工银新增益混合(001721) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银新增益混合(001721)

2025-06-16 1.3480

-0.0741%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2300	-0.7400	0.9700	0.1100	0.2700	-0.1600
2025-03-31	近六个月	2.8500	0.7600	2.0900	0.2400	0.4100	-0.1700
2025-03-31	近一年	8.1000	6.8400	1.2600	0.2400	0.3800	-0.1400
2025-03-31	近三年	4.3000	8.5900	-4.2900	0.3100	0.3300	-0.0200
2025-03-31	近五年	22.1600	19.0000	3.1600	0.3900	0.3500	0.0400
2025-03-31	成立至今	33.4000	38.8600	-5.4600	0.3200	0.3500	-0.0300
2024-12-31	近三个月	2.6200	1.5100	1.1100	0.3100	0.5200	-0.2100
2024-12-31	近三个月	2.6200	1.5100	1.1100	0.3100	0.5200	-0.2100
2024-12-31	近六个月	6.3100	7.0000	-0.6900	0.3100	0.4800	-0.1700
2024-12-31	近六个月	6.3100	7.0000	-0.6900	0.3100	0.4800	-0.1700
2024-12-31	近一年	9.0100	10.2100	-1.2000	0.2800	0.3900	-0.1100
2024-12-31	近一年	9.0100	10.2100	-1.2000	0.2800	0.3900	-0.1100
2024-12-31	近三年	-5.5400	5.0700	-10.6100	0.3500	0.3500	0.0000
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2024-12-31	近五年	22.4500	18.5300	3.9200	0.3900	0.3600	0.0300
2024-12-31	近五年	22.4500	18.5300	3.9200	0.3900	0.3600	0.0300
2024-12-31	成立至今	33.1000	39.9000	-6.8000	0.3200	0.3500	-0.0300
2024-12-31	成立至今	33.1000	39.9000	-6.8000	0.3200	0.3500	-0.0300
2024-09-30	近三个月	3.5900	5.4100	-1.8200	0.3200	0.4400	-0.1200
2024-09-30	近六个月	5.1100	6.0400	-0.9300	0.2400	0.3500	-0.1100
2024-09-30	近一年	4.8500	7.3200	-2.4700	0.2500	0.3100	-0.0600
2024-09-30	近三年	-4.6300	4.9100	-9.5400	0.3500	0.3200	0.0300
2024-09-30	近五年	19.5400	20.4300	-0.8900	0.3800	0.3500	0.0300
2024-09-30	成立至今	29.7000	37.8200	-8.1200	0.3200	0.3400	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-0.0800	-0.4000	0.3200	0.0900	0.1400	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.4600	0.6000	0.8600	0.1100	0.2100	-0.1000
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2024-06-30	近六个月	2.5400	3.0000	-0.4600	0.2300	0.2600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5400	3.0000	-0.4600	0.2300	0.2600	-0.0300
2024-06-30	近一年	-0.4800	1.1100	-1.5900	0.2100	0.2600	-0.0500
2024-06-30	近一年	-0.4800	1.1100	-1.5900	0.2100	0.2600	-0.0500
2024-06-30	近三年	-7.4600	-1.3500	-6.1100	0.3700	0.3100	0.0600
2024-06-30	近三年	-7.4600	-1.3500	-6.1100	0.3700	0.3100	0.0600
2024-06-30	近五年	16.4700	15.3400	1.1300	0.3800	0.3400	0.0400
2024-06-30	成立至今	25.2000	30.7500	-5.5500	0.3200	0.3400	-0.0200
2024-06-30	成立至今	25.2000	30.7500	-5.5500	0.3200	0.3400	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.0600	2.3900	-1.3300	0.3100	0.3000	0.0100
2024-03-31	近六个月	-0.2400	1.2000	-1.4400	0.2500	0.2700	-0.0200
2024-03-31	近一年	-2.5300	0.1300	-2.6600	0.2300	0.2600	-0.0300
2024-03-31	近三年	-2.5300	-0.0200	-2.5100	0.3900	0.3200	0.0700
2024-03-31	近五年	15.4300	14.9300	0.5000	0.3700	0.3500	0.0200
