国新国证新利混合(001797) - 净值表现 - 搜狐基金

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国新国证新利混合(001797)

2024-11-22 0.7910

-2.7060%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.3900	5.0200	-3.6300	0.8900	0.4800	0.4100
2024-09-30	近六个月	-8.7500	4.6600	-13.4100	1.3000	0.3800	0.9200
2024-09-30	近一年	-24.5300	4.0100	-28.5400	1.6000	0.3300	1.2700
2024-09-30	近三年	-23.8100	-1.6300	-22.1800	1.3100	0.3300	0.9800
2024-09-30	近五年	-14.1200	9.0600	-23.1800	1.1200	0.3500	0.7700
2024-09-30	成立至今	-19.7000	20.3900	-40.0900	0.9600	0.3700	0.5900
2024-06-30	近一个月	-0.1300	-0.9100	0.7800	0.4500	0.1400	0.3100
2024-06-30	近三个月	-10.0000	-0.3500	-9.6500	1.6300	0.2300	1.4000
2024-06-30	近三个月	-10.0000	-0.3500	-9.6500	1.6300	0.2300	1.4000
2024-06-30	近六个月	-24.3600	0.9000	-25.2600	1.8800	0.2700	1.6100
2024-06-30	近六个月	-24.3600	0.9000	-25.2600	1.8800	0.2700	1.6100
2024-06-30	近一年	-34.5500	-1.8500	-32.7000	1.7300	0.2600	1.4700
2024-06-30	近一年	-34.5500	-1.8500	-32.7000	1.7300	0.2600	1.4700
2024-06-30	近三年	-22.0500	-7.9700	-14.0800	1.3500	0.3100	1.0400
2024-06-30	近三年	-22.0500	-7.9700	-14.0800	1.3500	0.3100	1.0400
2024-06-30	近五年	-14.3800	4.0900	-18.4700	1.1000	0.3400	0.7600
2024-06-30	成立至今	-20.8000	14.6300	-35.4300	0.9600	0.3600	0.6000
2024-06-30	成立至今	-20.8000	14.6300	-35.4300	0.9600	0.3600	0.6000
2024-03-31	近三个月	-15.9500	1.2500	-17.2000	2.1200	0.3100	1.8100
2024-03-31	近六个月	-17.2900	-0.6200	-16.6700	1.8700	0.2700	1.6000
2024-03-31	近一年	-20.2900	-2.7600	-17.5300	1.7600	0.2700	1.4900
2024-03-31	近三年	-7.7600	-6.3900	-1.3700	1.2900	0.3200	0.9700
2024-03-31	近五年	-3.3000	4.5100	-7.8100	1.0400	0.3500	0.6900
2024-03-31	成立至今	-12.0000	15.0300	-27.0300	0.9300	0.3700	0.5600
2023-12-31	近三个月	-1.6000	-1.8500	0.2500	1.6000	0.2400	1.3600
2023-12-31	近三个月	-1.6000	-1.8500	0.2500	1.6000	0.2400	1.3600
2023-12-31	近六个月	-13.4700	-2.7300	-10.7400	1.5800	0.2600	1.3200
2023-12-31	近六个月	-13.4700	-2.7300	-10.7400	1.5800	0.2600	1.3200
2023-12-31	近一年	15.5600	-2.3500	17.9100	1.5600	0.2500	1.3100
2023-12-31	近一年	15.5600	-2.3500	17.9100	1.5600	0.2500	1.3100
2023-12-31	近三年	5.9700	-8.0500	14.0200	1.1700	0.3300	0.8400
2023-12-31	近三年	5.9700	-8.0500	14.0200	1.1700	0.3300	0.8400
2023-12-31	近五年	43.2300	11.7800	31.4500	0.9700	0.3600	0.6100
2023-12-31	近五年	43.2300	11.7800	31.4500	0.9700	0.3600	0.6100
2023-12-31	成立至今	4.7000	13.6100	-8.9100	0.8800	0.3700	0.5100
2023-12-31	成立至今	4.7000	13.6100	-8.9100	0.8800	0.3700	0.5100
2023-09-30	近三个月	-12.0700	-0.8900	-11.1800	1.5600	0.2700	1.2900
2023-09-30	近六个月	-3.6200	-2.1500	-1.4700	1.6600	0.2600	1.4000
2023-09-30	近一年	17.5700	0.3900	17.1800	1.4000	0.3000	1.1000
2023-09-30	近三年	9.9200	-2.3300	12.2500	1.0800	0.3400	0.7400
