易方达瑞财混合I(001802)
2025-07-17
1.1550
0.2604%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.7900 | -0.7100 | 1.5000 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.4500 | 1.0000 | 3.4500 | 0.3400 | 0.3500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 8.4900 | 6.5400 | 1.9500 | 0.3500 | 0.3200 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 16.4400 | 9.6700 | 6.7700 | 0.2700 | 0.2700 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 30.0000 | 19.6300 | 10.3700 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 66.6900 | 45.4800 | 21.2100 | 0.2000 | 0.2900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.6300 | 1.7300 | 1.9000 | 0.4500 | 0.4300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.6300 | 1.7300 | 1.9000 | 0.4500 | 0.4300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.9400 | 6.4600 | -0.5200 | 0.4400 | 0.3900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.9400 | 6.4600 | -0.5200 | 0.4400 | 0.3900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.4000 | 9.8000 | -0.4000 | 0.3600 | 0.3200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.4000 | 9.8000 | -0.4000 | 0.3600 | 0.3200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 13.1000 | 6.9500 | 6.1500 | 0.2800 | 0.2900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 13.1000 | 6.9500 | 6.1500 | 0.2800 | 0.2900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 30.8800 | 19.8700 | 11.0100 | 0.2400 | 0.3000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 30.8800 | 19.8700 | 11.0100 | 0.2400 | 0.3000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 65.3800 | 46.5300 | 18.8500 | 0.2000 | 0.2900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 65.3800 | 46.5300 | 18.8500 | 0.2000 | 0.2900 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.2300 | 4.6600 | -2.4300 | 0.4400 | 0.3600 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.8700 | 5.4800 | -1.6100 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.7600 | 7.1400 | -1.3800 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.7200 | 6.5300 | 4.1900 | 0.2500 | 0.2700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 29.3000 | 21.1600 | 8.1400 | 0.2200 | 0.2900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 59.5900 | 44.0400 | 15.5500 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.7400 | -0.1900 | -0.5500 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 0.7900 | 0.8100 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 0.7900 | 0.8100 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2600 | 3.1300 | 0.1300 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2600 | 3.1300 | 0.1300 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8600 | 1.9000 | 1.9600 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8600 | 1.9000 | 1.9600 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.0300 | 1.3200 | 9.7100 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.0300 | 1.3200 | 9.7100 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 28.9900 | 16.9600 | 12.0300 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 56.1100 | 37.6300 | 18.4800 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 56.1100 | 37.6300 | 18.4800 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6300 | 2.3200 | -0.6900 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | 1.5700 | 0.2600 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6100 | 1.0700 | 2.5400 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 12.0400 | 2.3800 | 9.6600 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 27.8700 | 16.4200 | 11.4500 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 53.6400 | 36.5500 | 17.0900 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1900 | -0.7300 | 0.9200 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1900 | -0.7300 | 0.9200 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5800 | -1.1900 | 1.7700 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5800 | -1.1900 | 1.7700 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.5000 | 0.6500 | 4.8500 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.5000 | 0.6500 | 4.8500 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 12.5200 | 0.0700 | 12.4500 | 0.2100 | 0.2800 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 12.5200 | 0.0700 | 12.4500 | 0.2100 | 0.2800 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 30.0700 | 22.3900 | 7.6800 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 30.0700 | 22.3900 | 7.6800 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 51.1800 | 33.4500 | 17.7300 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 51.1800 | 33.4500 | 17.7300 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | -0.4600 | 0.8500 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7500 | -0.4900 | 2.2400 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.9100 | 1.9200 | 0.9900 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 14.8500 | 5.1100 | 9.7400 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 32.8100 | 21.8400 | 10.9700 | 0.1800 | 0.3100 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 50.8900 | 34.4400 | 16.4500 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.9700 | 0.6200 | 0.3500 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | -0.0400 | 1.4000 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | -0.0400 | 1.4000 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.9000 | 1.8600 | 3.0400 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.9000 | 1.8600 | 3.0400 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.3600 | -0.6100 | 1.9700 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.3600 | -0.6100 | 1.9700 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 17.5300 | 7.8500 | 9.6800 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 17.5300 | 7.8500 | 9.6800 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 35.3800 | 23.2500 | 12.1300 | 0.1800 | 0.3100 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 50.3100 | 35.0600 | 15.2500 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 50.3100 | 35.0600 | 15.2500 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.4900 | 1.9000 | 1.5900 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.1400 | 2.4200 | -1.2800 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.5900 | 1.8500 | 1.7400 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 15.6600 | 11.1000 | 4.5600 | 0.2000 | 0.3000 | -0.1000 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 34.7100 | 21.9500 | 12.7600 | 0.1800 | 0.3100 | -0.1300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 48.3000 | 35.1100 | 13.1900 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.2700 | 0.5200 | -2.7900 | 0.2500 | 0.3100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.2700 | 0.5200 | -2.7900 | 0.2500 | 0.3100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.3700 | -2.4200 | -0.9500 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.3700 | -2.4200 | -0.9500 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.0100 | -3.2200 | 1.2100 | 0.2600 | 0.3200 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.0100 | -3.2200 | 1.2100 | 0.2600 | 0.3200 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 13.3900 | 8.4700 | 4.9200 | 0.2100 | 0.3200 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 13.3900 | 8.4700 | 4.9200 | 0.2100 | 0.3200 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 32.0600 | 20.4600 | 11.6000 | 0.1800 | 0.3200 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 32.0600 | 20.4600 | 11.6000 | 0.1800 | 0.3200 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 43.2900 | 32.5900 | 10.7000 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 43.2900 | 32.5900 | 10.7000 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.1200 | -2.9200 | 1.8000 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4300 | -0.5600 | 2.9900 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.7300 | -2.4400 | 4.1700 | 0.2400 | 0.3000 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 18.8000 | 10.9600 | 7.8400 | 0.2000 | 0.3100 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 36.4500 | 20.9800 | 15.4700 | 0.1700 | 0.3100 | -0.1400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 46.6300 | 31.9100 | 14.7200 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.4400 | 2.3400 | 0.1000 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.5900 | 2.4400 | 1.1500 | 0.2900 | 0.3500 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.5900 | 2.4400 | 1.1500 | 0.2900 | 0.3500 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4100 | -0.8200 | 2.2300 | 0.3000 | 0.3700 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4100 | -0.8200 | 2.2300 | 0.3000 | 0.3700 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.4700 | 0.0400 | 5.4300 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.4700 | 0.0400 | 5.4300 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 22.5300 | 15.4800 | 7.0500 | 0.1900 | 0.3100 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 22.5300 | 15.4800 | 7.0500 | 0.1900 | 0.3100 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 40.7000 | 26.8200 | 13.8800 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 48.3000 | 35.8800 | 12.4200 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 48.3000 | 35.8800 | 12.4200 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.1000 | -3.1800 | 1.0800 | 0.3100 | 0.3700 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.6800 | -1.8900 | 1.2100 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.3900 | -0.5400 | 4.9300 | 0.2000 | 0.2900 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 19.1400 | 13.0900 | 6.0500 | 0.1800 | 0.3100 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 37.3900 | 25.8900 | 11.5000 | 0.1500 | 0.3000 | -0.1500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 43.1600 | 32.6500 | 10.5100 | 0.1500 | 0.3000 | -0.1500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4500 | 1.2900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4500 | 1.2900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.0000 | 0.8100 | 3.1900 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.0000 | 0.8100 | 3.1900 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.8300 | 2.5200 | 6.3100 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.8300 | 2.5200 | 6.3100 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 25.8100 | 25.9000 | -0.0900 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 25.8100 | 25.9000 | -0.0900 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 41.6900 | 29.4000 | 12.2900 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 41.6900 | 29.4000 | 12.2900 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 46.2300 | 35.5400 | 10.6900 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 46.2300 | 35.5400 | 10.6900 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.5200 | -0.4700 | 2.9900 | 0.1800 | 0.3100 | -0.1300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 5.1100 | 1.2700 | 3.8400 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 9.7100 | 5.3600 | 4.3500 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 26.8700 | 21.4700 | 5.4000 | 0.1600 | 0.3300 | -0.1700 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 37.1500 | 27.0000 | 10.1500 | 0.1400 | 0.3000 | -0.1600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 44.1400 | 33.7800 | 10.3600 | 0.1400 | 0.3000 | -0.1600 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | -0.3600 | 0.8600 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.5300 | 1.7900 | 0.7400 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.5300 | 1.7900 | 0.7400 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.6500 | 1.6600 | 2.9900 | 0.1600 | 0.3300 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.6500 | 1.6600 | 2.9900 | 0.1600 | 0.3300 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 9.9400 | 8.4400 | 1.5000 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 9.9400 | 8.4400 | 1.5000 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 26.6400 | 23.1400 | 3.5000 | 0.1500 | 0.3300 | -0.1800 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 26.6400 | 23.1400 | 3.5000 | 0.1500 | 0.3300 | -0.1800 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 37.9800 | 31.1200 | 6.8600 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 40.6000 | 35.3100 | 5.2900 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 40.6000 | 35.3100 | 5.2900 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.0700 | -0.1100 | 2.1800 | 0.1900 | 0.4100 | -0.2200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 4.3800 | 4.1300 | 0.2500 | 0.1700 | 0.3400 | -0.1700 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 6.9500 | 10.2100 | -3.2600 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 24.5700 | 18.9300 | 5.6400 | 0.1500 | 0.3300 | -0.1800 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 35.5100 | 28.2300 | 7.2800 | 0.1300 | 0.2900 | -0.1600 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 37.1300 | 32.7200 | 4.4100 | 0.1400 | 0.3000 | -0.1600 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 4.3400 | -2.0700 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 4.3400 | -2.0700 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 5.0500 | 6.7500 | -1.7000 | 0.2000 | 0.3200 | -0.1200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 5.0500 | 6.7500 | -1.7000 | 0.2000 | 0.3200 | -0.1200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 6.3200 | 9.0300 | -2.7100 | 0.1900 | 0.3400 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 6.3200 | 9.0300 | -2.7100 | 0.1900 | 0.3400 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 23.8200 | 19.7200 | 4.1000 | 0.1400 | 0.3200 | -0.1800 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 23.8200 | 19.7200 | 4.1000 | 0.1400 | 0.3200 | -0.1800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 34.3600 | 33.3000 | 1.0600 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 34.3600 | 33.3000 | 1.0600 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 2.7200 | 2.0700 | 0.6500 | 0.2400 | 0.3800 | -0.1400 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 2.4600 | 5.4700 | -3.0100 | 0.1900 | 0.3200 | -0.1300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 6.4400 | 7.3300 | -0.8900 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 22.2600 | 15.8400 | 6.4200 | 0.1400 | 0.3200 | -0.1800 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 31.3800 | 26.9100 | 4.4700 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.7600 | 1.4100 | -2.1700 | 0.1000 | 0.2300 | -0.1300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.2600 | 3.0700 | -3.3300 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.2600 | 3.0700 | -3.3300 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.2100 | 2.1600 | -0.9500 | 0.1800 | 0.3600 | -0.1800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.2100 | 2.1600 | -0.9500 | 0.1800 | 0.3600 | -0.1800 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 5.6800 | 6.0500 | -0.3700 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 5.6800 | 6.0500 | -0.3700 