建信鑫利灵活配置混合A(001858) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信鑫利灵活配置混合A(001858)

2025-03-31 2.2074

0.0181%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7900	-0.0300	0.8200	1.1900	1.1200	0.0700
2024-12-31	近三个月	0.7900	-0.0300	0.8200	1.1900	1.1200	0.0700
2024-12-31	近六个月	9.5900	10.7500	-1.1600	1.3800	1.0600	0.3200
2024-12-31	近六个月	9.5900	10.7500	-1.1600	1.3800	1.0600	0.3200
2024-12-31	近一年	8.3900	13.0000	-4.6100	1.3600	0.8600	0.5000
2024-12-31	近一年	8.3900	13.0000	-4.6100	1.3600	0.8600	0.5000
2024-12-31	近三年	-26.8400	-7.7300	-19.1100	1.3200	0.7600	0.5600
2024-12-31	近三年	-26.8400	-7.7300	-19.1100	1.3200	0.7600	0.5600
2024-12-31	近五年	104.3000	8.4700	95.8300	1.5200	0.7900	0.7300
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2024-12-31	成立至今	116.4700	16.7100	99.7600	1.3600	0.8000	0.5600
2024-12-31	成立至今	116.4700	16.7100	99.7600	1.3600	0.8000	0.5600
2024-09-30	近三个月	8.7300	10.7800	-2.0500	1.5500	1.0100	0.5400
2024-09-30	近六个月	7.7700	9.9500	-2.1800	1.4000	0.8000	0.6000
2024-09-30	近一年	4.8800	8.4100	-3.5300	1.2800	0.7000	0.5800
2024-09-30	近三年	-23.6700	-6.2700	-17.4000	1.3500	0.7000	0.6500
2024-09-30	近五年	129.5900	14.2600	115.3300	1.5100	0.7600	0.7500
2024-09-30	成立至今	114.7800	16.7400	98.0400	1.3700	0.7900	0.5800
2024-06-30	近一个月	-3.4600	-1.8300	-1.6300	0.9600	0.3100	0.6500
2024-06-30	近三个月	-0.8900	-0.7600	-0.1300	1.2400	0.4800	0.7600
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2024-06-30	近六个月	-1.0900	2.0300	-3.1200	1.3400	0.5800	0.7600
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2024-06-30	近一年	-8.0200	-4.4200	-3.6000	1.1000	0.5600	0.5400
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2024-06-30	近三年	-21.4800	-18.5500	-2.9300	1.4200	0.6800	0.7400
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2024-06-30	近五年	125.4700	3.5100	121.9600	1.4900	0.7400	0.7500
2024-06-30	成立至今	97.5300	5.3800	92.1500	1.3600	0.7800	0.5800
2024-06-30	成立至今	97.5300	5.3800	92.1500	1.3600	0.7800	0.5800
2024-03-31	近三个月	-0.2100	2.8100	-3.0200	1.4500	0.6600	0.7900
2024-03-31	近六个月	-2.6800	-1.4000	-1.2800	1.1500	0.5900	0.5600
2024-03-31	近一年	-7.2000	-6.3000	-0.9000	1.0500	0.5700	0.4800
2024-03-31	近三年	-2.6200	-15.6300	13.0100	1.4200	0.6900	0.7300
2024-03-31	近五年	120.3800	3.8000	116.5800	1.4800	0.7600	0.7200
2024-03-31	成立至今	99.3000	6.1800	93.1200	1.3700	0.7900	0.5800
2023-12-31	近三个月	-2.4800	-4.0900	1.6100	0.7700	0.5100	0.2600
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2023-12-31	近六个月	-7.0000	-6.3200	-0.6800	0.8100	0.5500	0.2600
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2023-12-31	近一年	-6.6100	-5.8700	-0.7400	0.8900	0.5400	0.3500
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2023-12-31	近三年	-7.8100	-19.2800	11.4700	1.4800	0.7200	0.7600
