易方达现代服务业混合(001857) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达现代服务业混合(001857)

2025-05-16 1.7940

-0.1669%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.1500	-0.0100	-1.1400	0.7200	0.6400	0.0800
2025-03-31	近六个月	-3.4900	-0.7200	-2.7700	0.9900	0.9400	0.0500
2025-03-31	近一年	6.0100	7.6000	-1.5900	1.0500	0.9000	0.1500
2025-03-31	近三年	5.5200	-2.5600	8.0800	1.0700	0.7500	0.3200
2025-03-31	近五年	55.4000	9.8900	45.5100	1.2600	0.7600	0.5000
2025-03-31	成立至今	79.8000	1.4300	78.3700	1.3800	0.8100	0.5700
2024-12-31	近三个月	-2.3600	-0.7100	-1.6500	1.1900	1.1600	0.0300
2024-12-31	近三个月	-2.3600	-0.7100	-1.6500	1.1900	1.1600	0.0300
2024-12-31	近六个月	10.5100	9.7700	0.7400	1.2500	1.1200	0.1300
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2024-12-31	近一年	14.9100	8.9500	5.9600	1.0800	0.9300	0.1500
2024-12-31	近一年	14.9100	8.9500	5.9600	1.0800	0.9300	0.1500
2024-12-31	近三年	-14.4800	-11.6900	-2.7900	1.1300	0.7800	0.3500
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2024-12-31	近五年	43.7900	4.0400	39.7500	1.3300	0.8000	0.5300
2024-12-31	近五年	43.7900	4.0400	39.7500	1.3300	0.8000	0.5300
2024-12-31	成立至今	81.9000	1.4400	80.4600	1.3900	0.8100	0.5800
2024-12-31	成立至今	81.9000	1.4400	80.4600	1.3900	0.8100	0.5800
2024-09-30	近三个月	13.1800	10.5500	2.6300	1.3000	1.0800	0.2200
2024-09-30	近六个月	9.8500	8.3800	1.4700	1.1000	0.8700	0.2300
2024-09-30	近一年	4.1400	5.3100	-1.1700	0.9800	0.7700	0.2100
2024-09-30	近三年	-10.7800	-9.7500	-1.0300	1.1100	0.7200	0.3900
2024-09-30	近五年	53.9700	9.8300	44.1400	1.3200	0.7700	0.5500
2024-09-30	成立至今	86.3000	2.1700	84.1300	1.4000	0.8000	0.6000
2024-06-30	近一个月	-5.0700	-2.7200	-2.3500	0.7300	0.3700	0.3600
2024-06-30	近三个月	-2.9500	-1.9600	-0.9900	0.8300	0.5400	0.2900
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2024-06-30	近六个月	3.9800	-0.7500	4.7300	0.8800	0.6700	0.2100
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2024-06-30	近一年	-7.5800	-7.2400	-0.3400	0.8800	0.6100	0.2700
2024-06-30	近一年	-7.5800	-7.2400	-0.3400	0.8800	0.6100	0.2700
2024-06-30	近三年	-31.6400	-20.5200	-11.1200	1.1400	0.6700	0.4700
2024-06-30	近三年	-31.6400	-20.5200	-11.1200	1.1400	0.6700	0.4700
2024-06-30	近五年	43.3800	-0.6200	44.0000	1.3200	0.7400	0.5800
2024-06-30	成立至今	64.6000	-7.5800	72.1800	1.4100	0.7800	0.6300
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2024-03-31	近三个月	7.1400	1.2400	5.9000	0.9200	0.7900	0.1300