2023-09-30	近五年	24.8800	9.9200	14.9600	0.9500	0.3800	0.5700
2023-09-30	成立至今	6.4000	15.7500	-9.3500	0.8400	0.3700	0.4700
2023-06-30	近一个月	0.5800	0.4500	0.1300	1.8300	0.2600	1.5700
2023-06-30	近三个月	9.6000	-1.2700	10.8700	1.7600	0.2500	1.5100
2023-06-30	近三个月	9.6000	-1.2700	10.8700	1.7600	0.2500	1.5100
2023-06-30	近六个月	33.5500	0.3900	33.1600	1.5300	0.2500	1.2800
2023-06-30	近六个月	33.5500	0.3900	33.1600	1.5300	0.2500	1.2800
2023-06-30	近一年	27.2300	-3.2700	30.5000	1.1900	0.3000	0.8900
2023-06-30	近一年	27.2300	-3.2700	30.5000	1.1900	0.3000	0.8900
2023-06-30	近三年	27.5000	1.9000	25.6000	0.9800	0.3600	0.6200
2023-06-30	近三年	27.5000	1.9000	25.6000	0.9800	0.3600	0.6200
2023-06-30	近五年	27.7700	10.6500	17.1200	0.9300	0.3800	0.5500
2023-06-30	成立至今	21.0000	16.7900	4.2100	0.8100	0.3700	0.4400
2023-06-30	成立至今	21.0000	16.7900	4.2100	0.8100	0.3700	0.4400
2023-03-31	近三个月	21.8500	1.6800	20.1700	1.2800	0.2600	1.0200
2023-03-31	近六个月	21.9900	2.5900	19.4000	1.0700	0.3300	0.7400
2023-03-31	近一年	14.4000	0.1500	14.2500	0.8900	0.3400	0.5500
2023-03-31	近三年	18.4500	7.4000	11.0500	0.8500	0.3600	0.4900
2023-03-31	近五年	5.6500	8.9900	-3.3400	0.8600	0.3900	0.4700
2023-03-31	成立至今	10.4000	18.2900	-7.8900	0.7600	0.3800	0.3800
2022-12-31	近三个月	0.1100	0.9000	-0.7900	0.8000	0.3900	0.4100
2022-12-31	近三个月	0.1100	0.9000	-0.7900	0.8000	0.3900	0.4100
2022-12-31	近六个月	-4.7300	-3.6400	-1.0900	0.7100	0.3300	0.3800
2022-12-31	近六个月	-4.7300	-3.6400	-1.0900	0.7100	0.3300	0.3800
2022-12-31	近一年	-16.1900	-5.6600	-10.5300	0.7400	0.3800	0.3600
2022-12-31	近一年	-16.1900	-5.6600	-10.5300	0.7400	0.3800	0.3600
2022-12-31	近三年	-5.7200	2.8400	-8.5600	0.7800	0.3900	0.3900
2022-12-31	近三年	-5.7200	2.8400	-8.5600	0.7800	0.3900	0.3900
2022-12-31	近五年	-10.8300	6.4900	-17.3200	0.8400	0.3900	0.4500
2022-12-31	近五年	-10.8300	6.4900	-17.3200	0.8400	0.3900	0.4500
2022-12-31	成立至今	-9.4000	16.3400	-25.7400	0.7300	0.3800	0.3500
2022-12-31	成立至今	-9.4000	16.3400	-25.7400	0.7300	0.3800	0.3500
2022-09-30	近三个月	-4.8400	-4.5000	-0.3400	0.6100	0.2700	0.3400
2022-09-30	近六个月	-6.2200	-2.3800	-3.8400	0.6500	0.3600	0.2900
2022-09-30	近一年	-14.1400	-5.7900	-8.3500	0.7700	0.3500	0.4200
2022-09-30	近三年	-3.2100	4.4500	-7.6600	0.7500	0.3800	0.3700
2022-09-30	近五年	-13.9700	7.4500	-21.4200	0.8300	0.3800	0.4500
2022-09-30	成立至今	-9.5000	15.3000	-24.8000	0.7300	0.3800	0.3500
2022-06-30	近一个月	1.7100	2.9100	-1.2000	0.6100	0.3200	0.2900
2022-06-30	近三个月	-1.4500	2.2300	-3.6800	0.6900	0.4300	0.2600
2022-06-30	近三个月	-1.4500	2.2300	-3.6800	0.6900	0.4300	0.2600
2022-06-30	近六个月	-12.0300	-2.0900	-9.9400	0.7800	0.4400	0.3400
