汇添富新兴消费股票A(001726) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富新兴消费股票A(001726)

2025-01-27 1.4270

-0.6959%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.3000	-3.8100	-0.4900	1.8700	1.4000	0.4700
2024-12-31	近六个月	12.6700	8.7900	3.8800	1.9600	1.4600	0.5000
2024-12-31	近一年	6.4300	6.1200	0.3100	1.6700	1.1900	0.4800
2024-12-31	近三年	-29.0600	-18.4300	-10.6300	1.5500	1.0700	0.4800
2024-12-31	近五年	23.7400	12.4100	11.3300	1.6600	1.1400	0.5200
2024-12-31	成立至今	42.3000	46.7900	-4.4900	1.5500	1.1200	0.4300
2024-09-30	近三个月	17.7400	13.0900	4.6500	2.0500	1.5200	0.5300
2024-09-30	近六个月	6.4400	7.0400	-0.6000	1.6500	1.2000	0.4500
2024-09-30	近一年	4.0600	4.4700	-0.4100	1.4800	1.0300	0.4500
2024-09-30	近三年	-20.8600	-11.0500	-9.8100	1.5000	1.0200	0.4800
2024-09-30	近五年	36.4200	23.2700	13.1500	1.6300	1.1000	0.5300
2024-09-30	成立至今	48.7000	52.6000	-3.9000	1.5500	1.1100	0.4400
2024-06-30	近一个月	-5.5300	-6.0400	0.5100	0.6300	0.4900	0.1400
2024-06-30	近三个月	-9.5900	-5.3500	-4.2400	1.0600	0.6900	0.3700
2024-06-30	近三个月	-9.5900	-5.3500	-4.2400	1.0600	0.6900	0.3700
2024-06-30	近六个月	-5.5300	-2.4500	-3.0800	1.3000	0.8200	0.4800
2024-06-30	近六个月	-5.5300	-2.4500	-3.0800	1.3000	0.8200	0.4800
2024-06-30	近一年	-16.0800	-9.1500	-6.9300	1.2200	0.8000	0.4200
2024-06-30	近一年	-16.0800	-9.1500	-6.9300	1.2200	0.8000	0.4200
2024-06-30	近三年	-40.2300	-28.4200	-11.8100	1.4900	0.9900	0.5000
2024-06-30	近三年	-40.2300	-28.4200	-11.8100	1.4900	0.9900	0.5000
2024-06-30	近五年	27.4500	9.3600	18.0900	1.5800	1.0600	0.5200
2024-06-30	成立至今	26.3000	34.9300	-8.6300	1.5300	1.1000	0.4300
2024-06-30	成立至今	26.3000	34.9300	-8.6300	1.5300	1.1000	0.4300
2024-03-31	近三个月	4.4900	3.0600	1.4300	1.5000	0.9200	0.5800
2024-03-31	近六个月	-2.2400	-2.4100	0.1700	1.2900	0.8300	0.4600
2024-03-31	近一年	-19.7100	-10.4000	-9.3100	1.2800	0.8100	0.4700
2024-03-31	近三年	-19.4300	-22.4300	3.0000	1.5400	1.0000	0.5400
2024-03-31	近五年	42.2600	18.1400	24.1200	1.6100	1.1000	0.5100
2024-03-31	成立至今	39.7000	42.5500	-2.8500	1.5400	1.1100	0.4300
2023-12-31	近三个月	-6.4400	-5.3000	-1.1400	1.0600	0.7300	0.3300
2023-12-31	近三个月	-6.4400	-5.3000	-1.1400	1.0600	0.7300	0.3300
2023-12-31	近六个月	-11.1600	-6.8700	-4.2900	1.1400	0.7800	0.3600
2023-12-31	近六个月	-11.1600	-6.8700	-4.2900	1.1400	0.7800	0.3600
2023-12-31	近一年	-18.6200	-11.3700	-7.2500	1.2100	0.7900	0.4200
