兴全天添益货币A(001820) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴全天添益货币A(001820)

2024-12-20 0.4496

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4302	0.3403	0.0899	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.8982	0.6768	0.2214	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.0510	1.3537	0.6973	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	6.4713	4.0537	2.4176	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	11.7357	6.7574	4.9783	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	26.7452	12.0316	14.7136	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1505	0.1110	0.0395	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4660	0.3366	0.1294	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4660	0.3366	0.1294	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	1.0323	0.6732	0.3591	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0323	0.6732	0.3591	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.1478	1.3537	0.7941	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.1478	1.3537	0.7941	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.6240	4.0537	2.5703	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.6240	4.0537	2.5703	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	11.9701	6.7574	5.2127	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	26.2022	11.6914	14.5108	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	26.2022	11.6914	14.5108	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5636	0.3366	0.2270	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.1425	0.6768	0.4657	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.2373	1.3537	0.8836	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.7778	4.0537	2.7241	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	12.1802	6.7574	5.4228	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	25.6168	11.3548	14.2620	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5756	0.3403	0.2353	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5756	0.3403	0.2353	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1041	0.6805	0.4236	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近一年	2.2054	1.3500	0.8554	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.2054	1.3500	0.8554	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.8880	4.0500	2.8380	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.8880	4.0500	2.8380	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	12.3233	6.7537	5.5696	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	12.3233	6.7537	5.5696	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	24.9128	11.0182	13.8946	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	24.9128	11.0182	13.8946	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.5255	0.3403	0.1852	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0825	0.6768	0.4057	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.1047	1.3500	0.7547	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.9794	4.0500	2.9294	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	12.4468	6.7537	5.6931	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	24.1979	10.6779	13.5200	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1817	0.1110	0.0707	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5541	0.3366	0.2175	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5541	0.3366	0.2175	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0893	0.6695	0.4198	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0893	0.6695	0.4198	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.0399	1.3500	0.6899	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.9802	4.0500	2.9302	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	12.9148	6.7537	6.1611	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	23.5487	10.3377	13.2110	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	23.5487	10.3377	13.2110	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.5322	0.3329	0.1993	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	1.0113	0.6732	0.3381	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.9971	1.3500	0.6471	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.9159	4.0500	2.8659	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	13.4836	6.7537	6.7299	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	22.8679	10.0011	12.8668	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4765	0.3403	0.1362	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4765	0.3403	0.1362	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.9404	0.6805	0.2599	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9404	0.6805	0.2599	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.0480	1.3500	0.6980	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0480	1.3500	0.6980	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	7.0329	4.0537	2.9792	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	7.0329	4.0537	2.9792	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	14.1364	6.7537	7.3827	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	14.1364	6.7537	7.3827	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	22.2174	9.6682	12.5492	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	22.2174	9.6682	12.5492	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.4617	0.3403	0.1214	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9759	0.6768	0.2991	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.1809	1.3500	0.8309	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	7.2331	4.0537	3.1794	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	14.7334	6.7537	7.9797	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	21.6377	9.3279	12.3098	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1607	0.1110	0.0497	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.5119	0.3366	0.1753	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5119	0.3366	0.1753	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.0973	0.6695	0.4278	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0973	0.6695	0.4278	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.2953	1.3500	0.9453	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.2953	1.3500	0.9453	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	7.4244	4.0537	3.3707	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.4244	4.0537	3.3707	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	15.3274	6.7537	8.5737	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	21.0788	8.9877	12.0911	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	21.0788	8.9877	12.0911	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.5824	0.3329	0.2495	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.1933	0.6732	0.5201	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.3961	1.3500	1.0461	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.5769	4.0537	3.5232	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	15.7866	6.7537	9.0329	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	20.4621	8.6511	11.8110	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三个月	0.6074	0.3403	0.2671	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.6074	0.3403	0.2671	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1851	0.6805	0.5046	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1851	0.6805	0.5046	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.4827	1.3500	1.1327	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.4827	1.3500	1.1327	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.6940	4.0537	3.6403	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.6940	4.0537	3.6403	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	16.2576	6.7537	9.5039	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	16.2576	6.7537	9.5039	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	19.7646	8.3182	11.4464	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	19.7646	8.3182	11.4464	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.5742	0.3403	0.2339	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	1.1886	0.6768	0.5118	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.5379	1.3500	1.1879	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.7784	4.0537	3.7247	0.0012	0.0000	0.0012
