.6700	7.2300	30.4400	1.2900	1.1600	0.1300
2021-03-31	近一年	97.1900	22.1200	75.0700	1.2900	1.0800	0.2100
2021-03-31	近三年	151.5700	1.9600	149.6100	1.4300	1.1200	0.3100
2021-03-31	近五年	215.1200	11.9400	203.1800	1.2000	1.0000	0.2000
2021-03-31	成立至今	229.3000	22.2500	207.0500	1.1900	1.0100	0.1800
2020-12-31	近三个月	26.3800	8.5200	17.8600	1.3000	0.8800	0.4200
2020-12-31	近三个月	26.3800	8.5200	17.8600	1.3000	0.8800	0.4200
2020-12-31	近六个月	64.0300	17.2100	46.8200	1.4100	0.9800	0.4300
2020-12-31	近六个月	64.0300	17.2100	46.8200	1.4100	0.9800	0.4300
2020-12-31	近一年	76.3700	7.0500	69.3200	1.7300	1.1200	0.6100
2020-12-31	近一年	76.3700	7.0500	69.3200	1.7300	1.1200	0.6100
2020-12-31	近三年	125.6000	-1.0200	126.6200	1.4200	1.0900	0.3300
2020-12-31	近三年	125.6000	-1.0200	126.6200	1.4200	1.0900	0.3300
2020-12-31	成立至今	202.3000	23.7200	178.5800	1.1800	0.9900	0.1900
2020-12-31	成立至今	202.3000	23.7200	178.5800	1.1800	0.9900	0.1900
2020-09-30	近三个月	29.7900	8.0100	21.7800	1.5200	1.0700	0.4500
2020-09-30	近六个月	43.2300	13.8900	29.3400	1.2900	1.0000	0.2900
2020-09-30	近一年	60.7500	0.6500	60.1000	1.6600	1.0900	0.5700
2020-09-30	近三年	80.3900	-3.0900	83.4800	1.3800	1.0800	0.3000
2020-09-30	成立至今	139.2000	14.0100	125.1900	1.1800	0.9900	0.1900
2020-06-30	近一个月	8.4800	1.9700	6.5100	0.7700	0.9900	-0.2200
2020-06-30	近三个月	10.3600	5.4400	4.9200	0.9700	0.9200	0.0500
2020-06-30	近三个月	10.3600	5.4400	4.9200	0.9700	0.9200	0.0500
2020-06-30	近六个月	7.5300	-8.6600	16.1900	2.0100	1.2500	0.7600
2020-06-30	近六个月	7.5300	-8.6600	16.1900	2.0100	1.2500	0.7600
2020-06-30	近一年	32.8800	-11.0600	43.9400	1.5600	1.0200	0.5400
2020-06-30	近一年	32.8800	-11.0600	43.9400	1.5600	1.0200	0.5400
2020-06-30	近三年	48.3900	-7.8200	56.2100	1.3200	1.0500	0.2700
2020-06-30	近三年	48.3900	-7.8200	56.2100	1.3200	1.0500	0.2700
2020-06-30	成立至今	84.3000	5.5500	78.7500	1.1500	0.9900	0.1600
2020-06-30	成立至今	84.3000	5.5500	78.7500	1.1500	0.9900	0.1600
2020-03-31	近三个月	-2.5700	-13.3800	10.8100	2.6900	1.5100	1.1800
2019-12-31	近三个月	15.1900	2.0200	13.1700	0.8800	0.7200	0.1600
2019-12-31	近三个月	15.1900	2.0200	13.1700	0.8800	0.7200	0.1600
2019-12-31	近六个月	23.5800	-2.6300	26.2100	0.9800	0.7400	0.2400
2019-12-31	近一年	50.0900	18.5000	31.5900	1.2900	1.0300	0.2600
2019-12-31	近三年	55.8200	9.1000	46.7200	1.0800	0.9500	0.1300
2019-12-31	成立至今	71.4000	15.5700	55.8300	0.9900	0.9500	0.0400
2019-09-30	近三个月	7.2800	-4.5500	11.8300	1.0700	0.7700	0.3000
2019-06-30	近一个月	4.4400	5.1200	-0.6800	1.0500	0.9300	0.1200
2019-06-30	近三个月	-1.6300	1.9300	-3.5600	1.6600	1.3700	0.2900
