上投摩根文体休闲混合(001795) - 净值表现 - 搜狐基金

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上投摩根文体休闲混合(001795)

2023-02-03 0.8682

0.0115%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-12-22	近三个月	-6.8600	0.3000	-7.1600	1.9500	0.7400	1.2100
2022-12-22	近六个月	-14.8600	-8.0000	-6.8600	1.7500	0.6400	1.1100
2022-12-22	近一年	-32.1500	-13.2900	-18.8600	1.7300	0.7700	0.9600
2022-12-22	近三年	-33.2300	-12.7300	-20.5000	1.6600	0.7100	0.9500
2022-12-22	近五年	-21.0900	0.4600	-21.5500	1.7900	0.7700	1.0200
2022-12-22	成立至今	-13.2000	-4.0800	-9.1200	1.6400	0.7500	0.8900
2022-09-30	近三个月	-8.5900	-8.2200	-0.3700	1.5900	0.5500	1.0400
2022-09-30	近六个月	-6.0700	-5.5500	-0.5200	1.7400	0.7300	1.0100
2022-09-30	近一年	-29.4300	-12.2300	-17.2000	1.5700	0.7100	0.8600
2022-09-30	近三年	-1.3900	3.4100	-4.8000	1.7200	0.7400	0.9800
2022-09-30	近五年	-14.8900	0.7800	-15.6700	1.7600	0.7600	1.0000
2022-09-30	成立至今	-6.8100	-4.3200	-2.4900	1.6300	0.7500	0.8800
2022-06-30	近一个月	5.5800	5.2900	0.2900	1.6100	0.6300	0.9800
2022-06-30	近三个月	2.7600	3.1200	-0.3600	1.9100	0.8800	1.0300
2022-06-30	近三个月	2.7600	3.1200	-0.3600	1.9100	0.8800	1.0300
2022-06-30	近六个月	-20.3100	-6.1000	-14.2100	1.7100	0.8800	0.8300
2022-06-30	近六个月	-20.3100	-6.1000	-14.2100	1.7100	0.8800	0.8300
2022-06-30	近一年	-29.9300	-6.6000	-23.3300	1.6100	0.7300	0.8800
2022-06-30	近一年	-29.9300	-6.6000	-23.3300	1.6100	0.7300	0.8800
2022-06-30	近三年	25.5500	13.4400	12.1100	1.7200	0.7400	0.9800
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2022-06-30	近五年	6.3100	13.4200	-7.1100	1.7400	0.7500	0.9900
2022-06-30	成立至今	1.9500	4.3300	-2.3800	1.6400	0.7600	0.8800
2022-06-30	成立至今	1.9500	4.3300	-2.3800	1.6400	0.7600	0.8800
2022-03-31	近三个月	-22.4500	-8.7700	-13.6800	1.4600	0.8700	0.5900
2022-03-31	近六个月	-24.8700	-7.4300	-17.4400	1.3700	0.6900	0.6800
2022-03-31	近一年	-20.2900	-6.6700	-13.6200	1.4600	0.6400	0.8200
2022-03-31	近三年	13.7700	7.1900	6.5800	1.7300	0.7500	0.9800
2022-03-31	近五年	8.9000	11.5500	-2.6500	1.7100	0.7300	0.9800
2022-03-31	成立至今	-0.7900	1.2200	-2.0100	1.6300	0.7500	0.8800
2021-12-31	近三个月	-3.1200	1.5100	-4.6300	1.2500	0.4300	0.8200
2021-12-31	近三个月	-3.1200	1.5100	-4.6300	1.2500	0.4300	0.8200
2021-12-31	近六个月	-12.0700	-0.6500	-11.4200	1.5200	0.5600	0.9600
2021-12-31	近六个月	-12.0700	-0.6500	-11.4200	1.5200	0.5600	0.9600
2021-12-31	近一年	-1.5800	0.4600	-2.0400	1.5900	0.6500	0.9400
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2021-12-31	近三年	91.5100	41.4400	50.0700	1.7400	0.7500	0.9900
2021-12-31	近三年	91.5100	41.4400	50.0700	1.7400	0.7500	0.9900
2021-12-31	近五年	47.2200	25.7200	21.5000	1.6900	0.7100	0.9800
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2021-12-31	成立至今	27.9300	11.4400	16.4900	1.6300	0.7500	0.8800
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2021-09-30	近三个月	-9.2400	-2.1100	-7.1300	1.7400	0.6600	1.0800
2021-09-30	近六个月	6.1000	0.7600	5.3400	1.5300	0.6000	0.9300
2021-09-30	近一年	4.2500	5.8100	-1.5600	1.6000	0.6800	0.9200
2021-09-30	近三年	61.0400	27.9600	33.0800	1.8000	0.8000	1.0000
2021-09-30	近五年	45.1100	23.4300	21.6800	1.6800	0.7100	0.9700