2022-06-30	近六个月	-12.0300	-2.0900	-9.9400	0.7800	0.4400	0.3400
2022-06-30	近一年	-6.4000	-3.0700	-3.3300	1.0300	0.3700	0.6600
2022-06-30	近一年	-6.4000	-3.0700	-3.3300	1.0300	0.3700	0.6600
2022-06-30	近三年	2.8100	9.6500	-6.8400	0.7300	0.3800	0.3500
2022-06-30	近三年	2.8100	9.6500	-6.8400	0.7300	0.3800	0.3500
2022-06-30	近五年	-6.8600	14.3900	-21.2500	0.8300	0.3800	0.4500
2022-06-30	成立至今	-4.9000	20.7400	-25.6400	0.7400	0.3900	0.3500
2022-06-30	成立至今	-4.9000	20.7400	-25.6400	0.7400	0.3900	0.3500
2022-03-31	近三个月	-10.7300	-4.2200	-6.5100	0.8500	0.4400	0.4100
2022-03-31	近六个月	-8.4400	-3.4900	-4.9500	0.8800	0.3500	0.5300
2022-03-31	近一年	1.1500	-3.8900	5.0400	1.0600	0.3400	0.7200
2022-03-31	近三年	6.0400	7.3100	-1.2700	0.7200	0.3800	0.3400
2022-03-31	近五年	-6.0400	14.2300	-20.2700	0.8300	0.3700	0.4600
2022-03-31	成立至今	-3.5000	18.1100	-21.6100	0.7400	0.3800	0.3600
2021-12-31	近三个月	2.5600	0.7600	1.8000	0.8900	0.2400	0.6500
2021-12-31	近三个月	2.5600	0.7600	1.8000	0.8900	0.2400	0.6500
2021-12-31	近六个月	6.4000	-1.0000	7.4000	1.2200	0.3100	0.9100
2021-12-31	近六个月	6.4000	-1.0000	7.4000	1.2200	0.3100	0.9100
2021-12-31	近一年	9.4100	-0.1900	9.6000	1.0500	0.3500	0.7000
2021-12-31	近一年	9.4100	-0.1900	9.6000	1.0500	0.3500	0.7000
2021-12-31	近三年	47.8800	21.3400	26.5400	0.7600	0.3900	0.3700
2021-12-31	近三年	47.8800	21.3400	26.5400	0.7600	0.3900	0.3700
2021-12-31	近五年	5.0500	21.1600	-16.1100	0.8200	0.3600	0.4600
2021-12-31	近五年	5.0500	21.1600	-16.1100	0.8200	0.3600	0.4600
2021-12-31	成立至今	8.1000	23.3200	-15.2200	0.7300	0.3800	0.3500
2021-12-31	成立至今	8.1000	23.3200	-15.2200	0.7300	0.3800	0.3500
2021-09-30	近三个月	3.7400	-1.7500	5.4900	1.4800	0.3600	1.1200
2021-09-30	近六个月	10.4800	-0.4100	10.8900	1.2100	0.3300	0.8800
2021-09-30	近一年	8.8800	3.2600	5.6200	0.9800	0.3600	0.6200
2021-09-30	近三年	23.7100	16.2200	7.4900	0.8200	0.4100	0.4100
2021-09-30	近五年	2.0300	21.2300	-19.2000	0.8000	0.3600	0.4400
2021-09-30	成立至今	5.4000	22.3800	-16.9800	0.7300	0.3900	0.3400
2021-06-30	近一个月	1.6000	-0.5100	2.1100	0.8700	0.2400	0.6300
2021-06-30	近三个月	6.5000	1.3600	5.1400	0.8600	0.2900	0.5700
2021-06-30	近三个月	6.5000	1.3600	5.1400	0.8600	0.2900	0.5700
2021-06-30	近六个月	2.8300	0.8200	2.0100	0.8300	0.3900	0.4400
2021-06-30	近六个月	2.8300	0.8200	2.0100	0.8300	0.3900	0.4400
2021-06-30	近一年	7.0600	8.6800	-1.6200	0.6600	0.4000	0.2600
2021-06-30	近一年	7.0600	8.6800	-1.6200	0.6600	0.4000	0.2600
2021-06-30	近三年	7.2900	18.0100	-10.7200	0.7800	0.4100	0.3700
2021-06-30	近三年	7.2900	18.0100	-10.7200	0.7800	0.4100	0.3700
2021-06-30	近五年	-1.6500	24.9300	-26.5800	0.7300	0.3500	0.3800
2021-06-30	成立至今	1.6000	24.5600	-22.9600	0.6700	0.3900	0.2800
2021-06-30	成立至今	1.6000	24.5600	-22.9600	0.6700	0.3900	0.2800