2024-03-31	成立至今	23.4000	29.9700	-6.5700	0.3300	0.3400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-1.2900	-1.1600	-0.1300	0.1800	0.2400	-0.0600
2023-12-31	近三个月	-1.2900	-1.1600	-0.1300	0.1800	0.2400	-0.0600
2023-12-31	近六个月	-2.9400	-1.8400	-1.1000	0.1800	0.2500	-0.0700
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2023-12-31	近一年	-3.0200	-0.1700	-2.8500	0.2100	0.2500	-0.0400
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2023-12-31	近三年	-4.9800	-2.5200	-2.4600	0.4200	0.3300	0.0900
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2023-12-31	近五年	15.3000	22.2300	-6.9300	0.3700	0.3600	0.0100
2023-12-31	近五年	15.3000	22.2300	-6.9300	0.3700	0.3600	0.0100
2023-12-31	成立至今	22.1000	26.9400	-4.8400	0.3300	0.3400	-0.0100
2023-12-31	成立至今	22.1000	26.9400	-4.8400	0.3300	0.3400	-0.0100
2023-09-30	近三个月	-1.6700	-0.6900	-0.9800	0.1900	0.2600	-0.0700
2023-09-30	近六个月	-2.2900	-1.0600	-1.2300	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-09-30	近一年	-1.9000	1.6200	-3.5200	0.2300	0.2900	-0.0600
2023-09-30	近三年	3.2600	3.4300	-0.1700	0.4400	0.3400	0.1000
2023-09-30	近五年	18.1500	21.2500	-3.1000	0.3700	0.3700	0.0000
2023-09-30	成立至今	23.7000	28.4300	-4.7300	0.3300	0.3500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.6600	-0.4200	0.2100	0.2500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-0.6300	-0.3800	-0.2500	0.2200	0.2400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.6300	-0.3800	-0.2500	0.2200	0.2400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	-0.0800	1.7000	-1.7800	0.2300	0.2500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	-0.0800	1.7000	-1.7800	0.2300	0.2500	-0.0200
2023-06-30	近一年	-5.9100	-1.5400	-4.3700	0.3400	0.2900	0.0500
2023-06-30	近一年	-5.9100	-1.5400	-4.3700	0.3400	0.2900	0.0500
2023-06-30	近三年	10.5400	6.9500	3.5900	0.4600	0.3600	0.1000
2023-06-30	近三年	10.5400	6.9500	3.5900	0.4600	0.3600	0.1000
2023-06-30	近五年	20.9600	22.7400	-1.7800	0.3700	0.3800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	25.8000	29.3100	-3.5100	0.3400	0.3500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	25.8000	29.3100	-3.5100	0.3400	0.3500	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5600	2.0800	-1.5200	0.2300	0.2500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4000	2.7100	-2.3100	0.2500	0.3200	-0.0700
2023-03-31	近一年	-1.0200	1.5100	-2.5300	0.4200	0.3400	0.0800
2023-03-31	近三年	15.9300	11.2400	4.6900	0.4700	0.3600	0.1100
2023-03-31	近五年	19.3200	21.1300	-1.8100	0.3700	0.3800	-0.0100
2023-03-31	成立至今	26.6000	29.8000	-3.2000	0.3400	0.3500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1600	0.6200	-0.7800	0.2700	0.3700	-0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.1600	0.6200	-0.7800	0.2700	0.3700	-0.1000
2022-12-31	近六个月	-5.8300	-3.1800	-2.6500	0.4300	0.3200	0.1100
2022-12-31	近六个月	-5.8300	-3.1800	-2.6500	0.4300	0.3200	0.1100