2023-12-31	近一年	-18.6200	-11.3700	-7.2500	1.2100	0.7900	0.4200
2023-12-31	近三年	-27.4200	-27.2900	-0.1300	1.6400	1.0700	0.5700
2023-12-31	近三年	-27.4200	-27.2900	-0.1300	1.6400	1.0700	0.5700
2023-12-31	近五年	75.9200	44.9200	31.0000	1.6200	1.1200	0.5000
2023-12-31	近五年	75.9200	44.9200	31.0000	1.6200	1.1200	0.5000
2023-12-31	成立至今	33.7000	38.3200	-4.6200	1.5400	1.1100	0.4300
2023-12-31	成立至今	33.7000	38.3200	-4.6200	1.5400	1.1100	0.4300
2023-09-30	近三个月	-5.0500	-1.6600	-3.3900	1.2300	0.8300	0.4000
2023-09-30	近六个月	-17.8700	-8.2000	-9.6700	1.2800	0.8000	0.4800
2023-09-30	近一年	-12.2800	-5.7600	-6.5200	1.3700	0.9400	0.4300
2023-09-30	近三年	-12.2800	-11.1200	-1.1600	1.6600	1.0900	0.5700
2023-09-30	近五年	54.9900	35.7200	19.2700	1.6700	1.1600	0.5100
2023-09-30	成立至今	42.9000	46.0700	-3.1700	1.5500	1.1200	0.4300
2023-06-30	近一个月	-1.8300	3.0600	-4.8900	1.7300	0.9000	0.8300
2023-06-30	近三个月	-13.5100	-6.6500	-6.8600	1.3300	0.7600	0.5700
2023-06-30	近三个月	-13.5100	-6.6500	-6.8600	1.3300	0.7600	0.5700
2023-06-30	近六个月	-8.4000	-4.8400	-3.5600	1.2700	0.8000	0.4700
2023-06-30	近六个月	-8.4000	-4.8400	-3.5600	1.2700	0.8000	0.4700
2023-06-30	近一年	-19.6500	-14.3100	-5.3400	1.4900	0.9200	0.5700
2023-06-30	近一年	-19.6500	-14.3100	-5.3400	1.4900	0.9200	0.5700
2023-06-30	近三年	0.2000	2.5900	-2.3900	1.7000	1.1300	0.5700
2023-06-30	近三年	0.2000	2.5900	-2.3900	1.7000	1.1300	0.5700
2023-06-30	近五年	46.9700	28.0800	18.8900	1.7000	1.1800	0.5200
2023-06-30	成立至今	50.5000	48.5200	1.9800	1.5600	1.1300	0.4300
2023-06-30	成立至今	50.5000	48.5200	1.9800	1.5600	1.1300	0.4300
2023-03-31	近三个月	5.9000	1.9500	3.9500	1.2000	0.8300	0.3700
2023-03-31	近六个月	6.8100	2.6600	4.1500	1.4500	1.0600	0.3900
2023-03-31	近一年	9.7800	4.7400	5.0400	1.6200	1.0500	0.5700
2023-03-31	近三年	57.1800	27.0000	30.1800	1.7100	1.1400	0.5700
2023-03-31	近五年	55.7700	35.3600	20.4100	1.7300	1.1900	0.5400
2023-03-31	成立至今	74.0000	59.1100	14.8900	1.5700	1.1400	0.4300
2022-12-31	近三个月	0.8600	0.7000	0.1600	1.6800	1.2600	0.4200
2022-12-31	近三个月	0.8600	0.7000	0.1600	1.6800	1.2600	0.4200
2022-12-31	近六个月	-12.2800	-9.9600	-2.3200	1.6700	1.0300	0.6400
2022-12-31	近六个月	-12.2800	-9.9600	-2.3200	1.6700	1.0300	0.6400
2022-12-31	近一年	-18.1000	-13.2700	-4.8300	1.7400	1.1800	0.5600
2022-12-31	近一年	-18.1000	-13.2700	-4.8300	1.7400	1.1800	0.5600