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 21.3400 | 15.5700 | 5.7700 | 0.1200 | 0.3000 | -0.1800 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 21.3400 | 15.5700 | 5.7700 | 0.1200 | 0.3000 | -0.1800 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 27.8900 | 23.8700 | 4.0200 | 0.1300 | 0.2900 | -0.1600 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 27.8900 | 23.8700 | 4.0200 | 0.1300 | 0.2900 | -0.1600 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.4700 | -0.5800 | 2.0500 | 0.2200 | 0.4400 | -0.2200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.3900 | 2.8300 | -0.4400 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.3900 | 2.8300 | -0.4400 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 4.4100 | 3.8100 | 0.6000 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 8.7200 | 12.4600 | -3.7400 | 0.1200 | 0.3000 | -0.1800 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 22.4500 | 16.0400 | 6.4100 | 0.1100 | 0.2800 | -0.1700 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 26.3700 | 21.2800 | 5.0900 | 0.1200 | 0.2800 | -0.1600 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.9800 | 0.9800 | 1.0000 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 1.7500 | -1.1200 | 0.1000 | 0.2800 | -0.1800 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.1800 | 0.5500 | 0.1100 | 0.3600 | -0.2500 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.1800 | 0.5500 | 0.1100 | 0.3600 | -0.2500 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 4.1300 | 8.1300 | -4.0000 | 0.1300 | 0.3700 | -0.2400 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 9.0100 | 6.8000 | 2.2100 | 0.1300 | 0.3700 | -0.2400 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 18.7700 | 13.3700 | 5.4000 | 0.1100 | 0.2800 | -0.1700 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 21.0300 | 16.6900 | 4.3400 | 0.1200 | 0.2900 | -0.1700 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 3.3800 | 8.0300 | -4.6500 | 0.1500 | 0.3800 | -0.2300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | -1.1200 | 3.4200 | 0.1100 | 0.4000 | -0.2900 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | -1.1200 | 3.4200 | 0.1100 | 0.4000 | -0.2900 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 4.6800 | -0.4300 | 5.1100 | 0.1200 | 0.3700 | -0.2500 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 7.1100 | -0.1700 | 7.2800 | 0.1100 | 0.3300 | -0.2200 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 16.2300 | 8.2800 | 7.9500 | 0.1200 | 0.2700 | -0.1500 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.3300 | 0.5900 | 1.7400 | 0.1300 | 0.3300 | -0.2000 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.3800 | -1.4500 | 1.0700 | 0.1100 | 0.3100 | -0.2000 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | -1.0200 | 1.8800 | 0.1200 | 0.2900 | -0.1700 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | -1.0200 | 1.8800 | 0.1200 | 0.2900 | -0.1700 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.3200 | -0.3200 | 2.6400 | 0.1000 | 0.2900 | -0.1900 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 5.3400 | 2.1200 | 3.2200 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 11.0300 | 9.2000 | 1.8300 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | 0.5900 | 0.8600 | 0.0700 | 0.2900 | -0.2200 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9400 | 0.0400 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9400 | 0.0400 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 2.9500 | 2.7600 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 5.1400 | 5.6400 | -0.5000 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 8.5100 | 10.6500 | -2.1400 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.9500 | 1.7600 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.7400 | 2.1700 | -0.4300 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.6900 | -0.5400 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.6900 | -0.5400 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | 2.6100 | -0.4800 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 3.4300 | 4.1700 | -0.7400 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 5.4000 | 7.2900 | -1.8900 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8500 | 0.1200 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.8100 | -0.6900 | -1.1200 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.8100 | -0.6900 | -1.1200 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 1.4200 | -0.1400 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 3.2000 | 4.3400 | -1.1400 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 3.1400 | 2.1200 | 1.0200 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.8900 | 0.3900 | 0.5000 | 0.0700 | 0.2500 | -0.1800 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | -0.1700 | 0.8600 | 0.1000 | 0.2600 | -0.1600 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | -0.1700 | 0.8600 | 0.1000 | 0.2600 | -0.1600 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 2.8300 | -0.9300 | 0.1800 | 0.3400 | -0.1600 |