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2023-12-31	近五年	154.3000	19.5800	134.7200	1.4800	0.7800	0.7000
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2023-12-31	成立至今	99.7100	3.2800	96.4300	1.3600	0.7900	0.5700
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2023-09-30	近三个月	-4.6300	-2.3300	-2.3000	0.8600	0.5800	0.2800
2023-09-30	近六个月	-4.6400	-4.9700	0.3300	0.9400	0.5600	0.3800
2023-09-30	近一年	-14.7700	-0.5300	-14.2400	1.0200	0.6300	0.3900
2023-09-30	近三年	27.6200	-7.9900	35.6100	1.5500	0.7300	0.8200
2023-09-30	近五年	136.6200	15.9400	120.6800	1.4800	0.8100	0.6700
2023-09-30	成立至今	104.7900	7.6900	97.1000	1.3800	0.8000	0.5800
2023-06-30	近一个月	3.4500	0.9500	2.5000	0.8700	0.5600	0.3100
2023-06-30	近三个月	-0.0100	-2.7000	2.6900	1.0300	0.5300	0.5000
2023-06-30	近三个月	-0.0100	-2.7000	2.6900	1.0300	0.5300	0.5000
2023-06-30	近六个月	0.4200	0.4900	-0.0700	0.9700	0.5400	0.4300
2023-06-30	近六个月	0.4200	0.4900	-0.0700	0.9700	0.5400	0.4300
2023-06-30	近一年	-17.0600	-7.9300	-9.1300	1.2600	0.6400	0.6200
2023-06-30	近一年	-17.0600	-7.9300	-9.1300	1.2600	0.6400	0.6200
2023-06-30	近三年	60.9500	0.1200	60.8300	1.6300	0.7800	0.8500
2023-06-30	近三年	60.9500	0.1200	60.8300	1.6300	0.7800	0.8500
2023-06-30	近五年	138.5300	17.6900	120.8400	1.4800	0.8200	0.6600
2023-06-30	成立至今	114.7400	10.2600	104.4800	1.4000	0.8100	0.5900
2023-06-30	成立至今	114.7400	10.2600	104.4800	1.4000	0.8100	0.5900
2023-03-31	近三个月	0.4300	3.2800	-2.8500	0.9100	0.5500	0.3600
2023-03-31	近六个月	-10.6200	4.6700	-15.2900	1.0900	0.7000	0.3900
2023-03-31	近一年	-12.2700	-1.1300	-11.1400	1.4600	0.7400	0.7200
2023-03-31	近三年	101.0600	11.1300	89.9300	1.6400	0.7800	0.8600
2023-03-31	近五年	127.5800	14.1800	113.4000	1.4700	0.8300	0.6400
2023-03-31	成立至今	114.7600	13.3200	101.4400	1.4200	0.8200	0.6000
2022-12-31	近三个月	-11.0000	1.3500	-12.3500	1.2500	0.8300	0.4200
2022-12-31	近三个月	-11.0000	1.3500	-12.3500	1.2500	0.8300	0.4200
2022-12-31	近六个月	-17.4100	-8.3800	-9.0300	1.4800	0.7100	0.7700
2022-12-31	近六个月	-17.4100	-8.3800	-9.0300	1.4800	0.7100	0.7700
2022-12-31	近一年	-27.7300	-13.2500	-14.4800	1.6100	0.8300	0.7800
2022-12-31	近一年	-27.7300	-13.2500	-14.4800	1.6100	0.8300	0.7800
2022-12-31	近三年	101.8100	1.9800	99.8300	1.7200	0.8400	0.8800
2022-12-31	近三年	101.8100	1.9800	99.8300	1.7200	0.8400	0.8800
2022-12-31	近五年	114.4600	9.1000	105.3600	1.4600	0.8400	0.6200
2022-12-31	近五年	114.4600	9.1000	105.3600	1.4600	0.8400	0.6200
2022-12-31	成立至今	113.8400	9.7200	104.1200	1.4400	0.8300	0.6100
2022-12-31	成立至今	113.8400	9.7200	104.1200	1.4400	0.8300	0.6100
2022-09-30	近三个月	-7.2000	-9.6000	2.4000	1.6700	0.5800	1.0900
2022-09-30	近六个月	-1.8500	-5.5500	3.7000	1.7500	0.7700	0.9800
2022-09-30	近一年	-14.6000	-13.0800	-1.5200	1.6800	0.7600	0.9200