2022-12-31	近三年	42.8700	19.5200	23.3500	1.7900	1.2200	0.5700
2022-12-31	近三年	42.8700	19.5200	23.3500	1.7900	1.2200	0.5700
2022-12-31	近五年	50.1800	27.9600	22.2200	1.7500	1.2000	0.5500
2022-12-31	近五年	50.1800	27.9600	22.2200	1.7500	1.2000	0.5500
2022-12-31	成立至今	64.3000	56.0700	8.2300	1.5800	1.1500	0.4300
2022-12-31	成立至今	64.3000	56.0700	8.2300	1.5800	1.1500	0.4300
2022-09-30	近三个月	-13.0300	-10.5800	-2.4500	1.6800	0.7600	0.9200
2022-09-30	近六个月	2.7800	2.0300	0.7500	1.7800	1.0500	0.7300
2022-09-30	近一年	-13.3000	-9.6600	-3.6400	1.6400	1.0900	0.5500
2022-09-30	近三年	49.4500	25.2000	24.2500	1.7500	1.1800	0.5700
2022-09-30	近五年	47.5500	36.5400	11.0100	1.7400	1.1900	0.5500
2022-09-30	成立至今	62.9000	54.9900	7.9100	1.5800	1.1500	0.4300
2022-06-30	近一个月	15.2600	9.8300	5.4300	1.4500	1.0500	0.4000
2022-06-30	近三个月	18.1700	14.1000	4.0700	1.8600	1.2700	0.5900
2022-06-30	近三个月	18.1700	14.1000	4.0700	1.8600	1.2700	0.5900
2022-06-30	近六个月	-6.6300	-3.6700	-2.9600	1.8100	1.3300	0.4800
2022-06-30	近六个月	-6.6300	-3.6700	-2.9600	1.8100	1.3300	0.4800
2022-06-30	近一年	-11.3600	-8.0400	-3.3200	1.7200	1.2100	0.5100
2022-06-30	近一年	-11.3600	-8.0400	-3.3200	1.7200	1.2100	0.5100
2022-06-30	近三年	89.0000	40.4900	48.5100	1.7100	1.1800	0.5300
2022-06-30	近三年	89.0000	40.4900	48.5100	1.7100	1.1800	0.5300
2022-06-30	近五年	79.9200	59.3700	20.5500	1.7100	1.1900	0.5200
2022-06-30	成立至今	87.3000	73.3400	13.9600	1.5700	1.1600	0.4100
2022-06-30	成立至今	87.3000	73.3400	13.9600	1.5700	1.1600	0.4100
2022-03-31	近三个月	-20.9900	-15.5800	-5.4100	1.7100	1.3500	0.3600
2022-03-31	近六个月	-15.6500	-11.4500	-4.2000	1.5000	1.1400	0.3600
2022-03-31	近一年	-8.5900	-17.3300	8.7400	1.6800	1.1200	0.5600
2022-03-31	近三年	61.4100	25.9000	35.5100	1.7100	1.1900	0.5200
2022-03-31	近五年	65.1000	47.9900	17.1100	1.6800	1.1600	0.5200
2022-03-31	成立至今	58.5000	51.9100	6.5900	1.5600	1.1600	0.4000
2021-12-31	近三个月	6.7600	4.8900	1.8700	1.2200	0.8800	0.3400
2021-12-31	近三个月	6.7600	4.8900	1.8700	1.2200	0.8800	0.3400
2021-12-31	近六个月	-5.0600	-4.5300	-0.5300	1.6300	1.0900	0.5400
2021-12-31	近六个月	-5.0600	-4.5300	-0.5300	1.6300	1.0900	0.5400
2021-12-31	近一年	8.9000	-5.4100	14.3100	1.9000	1.1800	0.7200
2021-12-31	近一年	8.9000	-5.4100	14.3100	1.9000	1.1800	0.7200
2021-12-31	近三年	163.9500	88.5300	75.4200	1.7000	1.1800	0.5200
