东方红收益增强债券A(001862)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.1883

0.8401%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	5.4800	1.8100	3.6700	1.2200	0.1300	1.0900
2024-09-30	近六个月	4.5200	2.5800	1.9400	0.9700	0.1100	0.8600
2024-09-30	近一年	3.2000	4.2000	-1.0000	0.8000	0.1000	0.7000
2024-09-30	近三年	-0.8500	3.7700	-4.6200	0.5300	0.1100	0.4200
2024-09-30	近五年	15.8800	8.7100	7.1700	0.4600	0.1200	0.3400
2024-09-30	成立至今	35.1900	11.5600	23.6300	0.4300	0.1300	0.3000
2024-06-30	近一个月	-3.2100	0.2500	-3.4600	0.7200	0.0500	0.6700
2024-06-30	近三个月	-0.9200	0.7500	-1.6700	0.5900	0.0700	0.5200
2024-06-30	近三个月	-0.9200	0.7500	-1.6700	0.5900	0.0700	0.5200
2024-06-30	近六个月	-0.8100	2.3100	-3.1200	0.6500	0.0900	0.5600
2024-06-30	近六个月	-0.8100	2.3100	-3.1200	0.6500	0.0900	0.5600
2024-06-30	近一年	-4.1400	1.9600	-6.1000	0.5100	0.0900	0.4200
2024-06-30	近一年	-4.1400	1.9600	-6.1000	0.5100	0.0900	0.4200
2024-06-30	近三年	-5.2100	2.0000	-7.2100	0.4000	0.1100	0.2900
2024-06-30	近三年	-5.2100	2.0000	-7.2100	0.4000	0.1100	0.2900
2024-06-30	近五年	13.0800	7.2100	5.8700	0.3800	0.1200	0.2600
2024-06-30	成立至今	28.1600	9.5700	18.5900	0.3800	0.1300	0.2500
2024-06-30	成立至今	28.1600	9.5700	18.5900	0.3800	0.1300	0.2500
2024-03-31	近三个月	0.1000	1.5500	-1.4500	0.7100	0.1100	0.6000
2024-03-31	近六个月	-1.2600	1.5800	-2.8400	0.5700	0.1000	0.4700
2024-03-31	近一年	-3.5500	1.5400	-5.0900	0.4500	0.0900	0.3600
2024-03-31	近三年	-2.7200	2.0300	-4.7500	0.3700	0.1100	0.2600
2024-03-31	近五年	12.4100	6.1200	6.2900	0.3700	0.1200	0.2500
2024-03-31	成立至今	29.3500	8.7600	20.5900	0.3800	0.1300	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.3600	0.0300	-1.3900	0.4000	0.0900	0.3100
2023-12-31	近三个月	-1.3600	0.0300	-1.3900	0.4000	0.0900	0.3100
2023-12-31	近六个月	-3.3600	-0.3500	-3.0100	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近六个月	-3.3600	-0.3500	-3.0100	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近一年	-1.6900	0.7100	-2.4000	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近一年	-1.6900	0.7100	-2.4000	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近三年	-1.5400	0.4000	-1.9400	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	近三年	-1.5400	0.4000	-1.9400	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	近五年	24.4300	7.6900	16.7400	0.3600	0.1200	0.2400
2023-12-31	近五年	24.4300	7.6900	16.7400	0.3600	0.1200	0.2400
2023-12-31	成立至今	29.2100	7.0900	22.1200	0.3600	0.1300	0.2300
2023-12-31	成立至今	29.2100	7.0900	22.1200	0.3600	0.1300	0.2300
2023-09-30	近三个月	-2.0200	-0.3700	-1.6500	0.2900	0.0800	0.2100
2023-09-30	近六个月	-2.3200	-0.0400	-2.2800	0.2900	0.0800	0.2100
2023-09-30	近一年	-1.1700	0.3600	-1.5300	0.3200	0.1000	0.2200
2023-09-30	近三年	3.2100	2.2700	0.9400	0.3200	0.1200	0.2000
2023-09-30	近五年	23.5800	8.2300	15.3500	0.3600	0.1200	0.2400