2021-03-31	近三个月	-3.4400	-0.5400	-2.9000	0.7900	0.4800	0.3100
2021-03-31	近六个月	-1.4500	3.6900	-5.1400	0.6400	0.4000	0.2400
2021-03-31	近一年	2.3600	11.5700	-9.2100	0.5100	0.4000	0.1100
2021-03-31	近三年	-8.7100	13.2200	-21.9300	0.7800	0.4100	0.3700
2021-03-31	近五年	-7.2000	22.9100	-30.1100	0.7000	0.3500	0.3500
2021-03-31	成立至今	-4.6000	22.8900	-27.4900	0.6600	0.3900	0.2700
2020-12-31	近三个月	2.0700	4.2400	-2.1700	0.4600	0.3000	0.1600
2020-12-31	近三个月	2.0700	4.2400	-2.1700	0.4600	0.3000	0.1600
2020-12-31	近六个月	4.1100	7.8000	-3.6900	0.4500	0.4100	0.0400
2020-12-31	近六个月	4.1100	7.8000	-3.6900	0.4500	0.4100	0.0400
2020-12-31	近一年	2.8100	9.2200	-6.4100	0.4300	0.4300	0.0000
2020-12-31	近一年	2.8100	9.2200	-6.4100	0.4300	0.4300	0.0000
2020-12-31	近三年	-2.7600	13.1000	-15.8600	0.7900	0.4000	0.3900
2020-12-31	近三年	-2.7600	13.1000	-15.8600	0.7900	0.4000	0.3900
2020-12-31	近五年	-2.0800	18.9700	-21.0500	0.6800	0.3700	0.3100
2020-12-31	近五年	-2.0800	18.9700	-21.0500	0.6800	0.3700	0.3100
2020-12-31	成立至今	-1.2000	23.5500	-24.7500	0.6600	0.3900	0.2700
2020-12-31	成立至今	-1.2000	23.5500	-24.7500	0.6600	0.3900	0.2700
2020-09-30	近三个月	2.0000	3.4100	-1.4100	0.4500	0.4900	-0.0400
2020-09-30	近六个月	3.8600	7.6000	-3.7400	0.3500	0.4000	-0.0500
2020-09-30	近一年	3.5300	7.3600	-3.8300	0.3800	0.4200	-0.0400
2020-09-30	近三年	-7.9800	10.4500	-18.4300	0.8000	0.4000	0.4000
2020-09-30	近五年	-3.3000	20.0200	-23.3200	0.6700	0.3800	0.2900
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2020-06-30	近一个月	1.1700	2.3600	-1.1900	0.1900	0.2700	-0.0800
2020-06-30	近三个月	1.8200	4.0500	-2.2300	0.1900	0.2700	-0.0800
2020-06-30	近三个月	1.8200	4.0500	-2.2300	0.1900	0.2700	-0.0800
2020-06-30	近六个月	-1.2500	1.3200	-2.5700	0.4200	0.4600	-0.0400
2020-06-30	近六个月	-1.2500	1.3200	-2.5700	0.4200	0.4600	-0.0400
2020-06-30	近一年	2.5900	4.0800	-1.4900	0.3100	0.3700	-0.0600
2020-06-30	近一年	2.5900	4.0800	-1.4900	0.3100	0.3700	-0.0600
2020-06-30	近三年	-7.0500	8.5800	-15.6300	0.8100	0.3800	0.4300
2020-06-30	近三年	-7.0500	8.5800	-15.6300	0.8100	0.3800	0.4300
2020-06-30	成立至今	-5.1000	14.6100	-19.7100	0.6800	0.3800	0.3000
2020-06-30	成立至今	-5.1000	14.6100	-19.7100	0.6800	0.3800	0.3000
2020-03-31	近三个月	-3.0200	-2.6300	-0.3900	0.5600	0.5800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	2.7800	2.4700	0.3100	0.1700	0.2200	-0.0500
2019-12-31	近三个月	2.7800	2.4700	0.3100	0.1700	0.2200	-0.0500
2019-12-31	近六个月	3.8900	2.7300	1.1600	0.1600	0.2600	-0.1000
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2019-12-31	成立至今	-3.9000	13.1200	-17.0200	0.7000	0.3800	0.3200
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2019-06-30	近一个月	1.3100	1.7000	-0.3900	0.1200	0.3500	-0.2300
