兴全天添益货币B(001821) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴全天添益货币B(001821)

2025-01-14 0.4395

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4706	0.3403	0.1303	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.9790	0.6768	0.3022	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.1682	1.3537	0.8145	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.9343	4.0537	2.8806	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	12.6316	6.7574	5.8742	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	28.9640	12.0316	16.9324	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1636	0.1110	0.0526	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.5061	0.3366	0.1695	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.5061	0.3366	0.1695	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	1.0971	0.6732	0.4239	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0971	0.6732	0.4239	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.2652	1.3537	0.9115	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.2652	1.3537	0.9115	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	7.0879	4.0537	3.0342	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近五年	12.8912	6.7574	6.1338	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	28.3600	11.6914	16.6686	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	28.3600	11.6914	16.6686	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5880	0.3366	0.2514	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.1776	0.6768	0.5008	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.3549	1.3537	1.0012	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	7.2425	4.0537	3.1888	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	13.1257	6.7574	6.3683	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	27.7136	11.3548	16.3588	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5861	0.3403	0.2458	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5861	0.3403	0.2458	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1554	0.6805	0.4749	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近一年	2.3385	1.3500	0.9885	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	7.3684	4.0500	3.3184	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	7.3684	4.0500	3.3184	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	13.3093	6.7537	6.5556	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	13.3093	6.7537	6.5556	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	26.9670	11.0182	15.9488	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	26.9670	11.0182	15.9488	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.5660	0.3403	0.2257	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.1636	0.6768	0.4868	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.2683	1.3500	0.9183	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	7.4919	4.0500	3.4419	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	13.4909	6.7537	6.7372	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	26.2272	10.6779	15.5493	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1949	0.1110	0.0839	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5942	0.3366	0.2576	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	1.1696	0.6695	0.5001	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1696	0.6695	0.5001	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.2034	1.3500	0.8534	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	7.4924	4.0500	3.4424	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	13.9860	6.7537	7.2323	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	25.5168	10.3377	15.1791	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	25.5168	10.3377	15.1791	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.5720	0.3329	0.2391	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	1.0921	0.6732	0.4189	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	2.1606	1.3500	0.8106	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	7.4346	4.0500	3.3846	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	14.5829	6.7537	7.8292	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	24.7754	10.0011	14.7743	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.5171	0.3403	0.1768	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.5171	0.3403	0.1768	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	1.0219	0.6805	0.3414	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	1.0219	0.6805	0.3414	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.2112	1.3500	0.8612	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.2112	1.3500	0.8612	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	7.5739	4.0537	3.5202	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-12-31	近五年	15.2645	6.7537	8.5108	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	15.2645	6.7537	8.5108	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	24.0657	9.6682	14.3975	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	24.0657	9.6682	14.3975	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.5022	0.3403	0.1619	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	1.0570	0.6768	0.3802	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.3435	1.3500	0.9935	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	7.7962	4.0537	3.7425	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	15.8916	6.7537	9.1379	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	23.4275	9.3279	14.0996	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1739	0.1110	0.0629	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.5520	0.3366	0.2154	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	1.1772	0.6695	0.5077	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.1772	0.6695	0.5077	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.4582	1.3500	1.1082	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.4582	1.3500	1.1082	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	8.0107	4.0537	3.9570	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-06-30	近五年	16.5153	6.7537	9.7616	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	22.8107	8.9877	13.8230	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	22.8107	8.9877	13.8230	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.6218	0.3329	0.2889	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.2731	0.6732	0.5999	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.5593	1.3500	1.2093	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	8.1856	4.0537	4.1319	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	17.0030	6.7537	10.2493	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	22.1365	8.6511	13.4854	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三个月	0.6473	0.3403	0.3070	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.6473	0.3403	0.3070	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.2661	0.6805	0.5856	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.2661	0.6805	0.5856	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.6452	1.3500	1.2952	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.6452	1.3500	1.2952	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	8.3248	4.0537	4.2711	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	8.3248	4.0537	4.2711	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	17.5014	6.7537	10.7477	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	17.5014	6.7537	10.7477	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	21.3818	8.3182	13.0636	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	21.3818	8.3182	13.0636	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.6148	0.3403	0.2745	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.2701	0.6768	0.5933	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.7009	1.3500	1.3509	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	