九泰日添金货币B(001843) - 净值表现 - 搜狐基金

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九泰日添金货币B(001843)

2025-03-05 0.4045

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4471	0.3393	0.1078	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近六个月	0.8021	0.6787	0.1234	0.0021	0.0000	0.0021
2024-12-31	近一年	1.5295	1.3500	0.1795	0.0021	0.0000	0.0021
2024-12-31	近三年	4.6368	4.0500	0.5868	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近五年	8.8272	6.7500	2.0772	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	成立至今	24.3275	12.2388	12.0887	0.0041	0.0000	0.0041
2024-09-30	近三个月	0.3534	0.3393	0.0141	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近六个月	0.7005	0.6750	0.0255	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近一年	1.5603	1.3509	0.2094	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近三年	4.6568	4.0509	0.6059	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近五年	8.9614	6.7509	2.2105	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	23.7741	11.8994	11.8747	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	近一个月	0.1055	0.1107	-0.0052	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近三个月	0.3459	0.3357	0.0102	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近三个月	0.3459	0.3357	0.0102	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近六个月	0.7217	0.6713	0.0504	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	0.7217	0.6713	0.0504	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	1.5989	1.3519	0.2470	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	1.5989	1.3519	0.2470	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三年	4.7851	4.0519	0.7332	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	4.7851	4.0519	0.7332	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	9.2166	6.7519	2.4647	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	23.3383	11.5601	11.7782	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	成立至今	23.3383	11.5601	11.7782	0.0042	0.0000	0.0042
2024-03-31	近三个月	0.3745	0.3357	0.0388	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.8539	0.6759	0.1780	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.6622	1.3528	0.3094	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	4.9243	4.0528	0.8715	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	9.5013	6.7528	2.7485	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	成立至今	22.9132	11.2244	11.6888	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	近三个月	0.4775	0.3403	0.1372	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.4775	0.3403	0.1372	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.8709	0.6805	0.1904	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.8709	0.6805	0.1904	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.6648	1.3500	0.3148	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.6648	1.3500	0.3148	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.0438	4.0500	0.9938	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.0438	4.0500	0.9938	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	9.7607	6.7500	3.0107	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	9.7607	6.7500	3.0107	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	成立至今	22.4545	10.8888	11.5657	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	成立至今	22.4545	10.8888	11.5657	0.0042	0.0000	0.0042
2023-09-30	近三个月	0.3915	0.3403	0.0512	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.8015	0.6768	0.1247	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.5059	1.3500	0.1559	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	5.1317	4.0491	1.0826	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	9.9745	6.7500	3.2245	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	成立至今	21.8726	10.5485	11.3241	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.1110	0.0190	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4084	0.3366	0.0718	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4084	0.3366	0.0718	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.7871	0.6695	0.1176	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.7871	0.6695	0.1176	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.3809	1.3500	0.0309	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.3809	1.3500	0.0309	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	5.1700	4.0481	1.1219	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.1700	4.0481	1.1219	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	10.5401	6.7500	3.7901	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	21.3973	10.2082	11.1891	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	成立至今	21.3973	10.2082	11.1891	0.0043	0.0000	0.0043
2023-03-31	近三个月	0.3772	0.3329	0.0443	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.6988	0.6732	0.0256	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.3146	1.3500	-0.0354	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	5.1955	4.0472	1.1483	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	11.1436	6.7500	4.3936	0.0033	0.0000	0.0033