2022-12-31	近一年	-10.6500	-4.5000	-6.1500	0.4900	0.3800	0.1100
2022-12-31	近一年	-10.6500	-4.5000	-6.1500	0.4900	0.3800	0.1100
2022-12-31	近三年	15.8200	7.7400	8.0800	0.4600	0.3800	0.0800
2022-12-31	近三年	15.8200	7.7400	8.0800	0.4600	0.3800	0.0800
2022-12-31	近五年	18.7700	19.1200	-0.3500	0.3700	0.3800	-0.0100
2022-12-31	近五年	18.7700	19.1200	-0.3500	0.3700	0.3800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	25.9000	27.1500	-1.2500	0.3500	0.3600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	25.9000	27.1500	-1.2500	0.3500	0.3600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	-5.6800	-3.7800	-1.9000	0.5300	0.2700	0.2600
2022-09-30	近六个月	-1.4100	-1.1700	-0.2400	0.5400	0.3500	0.1900
2022-09-30	近一年	-7.2800	-3.8100	-3.4700	0.5000	0.3500	0.1500
2022-09-30	近三年	16.2200	10.4300	5.7900	0.4500	0.3700	0.0800
2022-09-30	近五年	18.0700	19.8500	-1.7800	0.3700	0.3800	-0.0100
2022-09-30	成立至今	26.1000	26.3700	-0.2700	0.3500	0.3600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	4.3700	2.8200	1.5500	0.5100	0.3200	0.1900
2022-06-30	近三个月	4.5300	2.7100	1.8200	0.5400	0.4300	0.1100
2022-06-30	近三个月	4.5300	2.7100	1.8200	0.5400	0.4300	0.1100
2022-06-30	近六个月	-5.1100	-1.3600	-3.7500	0.5600	0.4400	0.1200
2022-06-30	近六个月	-5.1100	-1.3600	-3.7500	0.5600	0.4400	0.1200
2022-06-30	近一年	-1.1800	-0.9100	-0.2700	0.5000	0.3800	0.1200
2022-06-30	近一年	-1.1800	-0.9100	-0.2700	0.5000	0.3800	0.1200
2022-06-30	近三年	24.3700	15.8600	8.5100	0.4200	0.3700	0.0500
2022-06-30	近三年	24.3700	15.8600	8.5100	0.4200	0.3700	0.0500
2022-06-30	近五年	27.9400	26.9900	0.9500	0.3500	0.3700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	33.7000	31.3400	2.3600	0.3400	0.3600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	33.7000	31.3400	2.3600	0.3400	0.3600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-9.2300	-3.9600	-5.2700	0.5600	0.4500	0.1100
2022-03-31	近六个月	-5.9600	-2.6600	-3.3000	0.4600	0.3500	0.1100
2022-03-31	近一年	1.0300	-1.6300	2.6600	0.4700	0.3400	0.1300
2022-03-31	近三年	19.6400	13.0800	6.5600	0.4000	0.3800	0.0200
2022-03-31	近五年	25.5200	26.0800	-0.5600	0.3300	0.3600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	27.9000	27.8800	0.0200	0.3300	0.3600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	3.6000	1.3500	2.2500	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	近三个月	3.6000	1.3500	2.2500	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	近六个月	4.1400	0.4600	3.6800	0.4300	0.3100	0.1200
2021-12-31	近六个月	4.1400	0.4600	3.6800	0.4300	0.3100	0.1200
2021-12-31	近一年	9.6500	2.2500	7.4000	0.4900	0.3500	0.1400
2021-12-31	近一年	9.6500	2.2500	7.4000	0.4900	0.3500	0.1400
2021-12-31	近三年	33.0500	28.2100	4.8400	0.3600	0.3800	-0.0200
2021-12-31	近三年	33.0500	28.2100	4.8400	0.3600	0.3800	-0.0200
2021-12-31	近五年	40.9000	32.7000	8.2000	0.3100	0.3500	-0.0400
2021-12-31	近五年	40.9000	32.7000	8.2000	0.3100	0.3500	-0.0400