2022-09-30	近三年	156.8500	5.9600	150.8900	1.7100	0.8200	0.8900
2022-09-30	成立至今	140.2800	8.2600	132.0200	1.4500	0.8300	0.6200
2022-06-30	近一个月	17.0900	6.1700	10.9200	1.7500	0.6900	1.0600
2022-06-30	近三个月	5.7600	4.4800	1.2800	1.8300	0.9300	0.9000
2022-06-30	近三个月	5.7600	4.4800	1.2800	1.8300	0.9300	0.9000
2022-06-30	近六个月	-12.4900	-5.3200	-7.1700	1.7600	0.9500	0.8100
2022-06-30	近六个月	-12.4900	-5.3200	-7.1700	1.7600	0.9500	0.8100
2022-06-30	近一年	2.9200	-7.4400	10.3600	1.8200	0.8100	1.0100
2022-06-30	近一年	2.9200	-7.4400	10.3600	1.8200	0.8100	1.0100
2022-06-30	近三年	195.5400	17.6300	177.9100	1.6600	0.8200	0.8400
2022-06-30	近三年	195.5400	17.6300	177.9100	1.6600	0.8200	0.8400
2022-06-30	成立至今	158.9200	19.7500	139.1700	1.4300	0.8400	0.5900
2022-06-30	成立至今	158.9200	19.7500	139.1700	1.4300	0.8400	0.5900
2022-03-31	近三个月	-17.2600	-9.3800	-7.8800	1.6700	0.9600	0.7100
2022-03-31	近六个月	-12.9900	-7.9800	-5.0100	1.6200	0.7600	0.8600
2022-03-31	近一年	19.6100	-8.9200	28.5300	1.6900	0.7400	0.9500
2022-03-31	近三年	170.7100	12.0400	158.6700	1.6100	0.8200	0.7900
2022-03-31	成立至今	144.8100	14.6200	130.1900	1.4100	0.8400	0.5700
2021-12-31	近三个月	5.1600	1.5500	3.6100	1.5600	0.5100	1.0500
2021-12-31	近三个月	5.1600	1.5500	3.6100	1.5600	0.5100	1.0500
2021-12-31	近六个月	17.6100	-2.2400	19.8500	1.8800	0.6600	1.2200
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2021-12-31	近一年	36.5800	-1.1500	37.7300	1.7900	0.7600	1.0300
2021-12-31	近一年	36.5800	-1.1500	37.7300	1.7900	0.7600	1.0300
2021-12-31	近三年	276.7600	46.4400	230.3200	1.5700	0.8300	0.7400
2021-12-31	近三年	276.7600	46.4400	230.3200	1.5700	0.8300	0.7400
2021-12-31	成立至今	195.8800	26.4800	169.4000	1.3900	0.8300	0.5600
2021-12-31	成立至今	195.8800	26.4800	169.4000	1.3900	0.8300	0.5600
2021-09-30	近三个月	11.8400	-3.7300	15.5700	2.1500	0.7800	1.3700
2021-09-30	近六个月	37.4800	-1.0300	38.5100	1.7500	0.7200	1.0300
2021-09-30	近一年	75.3400	6.4200	68.9200	1.8300	0.7900	1.0400
2021-09-30	近三年	225.1000	34.0900	191.0100	1.5300	0.8700	0.6600
2021-09-30	成立至今	181.3700	24.5500	156.8200	1.3800	0.8500	0.5300
2021-06-30	近一个月	8.0300	-1.2700	9.3000	1.4300	0.5200	0.9100
2021-06-30	近三个月	22.9200	2.8100	20.1100	1.1900	0.6400	0.5500
2021-06-30	近三个月	22.9200	2.8100	20.1100	1.1900	0.6400	0.5500
2021-06-30	近六个月	16.1300	1.1200	15.0100	1.7000	0.8600	0.8400
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2021-06-30	近一年	88.5500	17.4800	71.0700	1.7300	0.8600	0.8700
2021-06-30	近一年	88.5500	17.4800	71.0700	1.7300	0.8600	0.8700
2021-06-30	近三年	179.4300	38.1000	141.3300	1.4200	0.8800	0.5400
2021-06-30	近三年	179.4300	38.1000	141.3300	1.4200	0.8800	0.5400
2021-06-30	成立至今	151.5700	29.3800	122.1900	1.3100	0.8500	0.4600
2021-06-30	成立至今	151.5700	29.3800	122.1900	1.3100	0.8500	0.4600
2021-03-31	近三个月	-5.5200	-1.6500	-3.8700	2.0900	1.0400	1.0500