2019-06-30	近三个月	1.6500	0.0500	1.6000	0.5100	0.4600	0.0500
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2019-06-30	近六个月	26.5400	8.3500	18.1900	0.9200	0.4700	0.4500
2019-06-30	近一年	-2.3200	4.3300	-6.6500	1.1400	0.4600	0.6800
2019-06-30	近三年	-10.4500	10.4400	-20.8900	0.8400	0.3300	0.5100
2019-06-30	成立至今	-7.5000	10.1200	-17.6200	0.7400	0.3900	0.3500
2019-03-31	近三个月	24.4900	8.3000	16.1900	1.1800	0.4700	0.7100
2018-12-31	近三个月	-14.2000	-3.4900	-10.7100	1.3600	0.4900	0.8700
2018-12-31	近三个月	-14.2000	-3.4900	-10.7100	1.3600	0.4900	0.8700
2018-12-31	近六个月	-22.8100	-3.7100	-19.1000	1.2900	0.4500	0.8400
2018-12-31	近一年	-28.0500	-6.9700	-21.0800	1.1100	0.4000	0.7100
2018-12-31	近三年	-27.5500	-2.1400	-25.4100	0.7500	0.3500	0.4000
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2018-09-30	近三个月	-10.0300	-0.2300	-9.8000	1.2300	0.4100	0.8200
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2018-06-30	近三个月	-9.3800	-2.7500	-6.6300	0.7900	0.3400	0.4500
2018-06-30	近六个月	-6.7900	-3.3800	-3.4100	0.8800	0.3500	0.5300
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2017-12-31	近三个月	-3.4200	1.8100	-5.2300	0.6200	0.2400	0.3800
2017-12-31	近三个月	-3.4200	1.8100	-5.2300	0.6200	0.2400	0.3800
2017-12-31	近六个月	-0.4900	3.5000	-3.9900	0.6000	0.2100	0.3900
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2017-06-30	近三个月	-0.5800	2.0900	-2.6700	0.6800	0.1900	0.4900
2017-06-30	近三个月	-0.5800	2.0900	-2.6700	0.6800	0.1900	0.4900
2017-06-30	近六个月	-0.7800	3.7100	-4.4900	0.6600	0.1700	0.4900
2017-06-30	近一年	-1.1600	5.8600	-7.0200	0.4900	0.2000	0.2900
2017-06-30	成立至今	2.1000	5.5500	-3.4500	0.3700	0.4000	-0.0300
2017-03-31	近三个月	-0.1900	1.5900	-1.7800	0.6400	0.1500	0.4900
2016-12-31	近三个月	-0.3900	0.8200	-1.2100	0.3300	0.2100	0.1200
2016-12-31	近三个月	-0.3900	0.8200	-1.2100	0.3300	0.2100	0.1200
2016-12-31	近六个月	-0.3900	2.0800	-2.4700	0.2400	0.2300	0.0100
2016-12-31	近一年	1.9800	-1.9900	3.9700	0.1800	0.4200	-0.2400
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2016-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0500	0.2900	-0.2400
2016-06-30	近三个月	0.4900	-0.2700	0.7600	0.0400	0.3000	-0.2600
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2016-06-30	近六个月	2.3800	-3.9900	6.3700	0.0600	0.5500	-0.4900
2016-06-30	成立至今	3.3000	-0.3000	3.6000	0.0600	0.5500	-0.4900
2016-03-31	近三个月	1.8800	-3.7300	5.6100	0.0700	0.7300	-0.6600
2015-12-31	近三个月	0.8000	5.1700	-4.3700	0.0700	0.5000	-0.4300
2015-12-31	近三个月	0.8000	5.1700	-4.3700	0.0700	0.5000	-0.4300
2015-12-31	成立至今	0.9000	3.8500	-2.9500	0.0600	0.5400	-0.4800

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