2021-12-31	成立至今	40.9000	33.1500	7.7500	0.3100	0.3500	-0.0400
2021-12-31	成立至今	40.9000	33.1500	7.7500	0.3100	0.3500	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.5200	-0.8800	1.4000	0.5100	0.3600	0.1500
2021-09-30	近六个月	7.4200	1.0700	6.3500	0.4700	0.3300	0.1400
2021-09-30	近一年	13.5200	5.8100	7.7100	0.5200	0.3700	0.1500
2021-09-30	近三年	29.8900	24.0300	5.8600	0.3500	0.4000	-0.0500
2021-09-30	成立至今	36.0000	31.3800	4.6200	0.3100	0.3600	-0.0500
2021-06-30	近一个月	1.4200	-0.4600	1.8800	0.3800	0.2500	0.1300
2021-06-30	近三个月	6.8700	1.9600	4.9100	0.4300	0.2900	0.1400
2021-06-30	近三个月	6.8700	1.9600	4.9100	0.4300	0.2900	0.1400
2021-06-30	近六个月	5.2900	1.7800	3.5100	0.5500	0.4000	0.1500
2021-06-30	近六个月	5.2900	1.7800	3.5100	0.5500	0.4000	0.1500
2021-06-30	近一年	18.8900	9.6200	9.2700	0.5300	0.3900	0.1400
2021-06-30	近一年	18.8900	9.6200	9.2700	0.5300	0.3900	0.1400
2021-06-30	近三年	30.1000	25.8000	4.3000	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-06-30	近三年	30.1000	25.8000	4.3000	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-06-30	成立至今	35.3000	32.5400	2.7600	0.2900	0.3600	-0.0700
2021-06-30	成立至今	35.3000	32.5400	2.7600	0.2900	0.3600	-0.0700
2021-03-31	近三个月	-1.4800	-0.1800	-1.3000	0.6400	0.4900	0.1500
2021-03-31	近六个月	5.6800	4.6900	0.9900	0.5700	0.4000	0.1700
2021-03-31	近一年	15.9300	11.4000	4.5300	0.5000	0.3900	0.1100
2021-03-31	近三年	19.3200	21.3000	-1.9800	0.3100	0.4000	-0.0900
2021-03-31	成立至今	26.6000	29.9900	-3.3900	0.2800	0.3600	-0.0800
2020-12-31	近三个月	7.2600	4.8800	2.3800	0.4900	0.3000	0.1900
2020-12-31	近三个月	7.2600	4.8800	2.3800	0.4900	0.3000	0.1900
2020-12-31	近六个月	12.9200	7.7000	5.2200	0.5100	0.3900	0.1200
2020-12-31	近六个月	12.9200	7.7000	5.2200	0.5100	0.3900	0.1200
2020-12-31	近一年	18.2200	10.3300	7.8900	0.3900	0.4100	-0.0200
2020-12-31	近一年	18.2200	10.3300	7.8900	0.3900	0.4100	-0.0200
2020-12-31	近三年	21.2300	22.0000	-0.7700	0.2700	0.3900	-0.1200
2020-12-31	近三年	21.2300	22.0000	-0.7700	0.2700	0.3900	-0.1200
2020-12-31	成立至今	28.5000	30.2200	-1.7200	0.2400	0.3500	-0.1100
2020-12-31	成立至今	28.5000	30.2200	-1.7200	0.2400	0.3500	-0.1100
2020-09-30	近三个月	5.2700	2.6900	2.5800	0.5400	0.4600	0.0800
2020-09-30	近六个月	9.7100	6.4000	3.3100	0.4200	0.3900	0.0300
2020-09-30	近一年	10.4100	8.4900	1.9200	0.3000	0.4000	-0.1000
2020-09-30	近三年	12.1700	17.7500	-5.5800	0.2300	0.3900	-0.1600
2020-09-30	成立至今	19.8000	24.1600	-4.3600	0.2200	0.3600	-0.1400
2020-06-30	近一个月	4.0200	1.7800	2.2400	0.3500	0.2700	0.0800
2020-06-30	近三个月	4.2100	3.6200	0.5900	0.2200	0.2800	-0.0600
2020-06-30	近三个月	4.2100	3.6200	0.5900	0.2200	0.2800	-0.0600
2020-06-30	近六个月	4.6900	2.4500	2.2400	0.1600	0.4300	-0.2700
2020-06-30	近六个月	4.6900	2.4500	2.2400	0.1600	0.4300	-0.2700
2020-06-30	近一年	5.8600	6.6600	-0.8000	0.1200	0.3500	-0.2300
2020-06-30	近一年	5.8600	6.6600	-0.8000	0.1200	0.3500	-0.2300