2021-09-30	成立至今	32.0500	9.7400	22.3100	1.6400	0.7600	0.8800
2021-06-30	近一个月	4.1400	-0.8400	4.9800	1.3200	0.4600	0.8600
2021-06-30	近三个月	16.9000	2.9900	13.9100	1.2500	0.5300	0.7200
2021-06-30	近三个月	16.9000	2.9900	13.9100	1.2500	0.5300	0.7200
2021-06-30	近六个月	11.9200	1.1300	10.7900	1.6600	0.7300	0.9300
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2021-06-30	近一年	9.0600	13.5600	-4.5000	1.7000	0.7600	0.9400
2021-06-30	近一年	9.0600	13.5600	-4.5000	1.7000	0.7600	0.9400
2021-06-30	近三年	51.5500	28.2400	23.3100	1.8200	0.8100	1.0100
2021-06-30	近三年	51.5500	28.2400	23.3100	1.8200	0.8100	1.0100
2021-06-30	近五年	42.6400	29.9700	12.6700	1.6500	0.7000	0.9500
2021-06-30	成立至今	45.4900	12.3600	33.1300	1.6400	0.7600	0.8800
2021-06-30	成立至今	45.4900	12.3600	33.1300	1.6400	0.7600	0.8800
2021-03-31	近三个月	-4.2500	-1.7800	-2.4700	1.9900	0.8900	1.1000
2021-03-31	近六个月	-1.7400	5.0400	-6.7800	1.6700	0.7600	0.9100
2021-03-31	近一年	13.5600	19.1400	-5.5800	1.7800	0.7700	1.0100
2021-03-31	近三年	11.2200	15.6700	-4.4500	1.8600	0.8200	1.0400
2021-03-31	近五年	25.0900	24.1900	0.9000	1.6700	0.7100	0.9600
2021-03-31	成立至今	24.4600	8.9700	15.4900	1.6600	0.7700	0.8900
2020-12-31	近三个月	2.6200	7.0100	-4.3900	1.3000	0.6100	0.6900
2020-12-31	近三个月	2.6200	7.0100	-4.3900	1.3000	0.6100	0.6900
2020-12-31	近六个月	-2.5600	12.2100	-14.7700	1.7500	0.7900	0.9600
2020-12-31	近六个月	-2.5600	12.2100	-14.7700	1.7500	0.7900	0.9600
2020-12-31	近一年	21.9400	15.4100	6.5300	1.9800	0.8500	1.1300
2020-12-31	近一年	21.9400	15.4100	6.5300	1.9800	0.8500	1.1300
2020-12-31	近三年	18.1700	16.1400	2.0300	1.8700	0.8000	1.0700
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2020-12-31	近五年	30.1200	13.4900	16.6300	1.6400	0.7600	0.8800
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2020-12-31	成立至今	29.9900	11.0500	18.9400	1.6400	0.7600	0.8800
2020-12-31	成立至今	29.9900	11.0500	18.9400	1.6400	0.7600	0.8800
2020-09-30	近三个月	-5.0400	4.6200	-9.6600	2.0800	0.9400	1.1400
2020-09-30	近六个月	15.5700	12.9700	2.6000	1.8900	0.7800	1.1100
2020-09-30	近一年	34.0400	12.7700	21.2700	1.9600	0.8300	1.1300
2020-09-30	近三年	15.6800	9.2400	6.4400	1.8700	0.7900	1.0800
2020-09-30	成立至今	26.6700	3.6400	23.0300	1.6600	0.7700	0.8900
2020-06-30	近一个月	16.8100	4.3100	12.5000	1.3300	0.5100	0.8200
2020-06-30	近三个月	21.7200	7.6000	14.1200	1.6300	0.5600	1.0700
2020-06-30	近三个月	21.7200	7.6000	14.1200	1.6300	0.5600	1.0700
2020-06-30	近六个月	25.1400	2.7000	22.4400	2.2100	0.9100	1.3000
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2020-06-30	近一年	64.2900	7.6200	56.6700	1.8200	0.7400	1.0800
2020-06-30	近一年	64.2900	7.6200	56.6700	1.8200	0.7400	1.0800
2020-06-30	近三年	39.1000	7.7000	31.4000	1.8000	0.7500	1.0500
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2020-06-30	成立至今	33.4000	-0.8100	34.2100	1.6300	0.7600	0.8700
2020-06-30	成立至今	33.4000	-0.8100	34.2100	1.6300	0.7600	0.8700
2020-03-31	近三个月	2.8100	-4.1600	6.9700	2.6800	1.1700	1.5100
2019-12-31	近三个月	12.8000	4.6700	8.1300	1.2100	0.4500	0.7600
2019-12-31	近三个月	12.8000	4.6700	8.1300	1.2100	0.4500	0.7600
2019-12-31	近六个月	31.2800	4.7500	26.5300	1.3900	0.5300	0.8600
