嘉实货币E(001812) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实货币E(001812)

2025-02-02 0.4048

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3713	0.0881	0.2832	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.7354	0.1763	0.5591	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.6658	0.3510	1.3148	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三年	5.5052	1.0546	4.4506	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近五年	9.8761	1.7642	8.1119	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	23.1080	3.0888	20.0192	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近三个月	0.3628	0.0881	0.2747	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.7922	0.1753	0.6169	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近一年	1.7752	0.3510	1.4242	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	5.6786	1.0546	4.6240	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	10.1429	1.7642	8.3787	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	22.6526	2.9981	19.6545	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1318	0.0287	0.1031	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4279	0.0871	0.3408	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三个月	0.4279	0.0871	0.3408	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	0.9236	0.1744	0.7492	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近六个月	0.9236	0.1744	0.7492	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一年	1.8875	0.3510	1.5365	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.8875	0.3510	1.5365	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.8524	1.0546	4.7978	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.8524	1.0546	4.7978	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近五年	10.3943	1.7642	8.6301	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	22.2092	2.9074	19.3018	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	成立至今	22.2092	2.9074	19.3018	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近三个月	0.4936	0.0871	0.4065	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近六个月	0.9753	0.1753	0.8000	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近一年	1.9676	0.3510	1.6166	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近三年	5.9618	1.0546	4.9072	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	10.6123	1.7642	8.8481	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	21.6886	2.8178	18.8708	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.4793	0.0881	0.3912	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三个月	0.4793	0.0881	0.3912	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.9551	0.1763	0.7788	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.9551	0.1763	0.7788	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.9423	0.3500	1.5923	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近一年	1.9423	0.3500	1.5923	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.0233	1.0537	4.9696	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.0233	1.0537	4.9696	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.8427	1.7633	9.0794	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	10.8427	1.7633	9.0794	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	21.0908	2.7283	18.3625	0.0023	0.0000	0.0023
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2023-09-30	近三个月	0.4735	0.0881	0.3854	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近六个月	0.9827	0.1753	0.8074	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近一年	1.8664	0.3500	1.5164	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	6.0623	1.0537	5.0086	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.1351	1.7633	9.3718	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	20.5132	2.6379	17.8753	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1623	0.0287	0.1336	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5068	0.0871	0.4197	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.5068	0.0871	0.4197	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近六个月	0.9779	0.1734	0.8045	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	0.9779	0.1734	0.8045	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8257	0.3500	1.4757	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8257	0.3500	1.4757	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.9914	1.0537	4.9377	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.9914	1.0537	4.9377	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	11.5598	1.7633	9.7965	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	19.9453	2.5475	17.3978	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	19.9453	2.5475	17.3978	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三个月	0.4687	0.0862	0.3825	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.8751	0.1744	0.7007	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.7804	0.3500	1.4304	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	5.8741	1.0537	4.8204	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	12.0777	1.7633	10.3144	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	19.3405	2.4582	16.8823	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.4045	0.0881	0.3164	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4045	0.0881	0.3164	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8396	0.1763	0.6633	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8396	0.1763	0.6633	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7992	0.3500	1.4492	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7992	0.3500	1.4492	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.0166	1.0546	4.9620	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.0166	1.0546	4.9620	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	12.6926	1.7633	10.9293	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	12.6926	1.7633	10.9293	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	18.7837	2.3700	16.4137	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	18.7837	2.3700	16.4137	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.4333	0.0881	0.3452	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	0.8974	0.1753	0.7221	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近一年	1.9328	0.3500	1.5828	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.2389	1.0546	5.1843	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	13.3602	1.7633	11.5969	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	18.3052	2.2799	16.0253	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1491	0.0287	0.1204	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4621	0.0871	0.3750	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.4621	0.0871	0.3750	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9516	0.1734	0.7782	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9516	0.1734	0.7782	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0287	0.3500	1.6787	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.0287	0.3500	1.6787	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.4066	1.0546	5.3520	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.4066	1.0546	5.3520	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	13.9167	1.7633	12.1534	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	17.7947	2.1898	15.6049	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	17.7947	2.1898	15.6049	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.4873	0.0862	0.4011	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.0262	0.1744	0.8518	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	2.0994	0.3500	1.7494	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	6.5804	1.0546	5.5258	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	14.4348	1.7633	12.6715	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	17.2529	2.1009	15.1520	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.5363	0.0881	0.4482	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三个月	0.5363	0.0881	0.4482	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.0670	0.1763	0.8907	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0670	0.1763	