2021-12-31	近三年	163.9500	88.5300	75.4200	1.7000	1.1800	0.5200
2021-12-31	近五年	112.0500	85.2300	26.8200	1.6400	1.1300	0.5100
2021-12-31	近五年	112.0500	85.2300	26.8200	1.6400	1.1300	0.5100
2021-12-31	成立至今	100.6000	79.9400	20.6600	1.5500	1.1500	0.4000
2021-12-31	成立至今	100.6000	79.9400	20.6600	1.5500	1.1500	0.4000
2021-09-30	近三个月	-11.0700	-8.9800	-2.0900	1.9500	1.2600	0.6900
2021-09-30	近六个月	8.3600	-6.6400	15.0000	1.8300	1.1000	0.7300
2021-09-30	近一年	15.3500	4.3900	10.9600	1.9400	1.2200	0.7200
2021-09-30	近三年	103.8000	59.4100	44.3900	1.7600	1.2400	0.5200
2021-09-30	近五年	91.3400	77.9700	13.3700	1.6300	1.1200	0.5100
2021-09-30	成立至今	87.9000	71.5500	16.3500	1.5700	1.1600	0.4100
2021-06-30	近一个月	2.8200	-2.8600	5.6800	1.4900	0.6700	0.8200
2021-06-30	近三个月	21.8600	2.5700	19.2900	1.6700	0.9100	0.7600
2021-06-30	近三个月	21.8600	2.5700	19.2900	1.6700	0.9100	0.7600
2021-06-30	近六个月	14.7100	-0.9200	15.6300	2.1600	1.2800	0.8800
2021-06-30	近六个月	14.7100	-0.9200	15.6300	2.1600	1.2800	0.8800
2021-06-30	近一年	40.6800	30.1900	10.4900	1.8600	1.2400	0.6200
2021-06-30	近一年	40.6800	30.1900	10.4900	1.8600	1.2400	0.6200
2021-06-30	近三年	106.3500	62.5400	43.8100	1.7600	1.2400	0.5200
2021-06-30	近三年	106.3500	62.5400	43.8100	1.7600	1.2400	0.5200
2021-06-30	近五年	116.2700	99.9800	16.2900	1.5800	1.1000	0.4800
2021-06-30	成立至今	111.3000	88.4900	22.8100	1.5500	1.1500	0.4000
2021-06-30	成立至今	111.3000	88.4900	22.8100	1.5500	1.1500	0.4000
2021-03-31	近三个月	-5.8600	-3.4000	-2.4600	2.5600	1.5900	0.9700
2021-03-31	近六个月	6.4500	11.8200	-5.3700	2.0500	1.3300	0.7200
2021-03-31	近一年	56.6400	46.6800	9.9600	1.8200	1.2300	0.5900
2021-03-31	近三年	55.2400	56.3300	-1.0900	1.7800	1.2500	0.5300
2021-03-31	近五年	86.6500	96.5800	-9.9300	1.5700	1.1000	0.4700
2021-03-31	成立至今	73.4000	83.7600	-10.3600	1.5400	1.1600	0.3800
2020-12-31	近三个月	13.0800	15.7600	-2.6800	1.4000	1.0100	0.3900
2020-12-31	近三个月	13.0800	15.7600	-2.6800	1.4000	1.0100	0.3900
2020-12-31	近六个月	22.6400	31.4000	-8.7600	1.5500	1.2000	0.3500
2020-12-31	近六个月	22.6400	31.4000	-8.7600	1.5500	1.2000	0.3500
2020-12-31	近一年	60.1700	45.6800	14.4900	1.7100	1.2700	0.4400
2020-12-31	近一年	60.1700	45.6800	14.4900	1.7100	1.2700	0.4400
2020-12-31	近三年	68.3700	55.9700	12.4000	1.7000	1.2200	0.4800
2020-12-31	近三年	68.3700	55.9700	12.4000	1.7000	1.2200	0.4800