2021-03-31	近六个月	27.5400	7.5200	20.0200	1.9200	0.8600	1.0600
2021-03-31	近一年	91.6000	23.4100	68.1900	1.7600	0.8500	0.9100
2021-03-31	近三年	116.8800	26.8000	90.0800	1.3900	0.8800	0.5100
2021-03-31	成立至今	104.6700	25.8400	78.8300	1.3200	0.8600	0.4600
2020-12-31	近三个月	35.0000	9.3200	25.6800	1.7100	0.6400	1.0700
2020-12-31	近三个月	35.0000	9.3200	25.6800	1.7100	0.6400	1.0700
2020-12-31	近六个月	62.3700	16.1900	46.1800	1.7600	0.8600	0.9000
2020-12-31	近六个月	62.3700	16.1900	46.1800	1.7600	0.8600	0.9000
2020-12-31	近一年	104.4500	18.9200	85.5300	1.7400	0.9100	0.8300
2020-12-31	近一年	104.4500	18.9200	85.5300	1.7400	0.9100	0.8300
2020-12-31	近三年	117.2600	27.2300	90.0300	1.2700	0.8600	0.4100
2020-12-31	近三年	117.2600	27.2300	90.0300	1.2700	0.8600	0.4100
2020-12-31	成立至今	116.6300	27.9500	88.6800	1.2400	0.8500	0.3900
2020-12-31	成立至今	116.6300	27.9500	88.6800	1.2400	0.8500	0.3900
2020-09-30	近三个月	20.2700	6.2800	13.9900	1.8000	1.0300	0.7700
2020-09-30	近六个月	50.2300	14.7800	35.4500	1.5900	0.8500	0.7400
2020-09-30	近一年	71.5400	14.5500	56.9900	1.5900	0.8900	0.7000
2020-09-30	成立至今	60.4700	17.0400	43.4300	1.1900	0.8600	0.3300
2020-06-30	近一个月	14.7400	4.6400	10.1000	1.4300	0.5800	0.8500
2020-06-30	近三个月	24.9100	8.0000	16.9100	1.3200	0.5800	0.7400
2020-06-30	近三个月	24.9100	8.0000	16.9100	1.3200	0.5800	0.7400
2020-06-30	近六个月	25.9200	2.3500	23.5700	1.7200	0.9700	0.7500
2020-06-30	近六个月	25.9200	2.3500	23.5700	1.7200	0.9700	0.7500
2020-06-30	近一年	52.2900	8.1800	44.1100	1.4100	0.7800	0.6300
2020-06-30	近一年	52.2900	8.1800	44.1100	1.4100	0.7800	0.6300
2020-06-30	成立至今	33.4200	10.1300	23.2900	1.1000	0.8500	0.2500
2020-06-30	成立至今	33.4200	10.1300	23.2900	1.1000	0.8500	0.2500
2020-03-31	近三个月	0.8100	-5.2200	6.0300	2.0500	1.2400	0.8100
2019-12-31	近三个月	13.2700	5.3100	7.9600	0.9900	0.4800	0.5100
2019-12-31	近三个月	13.2700	5.3100	7.9600	0.9900	0.4800	0.5100
2019-12-31	近六个月	20.9500	5.6900	15.2600	1.0400	0.5500	0.4900
2019-12-31	近一年	34.9200	24.5700	10.3500	1.1000	0.8000	0.3000
2019-12-31	成立至今	5.9600	7.5900	-1.6300	0.9100	0.8200	0.0900
2019-09-30	近三个月	6.7800	0.3600	6.4200	1.0900	0.6200	0.4700
2019-06-30	近一个月	2.6000	3.7400	-1.1400	0.8100	0.7400	0.0700
2019-06-30	近三个月	-3.1200	-0.4800	-2.6400	1.0000	0.9800	0.0200
2019-06-30	近三个月	-3.1200	-0.4800	-2.6400	1.0000	0.9800	0.0200
2019-06-30	近六个月	11.5500	17.8600	-6.3100	1.1700	1.0000	0.1700
2019-06-30	近一年	-2.6900	8.6600	-11.3500	1.0200	0.9800	0.0400
2019-06-30	成立至今	-12.3900	1.8000	-14.1900	0.8700	0.8900	-0.0200
2019-03-31	近三个月	15.1500	18.4400	-3.2900	1.3100	1.0000	0.3100
2018-12-31	近三个月	-9.2600	-7.0100	-2.2500	0.9400	1.0600	-0.1200
2018-12-31	近三个月	-9.2600	-7.0100	-2.2500	0.9400	1.0600	-0.1200
2018-12-31	近六个月	-12.7700	-7.8100	-4.9600	0.8400	0.9700	-0.1300