2023-03-31	成立至今	20.9036	9.8716	11.0320	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近三个月	0.3205	0.3403	-0.0198	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3205	0.3403	-0.0198	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.5891	0.6805	-0.0914	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.5891	0.6805	-0.0914	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.3728	1.3500	0.0228	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.3728	1.3500	0.0228	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	5.4324	4.0500	1.3824	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三年	5.4324	4.0500	1.3824	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	11.8744	6.7500	5.1244	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近五年	11.8744	6.7500	5.1244	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	成立至今	20.4493	9.5388	10.9105	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	成立至今	20.4493	9.5388	10.9105	0.0044	0.0000	0.0044
2022-09-30	近三个月	0.2678	0.3403	-0.0725	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.6115	0.6768	-0.0653	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.5201	1.3500	0.1701	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	5.6957	4.0500	1.6457	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近五年	12.7138	6.7500	5.9638	0.0037	0.0000	0.0037
2022-09-30	成立至今	20.0645	9.1985	10.8660	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近一个月	0.1048	0.1110	-0.0062	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.3427	0.3366	0.0061	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.3427	0.3366	0.0061	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.7790	0.6695	0.1095	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.7790	0.6695	0.1095	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.7314	1.3500	0.3814	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.7314	1.3500	0.3814	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.0337	4.0500	1.9837	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近三年	6.0337	4.0500	1.9837	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近五年	13.5795	6.7500	6.8295	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	成立至今	19.7438	8.8582	10.8856	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	成立至今	19.7438	8.8582	10.8856	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	近三个月	0.4348	0.3329	0.1019	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	0.9031	0.6732	0.2299	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	1.8696	1.3500	0.5196	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.3134	4.0500	2.2634	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近五年	14.3120	6.7500	7.5620	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	成立至今	19.3348	8.5216	10.8132	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近三个月	0.4663	0.3403	0.1260	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.4663	0.3403	0.1260	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	0.9449	0.6805	0.2644	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	0.9449	0.6805	0.2644	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	1.9244	1.3500	0.5744	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	1.9244	1.3500	0.5744	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.5013	4.0500	2.4513	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三年	6.5013	4.0500	2.4513	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	14.9564	6.7500	8.2064	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近五年	14.9564	6.7500	8.2064	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	成立至今	18.8182	8.1888	10.6294	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	成立至今	18.8182	8.1888	10.6294	0.0045	0.0000	0.0045
2021-09-30	近三个月	0.4764	0.3403	0.1361	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	0.9579	0.6768	0.2811	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.0212	1.3491	0.6721	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	6.7206	4.0500	2.6706	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近五年	15.3975	6.7491	8.6484	0.0045	0.0000	0.0045
2021-09-30	成立至今	18.2667	7.8485	10.4182	0.0045	0.0000	0.0045
2021-06-30	近一个月	0.1611	0.1110	0.0501	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.4791	0.3366	0.1425	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.4791	0.3366	0.1425	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	0.9703	0.6695	0.3008	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	0.9703	0.6695	0.3008	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.9721	1.3481	0.6240	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	1.9721	1.3481	0.6240	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.1789	4.0500	3.1289	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近三年	7.1789	4.0500	3.1289	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近五年	15.7553	6.7481	9.0072	0.0045	0.0000	0.0045
2021-06-30	成立至今	17.7059	7.5082	10.1977	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	成立至今	17.7059	7.5082	10.1977	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	近三个月	0.4888	0.3329	0.1559	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.0533	0.6722	0.3811	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	1.9249	1.3472	0.5777	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	7.6881	4.0500	3.6381	0.0039	0.0000	0.0039
2021-03-31	近五年	16.1033	6.7472	9.3561	0.0045	0.0000	0.0045
2021-03-31	成立至今	17.1446	7.1716	9.9730	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近三个月	0.5617	0.3393	0.2224	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5617	0.3393	0.2224	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.9921	0.6787	0.3134	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9921	0.6787	0.3134	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.0410	1.3500	0.6910	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近一年	2.0410	1.3500	0.6910	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	8.2757	4.0500	4.2257	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	近三年	8.2757	4.0500	4.2257	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	近五年	16.4188	6.7500	9.6688	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近五年	16.4188	6.7500	9.6688	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	成立至今	16.5748	6.8388	9.7360	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	成立至今	16.5748	6.8388	9.7360	0.0047	0.0000	0.0047
