九泰日添金货币A(001842) - 净值表现 - 搜狐基金

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九泰日添金货币A(001842)

2024-11-20 0.5464

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3182	0.3393	-0.0211	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近六个月	0.6302	0.6750	-0.0448	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近一年	1.3937	1.3509	0.0428	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近三年	3.9862	4.0509	-0.0647	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近五年	7.7449	6.7509	0.9940	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	21.2794	11.8994	9.3800	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	近一个月	0.0940	0.1107	-0.0167	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近三个月	0.3110	0.3357	-0.0247	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近三个月	0.3110	0.3357	-0.0247	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近六个月	0.6515	0.6713	-0.0198	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	0.6515	0.6713	-0.0198	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	1.4062	1.3519	0.0543	0.0016	0.0000	0.0016
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2024-06-30	近三年	4.0872	4.0519	0.0353	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-06-30	近五年	7.9696	6.7519	1.2177	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	20.8947	11.5601	9.3346	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	成立至今	20.8947	11.5601	9.3346	0.0042	0.0000	0.0042
2024-03-31	近三个月	0.3394	0.3357	0.0037	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.7587	0.6759	0.0828	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近一年	1.4435	1.3528	0.0907	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	4.1992	4.0528	0.1464	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	8.2238	6.7528	1.4710	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	成立至今	20.5198	11.2244	9.2954	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	近三个月	0.4179	0.3403	0.0776	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.4179	0.3403	0.0776	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.7498	0.6805	0.0693	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近一年	1.4214	1.3500	0.0714	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	4.2928	4.0500	0.2428	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近五年	8.4537	6.7500	1.7037	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	8.4537	6.7500	1.7037	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	成立至今	20.1122	10.8888	9.2234	0.0042	0.0000	0.0042
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2023-09-30	近三个月	0.3305	0.3403	-0.0098	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.6797	0.6768	0.0029	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.2613	1.3500	-0.0887	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	4.3795	4.0491	0.3304	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	8.6633	6.7500	1.9133	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	成立至今	19.6124	10.5485	9.0639	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	近一个月	0.1102	0.1110	-0.0008	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.3480	0.3366	0.0114	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.3480	0.3366	0.0114	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.6666	0.6695	-0.0029	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近一年	1.1363	1.3500	-0.2137	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	4.4177	4.0481	0.3696	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	9.2222	6.7500	2.4722	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	19.2183	10.2082	9.0101	0.0043	0.0000	0.0043
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2023-03-31	近三个月	0.3175	0.3329	-0.0154	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.5777	0.6732	-0.0955	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.0700	1.3500	-0.2800	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	4.4426	4.0472	0.3954	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	9.8187	6.7500	3.0687	0.0033	0.0000	0.0033
2023-03-31	成立至今	18.8048	9.8716	8.9332	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近三个月	0.2594	0.3403	-0.0809	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.2594	0.3403	-0.0809	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.4666	0.6805	-0.2139	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.4666	0.6805	-0.2139	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.1280	1.3500	-0.2220	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近三年	4.6786	4.0500	0.6286	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三年	4.6786	4.0500	0.6286	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	10.5408	6.7500	3.7908	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近五年	10.5408	6.7500	3.7908	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	成立至今	18.4289	9.5388	8.8901	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	成立至今	18.4289	9.5388	8.8901	0.0044	0.0000	0.0044