2023-09-30	成立至今	31.0000	7.0600	23.9400	0.3600	0.1300	0.2300
2023-06-30	近一个月	1.0300	0.2800	0.7500	0.3000	0.0900	0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.3100	0.3300	-0.6400	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.3100	0.3300	-0.6400	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近六个月	1.7300	1.0600	0.6700	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近六个月	1.7300	1.0600	0.6700	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近一年	-2.4700	-0.2300	-2.2400	0.3200	0.1000	0.2200
2023-06-30	近一年	-2.4700	-0.2300	-2.2400	0.3200	0.1000	0.2200
2023-06-30	近三年	9.0600	2.3500	6.7100	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近三年	9.0600	2.3500	6.7100	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近五年	26.3900	9.0200	17.3700	0.3700	0.1300	0.2400
2023-06-30	成立至今	33.7000	7.4700	26.2300	0.3600	0.1300	0.2300
2023-06-30	成立至今	33.7000	7.4700	26.2300	0.3600	0.1300	0.2300
2023-03-31	近三个月	2.0400	0.7300	1.3100	0.2800	0.0800	0.2000
2023-03-31	近六个月	1.1800	0.4000	0.7800	0.3500	0.1100	0.2400
2023-03-31	近一年	0.3100	0.3600	-0.0500	0.3600	0.1100	0.2500
2023-03-31	近三年	10.4900	2.3300	8.1600	0.3300	0.1300	0.2000
2023-03-31	近五年	20.1600	8.5500	11.6100	0.4000	0.1300	0.2700
2023-03-31	成立至今	34.1100	7.1100	27.0000	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近三个月	-0.8400	-0.3200	-0.5200	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	近三个月	-0.8400	-0.3200	-0.5200	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	近六个月	-4.1300	-1.2800	-2.8500	0.3500	0.1100	0.2400
2022-12-31	近六个月	-4.1300	-1.2800	-2.8500	0.3500	0.1100	0.2400
2022-12-31	近一年	-5.4200	-1.7800	-3.6400	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近一年	-5.4200	-1.7800	-3.6400	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近三年	8.1100	2.3000	5.8100	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近三年	8.1100	2.3000	5.8100	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近五年	21.7600	8.5400	13.2200	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	近五年	21.7600	8.5400	13.2200	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	成立至今	31.4300	6.3400	25.0900	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	成立至今	31.4300	6.3400	25.0900	0.3700	0.1300	0.2400
2022-09-30	近三个月	-3.3100	-0.9600	-2.3500	0.2800	0.1000	0.1800
2022-09-30	近六个月	-0.8700	-0.0400	-0.8300	0.3700	0.1200	0.2500
2022-09-30	近一年	-2.7900	-0.7600	-2.0300	0.3300	0.1200	0.2100
2022-09-30	近三年	13.6100	3.9500	9.6600	0.3400	0.1300	0.2100
2022-09-30	近五年	20.6200	8.3200	12.3000	0.4100	0.1300	0.2800
2022-09-30	成立至今	32.5500	6.6800	25.8700	0.3700	0.1300	0.2400
2022-06-30	近一个月	2.7700	0.7200	2.0500	0.3700	0.1000	0.2700
2022-06-30	近三个月	2.5300	0.9300	1.6000	0.4400	0.1400	0.3000
2022-06-30	近三个月	2.5300	0.9300	1.6000	0.4400	0.1400	0.3000