2020-12-31	近五年	83.1000	82.1600	0.9400	1.4900	1.1400	0.3500
2020-12-31	近五年	83.1000	82.1600	0.9400	1.4900	1.1400	0.3500
2020-12-31	成立至今	84.2000	90.2400	-6.0400	1.4800	1.1400	0.3400
2020-12-31	成立至今	84.2000	90.2400	-6.0400	1.4800	1.1400	0.3400
2020-09-30	近三个月	8.4600	13.5000	-5.0400	1.6900	1.3600	0.3300
2020-09-30	近六个月	47.1500	31.1700	15.9800	1.5800	1.1300	0.4500
2020-09-30	近一年	49.4500	32.7500	16.7000	1.6500	1.2100	0.4400
2020-09-30	近三年	47.5500	44.7700	2.7800	1.7000	1.2100	0.4900
2020-09-30	成立至今	62.9000	64.3300	-1.4300	1.4800	1.1500	0.3300
2020-06-30	近一个月	19.7800	6.4700	13.3100	1.3300	0.7800	0.5500
2020-06-30	近三个月	35.6800	15.5600	20.1200	1.4300	0.8200	0.6100
2020-06-30	近三个月	35.6800	15.5600	20.1200	1.4300	0.8200	0.6100
2020-06-30	近六个月	30.6100	10.8700	19.7400	1.8700	1.3500	0.5200
2020-06-30	近六个月	30.6100	10.8700	19.7400	1.8700	1.3500	0.5200
2020-06-30	近一年	51.5600	17.3500	34.2100	1.5400	1.0800	0.4600
2020-06-30	近一年	51.5600	17.3500	34.2100	1.5400	1.0800	0.4600
2020-06-30	近三年	44.2800	33.1200	11.1600	1.6600	1.1600	0.5000
2020-06-30	近三年	44.2800	33.1200	11.1600	1.6600	1.1600	0.5000
2020-06-30	成立至今	50.2000	44.7800	5.4200	1.4700	1.1300	0.3400
2020-06-30	成立至今	50.2000	44.7800	5.4200	1.4700	1.1300	0.3400
2020-03-31	近三个月	-3.7400	-4.0600	0.3200	2.2100	1.7300	0.4800
2019-12-31	近三个月	5.5000	5.4900	0.0100	1.1000	0.6400	0.4600
2019-12-31	近三个月	5.5000	5.4900	0.0100	1.1000	0.6400	0.4600
2019-12-31	近六个月	16.0400	5.8400	10.2000	1.1600	0.7600	0.4000
2019-12-31	近一年	51.3200	36.8200	14.5000	1.4500	1.0800	0.3700
2019-12-31	近三年	21.5600	34.4200	-12.8600	1.5300	1.0500	0.4800
2019-12-31	成立至今	15.0000	30.5900	-15.5900	1.4200	1.1000	0.3200
2019-09-30	近三个月	9.9900	0.3300	9.6600	1.2300	0.8600	0.3700
2019-06-30	近一个月	9.0200	3.4500	5.5700	1.4700	1.0700	0.4000
2019-06-30	近三个月	0.9200	2.2500	-1.3300	1.7700	1.3900	0.3800
2019-06-30	近三个月	0.9200	2.2500	-1.3300	1.7700	1.3900	0.3800
2019-06-30	近六个月	30.3900	29.2600	1.1300	1.7000	1.3300	0.3700
2019-06-30	近一年	-3.2200	6.4000	-9.6200	1.8500	1.3700	0.4800
2019-06-30	近三年	1.4300	30.9000	-29.4700	1.4900	1.0500	0.4400
2019-06-30	成立至今	-0.9000	23.3800	-24.2800	1.4500	1.1500	0.3000
2019-03-31	近三个月	29.2100	26.4200	2.7900	1.6100	1.2600	0.3500
2018-12-31	近三个月	-17.5700	-11.3100	-6.2600	2.0400	1.5600	0.4800
2018-12-31	近三个月	-17.5700	-11.3100	-6.2600	2.0400	1.5600	0.4800