2022-09-30	近三个月	0.2067	0.3403	-0.1336	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.4895	0.6768	-0.1873	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.2795	1.3500	-0.0705	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	4.9403	4.0500	0.8903	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近五年	11.3701	6.7500	4.6201	0.0037	0.0000	0.0037
2022-09-30	成立至今	18.1225	9.1985	8.9240	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近一个月	0.0849	0.1110	-0.0261	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.2822	0.3366	-0.0544	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	0.6583	0.6695	-0.0112	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.6583	0.6695	-0.0112	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.4906	1.3500	0.1406	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.4906	1.3500	0.1406	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	5.2762	4.0500	1.2262	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近三年	5.2762	4.0500	1.2262	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近五年	12.2264	6.7500	5.4764	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	成立至今	17.8788	8.8582	9.0206	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	成立至今	17.8788	8.8582	9.0206	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	近三个月	0.3751	0.3329	0.0422	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	0.7861	0.6732	0.1129	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	1.6290	1.3500	0.2790	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	5.5544	4.0500	1.5044	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近五年	12.9507	6.7500	6.2007	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	成立至今	17.5471	8.5216	9.0255	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近三个月	0.4095	0.3403	0.0692	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.4095	0.3403	0.0692	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	0.8268	0.6805	0.1463	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.8268	0.6805	0.1463	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	1.6842	1.3500	0.3342	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	1.6842	1.3500	0.3342	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	5.7410	4.0500	1.6910	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三年	5.7410	4.0500	1.6910	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	13.5880	6.7500	6.8380	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近五年	13.5880	6.7500	6.8380	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	成立至今	17.1079	8.1888	8.9191	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	成立至今	17.1079	8.1888	8.9191	0.0045	0.0000	0.0045
2021-09-30	近三个月	0.4156	0.3403	0.0753	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	0.8363	0.6768	0.1595	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	1.7772	1.3491	0.4281	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	5.9541	4.0500	1.9041	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近五年	14.0200	6.7491	7.2709	0.0045	0.0000	0.0045
2021-09-30	成立至今	16.6302	7.8485	8.7817	0.0045	0.0000	0.0045
2021-06-30	近一个月	0.1413	0.1110	0.0303	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.4190	0.3366	0.0824	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.4190	0.3366	0.0824	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	0.8503	0.6695	0.1808	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	0.8503	0.6695	0.1808	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.7282	1.3481	0.3801	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	1.7282	1.3481	0.3801	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	6.4089	4.0500	2.3589	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近三年	6.4089	4.0500	2.3589	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近五年	14.3737	6.7481	7.6256	0.0045	0.0000	0.0045
2021-06-30	成立至今	16.1475	7.5082	8.6393	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	成立至今	16.1475	7.5082	8.6393	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	近三个月	0.4295	0.3329	0.0966	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	0.9330	0.6722	0.2608	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	1.6805	1.3472	0.3333	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	6.9144	4.0500	2.8644	0.0039	0.0000	0.0039
2021-03-31	近五年	14.7178	6.7472	7.9706	0.0045	0.0000	0.0045
2021-03-31	成立至今	15.6629	7.1716	8.4913	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近三个月	0.5014	0.3393	0.1621	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5014	0.3393	0.1621	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.8705	0.6787	0.1918	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.8705	0.6787	0.1918	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	1.7966	1.3500	0.4466	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近一年	1.7966	1.3500	0.4466	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	7.4974	4.0500	3.4474	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	近三年	7.4974	4.0500	3.4474	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	近五年	15.0322	6.7500	8.2822	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近五年	15.0322	6.7500	8.2822	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	成立至今	15.1682	6.8388	8.3294	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	成立至今	15.1682	6.8388	8.3294	0.0047	0.0000	0.0047