2024-03-31	近六个月	-5.2000	-2.8300	-2.3700	0.8500	0.6600	0.1900
2024-03-31	近一年	-8.8200	-8.4500	-0.3700	0.9300	0.6000	0.3300
2024-03-31	近三年	-26.2600	-16.3300	-9.9300	1.1700	0.6800	0.4900
2024-03-31	近五年	62.1400	-0.7100	62.8500	1.3700	0.7600	0.6100
2024-03-31	成立至今	69.6000	-5.7300	75.3300	1.4200	0.7900	0.6300
2023-12-31	近三个月	-11.5100	-4.0200	-7.4900	0.7500	0.5100	0.2400
2023-12-31	近三个月	-11.5100	-4.0200	-7.4900	0.7500	0.5100	0.2400
2023-12-31	近六个月	-11.1200	-6.5400	-4.5800	0.8900	0.5400	0.3500
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2023-12-31	近一年	-6.3900	-6.2000	-0.1900	0.9400	0.5300	0.4100
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2023-12-31	近三年	-32.5200	-18.6500	-13.8700	1.2900	0.6900	0.6000
2023-12-31	近三年	-32.5200	-18.6500	-13.8700	1.2900	0.6900	0.6000
2023-12-31	近五年	111.0700	16.4800	94.5900	1.4000	0.7800	0.6200
2023-12-31	近五年	111.0700	16.4800	94.5900	1.4000	0.7800	0.6200
2023-12-31	成立至今	58.3000	-6.8900	65.1900	1.4400	0.7900	0.6500
2023-12-31	成立至今	58.3000	-6.8900	65.1900	1.4400	0.7900	0.6500
2023-09-30	近三个月	0.4500	-2.6200	3.0700	1.0000	0.5700	0.4300
2023-09-30	近六个月	-3.8200	-5.7800	1.9600	1.0000	0.5500	0.4500
2023-09-30	近一年	11.6700	-0.8000	12.4700	1.0500	0.6000	0.4500
2023-09-30	近三年	-1.0000	-9.1100	8.1100	1.3300	0.7100	0.6200
2023-09-30	近五年	97.4600	11.5400	85.9200	1.4600	0.8100	0.6500
2023-09-30	成立至今	78.9000	-2.9800	81.8800	1.4600	0.8000	0.6600
2023-06-30	近一个月	2.3600	0.4700	1.8900	0.9800	0.5600	0.4200
2023-06-30	近三个月	-4.2500	-3.2500	-1.0000	1.0000	0.5200	0.4800
2023-06-30	近三个月	-4.2500	-3.2500	-1.0000	1.0000	0.5200	0.4800
2023-06-30	近六个月	5.3200	0.3600	4.9600	0.9800	0.5200	0.4600
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2023-06-30	近一年	-4.9100	-7.6500	2.7400	1.0800	0.6100	0.4700
2023-06-30	近一年	-4.9100	-7.6500	2.7400	1.0800	0.6100	0.4700
2023-06-30	近三年	20.7500	-0.9500	21.7000	1.4000	0.7500	0.6500
2023-06-30	近三年	20.7500	-0.9500	21.7000	1.4000	0.7500	0.6500
2023-06-30	近五年	81.5500	12.1800	69.3700	1.5000	0.8200	0.6800
2023-06-30	成立至今	78.1000	-0.3700	78.4700	1.4800	0.8100	0.6700
2023-06-30	成立至今	78.1000	-0.3700	78.4700	1.4800	0.8100	0.6700
2023-03-31	近三个月	9.9900	3.7300	6.2600	0.9600	0.5200	0.4400
2023-03-31	近六个月	16.1000	5.2900	10.8100	1.1000	0.6600	0.4400
2023-03-31	近一年	9.1500	-1.0900	10.2400	1.2200	0.7300	0.4900
2023-03-31	近三年	60.7600	11.5600	49.2000	1.4100	0.7600	0.6500