8.4325	4.0537	4.3788	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	17.6813	6.7537	10.9276	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	成立至今	20.6011	7.9779	12.6232	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.2135	0.1110	0.1025	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.6512	0.3366	0.3146	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.6512	0.3366	0.3146	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.3619	0.6695	0.6924	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.3619	0.6695	0.6924	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.6515	1.3500	1.3015	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.6515	1.3500	1.3015	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	8.8527	4.0537	4.7990	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	8.8527	4.0537	4.7990	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近五年	17.8016	6.7537	11.0479	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	19.8642	7.6377	12.2265	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	19.8642	7.6377	12.2265	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.7061	0.3329	0.3732	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.4129	0.6732	0.7397	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.5382	1.3500	1.1882	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	9.3607	4.0537	5.3070	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近五年	17.8575	6.7537	11.1038	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	成立至今	19.0886	7.3011	11.7875	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.7018	0.3403	0.3615	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.7018	0.3403	0.3615	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.2722	0.6805	0.5917	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.2722	0.6805	0.5917	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.5344	1.3537	1.1807	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.5344	1.3537	1.1807	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	9.8648	4.0537	5.8111	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	9.8648	4.0537	5.8111	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	17.8095	6.7574	11.0521	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	17.8095	6.7574	11.0521	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	18.2536	6.9682	11.2854	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	18.2536	6.9682	11.2854	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近三个月	0.5664	0.3403	0.2261	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	1.1097	0.6768	0.4329	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.5579	1.3537	1.2042	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	10.2598	4.0537	6.2061	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	17.4295	6.6279	10.8016	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一个月	0.1692	0.1110	0.0582	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.5402	0.3366	0.2036	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.5402	0.3366	0.2036	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.2463	0.6732	0.5731	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.2463	0.6732	0.5731	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.6962	1.3537	1.3425	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.6962	1.3537	1.3425	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	10.7824	4.0537	6.7287	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三年	10.7824	4.0537	6.7287	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	16.7681	6.2877	10.4804	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	16.7681	6.2877	10.4804	0.0028	0.0000	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.7023	0.3366	0.3657	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.7249	0.3403	0.3846	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.7249	0.3403	0.3846	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.4321	0.6805	0.7516	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.9247	1.3500	1.5747	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	11.6438	4.0500	7.5938	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	成立至今	15.3307	5.6145	9.7162	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.7021	0.3403	0.3618	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2436	0.1110	0.1326	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.7148	0.3366	0.3782	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.7148	0.3366	0.3782	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.4715	0.6695	0.8020	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	3.2569	1.3500	1.9069	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近三年	11.7458	4.0500	7.6958	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	成立至今	13.7024	4.9340	8.7684	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.7513	0.3329	0.4184	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.7473	0.3403	0.4070	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.7473	0.3403	0.4070	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.7595	0.6805	1.0790	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	近一年	4.1045	1.3500	2.7545	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近三年	11.6326	4.0537	7.5789	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	成立至今	12.0535	4.2645	7.7890	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	1.0047	0.3403	0.6644	0.0048	0.0000	0.0048
2018-06-30	近一个月	0.3667	0.1110	0.2557	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	1.1210	0.3366	0.7844	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	1.1210	0.3366	0.7844	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	2.3044	0.6695	1.6349	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.4713	1.3500	3.1213	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	成立至今	10.1160	3.5840	6.5320	0.0028	0.0000	0.0028
2018-03-31	近三个月	1.1703	0.3329	0.8374	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0639	0.3403	0.7236	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0639	0.3403	0.7236	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	2.1181	0.6805	1.4376	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近一年	4.1947	1.3500	2.8447	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	成立至今	7.6356	2.9145	4.7211	0.0027	0.0000	0.0027
2017-09-30	近三个月	1.0431	0.3403	0.7028	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	近一个月	0.3178	0.1110	0.2068	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.9730	0.3366	0.6364	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9730	0.3366	0.6364	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	2.0335	0.6695	1.3640	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一年	3.5893	1.3500	2.2393	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	成立至今	5.4031	2.2340	3.1691	0.0026	0.0000	0.0026
2017-03-31	近三个月	1.0504	0.3329	0.7175	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.8014	0.3403	0.4611	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近三个月	0.8014	0.3403	0.4611	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近六个月	1.5248	0.6805	0.8443	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	近一年	2.9144	1.3537	1.5607	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	成立至今	3.3024	1.5645	1.7379	0.0023	0.0000	0.0023
2016-09-30	近三个月	0.7177	0.3403	0.3774	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一个月	0.2282	0.1110	0.1172	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.6990	0.3366	0.3624	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6990	0.3366	0.3624	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近六个月	1.3688	0.6732	0.6956	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	成立至今	1.7509	0.8840	0.8669	0.0008	0.0000	0.0008
2016-03-31	近三个月	0.6651	0.3366	0.3285	0.0007	0.0000	0.0007

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