2020-06-30	近三年	8.9000	16.9100	-8.0100	0.1800	0.3700	-0.1900
2020-06-30	近三年	8.9000	16.9100	-8.0100	0.1800	0.3700	-0.1900
2020-06-30	成立至今	13.8000	20.9100	-7.1100	0.1700	0.3500	-0.1800
2020-06-30	成立至今	13.8000	20.9100	-7.1100	0.1700	0.3500	-0.1800
2020-03-31	近三个月	0.4600	-1.1300	1.5900	0.0300	0.5400	-0.5100
2019-12-31	近三个月	0.1800	3.1300	-2.9500	0.0500	0.2200	-0.1700
2019-12-31	近三个月	0.1800	3.1300	-2.9500	0.0500	0.2200	-0.1700
2019-12-31	近六个月	1.1200	4.1100	-2.9900	0.0400	0.2500	-0.2100
2019-12-31	近一年	2.6400	13.6500	-11.0100	0.0400	0.3600	-0.3200
2019-12-31	近三年	8.7000	17.6200	-8.9200	0.1700	0.3300	-0.1600
2019-12-31	成立至今	8.7000	18.0200	-9.3200	0.1700	0.3300	-0.1600
2019-09-30	近三个月	0.9300	0.9500	-0.0200	0.0400	0.2800	-0.2400
2019-06-30	近一个月	0.1900	1.9900	-1.8000	0.0400	0.3400	-0.3000
2019-06-30	近三个月	0.5600	0.2400	0.3200	0.0400	0.4400	-0.4000
2019-06-30	近三个月	0.5600	0.2400	0.3200	0.0400	0.4400	-0.4000
2019-06-30	近六个月	1.5100	9.1600	-7.6500	0.0500	0.4500	-0.4000
2019-06-30	近一年	3.3700	7.6000	-4.2300	0.1300	0.4500	-0.3200
2019-06-30	成立至今	7.5000	13.3600	-5.8600	0.1900	0.3500	-0.1600
2019-03-31	近三个月	0.9400	8.8900	-7.9500	0.0500	0.4600	-0.4100
2018-12-31	近三个月	1.1500	-1.9500	3.1000	0.1600	0.4800	-0.3200
2018-12-31	近三个月	1.1500	-1.9500	3.1000	0.1600	0.4800	-0.3200
2018-12-31	近六个月	1.8300	-1.4300	3.2600	0.1800	0.4400	-0.2600
2018-12-31	近一年	-0.0900	-2.7100	2.6200	0.2400	0.4000	-0.1600
2018-12-31	成立至今	5.9000	3.8500	2.0500	0.2100	0.3100	-0.1000
2018-09-30	近三个月	0.6700	0.5300	0.1400	0.2000	0.4000	-0.2000
2018-06-30	近一个月	-1.1400	-1.9000	0.7600	0.2400	0.3800	-0.1400
2018-06-30	近三个月	-1.9800	-1.6900	-0.2900	0.2600	0.3400	-0.0800
2018-06-30	近三个月	-1.9800	-1.6900	-0.2900	0.2600	0.3400	-0.0800
2018-06-30	近六个月	-1.8900	-1.3000	-0.5900	0.2900	0.3400	-0.0500
2018-06-30	近一年	-0.4800	1.8700	-2.3500	0.2500	0.2800	-0.0300
2018-06-30	成立至今	4.0000	5.3600	-1.3600	0.2200	0.2600	-0.0400
2018-03-31	近三个月	0.0900	0.4000	-0.3100	0.3200	0.3500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.7500	1.2300	-1.9800	0.2200	0.2400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.7500	1.2300	-1.9800	0.2200	0.2400	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.4400	3.2100	-1.7700	0.2000	0.2100	-0.0100
2017-12-31	近一年	6.0000	6.3800	-0.3800	0.1700	0.2000	-0.0300
2017-12-31	成立至今	6.0000	6.7400	-0.7400	0.1700	0.2000	-0.0300
2017-09-30	近三个月	2.2000	1.9500	0.2500	0.1600	0.1800	-0.0200
2017-06-30	近一个月	1.4600	2.3600	-0.9000	0.1800	0.2100	-0.0300
2017-06-30	近三个月	2.5500	1.9700	0.5800	0.1500	0.2100	-0.0600
2017-06-30	近三个月	2.5500	1.9700	0.5800	0.1500	0.2100	-0.0600
2017-06-30	近六个月	4.5000	3.0700	1.4300	0.1400	0.1900	-0.0500
2017-06-30	成立至今	4.5000	3.4200	1.0800	0.1400	0.1900	-0.0500
2017-03-31	近三个月	1.9000	1.0800	0.8200	0.1300	0.1700	-0.0400

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