2023-03-31	近五年	92.7500	7.5900	85.1600	1.5100	0.8300	0.6800
2023-03-31	成立至今	86.0000	2.9700	83.0300	1.5000	0.8200	0.6800
2022-12-31	近三个月	5.5600	1.5000	4.0600	1.2300	0.7700	0.4600
2022-12-31	近三个月	5.5600	1.5000	4.0600	1.2300	0.7700	0.4600
2022-12-31	近六个月	-9.7200	-7.9900	-1.7300	1.1700	0.6900	0.4800
2022-12-31	近六个月	-9.7200	-7.9900	-1.7300	1.1700	0.6900	0.4800
2022-12-31	近一年	-20.5000	-13.5900	-6.9100	1.3200	0.8200	0.5000
2022-12-31	近一年	-20.5000	-13.5900	-6.9100	1.3200	0.8200	0.5000
2022-12-31	近三年	33.6800	1.8100	31.8700	1.5100	0.8300	0.6800
2022-12-31	近三年	33.6800	1.8100	31.8700	1.5100	0.8300	0.6800
2022-12-31	近五年	67.2600	1.9200	65.3400	1.5400	0.8400	0.7000
2022-12-31	近五年	67.2600	1.9200	65.3400	1.5400	0.8400	0.7000
2022-12-31	成立至今	69.1000	-0.7300	69.8300	1.5200	0.8300	0.6900
2022-12-31	成立至今	69.1000	-0.7300	69.8300	1.5200	0.8300	0.6900
2022-09-30	近三个月	-14.4700	-9.3500	-5.1200	1.0800	0.6000	0.4800
2022-09-30	近六个月	-5.9900	-6.0500	0.0600	1.3200	0.7900	0.5300
2022-09-30	近一年	-23.2800	-13.6100	-9.6700	1.2800	0.7700	0.5100
2022-09-30	近三年	32.4000	5.1300	27.2700	1.4900	0.8100	0.6800
2022-09-30	成立至今	60.2000	-2.2000	62.4000	1.5300	0.8400	0.6900
2022-06-30	近一个月	10.0500	5.8400	4.2100	1.3400	0.6800	0.6600
2022-06-30	近三个月	9.9200	3.6400	6.2800	1.5300	0.9600	0.5700
2022-06-30	近三个月	9.9200	3.6400	6.2800	1.5300	0.9600	0.5700
2022-06-30	近六个月	-11.9400	-6.0800	-5.8600	1.4800	0.9500	0.5300
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2022-06-30	近一年	-22.2200	-7.2100	-15.0100	1.4100	0.7900	0.6200
2022-06-30	近一年	-22.2200	-7.2100	-15.0100	1.4100	0.7900	0.6200
2022-06-30	近三年	63.1500	16.0100	47.1400	1.5000	0.8100	0.6900
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2022-06-30	成立至今	87.3000	7.8900	79.4100	1.5500	0.8500	0.7000
2022-06-30	成立至今	87.3000	7.8900	79.4100	1.5500	0.8500	0.7000
2022-03-31	近三个月	-19.8900	-9.3800	-10.5100	1.4000	0.9400	0.4600
2022-03-31	近六个月	-18.3900	-8.0400	-10.3500	1.2300	0.7400	0.4900
2022-03-31	近一年	-25.9100	-7.6000	-18.3100	1.3300	0.6900	0.6400
2022-03-31	近三年	62.9100	9.6400	53.2700	1.5300	0.8200	0.7100
2022-03-31	成立至今	70.4000	4.1000	66.3000	1.5500	0.8400	0.7100
2021-12-31	近三个月	1.8700	1.4700	0.4000	1.0200	0.4700	0.5500
2021-12-31	近三个月	1.8700	1.4700	0.4000	1.0200	0.4700	0.5500
2021-12-31	近六个月	-11.6700	-1.2000	-10.4700	1.3500	0.6100	0.7400
2021-12-31	近六个月	-11.6700	-1.2000	-10.4700	1.3500	0.6100	0.7400