2022-06-30	近六个月	-1.3500	-0.5100	-0.8400	0.4100	0.1500	0.2600
2022-06-30	近六个月	-1.3500	-0.5100	-0.8400	0.4100	0.1500	0.2600
2022-06-30	近一年	1.3900	0.2800	1.1100	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近一年	1.3900	0.2800	1.1100	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近三年	20.9500	5.3900	15.5600	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近三年	20.9500	5.3900	15.5600	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近五年	29.3100	9.7300	19.5800	0.4100	0.1300	0.2800
2022-06-30	成立至今	37.0900	7.7100	29.3800	0.3700	0.1300	0.2400
2022-06-30	成立至今	37.0900	7.7100	29.3800	0.3700	0.1300	0.2400
2022-03-31	近三个月	-3.7800	-1.4200	-2.3600	0.3700	0.1600	0.2100
2022-03-31	近六个月	-1.9400	-0.7200	-1.2200	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近一年	0.5500	0.1300	0.4200	0.2800	0.1200	0.1600
2022-03-31	近三年	16.2000	4.1400	12.0600	0.3500	0.1300	0.2200
2022-03-31	近五年	29.7400	8.5100	21.2300	0.4000	0.1300	0.2700
2022-03-31	成立至今	33.7000	6.7300	26.9700	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	近三个月	1.9200	0.7100	1.2100	0.1900	0.0900	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.9200	0.7100	1.2100	0.1900	0.0900	0.1000
2021-12-31	近六个月	2.7700	0.7900	1.9800	0.2500	0.1100	0.1400
2021-12-31	近六个月	2.7700	0.7900	1.9800	0.2500	0.1100	0.1400
2021-12-31	近一年	5.8900	1.5000	4.3900	0.2800	0.1300	0.1500
2021-12-31	近一年	5.8900	1.5000	4.3900	0.2800	0.1300	0.1500
2021-12-31	近三年	33.8200	8.8700	24.9500	0.3600	0.1300	0.2300
2021-12-31	近三年	33.8200	8.8700	24.9500	0.3600	0.1300	0.2300
2021-12-31	近五年	36.0500	9.3200	26.7300	0.3900	0.1200	0.2700
2021-12-31	近五年	36.0500	9.3200	26.7300	0.3900	0.1200	0.2700
2021-12-31	成立至今	38.9600	8.2700	30.6900	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	成立至今	38.9600	8.2700	30.6900	0.3700	0.1300	0.2400
2021-09-30	近三个月	0.8400	0.0800	0.7600	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	近六个月	2.5400	0.8500	1.6900	0.2700	0.1200	0.1500
2021-09-30	近一年	7.4200	2.6900	4.7300	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	近三年	28.6300	8.6700	19.9600	0.3800	0.1300	0.2500
2021-09-30	近五年	29.7300	6.4800	23.2500	0.3900	0.1300	0.2600
2021-09-30	成立至今	36.3500	7.5000	28.8500	0.3700	0.1300	0.2400
2021-06-30	近一个月	-0.1000	-0.2400	0.1400	0.2100	0.0900	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.6900	0.7700	0.9200	0.2400	0.1000	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.6900	0.7700	0.9200	0.2400	0.1000	0.1400
2021-06-30	近六个月	3.0300	0.7000	2.3300	0.3200	0.1400	0.1800
2021-06-30	近六个月	3.0300	0.7000	2.3300	0.3200	0.1400	0.1800
2021-06-30	近一年	10.3000	2.3100	7.9900	0.3500	0.1300	0.2200
2021-06-30	近一年	10.3000	2.3100	7.9900	0.3500	0.1300	0.2200
2021-06-30	近三年	27.8200	8.9800	18.8400	0.4000	0.1300	0.2700
2021-06-30	近三年	27.8200	8.9800	18.8400	0.4000	0.1300	0.2700