0.8907	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.1651	0.3500	1.8151	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.1651	0.3500	1.8151	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.8091	1.0546	5.7545	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	6.8091	1.0546	5.7545	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	14.7561	1.7633	12.9928	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	14.7561	1.7633	12.9928	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	16.6843	2.0129	14.6714	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	16.6843	2.0129	14.6714	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.5278	0.0881	0.4397	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.0623	0.1753	0.8870	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.1446	0.3500	1.7946	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.0301	1.0546	5.9755	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近五年	14.8213	1.7633	13.0580	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	16.0619	1.9231	14.1388	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近一个月	0.1731	0.0287	0.1444	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5317	0.0871	0.4446	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5317	0.0871	0.4446	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0866	0.1734	0.9132	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.0866	0.1734	0.9132	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.0213	0.3500	1.6713	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.0213	0.3500	1.6713	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.3811	1.0546	6.3265	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.3811	1.0546	6.3265	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	14.8930	1.7633	13.1297	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	15.4525	1.8334	13.6191	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	15.4525	1.8334	13.6191	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三个月	0.5520	0.0862	0.4658	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近六个月	1.0710	0.1744	0.8966	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	1.8831	0.3500	1.5331	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	7.8529	1.0546	6.7983	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	14.8419	1.7448	13.0971	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三个月	0.5162	0.0881	0.4281	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5162	0.0881	0.4281	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9247	0.1763	0.7484	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	0.9247	0.1763	0.7484	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.9358	0.3510	1.5848	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	1.9358	0.3510	1.5848	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	8.3549	1.0546	7.3003	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.3549	1.0546	7.3003	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	14.2115	1.6571	12.5544	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	14.2115	1.6571	12.5544	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三个月	0.4064	0.0881	0.3183	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	0.8036	0.1753	0.6283	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.0361	0.3510	1.6851	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	8.8757	1.0546	7.8211	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	13.6250	1.5677	12.0573	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1242	0.0287	0.0955	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三个月	0.3955	0.0871	0.3084	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3955	0.0871	0.3084	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0019	0.1744	0.8275	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	1.0019	0.1744	0.8275	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.2245	0.3510	1.8735	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.2245	0.3510	1.8735	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.4394	1.0546	8.3848	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.4394	1.0546	8.3848	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	13.1651	1.4783	11.6868	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	13.1651	1.4783	11.6868	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.6039	0.0871	0.5168	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6150	0.0881	0.5269	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6150	0.0881	0.5269	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.2105	0.1763	1.0342	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.5602	0.3500	2.2102	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三年	10.1910	1.0537	9.1373	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	成立至今	12.0426	1.3016	10.7410	0.0020	0.0000	0.0020
2019-09-30	近三个月	0.5919	0.0881	0.5038	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一个月	0.2064	0.0287	0.1777	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.6262	0.0871	0.5391	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6262	0.0871	0.5391	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近六个月	1.3335	0.1734	1.1601	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	2.9632	0.3500	2.6132	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	10.1660	1.0537	9.1123	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	10.7025	1.1234	9.5791	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.7030	0.0862	0.6168	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7443	0.0881	0.6562	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7443	0.0881	0.6562	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.6082	0.1763	1.4319	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	3.6437	0.3500	3.2937	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	成立至今	9.2456	0.9483	8.2973	0.0020	0.0000	0.0020
2018-09-30	近三个月	0.8575	0.0881	0.7694	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3160	0.0287	0.2873	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9733	0.0871	0.8862	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9733	0.0871	0.8862	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	2.0032	0.1734	1.8298	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	3.9769	0.3500	3.6269	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	成立至今	7.5165	0.7707	6.7458	0.0021	0.0000	0.0021
2018-03-31	近三个月	1.0200	0.0862	0.9338	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9993	0.0881	0.9112	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	0.9993	0.0881	0.9112	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近六个月	1.9349	0.1763	1.7586	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近一年	3.6632	0.3500	3.3132	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	成立至今	5.4050	0.5962	4.8088	0.0020	0.0000	0.0020
2017-09-30	近三个月	0.9263	0.0881	0.8382	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3101	0.0287	0.2814	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9190	0.0871	0.8319	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9190	0.0871	0.8319	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.6955	0.1734	1.5221	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一年	2.9032	0.3500	2.5532	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	成立至今	3.4043	0.4192	2.9851	0.0016	0.0000	0.0016
2017-03-31	近三个月	0.7694	0.0862	0.6832	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.5934	0.0881	0.5053	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.5934	0.0881	0.5053	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近六个月	1.1875	0.1763	1.0112	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	成立至今	1.6803	0.2454	1.4349	0.0007	0.0000	0.0007
2016-09-30	近三个月	0.5906	0.0881	0.5025	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近一个月	0.2032	0.0287	0.1745	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.4870	0.0689	0.4181	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	成立至今	0.4870	0.0689	0.4181	0.0010	0.0000	0.0010

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