2021-12-31	近一年	-9.3400	0.3600	-9.7000	1.5400	0.7000	0.8400
2021-12-31	近一年	-9.3400	0.3600	-9.7000	1.5400	0.7000	0.8400
2021-12-31	近三年	183.6000	43.7100	139.8900	1.5400	0.8300	0.7100
2021-12-31	近三年	183.6000	43.7100	139.8900	1.5400	0.8300	0.7100
2021-12-31	成立至今	112.7000	14.8700	97.8300	1.5600	0.8300	0.7300
2021-12-31	成立至今	112.7000	14.8700	97.8300	1.5600	0.8300	0.7300
2021-09-30	近三个月	-13.2900	-2.6400	-10.6500	1.6000	0.7100	0.8900
2021-09-30	近六个月	-9.2200	0.4900	-9.7100	1.4300	0.6500	0.7800
2021-09-30	近一年	15.5500	6.0600	9.4900	1.6000	0.7400	0.8600
2021-09-30	近三年	130.4600	30.1600	100.3000	1.6300	0.8700	0.7600
2021-09-30	成立至今	108.8000	13.2100	95.5900	1.5900	0.8500	0.7400
2021-06-30	近一个月	-4.4100	-0.7900	-3.6200	0.7700	0.5000	0.2700
2021-06-30	近三个月	4.7000	3.2100	1.4900	1.2200	0.5700	0.6500
2021-06-30	近三个月	4.7000	3.2100	1.4900	1.2200	0.5700	0.6500
2021-06-30	近六个月	2.6400	1.5800	1.0600	1.7300	0.7900	0.9400
2021-06-30	近六个月	2.6400	1.5800	1.0600	1.7300	0.7900	0.9400
2021-06-30	近一年	63.2500	15.6100	47.6400	1.6300	0.8400	0.7900
2021-06-30	近一年	63.2500	15.6100	47.6400	1.6300	0.8400	0.7900
2021-06-30	近三年	145.4600	30.9300	114.5300	1.6300	0.8900	0.7400
2021-06-30	近三年	145.4600	30.9300	114.5300	1.6300	0.8900	0.7400
2021-06-30	成立至今	140.8000	16.2700	124.5300	1.5900	0.8600	0.7300
2021-06-30	成立至今	140.8000	16.2700	124.5300	1.5900	0.8600	0.7300
2021-03-31	近三个月	-1.9600	-1.5700	-0.3900	2.1500	0.9600	1.1900
2021-03-31	近六个月	27.2800	5.5500	21.7300	1.7500	0.8200	0.9300
2021-03-31	近一年	98.7900	22.0600	76.7300	1.6100	0.8400	0.7700
2021-03-31	近三年	138.3400	17.7100	120.6300	1.6500	0.9000	0.7500
2021-03-31	成立至今	130.0000	12.6600	117.3400	1.6100	0.8800	0.7300
2020-12-31	近三个月	29.8300	7.2400	22.5900	1.2300	0.6600	0.5700
2020-12-31	近三个月	29.8300	7.2400	22.5900	1.2300	0.6600	0.5700
2020-12-31	近六个月	59.0500	13.8000	45.2500	1.5100	0.8800	0.6300
2020-12-31	近六个月	59.0500	13.8000	45.2500	1.5100	0.8800	0.6300
2020-12-31	近一年	85.4500	17.4000	68.0500	1.6200	0.9400	0.6800
2020-12-31	近一年	85.4500	17.4000	68.0500	1.6200	0.9400	0.6800
2020-12-31	近三年	132.0500	17.5200	114.5300	1.5900	0.8800	0.7100
2020-12-31	近三年	132.0500	17.5200	114.5300	1.5900	0.8800	0.7100
2020-12-31	成立至今	134.6000	14.4600	120.1400	1.5700	0.8700	0.7000
2020-12-31	成立至今	134.6000	14.4600	120.1400	1.5700	0.8700	0.7000
2020-09-30	近三个月	22.5100	6.1300	16.3800	1.7400	1.0500	0.6900