2020-09-30	近三个月	0.3673	0.3393	0.0280	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.7405	0.6750	0.0655	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近一年	1.8053	1.3509	0.4544	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近三年	8.0431	4.0509	3.9922	0.0043	0.0000	0.0043
2020-09-30	成立至今	14.5937	6.4994	8.0943	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	近一个月	0.1150	0.1107	0.0043	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3719	0.3357	0.0362	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近三个月	0.3719	0.3357	0.0362	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近六个月	0.9181	0.6713	0.2468	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近六个月	0.9181	0.6713	0.2468	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近一年	1.9678	1.3519	0.6159	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近一年	1.9678	1.3519	0.6159	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近三年	8.6996	4.0519	4.6477	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近三年	8.6996	4.0519	4.6477	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	成立至今	14.1744	6.1601	8.0143	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	成立至今	14.1744	6.1601	8.0143	0.0049	0.0000	0.0049
2020-03-31	近三个月	0.5442	0.3357	0.2085	0.0048	0.0000	0.0048
2019-12-31	近三个月	0.5100	0.3403	0.1697	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三个月	0.5100	0.3403	0.1697	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近六个月	1.0402	0.6805	0.3597	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近一年	2.1544	1.3500	0.8044	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近三年	9.7352	4.0500	5.6852	0.0047	0.0000	0.0047
2019-12-31	成立至今	13.1357	5.4888	7.6469	0.0048	0.0000	0.0048
2019-09-30	近三个月	0.5274	0.3403	0.1871	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近一个月	0.1820	0.1110	0.0710	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	近三个月	0.5472	0.3366	0.2106	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近三个月	0.5472	0.3366	0.2106	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近六个月	1.1028	0.6695	0.4333	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近一年	2.5826	1.3500	1.2326	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	近三年	10.2610	4.0481	6.2129	0.0049	0.0000	0.0049
2019-06-30	成立至今	11.9710	4.8082	7.1628	0.0049	0.0000	0.0049
2019-03-31	近三个月	0.5526	0.3329	0.2197	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.6119	0.3403	0.2716	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.6119	0.3403	0.2716	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近六个月	1.4637	0.6805	0.7832	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	近一年	3.3731	1.3500	2.0231	0.0049	0.0000	0.0049
2018-12-31	近三年	10.6189	4.0500	6.5689	0.0051	0.0000	0.0051
2018-12-31	成立至今	10.7497	4.1388	6.6109	0.0051	0.0000	0.0051
2018-09-30	近三个月	0.8466	0.3403	0.5063	0.0050	0.0000	0.0050
2018-06-30	近一个月	0.3307	0.1110	0.2197	0.0083	0.0000	0.0083
2018-06-30	近三个月	0.8960	0.3366	0.5594	0.0074	0.0000	0.0074
2018-06-30	近三个月	0.8960	0.3366	0.5594	0.0074	0.0000	0.0074
2018-06-30	近六个月	1.8819	0.6695	1.2124	0.0054	0.0000	0.0054
2018-06-30	近一年	3.9181	1.3500	2.5681	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	成立至今	9.1521	3.4582	5.6939	0.0053	0.0000	0.0053
2018-03-31	近三个月	0.9772	0.3329	0.6443	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三个月	1.0115	0.3403	0.6712	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	1.0115	0.3403	0.6712	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近六个月	1.9986	0.6805	1.3181	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近一年	3.9157	1.3500	2.5657	0.0051	0.0000	0.0051
2017-12-31	成立至今	7.1358	2.7888	4.3470	0.0052	0.0000	0.0052
2017-09-30	近三个月	0.9771	0.3403	0.6368	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一个月	0.3277	0.1110	0.2167	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.9294	0.3366	0.5928	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	0.9294	0.3366	0.5928	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近六个月	1.8796	0.6695	1.2101	0.0070	0.0000	0.0070
2017-06-30	近一年	3.4325	1.3481	2.0844	0.0060	0.0000	0.0060
2017-06-30	成立至今	5.0366	2.1082	2.9284	0.0058	0.0000	0.0058
2017-03-31	近三个月	0.9414	0.3329	0.6085	0.0098	0.0000	0.0098
2016-12-31	近三个月	0.7914	0.3393	0.4521	0.0061	0.0000	0.0061
2016-12-31	近三个月	0.7914	0.3393	0.4521	0.0061	0.0000	0.0061
2016-12-31	近六个月	1.5243	0.6787	0.8456	0.0047	0.0000	0.0047
2016-12-31	近一年	2.9771	1.3500	1.6271	0.0050	0.0000	0.0050
2016-12-31	成立至今	3.0988	1.4388	1.6600	0.0049	0.0000	0.0049
2016-09-30	近三个月	0.7271	0.3393	0.3878	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近一个月	0.2419	0.1107	0.1312	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.7212	0.3357	0.3855	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	近三个月	0.7212	0.3357	0.3855	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	近六个月	1.4310	0.6713	0.7597	0.0053	0.0000	0.0053
2016-06-30	成立至今	1.5509	0.7601	0.7908	0.0051	0.0000	0.0051
2016-03-31	近三个月	0.7048	0.3357	0.3691	0.0068	0.0000	0.0068

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