2018-12-31	近六个月	-25.7800	-17.6900	-8.0900	1.9700	1.3900	0.5800
2018-12-31	近一年	-30.5300	-21.7400	-8.7900	1.9100	1.2800	0.6300
2018-12-31	近三年	-24.4500	-8.6100	-15.8400	1.4200	1.1100	0.3100
2018-12-31	成立至今	-24.0000	-4.5500	-19.4500	1.4000	1.1100	0.2900
2018-09-30	近三个月	-9.9600	-7.1900	-2.7700	1.9100	1.2200	0.6900
2018-06-30	近一个月	-3.4900	-6.1200	2.6300	2.4100	1.3600	1.0500
2018-06-30	近三个月	-8.3300	-1.3500	-6.9800	1.9300	1.1700	0.7600
2018-06-30	近三个月	-8.3300	-1.3500	-6.9800	1.9300	1.1700	0.7600
2018-06-30	近六个月	-6.4000	-4.9200	-1.4800	1.8500	1.1600	0.6900
2018-06-30	近一年	-1.6300	6.6200	-8.2500	1.5700	0.9900	0.5800
2018-06-30	成立至今	2.4000	15.9600	-13.5600	1.2600	1.0500	0.2100
2018-03-31	近三个月	2.1000	-3.6300	5.7300	1.7700	1.1600	0.6100
2017-12-31	近三个月	-0.9100	7.4500	-8.3600	1.3900	0.9700	0.4200
2017-12-31	近三个月	-0.9100	7.4500	-8.3600	1.3900	0.9700	0.4200
2017-12-31	近六个月	5.0900	12.1400	-7.0500	1.2500	0.8000	0.4500
2017-12-31	近一年	15.6400	25.5500	-9.9100	1.1000	0.7200	0.3800
2017-12-31	成立至今	9.4000	21.9700	-12.5700	1.0700	1.0200	0.0500
2017-09-30	近三个月	6.0500	4.3700	1.6800	1.1200	0.6200	0.5000
2017-06-30	近一个月	11.2200	6.5300	4.6900	1.2500	0.7700	0.4800
2017-06-30	近三个月	8.4400	5.9500	2.4900	1.0500	0.6800	0.3700
2017-06-30	近三个月	8.4400	5.9500	2.4900	1.0500	0.6800	0.3700
2017-06-30	近六个月	10.0400	11.9600	-1.9200	0.9200	0.6200	0.3000
2017-06-30	近一年	6.5500	15.3900	-8.8400	0.8900	0.6600	0.2300
2017-06-30	成立至今	4.1000	8.7600	-4.6600	1.0100	1.0800	-0.0700
2017-03-31	近三个月	1.4800	5.6700	-4.1900	0.7700	0.5600	0.2100
2016-12-31	近三个月	-3.6700	0.7800	-4.4500	0.8700	0.6300	0.2400
2016-12-31	近三个月	-3.6700	0.7800	-4.4500	0.8700	0.6300	0.2400
2016-12-31	近六个月	-3.1700	3.0700	-6.2400	0.8600	0.7000	0.1600
2016-12-31	近一年	-5.9600	-6.9800	1.0200	1.0900	1.2400	-0.1500
2016-12-31	成立至今	-5.4000	-2.8500	-2.5500	1.0500	1.2300	-0.1800
2016-09-30	近三个月	0.5100	2.2700	-1.7600	0.8500	0.7600	0.0900
2016-06-30	近三个月	5.1700	0.8300	4.3400	1.3100	1.0400	0.2700
2016-06-30	近三个月	5.1700	0.8300	4.3400	1.3100	1.0400	0.2700
2016-06-30	近六个月	-2.8800	-9.7500	6.8700	1.2900	1.6300	-0.3400
2016-06-30	成立至今	-2.3000	-5.7400	3.4400	1.1900	1.5600	-0.3700
2016-03-31	近三个月	-7.6500	-10.4900	2.8400	1.2700	2.0700	-0.8000

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