2018-12-31	近一年	-21.2400	-14.1200	-7.1200	0.7600	0.8600	-0.1000
2018-12-31	成立至今	-21.4700	-13.6300	-7.8400	0.7100	0.8300	-0.1200
2018-09-30	近三个月	-3.8700	-0.8600	-3.0100	0.7500	0.8800	-0.1300
2018-06-30	近一个月	-4.4700	-4.6700	0.2000	0.9100	0.8300	0.0800
2018-06-30	近三个月	-4.6000	-5.6000	1.0000	0.6900	0.7300	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-4.6000	-5.6000	1.0000	0.6900	0.7300	-0.0400
2018-06-30	近六个月	-9.7100	-6.8400	-2.8700	0.6600	0.7500	-0.0900
2018-06-30	成立至今	-9.9700	-6.3100	-3.6600	0.5800	0.7100	-0.1300
2018-03-31	近三个月	-5.3600	-1.3100	-4.0500	0.6400	0.7600	-0.1200
2017-12-31	近三个月	-0.2900	0.5700	-0.8600	0.2100	0.6000	-0.3900
2017-12-31	成立至今	-0.2900	0.5700	-0.8600	0.2100	0.6000	-0.3900
2017-11-03	近三个月	0.1900	0.2600	-0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-11-03	近三个月	0.1900	0.2600	-0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-11-03	近六个月	0.7800	0.9600	-0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2017-11-03	近一年	2.6700	2.3600	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-11-03	成立至今	3.7000	5.7500	-2.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.5800	0.7000	-0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.3900	0.2300	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.6900	0.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.6900	0.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	1.8800	1.3800	0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一年	2.8000	2.8100	-0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	成立至今	2.9000	4.7400	-1.8400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-03-31	近三个月	0.8900	0.6800	0.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	0.2000	0.7000	-0.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	0.2000	0.7000	-0.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近六个月	0.9000	1.4000	-0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近一年	-0.5900	2.8100	-3.4000	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	成立至今	1.0000	3.3100	-2.3100	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	0.7000	0.7000	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.5000	0.2300	0.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.6900	-0.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.6900	-0.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近六个月	-1.4800	1.3900	-2.8700	0.1300	0.0100	0.1200
2016-06-30	成立至今	0.1000	1.8800	-1.7800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-03-31	近三个月	-1.4800	0.6900	-2.1700	0.1600	0.0100	0.1500
2015-12-31	近三个月	1.6000	0.4900	1.1100	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	成立至今	1.6000	0.4900	1.1100	0.1000	0.0100	0.0900

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