2020-09-30	近六个月	56.1800	15.6500	40.5300	1.4700	0.8600	0.6100
2020-09-30	近一年	49.3400	14.7400	34.6000	1.5700	0.9200	0.6500
2020-09-30	成立至今	80.7000	6.7400	73.9600	1.5900	0.8900	0.7000
2020-06-30	近一个月	8.3800	5.1200	3.2600	1.1800	0.5600	0.6200
2020-06-30	近三个月	27.4800	8.9700	18.5100	1.1100	0.6000	0.5100
2020-06-30	近三个月	27.4800	8.9700	18.5100	1.1100	0.6000	0.5100
2020-06-30	近六个月	16.6000	3.1600	13.4400	1.7300	1.0100	0.7200
2020-06-30	近六个月	16.6000	3.1600	13.4400	1.7300	1.0100	0.7200
2020-06-30	近一年	28.4800	8.1600	20.3200	1.4300	0.8100	0.6200
2020-06-30	近一年	28.4800	8.1600	20.3200	1.4300	0.8100	0.6200
2020-06-30	成立至今	47.5000	0.5800	46.9200	1.5700	0.8700	0.7000
2020-06-30	成立至今	47.5000	0.5800	46.9200	1.5700	0.8700	0.7000
2020-03-31	近三个月	-8.5400	-5.3300	-3.2100	2.1600	1.3000	0.8600
2019-12-31	近三个月	4.5500	4.8100	-0.2600	0.9400	0.4900	0.4500
2019-12-31	近三个月	4.5500	4.8100	-0.2600	0.9400	0.4900	0.4500
2019-12-31	近六个月	10.1900	4.8500	5.3400	1.0900	0.5700	0.5200
2019-12-31	近一年	68.6700	21.9700	46.7000	1.4500	0.8200	0.6300
2019-12-31	成立至今	26.5000	-2.5000	29.0000	1.5400	0.8400	0.7000
2019-09-30	近三个月	5.4000	0.0300	5.3700	1.2200	0.6400	0.5800
2019-06-30	近一个月	9.8600	2.8400	7.0200	1.5600	0.7700	0.7900
2019-06-30	近三个月	9.7500	-2.0600	11.8100	1.8500	1.0200	0.8300
2019-06-30	近三个月	9.7500	-2.0600	11.8100	1.8500	1.0200	0.8300
2019-06-30	近六个月	53.0700	16.3300	36.7400	1.7400	1.0200	0.7200
2019-06-30	近一年	17.0200	4.7100	12.3100	1.8200	1.0000	0.8200
2019-06-30	成立至今	14.8000	-7.0100	21.8100	1.6500	0.9100	0.7400
2019-03-31	近三个月	39.4700	18.7800	20.6900	1.6000	1.0100	0.5900
2018-12-31	近三个月	-17.2200	-8.1000	-9.1200	2.0600	1.0800	0.9800
2018-12-31	近三个月	-17.2200	-8.1000	-9.1200	2.0600	1.0800	0.9800
2018-12-31	近六个月	-23.5500	-9.9900	-13.5600	1.8600	0.9700	0.8900
2018-12-31	近一年	-25.8200	-17.9300	-7.8900	1.6800	0.8700	0.8100
2018-12-31	成立至今	-25.0000	-20.0600	-4.9400	1.6000	0.8500	0.7500
2018-09-30	近三个月	-7.6500	-2.0600	-5.5900	1.6500	0.8600	0.7900
2018-06-30	近一个月	-4.2000	-5.2500	1.0500	1.7100	0.9000	0.8100
2018-06-30	近三个月	1.6600	-7.2100	8.8700	1.4900	0.7500	0.7400
2018-06-30	近三个月	1.6600	-7.2100	8.8700	1.4900	0.7500	0.7400
2018-06-30	近六个月	-2.9700	-8.8200	5.8500	1.4800	0.7600	0.7200
2018-06-30	成立至今	-1.9000	-11.1900	9.2900	1.3500	0.7300	0.6200
2018-03-31	近三个月	-4.5500	-1.7300	-2.8200	1.4900	0.7700	0.7200

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