2020-09-30	近三个月	0.4281	0.3393	0.0888	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.8626	0.6750	0.1876	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近一年	2.0504	1.3509	0.6995	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近三年	8.8265	4.0509	4.7756	0.0043	0.0000	0.0043
2020-09-30	成立至今	15.9237	6.4994	9.4243	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	近一个月	0.1349	0.1107	0.0242	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4327	0.3357	0.0970	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近三个月	0.4327	0.3357	0.0970	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近六个月	1.0385	0.6713	0.3672	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近六个月	1.0385	0.6713	0.3672	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近一年	2.2134	1.3519	0.8615	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近一年	2.2134	1.3519	0.8615	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近三年	9.4873	4.0519	5.4354	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近三年	9.4873	4.0519	5.4354	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	成立至今	15.4295	6.1601	9.2694	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	成立至今	15.4295	6.1601	9.2694	0.0049	0.0000	0.0049
2020-03-31	近三个月	0.6033	0.3357	0.2676	0.0048	0.0000	0.0048
2019-12-31	近三个月	0.5710	0.3403	0.2307	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三个月	0.5710	0.3403	0.2307	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近六个月	1.1628	0.6805	0.4823	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近一年	2.4005	1.3500	1.0505	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近三年	10.5300	4.0500	6.4800	0.0048	0.0000	0.0048
2019-12-31	成立至今	14.2431	5.4888	8.7543	0.0048	0.0000	0.0048
2019-09-30	近三个月	0.5884	0.3403	0.2481	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近一个月	0.2018	0.1110	0.0908	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	近三个月	0.6074	0.3366	0.2708	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近三个月	0.6074	0.3366	0.2708	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近六个月	1.2235	0.6695	0.5540	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近一年	2.8301	1.3500	1.4801	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	近三年	11.0585	4.0481	7.0104	0.0049	0.0000	0.0049
2019-06-30	成立至今	12.9300	4.8082	8.1218	0.0049	0.0000	0.0049
2019-03-31	近三个月	0.6124	0.3329	0.2795	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.6732	0.3403	0.3329	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.6732	0.3403	0.3329	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近六个月	1.5872	0.6805	0.9067	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	近一年	3.6226	1.3500	2.2726	0.0049	0.0000	0.0049
2018-12-31	近三年	11.4158	4.0500	7.3658	0.0051	0.0000	0.0051
2018-12-31	成立至今	11.5650	4.1388	7.4262	0.0051	0.0000	0.0051
2018-09-30	近三个月	0.9079	0.3403	0.5676	0.0050	0.0000	0.0050
2018-06-30	近一个月	0.3506	0.1110	0.2396	0.0083	0.0000	0.0083
2018-06-30	近三个月	0.9566	0.3366	0.6200	0.0074	0.0000	0.0074
2018-06-30	近三个月	0.9566	0.3366	0.6200	0.0074	0.0000	0.0074
2018-06-30	近六个月	2.0036	0.6695	1.3341	0.0055	0.0000	0.0055
2018-06-30	近一年	4.1684	1.3500	2.8184	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	成立至今	9.8219	3.4582	6.3637	0.0053	0.0000	0.0053
2018-03-31	近三个月	1.0371	0.3329	0.7042	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三个月	1.0732	0.3403	0.7329	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	1.0732	0.3403	0.7329	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近六个月	2.1222	0.6805	1.4417	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近一年	4.1655	1.3500	2.8155	0.0051	0.0000	0.0051
2017-12-31	成立至今	7.6648	2.7888	4.8760	0.0052	0.0000	0.0052
2017-09-30	近三个月	1.0379	0.3403	0.6976	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一个月	0.3475	0.1110	0.2365	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.9899	0.3366	0.6533	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	0.9899	0.3366	0.6533	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近六个月	2.0008	0.6695	1.3313	0.0070	0.0000	0.0070
2017-06-30	近一年	3.6802	1.3481	2.3321	0.0060	0.0000	0.0060
2017-06-30	成立至今	5.4273	2.1082	3.3191	0.0058	0.0000	0.0058
2017-03-31	近三个月	1.0010	0.3329	0.6681	0.0098	0.0000	0.0098
2016-12-31	近三个月	0.8518	0.3393	0.5125	0.0061	0.0000	0.0061
2016-12-31	近三个月	0.8518	0.3393	0.5125	0.0061	0.0000	0.0061
2016-12-31	近六个月	1.6464	0.6787	0.9677	0.0048	0.0000	0.0048
2016-12-31	近一年	3.2211	1.3500	1.8711	0.0050	0.0000	0.0050
2016-12-31	成立至今	3.3593	1.4388	1.9205	0.0049	0.0000	0.0049
2016-09-30	近三个月	0.7879	0.3393	0.4486	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近一个月	0.2615	0.1107	0.1508	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.7812	0.3357	0.4455	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	近三个月	0.7812	0.3357	0.4455	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	近六个月	1.5491	0.6713	0.8778	0.0053	0.0000	0.0053
2016-06-30	成立至今	1.6852	0.7601	0.9251	0.0051	0.0000	0.0051
2016-03-31	近三个月	0.7620	0.3357	0.4263	0.0068	0.0000	0.0068

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