2021-06-30	近五年	32.1700	7.6300	24.5400	0.3900	0.1300	0.2600
2021-06-30	成立至今	35.2100	7.4200	27.7900	0.3800	0.1400	0.2400
2021-06-30	成立至今	35.2100	7.4200	27.7900	0.3800	0.1400	0.2400
2021-03-31	近三个月	1.3300	-0.0700	1.4000	0.3800	0.1700	0.2100
2021-03-31	近六个月	4.7600	1.8200	2.9400	0.3300	0.1400	0.1900
2021-03-31	近一年	9.5500	1.8300	7.7200	0.3600	0.1400	0.2200
2021-03-31	近三年	19.1300	8.0200	11.1100	0.4400	0.1400	0.3000
2021-03-31	近五年	31.0000	6.1200	24.8800	0.3900	0.1300	0.2600
2021-03-31	成立至今	32.9700	6.5900	26.3800	0.3800	0.1400	0.2400
2020-12-31	近三个月	3.3900	1.8900	1.5000	0.2700	0.1100	0.1600
2020-12-31	近三个月	3.3900	1.8900	1.5000	0.2700	0.1100	0.1600
2020-12-31	近六个月	7.0500	1.5900	5.4600	0.3800	0.1300	0.2500
2020-12-31	近六个月	7.0500	1.5900	5.4600	0.3800	0.1300	0.2500
2020-12-31	近一年	7.9500	2.6200	5.3300	0.3800	0.1400	0.2400
2020-12-31	近一年	7.9500	2.6200	5.3300	0.3800	0.1400	0.2400
2020-12-31	近三年	21.5700	8.8800	12.6900	0.4600	0.1300	0.3300
2020-12-31	近三年	21.5700	8.8800	12.6900	0.4600	0.1300	0.3300
2020-12-31	近五年	28.4100	5.0900	23.3200	0.3900	0.1300	0.2600
2020-12-31	近五年	28.4100	5.0900	23.3200	0.3900	0.1300	0.2600
2020-12-31	成立至今	31.2300	6.6700	24.5600	0.3800	0.1300	0.2500
2020-12-31	成立至今	31.2300	6.6700	24.5600	0.3800	0.1300	0.2500
2020-09-30	近三个月	3.5400	-0.2900	3.8300	0.4600	0.1400	0.3200
2020-09-30	近六个月	4.5700	0.0100	4.5600	0.3800	0.1400	0.2400
2020-09-30	近一年	8.7900	2.0100	6.7800	0.3800	0.1300	0.2500
2020-09-30	近三年	15.5100	6.3000	9.2100	0.4600	0.1300	0.3300
2020-09-30	成立至今	26.9300	4.6900	22.2400	0.3900	0.1400	0.2500
2020-06-30	近一个月	0.5500	-0.1000	0.6500	0.2600	0.1300	0.1300
2020-06-30	近三个月	1.0000	0.3000	0.7000	0.2700	0.1400	0.1300
2020-06-30	近三个月	1.0000	0.3000	0.7000	0.2700	0.1400	0.1300
2020-06-30	近六个月	0.8400	1.0100	-0.1700	0.3800	0.1500	0.2300
2020-06-30	近六个月	0.8400	1.0100	-0.1700	0.3800	0.1500	0.2300
2020-06-30	近一年	8.1600	2.7300	5.4300	0.3300	0.1200	0.2100
2020-06-30	近一年	8.1600	2.7300	5.4300	0.3300	0.1200	0.2100
2020-06-30	近三年	15.6400	6.9600	8.6800	0.4500	0.1200	0.3300
2020-06-30	近三年	15.6400	6.9600	8.6800	0.4500	0.1200	0.3300
2020-06-30	成立至今	22.5900	4.9900	17.6000	0.3800	0.1400	0.2400
2020-06-30	成立至今	22.5900	4.9900	17.6000	0.3800	0.1400	0.2400
2020-03-31	近三个月	-0.1600	0.7000	-0.8600	0.4700	0.1600	0.3100
2019-12-31	近三个月	4.2000	1.2900	2.9100	0.2500	0.0800	0.1700
2019-12-31	近三个月	4.2000	1.2900	2.9100	0.2500	0.0800	0.1700
2019-12-31	近六个月	7.2600	1.7000	5.5600	0.2900	0.0900	0.2000
2019-12-31	近一年	17.0700	4.5300	12.5400	0.4100	0.1200	0.2900
2019-12-31	近三年	19.0200	4.9600	14.0600	0.4300	0.1200	0.3100
2019-12-31	成立至今	21.5700	3.9400	17.6300	0.3800	0.1300	0.2500
2019-09-30	近三个月	2.9400	0.4100	2.5300	0.3200	0.1000	0.2200
2019-06-30	近一个月	1.4500	0.7900	0.6600	0.4500	0.1000	0.3500
2019-06-30	近三个月	-1.5000	-0.2700	-1.2300	0.5000	0.1400	0.3600