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2021-09-30	成立至今	19.0416	7.9779	11.0637	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.2003	0.1110	0.0893	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.6109	0.3366	0.2743	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.6109	0.3366	0.2743	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2824	0.6695	0.6129	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2824	0.6695	0.6129	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.4891	1.3500	1.1391	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.4891	1.3500	1.1391	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	8.1746	4.0537	4.1209	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	8.1746	4.0537	4.1209	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	16.5077	6.7537	9.7540	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	18.3620	7.6377	10.7243	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	18.3620	7.6377	10.7243	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6674	0.3329	0.3345	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.3335	0.6732	0.6603	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.3696	1.3500	1.0196	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	8.6580	4.0537	4.6043	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近五年	16.5398	6.7537	9.7861	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	成立至今	17.6432	7.3011	10.3421	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.6616	0.3403	0.3213	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6616	0.3403	0.3213	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.1914	0.6805	0.5109	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1914	0.6805	0.5109	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.3440	1.3537	0.9903	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.3440	1.3537	0.9903	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	9.1364	4.0537	5.0827	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	9.1364	4.0537	5.0827	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	16.4676	6.7574	9.7102	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	16.4676	6.7574	9.7102	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	16.8633	6.9682	9.8951	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	16.8633	6.9682	9.8951	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.5263	0.3403	0.1860	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	1.0225	0.6768	0.3457	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.3469	1.3537	0.9932	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.5054	4.0537	5.4517	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	16.0952	6.6279	9.4673	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一个月	0.1561	0.1110	0.0451	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4937	0.3366	0.1571	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4937	0.3366	0.1571	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.1390	0.6732	0.4658	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.1390	0.6732	0.4658	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4636	1.3537	1.1099	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.4636	1.3537	1.1099	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	10.0016	4.0537	5.9479	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三年	10.0016	4.0537	5.9479	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	15.4874	6.2877	9.1997	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	15.4874	6.2877	9.1997	0.0028	0.0000	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.6422	0.3366	0.3056	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6645	0.3403	0.3242	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6645	0.3403	0.3242	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.3097	0.6805	0.6292	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.6783	1.3500	1.3283	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	10.8431	4.0500	6.7931	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	成立至今	14.1868	5.6145	8.5723	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.6409	0.3403	0.3006	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2239	0.1110	0.1129	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6546	0.3366	0.3180	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6546	0.3366	0.3180	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.3509	0.6695	0.6814	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	3.0096	1.3500	1.6596	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近三年	10.9449	4.0500	6.8949	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	成立至今	12.7106	4.9340	7.7766	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.6918	0.3329	0.3589	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.6863	0.3403	0.3460	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.6863	0.3403	0.3460	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.6366	0.6805	0.9561	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	近一年	3.8553	1.3500	2.5053	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近三年	10.8317	4.0537	6.7780	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	成立至今	11.2083	4.2645	6.9438	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.9438	0.3403	0.6035	0.0048	0.0000	0.0048
2018-06-30	近一个月	0.3468	0.1110	0.2358	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	1.0606	0.3366	0.7240	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	1.0606	0.3366	0.7240	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	2.1829	0.6695	1.5134	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.2201	1.3500	2.8701	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	成立至今	9.4176	3.5840	5.8336	0.0028	0.0000	0.0028
2018-03-31	近三个月	1.1106	0.3329	0.7777	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0021	0.3403	0.6618	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0021	0.3403	0.6618	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.9937	0.6805	1.3132	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近一年	3.9445	1.3500	2.5945	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	成立至今	7.0801	2.9145	4.1656	0.0027	0.0000	0.0027
2017-09-30	近三个月	0.9818	0.3403	0.6415	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	近一个月	0.2978	0.1110	0.1868	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.9121	0.3366	0.5755	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9121	0.3366	0.5755	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.9127	0.6695	1.2432	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一年	3.3422	1.3500	1.9922	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	成立至今	4.9870	2.2340	2.7530	0.0026	0.0000	0.0026
2017-03-31	近三个月	0.9916	0.3329	0.6587	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.7408	0.3403	0.4005	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近三个月	0.7408	0.3403	0.4005	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近六个月	1.4027	0.6805	0.7222	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	近一年	2.6677	1.3537	1.3140	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	成立至今	3.0166	1.5645	1.4521	0.0023	0.0000	0.0023
2016-09-30	近三个月	0.6571	0.3403	0.3168	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一个月	0.2086	0.1110	0.0976	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.6387	0.3366	0.3021	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6387	0.3366	0.3021	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近六个月	1.2475	0.6732	0.5743	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	成立至今	1.5916	0.8840	0.7076	0.0008	0.0000	0.0008
2016-03-31	近三个月	0.6050	0.3366	0.2684	0.0007	0.0000	0.0007

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