2019-12-31	近一年	59.5800	20.6600	38.9200	1.6400	0.7500	0.8900
2019-12-31	近三年	22.6700	8.1900	14.4800	1.6100	0.6700	0.9400
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2019-09-30	近三个月	16.3800	0.0900	16.2900	1.5400	0.5900	0.9500
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2019-06-30	近三个月	-6.8800	-2.3700	-4.5100	1.9700	0.9300	1.0400
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2019-06-30	近六个月	21.5600	14.8800	6.6800	1.8700	0.9300	0.9400
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2019-06-30	近三年	-20.3900	5.2900	-25.6800	1.5700	0.6700	0.9000
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2018-12-31	近三个月	-18.5400	-6.4100	-12.1300	1.9700	0.9900	0.9800
2018-12-31	近三个月	-18.5400	-6.4100	-12.1300	1.9700	0.9900	0.9800
2018-12-31	近六个月	-30.4200	-8.1900	-22.2300	1.9400	0.8800	1.0600
2018-12-31	近一年	-39.2700	-13.9600	-25.3100	1.9500	0.8000	1.1500
2018-12-31	近三年	-33.1300	-16.5600	-16.5700	1.5200	0.7400	0.7800
2018-12-31	成立至今	-33.2000	-17.9500	-15.2500	1.5100	0.7400	0.7700
2018-09-30	近三个月	-14.5800	-2.0600	-12.5200	1.9200	0.7800	1.1400
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2018-06-30	近三个月	-14.2100	-6.0100	-8.2000	1.9300	0.6900	1.2400
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2018-06-30	近六个月	-12.7300	-7.1100	-5.6200	1.9600	0.7000	1.2600
2018-06-30	近一年	0.1000	-3.8900	3.9900	1.6500	0.5700	1.0800
2018-06-30	成立至今	-4.0000	-11.3200	7.3200	1.4000	0.7000	0.7000
2018-03-31	近三个月	1.7300	-1.3100	3.0400	2.0000	0.7000	1.3000
2017-12-31	近三个月	0.4600	0.7000	-0.2400	1.3700	0.4500	0.9200
2017-12-31	近三个月	0.4600	0.7000	-0.2400	1.3700	0.4500	0.9200
2017-12-31	近六个月	14.7000	3.8700	10.8300	1.2800	0.4100	0.8700
2017-12-31	近一年	26.5800	7.3900	19.1900	1.1300	0.3900	0.7400
2017-12-31	成立至今	10.0000	-4.4500	14.4500	1.2300	0.7100	0.5200
2017-09-30	近三个月	14.1800	3.1000	11.0800	1.2000	0.3700	0.8300
2017-06-30	近一个月	8.6100	3.4100	5.2000	1.0000	0.3800	0.6200
2017-06-30	近三个月	5.2700	1.4300	3.8400	1.0800	0.4100	0.6700
2017-06-30	近三个月	5.2700	1.4300	3.8400	1.0800	0.4100	0.6700
2017-06-30	近六个月	10.3600	3.1800	7.1800	0.9400	0.3700	0.5700
2017-06-30	近一年	-5.9800	5.3000	-11.2800	1.0200	0.4300	0.5900
2017-06-30	成立至今	-4.1000	-7.8700	3.7700	1.2200	0.7800	0.4400
2017-03-31	近三个月	4.8300	1.6700	3.1600	0.7700	0.3400	0.4300
2016-12-31	近三个月	-4.5100	-0.4800	-4.0300	0.9700	0.4500	0.5200
2016-12-31	近三个月	-4.5100	-0.4800	-4.0300	0.9700	0.4500	0.5200
2016-12-31	近六个月	-14.8000	1.9400	-16.7400	1.0900	0.4800	0.6100
2016-12-31	近一年	-13.0100	-8.6800	-4.3300	1.3400	0.9200	0.4200
2016-12-31	成立至今	-13.1000	-10.3800	-2.7200	1.3300	0.9100	0.4200
2016-09-30	近三个月	-10.7800	2.4200	-13.2000	1.1900	0.5100	0.6800
2016-06-30	近一个月	6.8100	0.4900	6.3200	1.7100	0.6900	1.0200
2016-06-30	近三个月	2.5100	-1.2100	3.7200	1.7100	0.7100	1.0000
2016-06-30	近三个月	2.5100	-1.2100	3.7200	1.7100	0.7100	1.0000
2016-06-30	近六个月	2.1000	-10.2100	12.3100	1.5700	1.2200	0.3500
2016-06-30	成立至今	2.0000	-11.8300	13.8300	1.5300	1.1900	0.3400
2016-03-31	近三个月	-0.4000	-9.1400	8.7400	1.4200	1.5800	-0.1600

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