2019-06-30	近三个月	-1.5000	-0.2700	-1.2300	0.5000	0.1400	0.3600
2019-06-30	近六个月	9.1500	2.7800	6.3700	0.5100	0.1400	0.3700
2019-06-30	近一年	7.1400	3.6900	3.4500	0.4900	0.1500	0.3400
2019-06-30	近三年	10.7900	2.4100	8.3800	0.4200	0.1200	0.3000
2019-06-30	成立至今	13.3400	2.2100	11.1300	0.3900	0.1400	0.2500
2019-03-31	近三个月	10.8100	3.0600	7.7500	0.5100	0.1500	0.3600
2018-12-31	近三个月	-2.0400	0.5200	-2.5600	0.4400	0.1600	0.2800
2018-12-31	近三个月	-2.0400	0.5200	-2.5600	0.4400	0.1600	0.2800
2018-12-31	近六个月	-1.8400	0.8800	-2.7200	0.4600	0.1500	0.3100
2018-12-31	近一年	-3.8000	1.5100	-5.3100	0.5600	0.1400	0.4200
2018-12-31	近三年	1.6100	-2.0300	3.6400	0.3800	0.1400	0.2400
2018-12-31	成立至今	3.8400	-0.5600	4.4000	0.3700	0.1400	0.2300
2018-09-30	近三个月	0.2000	0.3600	-0.1600	0.4800	0.1400	0.3400
2018-06-30	近一个月	-3.3500	-0.4700	-2.8800	0.7500	0.1300	0.6200
2018-06-30	近三个月	-5.2200	-0.1100	-5.1100	0.6800	0.1400	0.5400
2018-06-30	近三个月	-5.2200	-0.1100	-5.1100	0.6800	0.1400	0.5400
2018-06-30	近六个月	-2.0000	0.6200	-2.6200	0.6500	0.1300	0.5200
2018-06-30	近一年	-0.2200	0.4100	-0.6300	0.5000	0.1000	0.4000
2018-06-30	成立至今	5.7900	-1.4300	7.2200	0.3500	0.1400	0.2100
2018-03-31	近三个月	3.4000	0.7200	2.6800	0.6100	0.1100	0.5000
2017-12-31	近三个月	-1.7700	-0.5300	-1.2400	0.3000	0.0900	0.2100
2017-12-31	近三个月	-1.7700	-0.5300	-1.2400	0.3000	0.0900	0.2100
2017-12-31	近六个月	1.8200	-0.2000	2.0200	0.2800	0.0800	0.2000
2017-12-31	近一年	5.6800	-1.0800	6.7600	0.2500	0.0900	0.1600
2017-12-31	成立至今	7.9400	-2.0300	9.9700	0.2400	0.1400	0.1000
2017-09-30	近三个月	3.6500	0.3300	3.3200	0.2600	0.0600	0.2000
2017-06-30	近一个月	4.2100	1.3100	2.9000	0.2400	0.0900	0.1500
2017-06-30	近三个月	2.8700	-0.1900	3.0600	0.2600	0.1100	0.1500
2017-06-30	近三个月	2.8700	-0.1900	3.0600	0.2600	0.1100	0.1500
2017-06-30	近六个月	3.7900	-0.8800	4.6700	0.2100	0.1000	0.1100
2017-06-30	近一年	3.6300	-1.6400	5.2700	0.2100	0.1200	0.0900
2017-06-30	成立至今	6.0100	-1.8300	7.8400	0.2200	0.1500	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.9000	-0.6900	1.5900	0.1400	0.0900	0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.8200	-1.9000	-0.9200	0.2300	0.1700	0.0600
2016-12-31	近三个月	-2.8200	-1.9000	-0.9200	0.2300	0.1700	0.0600
2016-12-31	近六个月	-0.1600	-0.7700	0.6100	0.2100	0.1400	0.0700
2016-12-31	近一年	-0.0600	-2.4300	2.3700	0.2300	0.1700	0.0600
2016-12-31	成立至今	2.1400	-0.9700	3.1100	0.2300	0.1700	0.0600
2016-09-30	近三个月	2.7400	1.1500	1.5900	0.1800	0.1000	0.0800
2016-06-30	近一个月	1.5900	0.2800	1.3100	0.2400	0.1200	0.1200
2016-06-30	近三个月	0.7900	-0.6400	1.4300	0.2400	0.1200	0.1200
2016-06-30	近三个月	0.7900	-0.6400	1.4300	0.2400	0.1200	0.1200
2016-06-30	近六个月	0.1000	-1.6700	1.7700	0.2600	0.2000	0.0600
2016-06-30	成立至今	2.3000	-0.1900	2.4900	0.2400	0.1900	0.0500
2016-03-31	近三个月	-0.6800	-1.0400	0.3600	0.2800	0.2500	0.0300