2019-06-30	近三个月	-1.6300	1.9300	-3.5600	1.6600	1.3700	0.2900
2019-06-30	近六个月	21.4500	21.7000	-0.2500	1.5500	1.2600	0.2900
2019-06-30	近一年	10.8700	5.3900	5.4800	1.3900	1.2600	0.1300
2019-06-30	近三年	27.8300	15.1600	12.6700	1.0400	0.9600	0.0800
2019-06-30	成立至今	38.7000	18.6800	20.0200	1.0000	0.9800	0.0200
2019-03-31	近三个月	23.4700	19.3900	4.0800	1.4300	1.1300	0.3000
2018-12-31	近三个月	-5.3100	-6.9700	1.6600	1.3700	1.4100	-0.0400
2018-12-31	近三个月	-5.3100	-6.9700	1.6600	1.3700	1.4100	-0.0400
2018-12-31	近六个月	-8.7100	-13.4000	4.6900	1.2100	1.2500	-0.0400
2018-12-31	近一年	-14.7800	-21.9800	7.2000	1.1600	1.1000	0.0600
2018-12-31	成立至今	14.2000	-2.4800	16.6800	0.8700	0.9200	-0.0500
2018-09-30	近三个月	-3.6000	-6.9100	3.3100	1.0400	1.0800	-0.0400
2018-06-30	近一个月	-3.2500	-6.9100	3.6600	1.4300	1.0500	0.3800
2018-06-30	近三个月	-4.4300	-6.0700	1.6400	1.0800	0.9000	0.1800
2018-06-30	近三个月	-4.4300	-6.0700	1.6400	1.0800	0.9000	0.1800
2018-06-30	近六个月	-6.6400	-9.9000	3.2600	1.1200	0.9300	0.1900
2018-06-30	近一年	0.7200	-1.6500	2.3700	0.9400	0.8100	0.1300
2018-06-30	成立至今	25.1000	12.6100	12.4900	0.7700	0.8300	-0.0600
2018-03-31	近三个月	-2.3100	-4.0800	1.7700	1.1600	0.9800	0.1800
2017-12-31	近三个月	1.0600	6.2400	-5.1800	0.8100	0.8000	0.0100
2017-12-31	近三个月	1.0600	6.2400	-5.1800	0.8100	0.8000	0.0100
2017-12-31	近六个月	7.8900	9.1500	-1.2600	0.7200	0.6800	0.0400
2017-12-31	近一年	21.8200	17.9900	3.8300	0.6700	0.6400	0.0300
2017-12-31	成立至今	34.0000	24.9900	9.0100	0.6500	0.8000	-0.1500
2017-09-30	近三个月	6.7600	2.7400	4.0200	0.6400	0.5500	0.0900
2017-06-30	近一个月	4.9900	0.2200	4.7700	0.5800	0.4900	0.0900
2017-06-30	近三个月	6.7900	2.2800	4.5100	0.6600	0.5700	0.0900
2017-06-30	近三个月	6.7900	2.2800	4.5100	0.6600	0.5700	0.0900
2017-06-30	近六个月	12.9100	8.1000	4.8100	0.6200	0.6100	0.0100
2017-06-30	近一年	14.4700	11.1000	3.3700	0.6500	0.7300	-0.0800
2017-06-30	成立至今	24.2000	14.5100	9.6900	0.6200	0.8400	-0.2200
2017-03-31	近三个月	5.7300	5.6900	0.0400	0.5700	0.6500	-0.0800
2016-12-31	近三个月	3.0900	2.0800	1.0100	0.6800	0.8200	-0.1400
2016-12-31	近三个月	3.0900	2.0800	1.0100	0.6800	0.8200	-0.1400
2016-12-31	近六个月	1.3800	2.7800	-1.4000	0.6800	0.8200	-0.1400
2016-12-31	成立至今	10.0000	5.9300	4.0700	0.6200	0.9500	-0.3300
2016-09-30	近三个月	-1.6600	0.6900	-2.3500	0.6900	0.8300	-0.1400
2016-06-30	近一个月	2.1700	-2.5000	4.6700	0.5700	0.7800	-0.2100
2016-06-30	近三个月	3.8300	-5.6300	9.4600	0.5100	1.0400	-0.5300
2016-06-30	近三个月	3.8300	-5.6300	9.4600	0.5100	1.0400	-0.5300
2016-06-30	成立至今	8.5000	3.0600	5.4400	0.5100	1.1300	-0.6200

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